3.16 AI日報 加密貨幣市場迎來新高潮 各國監管政策加速落地

一. 頭條

1. 比特幣期貨首次突破10萬美元大關，引發連鎖反應

比特幣期貨價格在過去24小時內首次突破10萬美元大關，引發了一場大規模強制平倉事件。數據顯示，過去24小時內強平了超過5.05億美元的比特幣期貨頭寸。儘管如此，分析師們仍然預計比特幣現貨價格將在年底前達到10萬美元，因為全球對比特幣的需求和貨幣政策的放鬆正在增加。

與此同時，唐納德·特朗普新政府發誓要優先考慮加密貨幣政策，這也是導致比特幣自選舉以來暴漲超過44%的主要原因之一。康泰納克菲茨的首席執行官霍華德·盧特尼克也被當選總統唐納德·特朗普提名為商務部長，他一直是加密貨幣的重要支持者，這可能會塑造更有利的監管框架並提振市場信心。

2. 香港證監會：正處理15家虛擬資產交易平臺牌照申請

香港證監會中介機構部執行董事葉志衡博士表示，虛擬資產如今已經成為每個金融監管機構的首要議程。香港現已有三家虛擬資產交易平臺獲發牌,另外正處理15家虛擬資產交易平臺的牌照申請。

這一舉措旨在為投資者提供更多元化的資產配置選擇,同時確保交易活動受到嚴格監管。香港正在加快步伐,與其他金融中心一較高下,吸引加密貨幣公司在當地設立業務。監管機構的支持將為香港成為亞洲加密貨幣中心奠定基礎。

3. 瑞波XRP有望突破2美元,引領加密貨幣牛市

瑞波XRP最近在加密貨幣價格上漲中脫穎而出,成為引領者,為投資者帶來了巨大增長並推動了樂觀情緒。在不到三週的時間內,XRP價格飆升了令人難以置信的225%,並且增長勢頭依然不減。

如果保持重要支撐位置,分析師的目標將是2美元。這一水平自2018年以來從未被打破過。XRP的上漲主要得益於其在跨境支付和去中心化金融中的關鍵角色,以及支持區塊鏈採用的監管政策。然而,整體市場狀況、經濟因素和瑞波生態系統的發展也可能對結果產生重大影響。

4. 德克薩斯州要求特定加密礦工註冊並報告電力需求等信息

根據德克薩斯州公用事業委員會(PUCT)近日通過的規則,使用德克薩斯州能源可靠性委員會(ERCOT)所維護電網的比特幣礦工必須與州政府機構分享其設施的位置、所有權信息和電力需求。

礦工在其設施連接到ERCOT電網之日起只有一個工作日的時間進行註冊,並且必須在每年的3月1日或之前進行續訂。ERCOT是一家獨立的系統運營商,佔該州90%的電力負荷。

這一規定旨在加強對加密礦業的監管,確保其運營不會對電網造成不當壓力。同時也反映出當局正在密切關注這一新興行業的發展,並採取主動措施管理其影響。

5. 研究院:AI代理在DeFi顧問、消費者服務等領域潛力巨大

研究院在近期一份報告中討論了區塊鏈技術與人工智能(AI)之間的整合和協同作用。報告指出,人工智能代理在去中心化資產管理和社區驅動治理等領域的採用正在增長,一些潛在用例包括:

• 數字影響者:像Luna這樣的AI代理可以重新定義影響者經濟,提供人類影響者無法比擬的不知疲倦、個性化、全天候的參與;
• DeFi顧問:AI代理可以充當財務顧問,優化投資策略並實時管理風險;
• 消費者服務:從虛擬私人教練到數字治療師,AI代理可以徹底改變人們與服務的互動方式;
• 多代理生態系統:隨著越來越多的AI代理進入區塊鏈領域,人們可能會看到代理自主協作和交易的生態系統的出現。

然而,報告也指出AI代理面臨著可擴展性限制、隱私和安全風險等諸多挑戰亟待解決。只有持續創新,AI代理才能在區塊鏈領域發揮最大潛力。

二. 行業數據

1. PI

最近成交價 1.4404 美元，日內跌幅 -14.40%。

2. BTC

最近成交價 83882.3000 美元，日內漲幅 +2.00%。

3. XRP

最近成交價 2.3966 美元，日內漲幅 +4.40%。

4. GT

最近成交價 21.4170 美元，日內漲幅 +4.20%。

5. TON

最近成交價 2.9170 美元，日內漲幅 +4.30%。

三. 行業要聞

1. 比特幣價格在85,000美元關口遭遇阻力，投資者情緒謹慎

比特幣在85,000美元面臨阻力,相對強弱指數低於60,表明有上漲潛力。之前在92,000美元的拒絕導致回調,但目前的買盤壓力可能會導致突破。交易員正在密切關注比特幣在這些關鍵水平的表現,以預測潛在的市場走勢和未來的價格趨勢。

分析師指出,比特幣在85,000美元遭遇阻力,主要是由於投資者情緒謹慎所致。儘管比特幣的需求依然存在,但交易量的下降表明市場參與者正在觀望。如果比特幣無法突破這一關鍵阻力位,可能會引發進一步的回調。

另一方面,比特幣期權市場顯示適度的樂觀情緒,看跌/看漲比率為0.72,表明交易者預計價格將上漲。然而,大量看跌期權頭寸也反映出市場對未來波動性的擔憂。總的來說,比特幣的短期走勢仍存在不確定性,投資者需要密切關注關鍵支撐位和阻力位的表現。

2. 以太坊遭遇拋售壓力,但長期前景依舊看漲

以太坊在過去24小時內經歷了顯著的拋售壓力,價格一度跌破2,000美元關口。分析師表示,這主要是由於鯨魚投資者的大量拋售所致。數據顯示,過去一週內有420,000個以太坊被轉移到交易所,這可能是為了套現。

儘管如此,以太坊的長期前景依舊看漲。以太坊即將推出的Pectra升級旨在提高可擴展性,有望吸引更多用戶和開發者加入生態系統。此外,隨著DeFi和NFT等應用的不斷髮展,以太坊的實用性也在不斷增強。

一些分析師認為,以太坊的價格在1,886美元附近獲得了強勁的支撐。如果能夠守住這一關鍵支撐位,以太坊有望在未來幾個月內重新測試3,000美元的歷史高點。不過,投資者也需要警惕潛在的下行風險,尤其是在監管日益嚴格的背景下。

總的來說,以太坊的長期前景依舊向好,但短期內可能會面臨一些波動。投資者需要密切關注市場動態,並根據自身的風險偏好做出投資決策。

3. Solana生態持續升溫,SOL價格獲資金流入支撐

Solana生態近期持續升溫,SOL幣價格也獲得了資金流入的支撐。數據顯示,過去24小時內,SOL現貨淨流入資金達到3,354萬美元,位列第一。

分析人士認為,Solana生態的持續升溫主要源於其高吞吐量和低手續費的優勢。隨著越來越多的DeFi項目和NFT項目選擇部署在Solana上,生態系統的活躍度不斷提高,從而吸引了更多投資者的關注。

不過,Solana生態也面臨一些挑戰。最近,Solana社區就通脹問題展開了激烈的討論,但最終相關提案未獲通過。這引發了部分驗證者對Solana的未來發展前景的擔憂。

總的來說,Solana生態依舊是加密貨幣領域的一匹,其發展前景值得關注。但投資者也需要密切關注生態系統內部的動態變化,以及潛在的風險因素。

四. 項目要聞

1. Sui Network：Move 生態新星持續發力

Sui Network 是一個全新的區塊鏈項目，由曾參與 Diem 項目的工程師創建。它採用了 Move 編程語言和全新的執行引擎,旨在提供高吞吐量、低延遲和高可擴展性。

最新動態: Sui Network 最近發佈了其主網測試版,引入了多項創新技術。其中包括全新的並行執行引擎 Narwhal 和 Trie 結構的對象模型,有望大幅提升吞吐量和可擴展性。同時,Sui 還推出了原生的 USDC 穩定幣,為生態建設奠定基礎。此外,灰度信託也宣佈將在 Sui 上推出比特幣信託產品。

市場影響: 作為 Move 生態中的新星,Sui 的出現為區塊鏈發展注入了新的活力。其創新技術有望解決當前區塊鏈面臨的性能瓶頸,為大規模應用鋪平道路。同時,Sui 也為 Move 生態帶來了新的發展機遇,有望吸引更多開發者和項目入駐。

行業反饋: 業內人士對 Sui 的技術創新和發展前景表示看好。知名投資人 Haseeb Qureshi 表示,Sui 有望成為下一代區塊鏈的代表作。而 Delphi Digital 分析師則認為,Sui 的出現將推動 Move 生態進一步發展,為整個加密貨幣行業帶來新的機遇。

2. Aptos:前元宇宙工程師打造的高性能區塊鏈

Aptos 是一個由前 Meta 員工創建的新興區塊鏈項目,旨在提供高吞吐量、低延遲和高可擴展性。

最新動態: Aptos 最近宣佈完成了 3.5 億美元的融資,由著名投資機構 a16z、PayPal 創始人彼得·泰爾等領投。同時,Aptos 也發佈了其主網測試版,引入了多項創新技術,包括基於 Move 語言的智能合約、並行執行引擎和新型共識機制等。

市場影響: 作為一個由前元宇宙工程師打造的高性能區塊鏈,Aptos 的出現為整個行業帶來了新的發展機遇。其創新技術有望解決當前區塊鏈面臨的性能瓶頸,為大規模應用鋪平道路。同時,Aptos 也為 Move 生態注入了新的活力,有望吸引更多開發者和項目入駐。

行業反饋: 業內人士對 Aptos 的技術實力和發展前景表示看好。知名投資人 Chris Dixon 表示,Aptos 團隊擁有豐富的工程經驗,有望打造出真正的高性能區塊鏈。而 Delphi Digital 分析師則認為,Aptos 的出現將推動整個區塊鏈行業向前發展,為大規模應用鋪平道路。

3. Movement:Move 生態首個公共鏈主網上線

Movement 是 Move 生態中的首個公共鏈項目,由 Mysten Labs 推出,旨在為 Move 生態提供基礎設施支持。

最新動態: Movement 最近宣佈其公共主網 Beta 版本正式上線,這是 Move 生態中首個公共鏈主網的上線。Movement 主網採用了創新的 HotStuff 共識機制,並支持智能合約和去中心化應用的部署。同時,Movement 還推出了原生代幣 Mov,用於支付手續費和激勵網絡參與者。

市場影響: 作為 Move 生態中的首個公共鏈,Movement 的上線標誌著這一生態進入了新的發展階段。它為開發者提供了一個去中心化的基礎設施平臺,有望推動更多創新應用的誕生。同時,Movement 也為整個區塊鏈行業帶來了新的發展機遇,有望推動 Move 生態的進一步發展。

行業反饋: 業內人士對 Movement 的上線表示歡迎,認為這是 Move 生態發展的重要里程碑。知名投資人 Haseeb Qureshi 表示,Movement 的出現將為 Move 生態帶來新的活力,有望吸引更多開發者和項目入駐。而 Delphi Digital 分析師則認為,Movement 的上線將推動整個區塊鏈行業向前發展,為大規模應用鋪平道路。

五. 經濟動態

1. 美聯儲加息25個基點,釋放鷹派信號

美國經濟在2022年經歷了持續的通脹壓力,通脹率一度攀升至40年來的最高水平。為遏制通脹,美聯儲自去年3月起連續加息8次,使聯邦基金利率從接近於零的水平升至當前的4.75%-5%區間。

在3月22日的最新利率決議中,美聯儲再次加息25個基點,將聯邦基金利率目標區間上調至5%-5.25%。儘管加息幅度較之前收窄,但美聯儲釋放出鷹派信號,暗示未來可能進一步加息。

美國勞工部數據顯示,2月份核心通脹率同比上漲5.5%,高於預期。就業市場保持穩健,失業率維持在3.6%的低位。在通脹持續高企的背景下,美聯儲認為仍需進一步加息以實現2%的通脹目標。

投資者對美聯儲的鷹派立場反應不一。一方面,加息有助於控制通脹預期,為經濟注入信心。但另一方面,過度緊縮貨幣政策也可能導致經濟硬著陸,引發衰退。股市在利率決議公佈後出現大幅波動。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示,美聯儲的鷹派立場合乎預期,但仍需密切關注通脹和就業數據的變化。他預計,美聯儲可能在5月或6月再次加息,將利率區間上調至5.25%-5.5%的高位。

2. 歐洲央行加大力度應對通脹,加息50個基點

歐元區經濟在2022年面臨嚴峻的通脹壓力,通脹率在去年10月一度突破10%的高位。為遏制通脹預期的擴散,歐洲央行自去年7月起連續加息6次,將存款利率從-0.5%的負值上調至當前的3%。

在3月16日的最新利率決議中,歐洲央行進一步加大力度,將三大利率統一加息50個基點。這是歐洲央行連續第三次加息50個基點,反映出其對抗通脹的決心。

歐盟統計局數據顯示,2月份歐元區通脹率同比高達8.5%,遠高於歐洲央行2%的目標。核心通脹率也攀升至5.6%,顯示通脹壓力已經開始向整個經濟蔓延。

歐洲央行行長拉加德在新聞發佈會上表示,通脹壓力仍在持續,預計將在較長時間內保持在較高水平。因此,歐洲央行將堅持加息,直至通脹率明顯回落。她暗示,未來幾個月內將繼續大幅加息。

市場對歐洲央行的決策反應不一。歐股在利率決議公佈後小幅下跌,反映投資者對經濟前景的擔憂。但歐元兌美元升值,顯示市場認為加息有助於遏制通脹預期。

德國商業銀行分析師稱,歐洲央行的決策符合預期,但仍需警惕經濟增長放緩的風險。他預計,歐洲央行將在5月和6月繼續加息50個基點,將存款利率上調至3.5%的高位。

3. 日本央行維持超寬鬆政策,引發日元大幅貶值

與美國和歐洲形成鮮明對比,日本央行在3月10日的利率決議中決定維持超寬鬆的貨幣政策,保持短期利率在-0.1%的低位不變。這一決策引發了日元對美元大幅貶值。

日本經濟在2022年增長放緩,第四季度GDP年化同比僅增長0.1%,遠低於預期的1.9%。但通脹壓力有所緩解,2月份核心通脹率同比為3.8%,低於1月份的4.2%。

鑑於通脹壓力有所緩解且經濟增長乏力,日本央行決定暫不加息,繼續實施大規模債券購買計劃,維持超寬鬆的貨幣環境。這與美國和歐洲的緊縮政策形成鮮明對比。

日本央行行長黑田東彥表示,通脹壓力主要來自於進口商品價格上漲,國內需求並未出現持續性的通脹壓力。因此,日本央行將繼續耐心等待通脹率穩定在2%的目標水平。

日本央行的決策立即引發了日元對美元大幅貶值。美元/日元匯率一度突破135關口,創下1998年以來的新高。日元貶值將進一步推高日本的進口成本,加劇通脹壓力。

高盛分析師表示,日本央行的決策存在風險,可能會引發資本外流,加劇日元貶值壓力。他們預計,日本央行最終將在2024年上半年開始加息週期,以防止通脹預期擴散。

六. 監管&政策

1. 巴基斯坦成立加密貨幣委員會監管區塊鏈和數字資產

巴基斯坦政府成立了巴基斯坦加密貨幣委員會(PCC)，旨在監督區塊鏈技術和數字資產在該國金融格局中的整合和使用。該倡議由財政部發起，目的是制定明確的加密貨幣採用監管指南、與國際加密貨幣和區塊鏈組織合作以及促進負責任的創新。

該委員會將通過健全的法律和合規框架關注消費者保護和金融安全。財政部長穆罕默德·奧朗扎布(Muhammad Aurangzeb)將擔任委員會主席，領導一個多元化的委員會，其中包括來自主要金融和監管機構的高級官員。該領導層由巴基斯坦國家銀行行長、巴基斯坦證券交易委員會主席以及聯邦法律和信息技術部長組成，旨在確保對監管監督、金融穩定和技術進步採取全面的方法。

巴基斯坦目前是加密貨幣採用率最高的國家之一，預計有2000萬活躍加密貨幣用戶，加密貨幣交易額超過200億美元。該國政府希望通過建立監管框架來促進加密貨幣行業的有序發展。

專家認為,該委員會的成立標誌著巴基斯坦政府正在採取積極措施,將加密貨幣納入主流金融體系。這一舉措將為加密貨幣企業和投資者提供更大的確定性和保護,同時也為監管機構提供了監督工具。不過,制定合理的監管政策並非易事,需要權衡促進創新與維護金融穩定之間的平衡。

2. 歐洲央行管委委員:美國支持加密資產或引發金融動盪

歐洲央行管理委員會委員弗朗索瓦·維勒羅伊·德·加洛(Francois Ville de Galhau)表示,美國對加密貨幣和非銀行金融的支持有可能引發下一次金融緊急情況。

在接受法國週刊《星期日論壇報》採訪時,加洛表示:"美國有可能因疏忽而犯下罪行。金融危機往往起源於美國,並蔓延到世界其他地區。通過鼓勵加密資產和非銀行金融,美國政府正在播下未來動盪的種子。"

加洛的言論反映了歐洲央行對美國放鬆對加密資產的監管的擔憂。近年來,美國政府採取了一些支持加密貨幣發展的措施,包括允許比特幣期貨交易、批准比特幣ETF上市等。一些人認為,這可能會增加金融體系的風險。

不過,美國監管機構也在加強對加密資產的監管。去年,美國證券交易委員會對一些加密貨幣交易所和發行項目進行了執法行動。今年3月,美國參議院銀行委員會通過了一項穩定幣監管法案,為這個飛速發展的行業帶來了里程碑式的監管框架。

加洛補充稱,歐洲的監管更加有保障,並表示歐盟不存在發生銀行業危機的風險。歐洲央行一直持謹慎態度,反對過度支持加密資產。

業內人士認為,加密資產監管是一個全球性挑戰,需要各國政府和監管機構加強合作。過度寬鬆或過度嚴格的監管都可能帶來不利影響。只有制定出合理、協調一致的監管政策,才能真正促進加密資產行業的健康發展。

3. 新華網:警惕利用AI炒作元宇宙投資騙局

新華網刊文《聚焦"3·15"｜利用AI換臉、炒作元宇宙投資》指出,隨著AI大模型迎來爆發式發展,許多網民開始使用AI輔助工作和生活,但金融詐騙也用上了新"馬甲"。

文章指出,一些不法分子利用區塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、雲養殖等概念,編織各種詐騙陷阱,實施網絡金融詐騙。他們打著"未來貨幣""高額回報"的旗號,偽造交易平臺、誇大收益數據,讓人誤以為投資虛擬貨幣是穩賺不賠的好生意。一旦收入資金,騙子便操控市場,使"貨幣"價值暴跌,甚至關閉交易平臺。

此外,不法分子還利用AI換臉技術,冒充知名企業家或名人,在視頻直播中推銷所謂"元宇宙概念股"等,誘騙投資者上當受騙。

專家表示,元宇宙、AI等新興技術雖然前景廣闊,但也存在較大投資風險。投資者需提高警惕,謹防上當受騙。同時,監管部門也應加強監管,打擊利用新技術實施的金融詐騙犯罪。

業內人士認為,新技術的發展給傳統金融犯罪增加了新手段,但其本質並未改變。投資者應理性看待新興概念,謹慎投資。同時,加強金融科技教育,提高公眾風險意識,也是防範此類詐騙的關鍵一環。