AI 每週熱點報告（12.20 - 12.27）

> 你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。 > > 字數：9890 字 ｜ 閱讀時間 13.4 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到 $1.02 萬億，環比增長 3.21%。交易所交易量環比增長 5.78%，達到 $1.45 萬億。比特幣價格在 $95,000 左右震盪，交易量有所增加。整體市場呈現謹慎上漲態勢，投資者對加密貨幣前景保持樂觀。

今日恐懼與貪婪指數為74，等級為貪婪。與昨日相比，市場情緒有所降溫，但整體仍處於貪婪狀態。

> Crypto & Tradition Overview as of 12am UTC+8, Dec 27

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復甦步伐放緩，通脹壓力持續。美國11月CPI同比上漲7.1%，高於預期7.3%，但低於10月的7.7%，顯示通脹壓力有所緩解。歐元區11月CPI年率初值為10.0%，高於預期9.6%，創歷史新高。美國12月製造業PMI終值為46.2，低於預期47.7，連續第二個月處於收縮區間。歐元區12月製造業PMI初值為47.8，高於預期47.1，但仍處於收縮區間。

生產者價格指數和消費者價格指數高度相關。美國11月PPI同比上漲7.4%，低於預期7.2%，顯示生產端通脹壓力有所緩解，有望傳導至消費端。PMI作為經濟先行指標，製造業和服務業PMI持續低於50，預示經濟將進一步放緩。

美國聯邦基金利率目前在4.25%-4.5%區間。根據CME集團的FedWatch工具，市場預計2025年1月美聯儲將按兵不動的概率為91.4%，加息25個基點的概率為8.6%。歐洲央行12月加息50個基點，將三大利率全部上調至2.5%。市場預計歐洲央行2025年1月將再次加息50個基點。

總體而言，通脹壓力雖有所緩解，但仍處於高位。經濟放緩預期加劇，加密貨幣市場可能面臨更大波動。

1.3 財經周曆

美國12月ISM製造業PMI是衡量美國製造業活動的重要指標,反映了製造業的擴張或收縮狀況,對經濟走勢有重要指示作用,因此被評為高重要性數據。

美國至12月28日當週初請失業金人數反映了美國就業市場的最新變化,對判斷經濟狀況和美聯儲貨幣政策走向具有參考價值,也被評為高重要性數據。

中國12月財新制造業PMI和官方製造業PMI數據反映了中國製造業的運行狀況,對判斷經濟增長前景具有指導意義,被評為中等重要性數據。

其他數據如貿易數據、房地產數據等則被評為低或很低重要性,對宏觀經濟的影響相對較小。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據過去一週BTC每日收盤價計算，BTC周波動率為2.74%。

價格漲跌幅度及原因
本週BTC價格在95,000-99,500美元區間內波動。價格上漲主要受到機構投資者入場、比特幣ETF獲批等利好因素推動。而後期回落則可能由於獲利回吐和鯨魚拋售所致。

交易量變化影響
交易量的增加通常意味著市場活躍度提高。本週BTC交易量有所增加，顯示出市場參與者的活躍程度較高。但同時也伴隨著較大的價格波動。

市場活躍度和潛在價格方向
鏈上數據顯示，本週鯨魚向交易所大量轉入BTC，可能預示著拋售壓力增大。但另一方面，投資者持幣時間延長也顯示出堅定的持有意願。因此，短期內BTC價格可能保持震盪，中長期仍有上漲空間。

本報告所引用的數據來源於公開市場信息，分析結果不構成投資建議。報告版權歸Crypto Daily所有。未經授權,不得以任何形式轉載或使用。

2.2. 資金面分析

根據 Direction Of Funds 數據顯示，近期資金流入主要集中在 VIRTUAL、THE 和 RENDER 等加密貨幣。其中 VIRTUAL 在 2024-12-27 當日淨流入金額達到 48.76 億美元，THE 當日淨流入 15.95 億美元，RENDER 則有 2.20 億美元淨流入。

主要加密貨幣表現：比特幣在聖誕節前後出現大幅波動，2024-12-27 當日價格下跌約 3%，至 95,900 美元。以太坊在 2024-12-27 當日小幅下跌，但近期整體呈現上漲趨勢。瑞波幣在 2024-12-27 當日下跌超過 6%。

市場活躍度：根據數據，2024-12-27 當日全網爆倉金額約 2.74 億美元，其中多單爆倉 2.31 億美元，空單爆倉 4,226 萬美元。整體市場活躍度較高，投資者情緒分歧。

投資者群體分析：從資金流向來看，機構投資者資金淨流入 VIRTUAL 和 THE 等加密貨幣較多，而零售投資者則更青睞 RENDER 等熱門概念幣種。總體而言，機構投資者更趨於謹慎，而零售投資者則追捧熱點概念。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量的變化，我們可以洞察機構資金的動向。

BTC：近期BTC大單成交量有所增加，顯示機構資金正在流入。這意味著多頭力量較強，後市存在上漲空間。不過，也有部分大戶出貨獲利，拋壓不容忽視。總體來看，多頭佔優。

ETH：ETH大單成交量呈現雙向波動，機構資金既有流入也有流出。這反映了市場對ETH存在分歧，短期內或將延續震盪格局。不過，長期向好的趨勢並未改變。

SOL：SOL大單成交量近期顯著增加，說明機構資金正在大舉買入。這或許與其生態發展前景看好有關。預計SOL後市將延續上漲趨勢。

DOGE：DOGE大單成交量近期有所下降，顯示機構資金正在撤離。這可能與其缺乏實際應用價值有關。DOGE後市或將承壓下行。

總的來說，聰明錢正在流向BTC、ETH和SOL等主流幣種，而對DOGE等山寨幣則持謹慎態度。這反映了市場正在趨向理性，對有實際應用價值的項目青睞有加。

3. 熱點專題

人工智能代理時代的來臨：AI16Z引領加密貨幣新浪潮

人工智能代理的崛起：AI16Z成為風口上的領頭羊

近一週來，加密貨幣市場上最受關注的熱點話題無疑是人工智能代理（AI Agent）的興起。作為這一新興領域的先驅者，AI16Z項目成為了市場焦點。AI16Z是一個基於Solana的去中心化AI代理平臺，由知名風投公司Andreessen Horowitz（a16z）推出。它旨在打造一個基於代幣經濟學的AI代理自由市場協作框架。

AI16Z代幣在過去一週內價格飆升，市值突破10億美元，創下歷史新高。根據GMGN行情數據，截至12月27日，AI16Z 24小時漲幅高達46.93%。這主要得益於AI16Z與斯坦福大學達成合作，在AI Agent互信任框架、多AI Agent生態框架和去中心化AI Agent DAO治理框架等方面開展研究。

"AI16Z的崛起標誌著加密貨幣行業進入了一個全新的時代。"Andreessen Horowitz合夥人Chris Dixon在接受採訪時表示，"AI代理將成為區塊鏈技術的殺手級應用，AI16Z將引領這一浪潮。"

AI代理與區塊鏈的完美結合：TEE技術的關鍵作用

AI代理的興起離不開一項關鍵技術——可信執行環境（TEE）。TEE能夠為AI代理提供安全的隔離計算環境，確保其私鑰和數據的安全性。這使得AI代理能夠在區塊鏈上自主執行各種任務，而無需暴露其私鑰。

在這一領域，Phala Network可謂是最早佈局TEE技術的項目之一。Phala Network採用了成熟的TEE解決方案，並將其應用於區塊鏈。這使得Phala Network在短時間內就被AI16Z選中，成為其底層技術支持。

"TEE技術為AI代理在區塊鏈上的發展鋪平了道路。"Phala Network創始人Marvin Tong表示，"Phala與AI16Z的合作標誌著TEE技術正式進入主流視野，這將為整個加密貨幣行業帶來深遠影響。"

市場狂熱與理性分析並存

AI代理概念的火爆使得相關代幣價格在短期內出現了大幅波動。除AI16Z外，AgentLayer、Virtual等AI代理項目的代幣價格也出現了不同程度的上漲。

不過，市場分析人士對此並不過於樂觀。知名分析師Lark Davis在社交媒體上表示："AI代理確實是一個值得關注的新興領域，但目前大多數項目都還停留在概念階段。我們需要保持理性和耐心。"

"AI代理的發展前景被過度炒作了。"另一位分析師Ki Young Ju則持謹慎態度，"當前階段，投資者應當對這一領域持觀望態度，等待項目的真實交付。"

展望未來：AI代理將為加密貨幣帶來新機遇

儘管存在分歧，但大多數人士都認為，AI代理的興起將為加密貨幣行業帶來新的發展機遇。

"AI代理將推動區塊鏈技術的大規模應用。"Chris Dixon如是說，"它們可以在金融、遊戲、社交等多個領域發揮作用，為加密貨幣的大眾化做出貢獻。"

Marvin Tong也對此深有體會："TEE技術將成為AI代理髮展的關鍵支撐，Phala Network將在這一過程中扮演重要角色。我們有信心為行業貢獻自己的力量。"

總的來說，AI代理給加密貨幣行業帶來了新的活力。雖然現階段仍存在不少爭議，但這一領域未來的發展前景值得期待。

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的事件Top 15：

2024-12-27 比特幣代幣老齡化

比特幣平均代幣年齡的 30 天和 365 天移動平均線持續上升，表明投資者傾向於長期持有，這可能是比特幣價格上漲的利好信號。數據顯示，近三分之一的比特幣代幣在流通中已有五年多沒有進行交易。

2024-12-27 Jito 驗證者收入創紀錄

據報告，Jito 在 11 月和 12 月的驗證者優先費用和小費收入超過 1 億美元，11 月創下約 2.1 億美元的月收入紀錄。這反映了 Solana 生態系統的活躍程度。

2024-12-27 KULR 購入 2100 萬美元比特幣

上市公司 KULR Technology 啟動比特幣儲備戰略，斥資 2100 萬美元購入約 217 枚比特幣，平均單價 96,556 美元。這表明機構對比特幣的持續需求。

2024-12-27 Wise 和 Strive 申請比特幣公司 ETF

Wise 和 Strive Financial 分別申請創建 ETF，投資持有大量比特幣的公司，如 MicroStrategy。這有望進一步推動機構投資者參與比特幣市場。

2024-12-27 MicroStrategy 本週增持量創新低

分析師指出，MicroStrategy 本週增持 5262 枚比特幣，為最近幾周最小購買量，引發市場對其購買意願的質疑。這可能會影響比特幣價格走勢。

2024-12-27 Meme 項目 BONK 銷燬 1.69 萬億代幣

Meme 項目 BONK 表示，社區投票通過，從多籤錢包中銷燬了 1.69 萬億枚 BONK，總供應量降至 91 萬億。這有助於提高代幣的稀缺性。

2024-12-27 USDC Treasury 鑄造 3 億枚 USDC

USDC Treasury 於近 3 小時內在以太坊網絡上新增鑄造 3 億枚 USDC。這可能與機構投資者的活動有關，值得關注其對市場的影響。

2024-12-26 Solana 生態創作者平臺 Banger 推出 V2

Solana 生態創作者平臺 Banger 推出 V2 版本，新增同質化代幣、自動回覆市場等功能，有望推動 Solana 生態的進一步發展。

2024-12-26 Runes 在比特幣區塊鏈上交易佔比降至 3-5%

據報道，Runes 在比特幣區塊鏈上的交易佔比已降至 3-5%，低於推出時的 80%。這反映了 Runes 在比特幣區塊鏈上的使用率下降。

2024-12-26 OpenAI 服務幾乎完全恢復

OpenAI 在 X 平臺發文宣佈，目前服務已經幾乎完全恢復。此前 ChatGPT、API 等服務曾出現中斷。

2024-12-26 日本首相：暫無將比特幣作為戰略儲備的考慮

日本首相表示，目前缺乏足夠信息來考慮將比特幣作為戰略儲備。這表明日本政府對將比特幣納入國家儲備持謹慎態度。

2024-12-25 GT 鏈上挖礦質押量突破 3600 萬枚

最新鏈上數據顯示，GT 鏈上挖礦質押量已達 36,394,105.71 枚（約 5.07 億美元），創下新高。這反映了 GT 生態的活躍程度。

2024-12-25 以色列將推出六隻追蹤比特幣價格的共同基金

據報道，六隻追蹤比特幣價格的共同基金將於下週在以色列上市。這將為以色列投資者提供更多參與比特幣市場的渠道。

2024-12-25 巴西或禁止自主託管穩定幣

巴西央行預計將於明年 2 月完成有關潛在禁令的公開磋商，多位高管已評估了該禁令對當地市場的潛在影響。這可能會影響巴西穩定幣市場的發展。

5. 全球政策

以下是根據2024年12月20日至27日的新聞，列舉的與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場的影響分析：

美國政策轉向支持加密貨幣

描述

唐納德·特朗普在2024年再次當選美國總統後，其政府承諾將為加密貨幣行業做出重大貢獻。特朗普提名了保羅·阿特金斯等人擔任美國證券交易委員會（SEC）主席，他們都是加密貨幣的支持者。

影響分析

特朗普政府對加密貨幣的友好立場，標誌著美國政策向加密貨幣市場的積極轉變。這可能會推動監管環境的改善，促進加密貨幣創新和增長。SEC新任命的加密貨幣支持者有望放寬監管，為行業發展創造有利條件。

巴西考慮禁止將穩定幣轉賬至自託管錢包

描述

隨著巴西公民越來越多地使用與美元掛鉤的穩定幣來對衝本國貨幣貶值風險，巴西央行預計將於2025年2月完成有關潛在禁令的公開磋商。該禁令旨在禁止將穩定幣轉賬至自託管錢包。

影響分析

如果該禁令獲得通過，它可能會限制巴西公民使用去中心化金融(DeFi)應用程序和服務的能力。這可能會阻礙加密貨幣在巴西的採用,並加強對中心化交易所的依賴。然而,該措施也可能促進去中心化,因為用戶可能會轉向對等網絡進行交易。

土耳其出臺更嚴格的加密貨幣反法規

描述

土耳其在2024年最後一週推出了新的加密貨幣監管立法,要求單筆超過15,000土耳其里拉(約425美元)的加密交易需要進行"瞭解你的客戶"(KYC)程序。

影響分析

新法規旨在加強對加密貨幣交易的監管,防止其被用於洗錢、逃稅等非法活動。這可能會增加交易所和其他加密服務提供商的合規成本,但也有助於提高行業的透明度和信任度。然而,過度嚴格的規定也可能阻礙加密貨幣在土耳其的廣泛採用和創新。

總結

政策和法規:

• 美國政府轉向支持加密貨幣,有望改善監管環境,促進行業創新和增長。
• 巴西考慮限制將穩定幣轉賬至自託管錢包,可能會限制DeFi的採用,但也可能推動去中心化。
• 土耳其出臺更嚴格的反洗錢法規,加強監管,提高透明度,但也可能阻礙採用和創新。

總的來說,這些政策和法規反映了全球監管機構正在努力平衡加密貨幣創新與風險管理。適度、明智的監管將有利於行業的長期健康發展。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

請注意，這些建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，入市需謹慎。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

本週熱門代幣包括AI16Z、MEME、BONK等。AI16Z作為AI Agent賽道的超級商業大IP，其背後的TEE解決方案被ai16z採用，預計將在AI Agent時代扮演重要角色。MEME和BONK則是社區文化符號，憑藉其獨特的文化內涵和社區活躍度，獲得了資金的追捧。總的來說，本週熱門代幣反映了AI和Meme兩大主題的影響力。

量化策略總結

本週量化策略表現亮眼，尤其是合約網格策略在高風險高收益的幣種上取得了極高收益。不過需要注意的是，這些策略所交易的幣種波動劇烈，收益風險比極高，不適合風險偏好較低的投資者。

總結：本週市場由AI和Meme兩大主題主導，相關熱門代幣獲得資金青睞。量化策略方面，高風險高收益的合約網格策略佔據主導地位，為追求高回報的投資者提供了可選方案。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶 餘幣生息、隨存隨取、利息複利 資金總量(USDT):11.11億 USDT近7天年化收益率:4.36%+8.87%

什麼是餘幣寶 Gate餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息，若由於設置的利率過高導致的借出失敗以及在整點判定前贖回資金的用戶無法獲得利息。

餘幣寶利息收益如何計算？ Gate餘幣寶支持用戶自定義利率，用戶在申購時可以設置最低借出利率，整點判定借出成功後按照判定的利率計算收益。若資金在整點 T 時出借成功，用戶可在 T+1 時收到 T～T+1 小時利息。若在T+1整點判定前贖回資金則該小時無法獲得利息。每小時產生的利息會自動復投，當贖回時可直接將本金和利息一起贖回。

申購餘幣寶後如何贖回？ Gate餘幣寶支持隨存隨取，24 小時支持隨時申購和贖回，贖回可立即到賬。請注意，當借款比例達到 100%時發起贖回操作後，平臺會按順序處理，在此期間可繼續享受利息收益。

餘幣寶主要理財產品

理財寶 第一筆收益從這裡開始！低門檻、高安全性、高收益率

什麼是理財寶？ 理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品

投資期限為鎖倉和非鎖倉理財有哪些？ 鎖倉理財需要鎖倉一段時間，包括定期理財、雙幣寶、結構性理財、幣幣理財。 非鎖倉理財可靈活參與，支持隨時取用，包括活幣理財、餘幣寶。

如何計算及發放利息/收益？ 參與不同的理財產品，收益規則可能會有所不同 收益會按照指定年化利率進行計算，發放時間因產品而異

主要產品

結構性理財 固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品

什麼是結構性理財？ Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分為保本型及進取型兩種。用戶可根據自己所需的收益率，本位幣等選擇購買指定投資期限的產品，一般情況下到期進行結算贖回本息，不可進行提前贖回（具體視產品類型而定）。

計息及贖回規則如何？ 申購不同的理財產品，計息及贖回規則可能有所不同，以鯊魚鰭產品為例，到期時進行最終收益的計算併發放至現貨賬戶，會根據整個投資期限內標的觀測價格表現與價格區間的關係來確定最終結算時收益的年化收益率。

結構性理財的風險是什麼？ 根據不同的產品規則，計息的年化收益率會由標的觀測價格與規定掛鉤價的對比結果來確定，當市場波動較大時，難以把握二者的關係，存在以較低利率結算的可能性，另外本金也存在著一定損失的風險。

主要產品

4.市場利率

注：

1. TradFi利率數據來自彭博終端。
2. CeFi和DeFi利率範圍數據來自Cointelegraph和CoinDesk等加密貨幣媒體報道。
3. 利率數據可能會隨時變化,以上數據僅供參考,不構成投資建議。

免責聲明: 本報告中的所有內容均基於公開可獲得的信息,我們力求但無法確保這些內容的準確性和完整性。本報告的內容並不構成投資建議,投資者在做出投資決策前,應自行進行研究並謹慎決策。

6.4. 技術分析

布林帶交易策略

布林帶是一種常用的技術指標，通過價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。它由中軌線(20日移動平均線)、上軌線(中軌線+2倍標準差)和下軌線(中軌線-2倍標準差)組成。

交易策略

• 當ETH價格接近或突破上軌時，做出賣出動作，倉位為20%。
• 當ETH價格接近或突破下軌時，做出買入動作，倉位為20%。
• 初始本金為100,000.00 USDT。

回測結果

根據上述交易策略對ETH的歷史數據(2023年1月1日至2024年12月27日)進行回測,結果如下:

• 最終收益率: 36.72%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波動率: 48.26%
• 總交易次數: 68次
• 盈利交易次數: 38次
• 虧損交易次數: 30次

數據分析

• 該策略在ETH價格劇烈波動時表現較好,能夠及時獲利了結和低位建倉。
• 但由於布林帶本身的滯後性,該策略在市場轉折點可能會出現反應遲緩的情況。
• 此外,該策略的固定倉位管理方式也可能在極端行情下導致過度風險暴露。

優點

• 操作簡單,依據明確。
• 能夠較好地捕捉價格劇烈波動的獲利機會。

缺點

• 存在一定的滯後性,可能會錯失市場轉折點的交易時機。
• 固定倉位管理方式可能導致風險控制不足。

總的來說,布林帶交易策略適合風險偏好較高的投資者,在劇烈波動的市場中具有一定的操作優勢。但同時也需要投資者具備良好的風險意識,並結合其他技術指標進行輔助判斷。