加密货币波段交易 – 新手指南

从加密货币的波动中赚钱的前景每月都会吸引数百万新交易者。然而，90% 的人由于缺乏交易策略知识而亏损。其余 10% 的人密切关注市场的走势，并据此决定他们是采用剥头皮、日间交易、波段交易还是长期投资。每种交易策略都有其自身的优点和缺点。初学者可能喜欢一种策略以获得回报，但它可能不适合他的资本或他的知识和经验。波段交易提供了最好的中间方法：它既不像剥头皮那样过于仓促和鲁莽，也不像长期投资那样过于乏味和令人沮丧。

波段交易是什么

从这个术语来看，波段交易意味着充分利用加密货币市场的波动。区块链上的任何资产类别都有两个方面，分析师或交易者可以考虑：基本面和技术面。基本面包括代币的实际使用情况，包括与商业实体的合作伙伴关系。

技术分析是对价格图表上涨跌及其产生的模式（如头肩顶模式、倒锤子线、杯柄模式等）的研究。此外，移动平均(MA)、指数移动平均(EMA)、相对强弱指数(RSI)和斐波那契回撤为交易者在技术方面提供指导。波段交易需要对这些指标有相当的了解。

波段交易是如何运作的

波段交易者关注加密货币在不同时间框架上的趋势，最好是1D TF。他们密切关注某个币是否处于看涨或看跌趋势。这个想法是最大限度地利用价格波动的摆动。较大的时间框架用于确认上涨趋势或下跌趋势，而较短的时间框架则用于决定进出点。此外，基本面也可能在持仓持续数周的过程中发挥重要作用。

例如，如果未来几天有降息的预期，市场可能会表现出额外的波动。波段交易者会根据所有这些因素来采取头寸。

波段交易与做T交易的区别

波段交易与日间交易不同，因为前者基于中大型时间框架。很明显，日间交易只考虑低时间框架，例如 1H、4H 等。另一方面，由于波段交易头寸可能会持续数天，有时甚至数周，因此每周时间框架也可能发挥作用。此外，日内交易需要的资金远多于日内交易，因为短期头寸可能产生很小比例的利润。从利润来看，小资本的一小部分几乎可以忽略不计。波段交易可能更有回报，因为它利用了价格行为的全部变动。

另一个区别在于交易者的主动和被动。波段交易与做T不同，在后者策略中，交易者在开仓后保持活跃和紧张，直到平仓。另一方面，波段交易者不需要持续监控市场。目标走势可能需要时间才能完全显现。此外，基本面的作用为交易者提供了一种对冲，如果在技术方面存在任何弱点。

底线

简而言之，波段交易意味着从短期到中期的价格行为以及宏观和基本经济因素中获得最大优势。它与日间交易的不同之处在于，它在图表上使用每日和每周蜡烛，并为中小型资本交易者带来更好的利润。但波段交易仅在有明显上升或下降趋势的市场中有用。整合市场不会显示任何实质性的价格走势，从而阻碍盈利过程。此外，任何新闻或事件都可能使所有趋势变得颠倒，交易者最终可能会很快亏损。

波段交易的一个例子

假设观察到$SOL达到 170 美元的阻力位。上升三角形模式可以在 1D 时间框架上看到。如果 Solana 突破了成交量良好的水平，并且 RSI 没有处于超买区域(it低于75)，请在 4 小时蜡烛确认一两次后建仓。将止损(SL)设置为 155 美元，并将止盈(TP)值为 230 美元。离开交易，它可能会在几天或几周内满足您的期望。避免高杠杆，因为做市商通常会积极寻找高杠杆头寸。风险管理是安全交易的关键。

先看，后跳

然而，尽管对波段交易有着丰富的知识，交易者仍然需要通过模拟交易或纸上交易进行严格的演练，在此过程中他们不使用真实资金来冒险。这个过程使交易者了解自己的优点和缺点，而不会剥夺他们辛苦挣来的钱。只有在获得足够的经验后，交易者才应该带着真实资金跳入交易所。