加密货币交易是去中心化市场上的一种现代投资形式

加密交易是指通过数字资产的交换，从价格波动中获取利润。近年来，数字货币在金融市场引发了革命，吸引了经验丰富的投资者和新手。如果你想了解这个充满活力的领域，你必须理解加密交易与传统股票和货币交易的区别。这些知识将帮助你根据你的风险承受能力和投资目标做出明智的选择。

什么是加密货币和区块链技术

加密货币是一种虚拟货币，利用密码学技术保护交易安全并控制新单位的生成。历史上第一种几乎可用的加密货币是在2009年1月由中本聪推出比特币协议时出现的。加密资产与法定货币的主要区别在于其去中心化的特性：它们不由中央银行发行，而是通过全球志愿者参与的技术过程生成。

区块链是加密货币的技术基础。本质上，它是一条虚拟的区块链，每个区块都包含一组交易。当区块被添加到链中时，它变得不可更改，即其中的数据无法被篡改。网络节点负责存储所有交易的存档和验证新数据，确保系统的完整性，而无需中央机构。

去中心化加密资产市场的运作方式

加密货币市场的运作方式不同于传统交易所。它们分布在计算机网络中，不由单一机构控制。加密资产仅以区块链数字账本中的记录存在。

当你想向他人转账比特币时，交易会通过加密货币交易所或数字钱包进行。只有经过确认并通过挖矿过程加入区块链后，交易才算完成。这样，大部分新发行的加密币就产生了。除了比特币外，还有数千种被称为山寨币的数字资产，可以在不同平台上进行交易。

加密货币交易：机制与机会

加密货币交易是通过价格波动（由供需关系引起）获取利润。由于加密市场的高波动性，这种交易既有盈利的可能，也伴随着高风险。加密交易者可以根据策略在几分钟到几周内买卖资产。

开始交易前，重要的是拥有：

• 一个加密货币钱包（纸质、移动端、软件或硬件）
• 一个允许买卖和兑换数字资产的加密货币交易所

在加密市场中，最强大的力量是供需关系。当需求超过供应时，价格上涨；反之，价格下跌。然而，这只是基本机制。实际上，价格还受到许多因素的影响：流通中的币量、市场总值、媒体报道、支付系统的整合以及行业内的重大事件。

三种加密市场分析方法

分析加密货币——无论是比特币、以太坊、莱特币还是较不知名的币种——都应采用以下三种方法：

技术分析——研究图表和历史数据以识别趋势。当价格持续上涨时，形成牛市；连续下跌则为熊市。

基本面分析——研究项目的技术团队、目标以及在生态系统中的地位。

情绪分析——评估市场公众的情绪和意见，这些因素对加密资产的价格有显著影响。

几乎所有金融专家都认为，加密货币代表了未来的投资方向。问题不在于加密货币是否会成为主要资产，而在于哪些币种会保持领先地位。

加密交易与外汇和股市的比较

数字货币投资的增长使加密市场的总市值超过3万亿美元。加密交易所的交易方式与股市和外汇市场有显著不同，后者的波动性相对较低。

市值的主要差异

加密市场： 总市值约为3万亿美元。第一个万亿花了12年时间达到，接下来的两个万亿在11个月内完成。每日交易量在1000亿美元到5000亿美元之间。

外汇市场： 根据国际清算银行2019年的数据，全球外汇日交易额约为6.6万亿美元。这个数字大约是加密市场的12到60倍。

美国股市： 美国股市总市值超过53万亿美元。上市公司主要在纽约证券交易所、纳斯达克或OTCQX交易。尽管面临经济挑战，2020年美国企业的市值增长了20.15%。

资产所有权的差异

股票： 代表公司所有权的证券，通常赋予投票权或股息。

外汇： 通过经纪商的差价合约（CFD）进行交易。除非直接在货币市场购买，否则不拥有货币的实际所有权。

加密货币： 许多数字资产如以太（ETH）、Basic Attention Token（BAT）和Vechain（VET）是实用型代币，用于区块链生态系统中。它们不代表对发行机构的法律权益。

流动性和交易时间的主要差异

投资者在交易小市值币或微型市值股票时，可能会遇到流动性不足的问题。而加密货币和外汇市场具有高流动性。

交易时间： 加密市场全天候24/7运行，允许随时交易，包括周末和节假日。而传统金融市场有固定的交易时间，周末休市。这使得加密交易者可以随时进入市场，实时应对事件。

影响加密货币估值的因素与货币类似（供需关系），但调控这些因素的具体力量差异很大。加密货币基于革命性的区块链技术，拥有去中心化的账本，吸引了大量资金投入。

加密交易和数字经济的未来

尽管存在差异，传统交易和加密生态系统正迅速融合。例如，Synthetix和Terra等项目利用合成资产，将传统股票引入区块链。未来，随着区块链预言机网络连接传统金融数据库与加密市场，加密交易者将能在去中心化平台上交易传统股票。

在加密市场与传统市场之间的选择，取决于你愿意承担的风险。加密交易具有高波动性，但潜在收益也高；股市更稳定，但增长较慢；外汇市场则以高流动性和24小时交易为特色。

应考虑每个市场的独特特性和风险，选择符合你投资偏好和长期目标的交易方向。