早餐新闻：两天科技股抛售的原因解析

早餐新闻：两天的科技抛售解析

2026年2月5日

来源：Jester AI制作的图片。

1. 随着对AI担忧加剧，纳斯达克下滑

受AI颠覆担忧升温影响，科技股重仓的纳斯达克指数昨日下跌1.5%，尽管期货显示略有反弹。软件即服务（SaaS）股票再次受到重创，标普500软件与服务指数在过去六个交易日中已下跌近13%。

• Anthropic的Claude大型语言模型推出新法律工具引发担忧：该插件可以审查合同、合规流程、法律简报等，可能对法律和专业服务行业造成冲击。甲骨文（ORCL 5.42%）和AppLovin（APP +1.62%）昨日均下跌超过5%。
• **“目前有许多SaaS和软件公司几周内几乎可能被完全取代”：**在12月的季度电话会议中，Motley Fool的CEO兼联合创始人汤姆·加德纳谈到持续的AI转型，他表示虽然他不认为“Mag 7会崩溃被取代”，但“我们会看到一些公司遭受重创”。

2. 财报影响谷歌、QCOM和CCI

• Alphabet（GOOG +3.66%）在收盘后一度下跌7%，但在市场开盘前基本收复了跌幅，原因是财报显示2026年的资本支出可能是去年910亿美元的两倍左右。
• 高通（QCOM +1.14%）在开盘前几乎下跌10%，CEO Cristiano Amon在财报中警告“行业将受到存储器的供应和价格限制”。
• Crown Castle（CCI +1.78%）盘前交易下跌7%。该股在最新季度收入下降、成本上升的情况下，_Dividend Investor_建议持有，管理层预计今年收入压力将持续。

3. 量子股因IonQ报告下跌

IonQ（IONQ 4.58%）昨日下跌8.14%，引领量子股下跌，原因是一份空头报告声称IonQ的大部分收入来自非量子计算的收购业务。

• **“这些五角大楼合同都是来自友好政客的施舍”：**Wolfpack Research还指出，最近授予五角大楼的合同实际上在过去两个联邦预算中未获得资金，IonQ内部人士在消息公开前卖出了约4亿美元的股票。
• 行业的商业潜力受到质疑：包括D-Wave Quantum（QBTS 6.81%）和Rigetti Computing（RGTI 4.10%）在内的竞争对手股价均下跌超过5%，报告质疑这些公司的基本面。

4. 投资者关注盘后热门股

• 亚马逊（AMZN +2.59%）自2023年1月_隐藏宝石_推荐以来，已跑赢标普500指数69%。上季度表现强劲，未来将关注假日季表现和云业务持续增长。
• Roblox（RBLX 3.79%），一只_规则破坏者_推荐股，上季度用户增长显著，但投资者希望在今天的财报中获得关于AI扰动和儿童安全措施的保证。
• Fortinet（FTNT 2.14%）预计将公布新战略合作伙伴关系和产品发布的最新情况，作为财报的一部分。由_Stock Advisor_中的Rule Breakers团队推荐，该公司上季度实现了创纪录的盈利。

5. 你的看法

TMF的AI负责人Donato Riccio昨日写道：“我认为关于‘代理AI会‘杀死’软件’的更广泛担忧有一定道理，但我也认为这个说法被大大夸大了，市场反应过度。”

今天我们只想问，你对当前的抛售反应如何？

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