FIL / USDT货币对的详细技术分析

  1. 确定市场的主要趋势 总体趋势: 1D和1W帧:主要趋势仍然是长期下降。价格仍低于EMA(25)线和EMA(99)线。 4H和1H框架:随着价格高于EMA(7)和EMA(25),有短期复苏的迹象,但尚未突破EMA(99)。 结论:长期趋势仍看跌,但短期时间框架可能会出现短期回调或反转。 结构(BOS)的破坏和角色(ChoCH)的变化: 1H框架:当价格突破最近的峰值2.663时,会上涨。 4H框架:目前还没有明确的BOS,在主要下降趋势中仍然是一个回调。 市场动量(OBV、MFI、成交量、Delta 成交量、未平仓合约 - OI): OBV & MFI:OBV 略有增加,MFI 没有超买,表明购买正在改善。 Delta 成交量:没有强劲买盘的迹象,只有技术性回撤。 未平仓合约(OI):略有下降,表明大量现金流尚未积极参与这一上升趋势。

  1. 确定重要的支撑和阻力区域 重要支持: $2.43 - $2.50 区域:这是 1D 框架上重要的订单块区域。 如果价格在这里下跌,但成交量增加+反应强烈,则可能有一个买入点。 重要阻力: 3.10 美元 - 3.20 美元:最近的阻力区,与 1D 帧上的EMA(99)重合。 3.50 美元 - 3.60 美元:更强的阻力位,与上个月的旧峰值相吻合。 斐波那契回撤: 当前价格在 0.382 - 0.5 斐波那契水平附近做出反应,来自之前的悲观情绪。如果 3.10 被突破,它可能会移动到 0.618 区域 3.50 美元。 流动性抓取和流动性池分析: 前一价格一度跌至2.43 (liquidity grab)然后反弹。 如果价格跌破2.86 (hỗ gần)支撑位,则有可能返回测试2.50。

  1. 烛台形态分析和价格行为 反转和连续烛台形态: 1D 框架:有小的绿色烛台,但没有像 Engulfing 或 Pin Bar 那样强烈的反转烛台形态。 1H 和 4H 框架:有一个更高的高点 - 更高的低点模式,但还没有明确的趋势确认烛台。 Bull Trap/Bear Trap & Fakeout: 如果价格突破 3.10 但未能守住,可能是牛市陷阱,则有必要与交易量确认。 如果价格暴跌至2.50,然后大量弹出,则可能是空头陷阱。

4.分析技术指标以确认信号 异同移动平均线: 1H和4H帧:MACD为正,表明看涨势头正在形成。 1D 帧:MACD 仍低于 0,需要进一步突破才能确认。 相对强弱指标: 1H帧:RSI接近70 (quá mua),可能会出现轻微的修正。 框架 1D:RSI 未超买,可能有上涨空间。 Boll指标/布林带/布林线: 框架 1H:价格位于布林带的上边界→短期修正是可能的。 框架 1D:价格逐渐向上移动至中边界,尚未出现强劲突破。 OBV 和 MFI: OBV略有增加,但没有飙升→购买力不是太强。 平均 MFI,没有超买→没有 FOMO 的重大迹象。 未平仓合约和CVD (Cumulative第Delta)卷: OI略有下降,上升趋势中没有大量现金流。 CVD没有飙升,无法确认Smart Money的强劲购买力。

  1. (Smart货币概念的智能现金流分析 - SMC) 订单块(OB)重要: 2.43 美元 - 2.50 美元的支撑区域:有迹象表明,当价格触及底部时,聪明的钱会买入。 3.10 美元 - 3.20 美元的阻力区:如果交易量减弱,这可能是 Smart Money 的分配区域。 结构(BOS)的破坏和角色(ChoCH)的变化: 1H 框架有所增加,但在较大的框架上还没有明确的 BOS。 流动性抓取和增量: 有迹象表明,在上升之前,流动性将席卷2.43,但尚未出现重大突破。

6.根据Wyckoff方法确定市场阶段 当前期间: 1W和1D帧:与Accumulation几乎相同,但尚未确认。 4H 和 1H 帧:短期标记,但需要进一步确认。

  1. 根据分析数据推荐交易策略 情况 1:如果 BTC 继续上涨→FIL 可能会继续上涨 ✅ 购买切入点: 等待价格重新测试 2.80 美元 - 2.86 美元区域(Fibo 0.382) 买入。 止损:低于 2.75 美元以避免止损扫描。 止盈:如果出现突破,目标 3.10 美元 - 3.50 美元。 情景2:如果BTC下跌→FIL可能会跌至强支撑区 ✅ 短切入点: 如果价格突破 2.86 美元,则可以做空至 2.50 美元至 2.43 美元。 止损:高于 3.00 美元(giảm被扫SL)的风险。 止盈:支撑区域 2.50 美元 - 2.43 美元。 场景 3:如果 BTC 横盘整理→保证金交易 ✅ 在支撑位 2.50 美元 - 2.60 美元买入,在阻力位 3.10 美元 - 3.20 美元卖出。 ✅ 如果有突破,请在开盘前与交易量 + Delta 交易量 + 流动性池确认。 场景 4:如果阻力位/支撑位出现 Fakeout ✅ 如果价格突破 3.10 但未守住→则当价格回到 3.00 以下时可以做空。 ✅ 如果价格跌至 2.50 但购买力很大→如果出现确认烛台 + 成交量急剧增加,则可以买入。

结束: 主要趋势:长期下降,短期回升。 策略:如果价格重新测试支撑位,则买入,如果 BTC 走弱,则做空。 进一步观察:成交量、未平仓合约和关键区域周围的价格走势。

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