在一年内上涨41%后，考虑Watts Water Technologies（WTS）是否已经太晚了？

Simply Wall St

2026年2月11日星期三 日本时间下午1:35 6分钟阅读

在本文中：

• StockStory 精选推荐
• WTS
  -1.48%

永远不错过你的股票组合的重要更新，穿透噪音。超过700万投资者信任Simply Wall St，免费获取关键信息。

如果你在想Watts Water Technologies在股价强劲上涨后是否仍具有良好的价值，或者你是否已经错过了这个故事，本文将分析当前价格可能暗示的内容。

该股最近收盘价为315.02美元，7天内涨幅3.6%，30天内涨幅9.6%，今年以来涨幅13.1%，一年内涨幅41.3%，三年涨幅81.4%，五年涨幅170.6%。这自然引发了关于已反映在价格中的因素的疑问。

近期公司更新和行业评论围绕水基础设施和效率解决方案，持续吸引投资者关注Watts Water Technologies，市场也在追踪其在这一主题中的定位。这一背景有助于理解近期股价变动，并在你评估当前估值可能传达的信息时提供重要背景。

在Simply Wall St的框架下，该公司估值得分为6分中的1分。这促使我们更深入地分析倍数、现金流方法，以及在文章后面用不同角度思考估值。

Watts Water Technologies在我们的估值检查中仅得1/6。完整估值分析中还发现了哪些其他风险信号，请查看详细内容。

方法一：Watts Water Technologies 折现现金流（DCF）分析

折现现金流模型（DCF）基于对未来公司可能产生的现金流的估算，将这些金额折算回今天，从而得出每股的估算价值。

对于Watts Water Technologies，采用的模型是两阶段自由现金流到股权（FCFE）方法。最新的12个月自由现金流约为3.497亿美元。分析师提供未来几年的明确自由现金流估算，Simply Wall St也对这些预测进行了延伸。到2029年，预计自由现金流为5.023亿美元，未来还会有到2035年的外推数据。

将这些预测现金流折算回今天，估算的内在价值约为每股290.35美元。与最近的股价315.02美元相比，模型显示股票大约高出8.5%。这表明在此指标下，股票处于合理估值范围，而非明显便宜或昂贵。

结论：大致合理

Watts Water Technologies根据我们的折现现金流（DCF）估值是合理的，但这一估值随时可能变化。请在你的观察列表或投资组合中跟踪这一价值，并在合适时机采取行动。

故事继续

WTS截至2026年2月的折现现金流

请访问我们的公司报告中的估值部分，了解我们如何得出Watts Water Technologies的合理价值。

方法二：Watts Water Technologies 市盈率（P/E）分析

对于盈利公司，市盈率（P/E）是一个有用的简便指标，因为它将每股价格与公司当前的盈利联系起来。它可以帮助你快速判断你为每美元盈利支付了多少美元的股价。

“正常”的市盈率取决于市场预期和盈利的风险程度。高增长预期或较低的风险感知可以支撑更高的倍数，而低增长或高风险通常意味着较低、更保守的范围。

Watts Water Technologies目前的市盈率为32.36倍，高于机械行业平均的29.67倍，低于同行平均的37.70倍。Simply Wall St还计算了一个专有的“合理比率”24.28倍，反映考虑盈利增长、利润率、行业、市值和特定风险等因素后，股票的合理市盈率。

这个“合理比率”比简单与同行或行业的比较更具针对性，因为它会根据公司的增长前景和风险状况调整，而不是假设所有机械股都应以相同倍数交易。与当前的32.36倍市盈率相比，24.28倍的合理比率显示市场对该股的乐观程度高于此框架所建议的水平。

结论：高估

NYSE：WTS截至2026年2月的市盈率

市盈率讲述了一个故事，但如果真正的机会在别处呢？开始投资于传承，而非仅仅关注高管。探索我们精选的23家创始人领导的顶级公司。

提升你的决策能力：选择你的Watts Water Technologies叙事

之前我们提到，有一种更好的理解估值的方法，让我们为你介绍“叙事”——这是Simply Wall St社区页面上的一种方法，可以将你对Watts Water Technologies的看法与一组预测数字和一个你可以与当前股价比较的合理价值联系起来。

“叙事”就是你关于公司的故事，用数字和文字表达，你设定未来收入、盈利、利润率和你认为合理的市盈率的假设，然后看这些假设暗示的合理价值。

由于叙事基于由数百万投资者使用的平台，你可以看到不同观点如何转化为不同的合理价值，比如更谨慎的立场接近225美元，乐观的立场接近340美元，所有数据在新盈利、指引或新闻发布时会自动更新。

这使得叙事成为判断当前315.02美元价格是否偏高、偏低或接近你自己合理价值的实用工具，而无需仅依赖静态的DCF或市盈率比较。

对于Watts Water Technologies，我们将为你提供两个领先的叙事预览，帮助你更直观理解：

🐂 Watts Water Technologies 牛市预期

合理价值：每股340.00美元

与最新收盘价315.02美元的折让：约7.4%低估

年度收入增长假设：7.03%

• 支持高倍数市盈率框架，因公司通过持续高利润率和数字化水管理解决方案支持更高的估值。
• 假设继续受益于I CON Systems、自动化和广泛的制造布局，支持利润和增长。
• 风险包括成熟的核心市场、竞争、关税和技术变革，可能限制长期增长或压缩利润。

🐻 Watts Water Technologies 熊市预期

合理价值：每股292.50美元

与最新收盘价315.02美元的折让：约7.7%高估

年度收入增长假设：6.20%

• 使用较低的未来市盈率27.74倍，反映市场普遍观点，即股价与内在价值相差不远。
• 预计受益于水基础设施需求，收入和利润率稳步提升，同时考虑更高的折现率。
• 风险包括欧洲市场、关税、数字化采用放缓和不同细分市场的波动，可能限制盈利和倍数的扩展。

这两个叙事为你提供了一个清晰的范围，从合理价值的292.50美元到340.00美元，让你可以根据自己的看法选择更接近实际的假设。

好奇数字如何转变为影响市场的故事？探索社区叙事

你认为Watts Water Technologies的故事还有更多内容吗？访问我们的社区，看看其他投资者的观点！

NYSE：WTS 1年股价走势图

本文章由Simply Wall St提供，内容具有一般性。**我们仅基于历史数据和分析师预测，采用客观方法提供评论，文章不构成任何投资建议。**它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑你的投资目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性信息。Simply Wall St在文中提及的股票中没有持仓。

本文涉及的公司包括WTS。

对本文有反馈吗？关心内容？请直接联系我们。 或者，发邮件至editorial-team@simplywallst.com

条款与隐私政策

隐私仪表盘

更多信息