Grocery Outlet Holding（GO）股价反映多年来股价下跌后的重置了吗？

Simply Wall St

2026年2月11日星期三 17:16（GMT+9） 5分钟阅读

在本文中：

GO -2.83%

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如果你在犹豫Grocery Outlet Holding的股价约为9.94美元是否是一个便宜的买入点，还是一个价值陷阱，本文将分析当前估值的实际含义。

该股近期表现喜忧参半，过去7天上涨5.6%，过去一个月上涨4.1%，但今年迄今已下跌2.3%，过去一年下跌41.2%，过去三年和五年分别下跌66.1%和76.4%。

近期关于Grocery Outlet的报道主要集中在其折扣杂货零售的地位，以及投资者对此的反应，这有助于理解近期股价的变动。在权衡长期股价表现是否反映市场预期变化或市场对业务的重新评估时，这一背景尤为重要。

目前，Grocery Outlet Holding在我们的估值检查中得分为3分（满分6分），表明一些指标显示被低估，而另一些则没有。接下来，我们将比较不同的估值方法，最后介绍一种超越常用比率的价值评估方式。

发现为什么Grocery Outlet Holding过去一年的-41.2%的回报落后于同行。

方法一：Grocery Outlet Holding的折现现金流（DCF）分析

折现现金流（DCF）模型基于未来现金流的预测，将其折算到今天，旨在估算整个现金流的现值。

对于Grocery Outlet Holding，采用的是基于美元现金流预测的两阶段自由现金流到股权（FCFE）模型。最新的12个月自由现金流亏损约为3400万美元。分析师提供初步估算后，Simply Wall St将其延伸至10年期路径，2026年的预测自由现金流为590万美元，直到2035年每年的数据都被折算到现值。

将这些折现现金流合并，DCF模型估算的公允价值约为每股4.49美元。与近期股价约9.94美元相比，这意味着该股被认为高估了121.4%，显示模型的内在价值与市场当前支付的价格之间存在较大差距。

结论：高估

我们的折现现金流（DCF）分析显示，Grocery Outlet Holding可能被高估了121.4%。发现51只高质量的低估股票，或创建自己的筛选器以寻找更好的价值机会。

2026年2月的GO折现现金流

请访问我们的公司报告中的估值部分，了解我们如何得出Grocery Outlet Holding的公允价值的更多细节。

故事继续

方法二：Grocery Outlet Holding的市销比（P/S）分析

对于盈利有限或波动较大的公司，市销比（P/S）通常是一个有用的指标，因为它关注收入，而收入通常比利润更稳定。投资者根据对未来增长的预期和业务风险的不同，可能接受较高或较低的P/S比，没有单一的“正确”数字。

Grocery Outlet Holding目前的市销比为0.21倍。相比之下，零售行业的平均值为0.42倍，同行平均为0.28倍，因此该股在销售方面的估值低于这两个基准。

Simply Wall St对Grocery Outlet Holding的合理比率（Fair Ratio）为0.25倍。这是根据公司盈利增长、行业、利润率、市值和风险特征等因素的专有估算，比简单与同行或行业的比较更具针对性。与这个合理比率相比，当前的0.21倍P/S显示该股在此指标上被低估。

结论：低估

2026年2月的纳斯达克：GO市销比

市销比讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？开始投资于传承企业，而非高管。发现我们精选的23家由创始人领导的顶级公司。

提升你的决策能力：选择你的Grocery Outlet Holding叙事

之前提到，有一种更好的理解估值的方法——让我们为你介绍“叙事”，它就是你关于一家公司故事的描述，直接关联你对未来收入、盈利、利润率和公允价值的假设。

在Simply Wall St，叙事位于社区页面，让你将你对Grocery Outlet Holding的看法与完整的预测和公允价值估算联系起来，然后将该估值与当前股价进行比较，帮助你判断如何看待这只股票。

由于叙事会在新财报、指引或新闻发布时自动更新，你无需每次变化都重建模型。你可以查看新信息如何影响故事和估值。

例如，一个关于Grocery Outlet Holding的叙事可能更接近于基于更强增长和利润假设的约19.77美元的较高公允价值。另一个可能更接近于更谨慎预期的11.00美元的较低公允价值。了解你的观点在这个范围内的位置，可以帮助你明确下一步行动。

你认为Grocery Outlet Holding的故事还有更多内容吗？访问我们的社区，看看其他人怎么说！

纳斯达克：GO一年股价走势图

本文章由Simply Wall St提供，内容具有一般性。**我们仅基于历史数据和分析师预测，采用客观方法进行评论，文章不构成财务建议。**不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性信息。Simply Wall St在文中提及的股票中没有持仓。

本文讨论的公司包括GO。

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