新手想成为Prop Trader？需要准备哪些事项？

如果你刚开始对交易感兴趣并听到“พร็อพเทรด”这个词，也不奇怪，因为这是一种吸引许多交易者尝试注册的工作方式。本文将帮助你了解进入พร็อพเทรด行业前应做的准备工作。

พร็อพเทรด (Proprietary Trading) 你必须知道的内容

พร็อพเทรด是一种公司提供资金让交易者用以交易各种资产的模式，包括股票、期货、衍生品和外汇。不同于普通公司为新手提供模拟账户，พร็อพเทรด公司让你“与公司签约”，必须先展示你的技能，才能获得大量资金。

当你盈利时，公司会根据签订的协议抽取分成，可能是50/50，或是半数、甚至只给你25-30%，这取决于个人的技能和经验。除了利润外，公司还会收取额外的费用，比如交易软件费、公共设施费等，具体根据不同公司而异。

传统外汇Prop trade与线上模式的区别

传统外汇Prop trade是公司聘用你为全职员工，提供工资、奖金和稳定的支持。而线上外汇Prop trade则允许任何人注册，注册时支付手续费。之后你需要通过公司评估，才能获得资金。

在过去3-4年，线上外汇公司不断出现，尤其是在2020年危机之后。关键点是Prop trade线上模式不再是你与市场的中介，而是直接让你接触市场和资金。这意味着交易者必须独自承担交易责任，深刻理解风险管理、交易心理和策略。

申请Prop trade公司考试的步骤

如果你想成为พร็อพเทรด交易者，需按以下步骤操作：

1. 全面研究公司：不是所有公司都适合你，需检查声誉、平台和利润分配方式。

2. 确认资格和条件：大多数公司要求最低年龄、相关经验和一定的学历。

3. 填写申请表：在线提交申请，介绍你的经验和信息。

4. 通过面试：初步筛选后，你会与公司代表讨论你的技能、目标和策略。

5. 开始评估阶段：面试成功后，公司会提供资金，你将进入30-60天的测试期，期间需证明盈利能力并遵守条件。

关于Prop trade的优点

自主性：你可以自主安排时间、决策和选择市场。

高额盈利机会：如果成功，利润无限，缴纳的报名费也值得。

最低风险：公司承担大部分风险，你只需支付报名费。

丰富资金：无需自己筹集资金，พร็อพเทรด公司提供巨额资金。

社区与支持：交易社区提供反馈，公司也有多渠道支持。

需要注意的缺点

必须有铁一般的纪律：要严格分析图表，建立规律的习惯，耐心等待机会。

交易心理是大问题：避免因愤怒而交易、复仇、犹豫或贪婪，这些会破坏你的计划。

面试费用高：收入有限时，可能无法参加高额度的测试。

收入不稳定：没有固定工资，没有医疗保险，也没有社会保障，每月收入取决于交易表现。

Prop trade与Hedge Fund的区别

Hedge Fund是从外部投资者那里募集资金，采用各种金融策略追求回报；而Prop trade是公司用自己的资金在市场中交易。

交易者适合谁？

任何人都可以申请，但需填写表格，说明经验、学历和背景。有些公司会面试，确认你是否认真。当公司接受你后，你会进入30-60天的评估期，在此期间你需证明能盈利并遵守规则。

通过Prop公司测试的5个交易策略

1. 严格控制风险

只记住一件事：风险要尽可能低。合理控制仓位和止损，能保护你的账户持久。

2. 先稳定心态

市场每天涨跌，你的情绪必须稳定。不要试图弥补亏损、复仇、犹豫或贪婪，这些都会破坏你的计划。

3. 交易你熟悉的策略

尝试新策略没问题，但如果旧策略有效，就不要轻易更换。将利润集中在你成功的策略上。

4. 利用阻力和支撑位

在阻力区，需求会带来压力，你应卖出；在支撑区，需求强劲，你应买入。这对初学者非常有效。

5. 观察RSI (Relative Strength Index)

RSI衡量价格变化的速度和幅度，范围0-100。当RSI超过70，表示超买；低于30，可能是买入的好时机。

如何在Prop交易中管理风险

不断学习外汇市场：理解不同的交易方式、相关风险和交易工具。

制定并坚持计划：写下策略、风险管理规则、退出点，无论盈亏都要遵守。

先用模拟账户测试：用历史数据进行回测，了解风险后再用真钱交易。

只冒你能承受的风险：不要冒生命危险，只用你能全部放弃的资金。

总结：พร็อพเทรด值得吗？

พร็อพเทรด为交易者提供了极佳的投资机会，拥有巨额资金、灵活性、自由和无限盈利潜力。然而，这需要投入、铁一般的纪律、风险管理技巧和坚强的心态。

在签约前，务必全面研究พร็อพเทรด公司，选择符合你目标和风格的。成为成功交易者虽具挑战，但只要坚持、策略正确、准备充分，这将是一条令人兴奋且值得的道路。