交易员Rocky专访: 从技术派到价值投资的转变之路

一、关于交易员Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的联合创始人,专注于Web3二级市场投资。他有以下几个特点:

1. 交易策略以Alpha和Beta组合为主,采用自上而下的投研分析框架。

2. 目前管理基金AUM 4500万美元,净值4.5倍。

3. 交易经历:

   • 2016年all in Web3,在ICO时代获得第一桶金
   • 2020年"3·12"事件损失100个BTC,促使交易策略转变

4. 专业背景:曾在长江证券研究院担任研究员,形成了完善的宏观策略和自上而下的投研分析框架。

5. 交易策略适合希望"可持续赚钱"的人,强调周期判断和赛道选择的重要性。

二、Rocky的交易故事

1. 捕获Render($RNDR)和Kaspa($KAS)的过程

   Render:

   • 因Multicoin投资3000万美元而关注
   • 分析基本面发现有正向资金循环
   • 与项目团队交流发现额外潜力

   Kaspa:

   • 为ETH转POS后的矿机寻找新项目
   • 看重创始团队背景(以色列项目)
   • 100%挖矿模式吸引尝试

2. 牛市下半场看好5个赛道:

   • AI
   • RWA
   • DePIN
   • BTC生态
   • GameFi

   理由:一级市场投资热度、市场需求、用户增长潜力等。

3. 交易策略可能失效的情况:

   • 当华尔街主导市场,引入更复杂的金融衍生品
   • 正在布局AI+交易策略以应对未来变化

4. Stop Doing List:

   • 不碰杠杆、合约,不借钱炒币
   • 不高频交易,专注研究
   • 不闭门造车,多与行业交流
   • 不投资不熟悉的项目
   • 不追求走捷径或弯道超车

三、Rocky的【Must Read】

1. 宏观类:

   • 周金涛《涛动周期论》
   • 洪灝《周期》
   • 金德尔伯格《狂热,恐慌与崩溃:金融危机史》
   • 罗斯《大萧条日记》
   • 希勒《非理性繁荣》
   • 曼昆《经济周期的理论证据分析》

2. 行业类:

   • 关注头部VC的Twitter(如红杉资本、Multicoin、a16z)

3. 具体项目:

   • Messari报告
   • Nansen的Smart Money数据
   • 市场情绪观察站LunarCrush
   • AI驱动的Web3市场热度跟踪TrendX
   • 早期Alpha项目捕获器Alphascan