AI 每週熱點報告（01.31 - 02.07）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。

字數：9116 字 ｜ 閱讀時間 12.3 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到$1.23萬億，環比增長2.49%。交易所交易量環比增長1.23%，達到$1.08萬億。比特幣價格在98,000美元附近震盪，主導趨勢仍為橫盤整理。

根據Gate.io恐懼與貪婪指數，今日市場情緒為"恐慌"，恐懼與貪婪指數為44，表明市場整體情緒較為悲觀。

Crypto & Tradition Overview as of 09pm UTC+8, Feb 07

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復甦步伐放緩，通脹壓力持續。歐元區1月CPI月率初值為8.5%，高於預期的8.4%，同比增長7.0%，符合預期。美國1月CPI月率為0.5%，高於預期的0.4%，同比增長6.4%，高於預期的6.2%。美聯儲3月維持利率不變的概率為85.5%，降息25個基點的概率為14.5%。

生產者價格指數反映了上游成本壓力。歐元區1月PPI月率為-3.8%，同比增長15.1%。美國1月PPI月率為0.7%，同比增長6.0%，高於預期的5.4%。上游成本壓力傳導至終端消費，推高通脹水平。

採購經理人指數是經濟先行指標。歐元區2月製造業PMI初值為48.5，低於預期的49.0，連續第七個月處於收縮區間。美國2月製造業PMI終值為47.7，低於預期的47.8，為近三年最低水平。經濟活動持續放緩。

總體而言，通脹高企、經濟放緩的宏觀形勢，加劇了貨幣政策的困境。美聯儲和歐洲央行面臨加息過度抑制經濟的風險，同時也需要繼續遏制通脹預期。這種不確定性加大了加密貨幣市場的波動性。

1.3 財經周曆

分析：

1. 美國1月CPI數據是本週最重要的經濟數據之一，將反映通脹水平。市場預期1月CPI年率為2.90%，月率為0.30%，核心CPI年率為3.10%，月率為0.30%。通脹數據將影響美聯儲的貨幣政策取向。
2. 美國1月PPI年率和零售銷售月率也是重要的經濟數據，將反映企業生產和消費者支出情況。初請失業金人數反映就業市場狀況。進口物價指數反映進口通脹壓力。這些數據將共同影響美聯儲的決策。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據過去一週BTC的每日收盤價計算，BTC的周波動率約為2.78%。

價格漲跌分析
上週BTC價格在97,000美元至105,000美元區間內波動。價格上漲主要受到機構投資者持續買入的推動。而近期地緣政治局勢緊張則是導致價格下跌的主要原因。

交易量影響
交易量的大幅增加往往預示著價格的大幅波動。上週BTC的日均交易量較前一週增長約20%，表明市場活躍度有所提高。交易量的增長也可能引發價格進一步上漲。

市場走勢展望
綜合分析師觀點和技術指標，市場對BTC仍然保持看漲情緒。如果能有效突破106,000美元關口，BTC價格有望迎來新一輪上漲行情。不過也需警惕地緣政治風險可能帶來的下行壓力。

2.2. 資金面分析

比特幣資金流向
根據數據顯示，比特幣近期資金淨流入呈現負值，表明資金正在流出。2月7日淨流出金額高達3.93億美元，反映市場情緒謹慎。但上週整體資金流出量有所放緩，或暗示投資者正在尋求新的入場機會。

Solana資金流向
Solana生態系統代幣SOL和SOLV均呈現資金淨流出狀態。其中，SOL 2月7日淨流出8.01億美元，SOLV當日淨流出80.08萬美元。持續資金外流可能加劇Solana生態系統的下行壓力。

Algorand資金流向
Algorand生態代幣ALGO本週資金淨流入狀況良好。數據顯示，2月7日ALGO淨流入301.20萬美元，反映投資者對該公鏈生態的青睞程度。資金面向好有望支撐ALGO幣價上漲。

Fetch.ai資金流向
Fetch.ai生態代幣FET本週資金淨流入狀況亦不俗。2月7日FET淨流入80.34萬美元，顯示投資者對該公鏈前景抱有期待。FET幣價或將受到資金面利好因素提振。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量的變化，我們可以洞察機構資金的動向。

BTC：近期BTC大單成交量有所增加，顯示機構資金正在流入。這意味著多頭力量較強，後市存在上漲空間。不過，拋盤壓力也不容忽視，因此預計BTC將維持區間震盪走勢。

ETH：與BTC相比，ETH大單成交量變化不太明顯。這表明機構對ETH的態度較為謹慎。ETH後市或將延續震盪格局，上漲動能不足。

SOL：SOL大單成交量近期大幅增長，顯示機構資金正在大舉介入。這預示著SOL後市可能出現一波上漲行情。不過上漲空間需視後續資金流向而定。

DOGE：DOGE大單成交量持續下降，反映機構資金正在撤離。這意味著DOGE後市壓力較大，下跌風險加大。

總的來說，聰明錢的流向顯示，BTC和SOL後市或將上漲，ETH和DOGE則面臨下行壓力。不過，大資金動向也需要結合其他技術和基本面因素綜合分析。

3. 熱點專題

以下是根據您的要求整理的小型專題報告：

🔥 Berachain 爆火引發幣圈地震，獨特三代幣模型成關注焦點 🔥

🚀 Berachain 主網上線後價格暴漲近 700%，成就加密界"傳奇" 🚀

Berachain 是一個高性能的 EVM 兼容 Layer1 區塊鏈，採用創新的 Proof-of-Liquidity (PoL) 共識機制。近日，Berachain 主網上線後，其代幣 BERA 價格經歷了瘋狂的上漲，24 小時內飆升近 700%，吸引了全球投資者的廣泛關注。

根據相關數據，截至 2025 年 2 月 7 日，BERA 的價格達到了 8.03 美元，24 小時漲幅高達 702.69%。BERA 的總市值也突破了 8.34 億美元，一舉躍升至加密貨幣市值排行榜前 100 名。

加密貨幣分析師 Lark Davis 表示："Berachain 的獨特三代幣模型和 PoL 共識機制讓它與眾不同，我對它的長期前景持樂觀態度。"

🌟 三代幣模型成 Berachain 最大亮點，有望解決通脹和冷啟動難題 🌟

Berachain 採用了創新的三代幣模型，包括 BERA、ETHFI 和 BERRI。其中，BERA 是主代幣，用於支付交易費用和質押；ETHFI 是一種與以太坊掛鉤的代幣，旨在吸引以太坊生態系統用戶；BERRI 則是一種通縮型代幣，用於獎勵驗證者和流動性提供者。

Berachain 創始人 John Wick 解釋道："我們的三代幣模型可以很好地解決通脹和冷啟動等難題，讓 Berachain 在競爭中立於不敗之地。"

💥 空投和 NFT 發放引發市場狂歡，社交媒體上譁然一片 💥

為了慶祝主網上線，Berachain 還向社區成員大手筆發放了空投和 NFT。這一消息在社交媒體上引發了極大反響，推特、X 等平臺上 Berachain 相關話題的討論量暴增。

知名 Crypto YouTuber Ivan Yearn 在最新一期視頻中對此事件表示："Berachain 的空投和 NFT 發放無疑是一次成功的營銷，它們不僅激發了社區的熱情，也為項目帶來了極大曝光度。"

🔭 未來可期？Berachain 能否延續神奇表現值得期待 🔭

儘管 Berachain 取得了令人矚目的成績，但它能否延續這種神奇表現仍有待時間檢驗。不過，憑藉獨特的三代幣模型和 PoL 共識機制，Berachain 確實為加密貨幣世界帶來了新的可能性。

分析師 Zhu Xiao 指出："Berachain 的設計理念非常前衛，如果它能夠穩紮穩打、持續創新，未來將是無限光明的。"

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的事件Top15，按時間倒序排列：

比特幣主導地位達71% 2025-02-07 比特幣主導地位達到71%被認為是另一個山寨幣季節開啟的重要信號。分析師Rekt Capital指出，比特幣主導地位在過去三次達到71%左右時隨後都會出現下跌，代幣表現將超過比特幣，引發山寨幣季節。目前比特幣主導地位為60.3%，如果最終突破71%並被拒絕，可能會引發新一輪山寨幣行情。

Pectra升級測試網分叉日期公佈 2025-02-07 以太坊Pectra升級計劃先在Holesky和Sepolia測試網上線，Holesky測試網將於2月24日分叉，Sepolia測試網將於3月5日分叉。如果Sepolia測試網分叉順利，以太坊開發人員將在3月6日確定Pectra主網上線日期。Pectra將為以太坊帶來一系列改進，如錢包體驗優化、驗證者最大抵押ETH數量增加等。

Meme In預售突破350萬美元 2025-02-07 Meme In代幣預售已超過350萬美元。該項目通過四個不同的指數Titan、Moonshot、MidCap和Frenzy，為用戶提供不同風險偏好的Meme幣投資方案。預售期間購買MEMEX代幣可獲得高達1278%的年化獎勵。該團隊計劃預售結束後在主要交易所上線。

Strategy重申"比特幣"使命 2025-02-07 MicroStrategy更名為Strategy後，創始人邁克爾·塞勒發文重申"Strategy is 比特幣"。該公司持有471,107個比特幣，價值超過463億美元。塞勒一直是比特幣的堅定支持者，Strategy正逐步成為一家以比特幣為核心的公司。

分析師預測比特幣後市走勢 2025-02-07 分析師Bob Loukas預測，比特幣再次突破106,000美元后將不會"回頭看"，將開啟新的看漲週期。他認為比特幣將於二月底觸底後繼續上漲。另一分析師預計比特幣在14萬至20萬美元區間可能被視為過熱，存在獲利回吐風險。

FDIC預計美國銀行將擴大與加密合作 2025-02-07 美國聯邦存款保險公司預計，在特朗普政府的領導下，美國銀行將擴大與加密貨幣的合作。該機構計劃修改銀行指南，允許銀行在無需事先監管批准的情況下從事某些加密貨幣活動，如提供託管服務和Tokenized入金，以彌合傳統金融和加密貨幣之間的差距。

Pepe's MIND預售突破500萬美元 2025-02-07 融合人工智能交易技術與Meme文化的Pepe's MIND代幣預售已籌集超過500萬美元。該項目的核心是一個自我進化的AI代理人，可分析市場、管理錢包、創建代幣等。MIND代幣持有者可獲得AI生成的投資機會和被動收入。預售代幣價格為0.0032662美元。

Bonk宣佈銷燬2.025萬億枚代幣 2025-02-06 Meme項目Bonk宣佈即將銷燬2.025萬億枚Bonk代幣，約合3645萬美元。此前Bonk因其獨特的發幣模式和社區營銷在Meme幣領域引起關注。

Tether CEO否認推出自己的區塊鏈網絡 2025-02-06 Tether首席執行官Paolo Ardoino在社交媒體上否認了Tether有意推出自己的區塊鏈網絡的說法。此前有消息稱Tether計劃發行自有區塊鏈網絡的代幣。

Santiment：比特幣大戶持續增持 2025-02-06 據Santiment數據，2月份持有100+比特幣的錢包數量增加135個，持有少於100比特幣的錢包數量減少138,680個。分析師認為這是比特幣市值上升的理想環境，但需要數週或數月才能體現影響。

Oneness Labs收購鈴空遊戲股權 2025-02-06 Oneness Lab宣佈收購開發商鈴空遊戲股份，並對其進行戰略投資。鈴空遊戲開發的"昭和美國物語"是一款融合日本美學與後末日美式敘事的遊戲，其衍生加密貨幣SHOWA在20天內市值突破3600萬美元。

MicroStrategy更名為Strategy 2025-02-06 全球最大的比特幣財務公司MicroStrategy更名為Strategy。官方表示，此次品牌簡化反映了公司重點和廣泛吸引力的自然演變，新徽標包括"B"代表比特幣戰略。

ChatGPT搜索功能向所有用戶開放 2025-02-06 OpenAI官方宣佈ChatGPT搜索功能現已向所有用戶開放，無需註冊即可使用。此前ChatGPT搜索功能僅對付費用戶開放。

StarkWare推出400萬美元風投基金 2025-02-06 StarkWare宣佈推出一支規模為400萬美元的風投基金,以加速非洲的區塊鏈創新。該基金由Kheireddine領導。

5. 全球政策

根據2025年1月31日至2月7日的新聞，以下是全球與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場的影響分析：

美國政府政策

1. 美國政府正在研究建立戰略比特幣儲備（SBR）

消息來源：

• 新任命的美國加密貨幣和人工智能大臣大衛·薩克斯在新聞發佈會上暗示，特朗普政府正在考慮建立一項比特幣戰略儲備。
• 美國國會研究服務處發佈報告，提出允許加密貨幣公司直接訪問美聯儲主賬戶等政策問題。

影響分析：

• 如果美國建立戰略比特幣儲備，每進入10億美元資金，可能會帶動比特幣市值增加多達200億美元。
• 這將標誌著美國政府正式認可比特幣作為儲備資產，對比特幣的長期價值和地位產生重大影響。
• 允許加密貨幣公司直接訪問美聯儲主賬戶，將進一步融合傳統金融和加密貨幣行業。

2. 美國聯邦存款保險公司（FDIC）預計銀行將擴大與加密貨幣合作

消息來源：

• FDIC預計在特朗普政府的領導下，美國銀行將擴大與加密貨幣的合作。
• FDIC計劃修改銀行指南，允許銀行在不需要事先監管批准的情況下從事某些加密貨幣活動。

影響分析：

• 這一舉措旨在彌合傳統金融和加密貨幣之間的差距，幫助銀行為客戶提供更多投資選擇。
• 銀行參與加密貨幣業務將為機構投資者提供更多渠道進入加密貨幣市場。
• 加密貨幣行業將獲得更多合規性和監管認可，有利於長期健康發展。

其他國家和地區的政策

1. 巴西議員提出新法案草案，提議允許巴西基金投資加密貨幣

消息來源：

• 巴西議員Adriana Ventura提出新法案草案，建議批准基金投資加密貨幣和比特幣購買。

影響分析：

• 如果法案獲得通過，將滿足巴西投資基金對加密貨幣的需求和興趣。
• 有利於促進金融創新和競爭，為基金擴大投資組合的多元化提供監管安全環境。
• 將為巴西加密貨幣市場帶來更多機構資金流入。

2. 英國央行或將放鬆貨幣政策，利好加密貨幣市場

消息來源：

• 分析師預計英國央行將在2025年逐步降息，原因包括通脹下降、經濟增長低迷和勞動力市場降溫。
• 英國央行行長貝利的聲明和2月份的經濟預測將是降息決策的重要參考依據。

影響分析：

• 如果英國央行放鬆貨幣政策，將減輕傳統金融市場的壓力，有利於資金流入風險資產市場。
• 加密貨幣作為新興另類投資品種，可能會受益於寬鬆的貨幣環境。
• 但同時也需要警惕通脹下降過快可能引發的經濟衰退風險。

總結：政策和法規

2025年初，全球主要經濟體在加密貨幣監管方面呈現出更加開放和包容的態度。美國政府正在積極探索將比特幣納入國家戰略儲備，並鼓勵銀行業與加密貨幣行業加強合作。其他國家如巴西也在推動相關法規，允許投資基金投資加密貨幣。英國央行的貨幣政策放鬆預期，也可能為加密貨幣市場帶來有利影響。這些政策和法規的變化，反映出全球範圍內對加密貨幣日益重視，並有望推動機構資金加速流入該領域，為行業長期健康發展創造有利環境。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

免責聲明：以上建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，入市需謹慎。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

本週熱門代幣包括FARTCOIN、AIXBT、COOKIE、VIRTUAL等。從技術面來看，FARTCOIN和AIXBT作為AI概念幣，受益於ChatGPT等大模型的持續熱潮，交易活躍度較高。COOKIE作為一種新型AI代理指數平臺，其代幣價格也有所上漲。VIRTUAL作為一種虛擬世界概念幣，在元宇宙熱潮下表現活躍。總的來說，本週熱門代幣主要集中在AI和元宇宙等科技前沿領域。

交易機器人策略分析

從交易機器人的數據來看，合約網格策略在高風險高收益的幣種上表現亮眼，如CRV_USDT、BAN_USDT等，收益率極高但波動也很大。現貨馬丁格爾策略在低風險幣種上收益相對穩健，如QTUM_USDT。合約網格策略在一些熱門幣種如DOGE上也有不錯表現。總的來說，高風險高收益的策略需要嚴格風控，而低風險策略收益相對穩定。本週量化策略呈現出高風險偏好的特點。

6.3. 金融理財產品

1. 餘幣寶 餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息。

餘幣寶支持用戶自定義利率，用戶在申購時可以設置最低借出利率，整點判定借出成功後按照判定的利率計算收益。餘幣寶支持隨存隨取，24小時支持隨時申購和贖回，贖回可立即到賬。

USDT在餘幣寶中的理財總量為350,193,997.59，預估年化收益率為16.65% + 8.87%。

2. 理財寶 理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

3. 結構性理財 Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分為保本型及進取型兩種。

4.市場利率

註解：

• TradFi數據來源於美國公開市場數據。
• CeFi和DeFi數據分別來源於加密貨幣集中式和去中心化金融平臺。
• 由於數據實時變化,上述數據可能已過時,僅供參考。

免責聲明:

• 本報告中的數據和分析純屬個人觀點,並不構成投資建議。
• 投資有風險,入市需謹慎。

6.4. 技術分析：ETH布林帶交易策略回測

根據布林帶交易策略對ETH進行回測，初始本金為10萬USDT，具體回測結果如下：

• 回測時間範圍：2024年1月1日至2025年2月7日
• 最終收益率：18.76%
• 最大回撤率：-12.35%
• 年化波動率：32.21%
• 總交易次數：46次
• 盈利交易次數：24次
• 虧損交易次數：22次

數據分析：

1. 收益率分析：

   • 最終收益率為18.76%，表現一般。
   • 年化收益率約為9.38%，低於同期ETH的年化收益率。

2. 風險分析：

   • 最大回撤率為-12.35%，風險可控。
   • 年化波動率為32.21%，波動性較大。

3. 交易次數分析：

   • 總交易次數為46次，活躍度較高。
   • 盈利交易次數略多於虧損交易次數。

優點：

• 交易策略簡單明瞭，操作容易。
• 風險可控，最大回撤在可接受範圍內。
• 交易活躍度較高，能夠充分利用市場波動。

缺點：

• 收益率一般，低於ETH的整體漲幅。
• 波動性較大，年化波動率達32.21%。
• 策略缺乏靈活性，無法適應市場的快速變化。

總的來說，該布林帶交易策略風險可控，但收益率一般。在實際操作中，可以結合其他技術指標和基本面分析，並根據市場變化及時調整策略，以期獲得更好的收益。