交易员Painter的量化交易之路

交易的核心是"人"，一个人的经历、背景、性格、资金属性决定了交易策略的养成。Painter从2018年进入加密市场，经历了主观交易的失败后转向量化交易，并在2021年牛市中获得丰厚回报。他的交易哲学是"用时间做杠杆,而不是用资金做杠杆"。

Painter的交易策略

1. 资金配置:

   • 将加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
   • 主要资金分配在中低频量化策略上,以确保不踏空牛市,不死扛熊市

2. 收益预期与风险控制:

   • 年化收益目标约50%(不带杠杆)
   • 严格执行止损,单笔交易亏损上限2%-5%
   • 控制单笔交易回撤,保持情绪稳定

3. 交易逻辑:

   • 趋势是盈利的源泉
   • 用时间做杠杆,而非资金
   • 长期存活,等待流动性红利周期

量化交易的优势

1. 避免人性弱点和情绪干扰
2. 基于长期数据拟合,符合市场规律
3. 能够捕捉大级别趋势行情

对当前市场的看法

1. 认为处于流动性大牛市的早期阶段,类似2019年的小牛市
2. 预计真正的大牛市可能在2025年年中或第三季度到来
3. 建议在价格出现新低时逐步建仓

交易建议

1. 任何交易都要设置止损,控制风险
2. 不要期待一夜暴富,而是通过长期小额盈利积累
3. 保持耐心,用时间做杠杆
4. 在震荡行情中可考虑逐步建仓山寨币

推荐资源

1. 书籍:《海龟交易法则》、《威科夫操盘法》、《高级趋势技术分析》
2. 交易员:肥宅(2019-2021牛市传奇)
3. YouTuber:罗晟

Painter的经验告诉我们,成功的交易需要系统的方法、严格的纪律和长期的坚持。通过量化交易和风险控制,可以在加密货币这个高风险高收益的市场中获得长期稳定的回报。