Báo cáo điểm nóng hàng tuần AI (03.14 - 03.21)

Bạn đang đọc báo cáo hàng tuần về các điểm nóng trong ngành do Phòng thí nghiệm AI của Gate.io tạo ra. Cùng xem những diễn biến thị trường và sự kiện quan trọng nhất trong tuần qua, và chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn phân tích đầu tư và chiến lược tài chính.

Số từ: 6796 từ | Thời gian đọc 9.2 phút.

Mục lục:

  1. Xu hướng thị trường
  2. Phân tích dòng tiền và biến động giá
  3. Chủ đề nóng
  4. Sự kiện chính
  5. Chính sách toàn cầu
  6. Phân tích đầu tư

1. Thị trường tình hình lớn

1.1. Cảm xúc thị trường

Tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt 3579,00 tỷ USD, giảm 7,90% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn cũng giảm, đạt 8,43 tỷ USD. Giá Bitcoin giảm 4,00% xuống 98.839,87 USD. Nhìn chung, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm, chủ yếu do ảnh hưởng của kỳ vọng tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cảm xúc của nhà đầu tư thận trọng, độ sôi động của thị trường cũng giảm.

Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường hôm nay là "sợ hãi", chỉ số sợ hãi và tham lam là 46. So với ngày hôm qua, tâm lý thị trường đã cải thiện nhẹ, nhưng tổng thể vẫn ở trạng thái sợ hãi.

Tổng quan về Crypto & Truyền thống tính đến 09 giờ sáng UTC+8, ngày 21 tháng 3

1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô

Dữ liệu kinh tế vĩ mô gần đây cho thấy sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại. CPI của Mỹ tăng 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 2, cao hơn kỳ vọng 5,8% nhưng giảm từ mức 6,4% trong tháng 1. CPI sơ bộ của Eurozone đạt 8,5% so với cùng kỳ trong tháng 2, cao hơn kỳ vọng 8,2%. Quyết định lãi suất tháng 3 của Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,5%-4,75%, nhưng gợi ý về việc cắt giảm lãi suất tích lũy 50 điểm cơ bản trong năm nay. Thị trường hiện kỳ vọng lãi suất trung bình của Fed sẽ là 3,9% vào cuối năm 2025.

Chỉ số giá sản xuất là một chỉ báo dẫn trước của áp lực lạm phát. PPI tháng 2 của Mỹ tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 5.4% và giá trị trước đó 5.7%. PPI hàng năm của khu vực đồng euro trong tháng 2 là 13.2%, cao hơn giá trị trước đó là 15.1%. Áp lực lạm phát ở cấp độ đầu vào đã giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao. Chỉ số quản lý mua hàng phản ánh động lực kinh tế. PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 2 là 47.7, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp ở trong vùng thu hẹp. PMI tổng hợp của khu vực đồng euro trong tháng 2 là 52.0, thấp hơn một chút so với giá trị trước đó là 52.3. Rủi ro suy giảm kinh tế đang gia tăng.

Tổng thể, lạm phát cao và rủi ro suy thoái kinh tế gia tăng đã đặt ra thách thức cho việc hoạch định chính sách tiền tệ. Thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của dữ liệu kinh tế.

1.3 Lịch kinh tế

Tuần này, chú ý đến chỉ số giá PCE lõi tháng 2 của Mỹ về tỷ lệ năm, tỷ lệ chi tiêu cá nhân hàng tháng và các dữ liệu về lạm phát và tiêu dùng khác. Ngoài ra, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và giá trị điều chỉnh GDP cũng đáng chú ý. Chỉ số PMI của ngành sản xuất và dịch vụ phản ánh tình trạng hoạt động kinh tế. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng và dữ liệu bán nhà mới phản ánh tâm lý người tiêu dùng và tình trạng thị trường bất động sản.

Nói chung, dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho quyết định tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 5, nhưng thời gian cụ thể phụ thuộc vào tình hình lạm phát và dữ liệu việc làm. Các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô này để nắm bắt xu hướng thị trường.

2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá

2.1. Phân tích biến động giá

Biến động của BTC trong tuần này: Dựa trên giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong tuần qua, biến động của BTC trong tuần này là 1.23%.

Giá BTC trong tuần này có xu hướng tăng nhẹ. Giá đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước (15 tháng 3) là 84,413.90 USD, giá đóng cửa vào thứ Sáu tuần này (21 tháng 3) là 84,469.30 USD, mức tăng trong tuần là 0.13%. Sự tăng giá chủ yếu chịu ảnh hưởng từ xu hướng tích cực chung của thị trường tiền điện tử gần đây.

Phân tích khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BTC trong tuần này là 110,466 tỷ USD, giảm 15,72% so với tuần trước. Sự sụt giảm về khối lượng giao dịch có thể phản ánh sự gia tăng tâm lý chờ đợi và xem giữa các nhà đầu tư và giảm hoạt động thị trường. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tổng thể vẫn ở mức cao, cho thấy nhu cầu về BTC vẫn mạnh.

Phân tích tâm lý thị trường: Dựa trên tình hình thị trường BTC mới nhất, các nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng lạc quan về triển vọng tương lai của BTC. Mặc dù mức tăng giá gần đây hạn chế, nhưng BTC với vai trò là đầu tàu của thị trường tiền điện tử, xu hướng giá của nó không thể bị bỏ qua đối với toàn bộ thị trường. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ xem BTC có thể vượt qua ngưỡng 85,000 đô la một cách hiệu quả hay không.

Tóm lại, biến động giá BTC trong tuần này tương đối nhẹ nhàng, hoạt động giao dịch giảm nhẹ, nhưng tâm lý thị trường tổng thể vẫn ổn định. Việc BTC có thể tiếp tục tăng giá trong tương lai còn cần theo dõi thêm diễn biến thị trường.

2.2. Phân tích tình hình tài chính

Dựa trên dữ liệu dòng tiền mới nhất, chúng ta có thể thấy tình hình dòng tiền vào và ra của một số loại tiền điện tử chính. Chẳng hạn, đồng FORM trong vài ngày qua đã thể hiện xu hướng dòng tiền vào ròng, đặc biệt vào ngày 21 tháng 3, số tiền dòng vào lên tới 188 triệu USD, vượt xa số tiền dòng ra. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào FORM khá cao và mức độ hoạt động của thị trường cũng khá sôi động.

So với đó, một số đồng tiền chính khác như BTC và ETH đã xuất hiện tình trạng rút vốn ở mức độ khác nhau. Điều này có thể phản ánh việc một số nhà đầu tư đang chốt lời hoặc chuyển đổi danh mục đầu tư, cũng có thể là do một số hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức. Nhìn chung, mức độ hoạt động của thị trường tiền điện tử vẫn duy trì ở mức cao.

Từ góc độ loại nhà đầu tư, chúng tôi nhận thấy rằng dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức thường thận trọng hơn, có xu hướng vào thị trường để xây dựng vị thế khi thị trường giảm, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường và có thể phản ứng thái quá. Sự khác biệt này cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến một số biến động của thị trường trong ngắn hạn.

2.3. Phân tích Smart Money

Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Theo dữ liệu mới nhất, khối lượng giao dịch lớn của BTC và ETH đang thể hiện những xu hướng khác nhau.

Phân tích khối lượng giao dịch lớn BTC: Khối lượng giao dịch lớn BTC gần đây đã giảm, cho thấy sự thiếu hụt ý định vào cuộc của các quỹ tổ chức. Điều này có thể báo hiệu rằng BTC sẽ phải đối mặt với một số áp lực bán trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, BTC với tư cách là người dẫn đầu trong lĩnh vực tiền điện tử vẫn sẽ thu hút một lượng lớn dòng vốn.

Phân tích khối lượng giao dịch lớn của ETH: Khác với BTC, khối lượng giao dịch lớn của ETH gần đây đã tăng lên, cho thấy các quỹ tổ chức đang dần gia tăng đầu tư vào ETH. Điều này có thể liên quan đến việc ETH được ứng dụng trong các lĩnh vực như DeFi và NFT. Thị trường ETH có thể sẽ đón nhận một đợt tăng giá trong thời gian tới.

Tổng thể mà nói, BTC có thể sẽ gặp áp lực trong ngắn hạn, trong khi ETH có thể có cơ hội tăng giá. Tuy nhiên, về lâu dài, triển vọng phát triển của thị trường tiền điện tử vẫn sáng sủa. Các nhà đầu tư cần giữ bình tĩnh và lý trí.

3. Chủ đề nóng

Bỏ phiếu niêm yết đồng tiền gây ra "nội chiến" trong giới tiền điện tử, CZ trực tiếp phản hồi

Chế độ bỏ phiếu lên coin lại gây ra nhiều tranh cãi, CZ thẳng thắn nói "phải luôn đổi mới chế độ"

Hoạt động bỏ phiếu để niêm yết đồng tiền mới đã trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong cộng đồng tiền mã hóa kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Mô hình này, trong đó dự án niêm yết được quyết định thông qua bỏ phiếu của cộng đồng, được coi là hình ảnh thu nhỏ của nền dân chủ và phi tập trung trong thế giới tiền mã hóa. Tuy nhiên, theo thời gian, hoạt động bỏ phiếu để niêm yết cũng đã bộc lộ một số vấn đề, gây ra không ít tranh cãi.

Gần đây, người sáng lập CZ đã phản hồi về chủ đề này trên mạng xã hội. Ông cho biết, hiệu quả của hoạt động bỏ phiếu lên coin khi mới bắt đầu là tốt, nhưng sau đó một số dự án đã tấn công lẫn nhau để giành chiến thắng, làm rạn nứt cộng đồng, "cảm giác giống như PVP". Đồng thời, việc ngăn chặn gian lận cũng ngày càng trở nên khó khăn theo thời gian. Do đó, CZ cho rằng mô hình bỏ phiếu lên coin cần phải thường xuyên được làm mới, thỉnh thoảng vẫn có thể thực hiện.

Phát biểu của CZ đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong giới tiền mã hóa. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, hoạt động bỏ phiếu lên đồng tiền bản thân nó là một nỗ lực phi tập trung, nhưng do thiếu các cơ chế quản lý và ràng buộc hiệu quả, khó tránh khỏi việc xuất hiện một số hành vi không chính đáng. Một số dự án sẵn sàng sử dụng các biện pháp như "ngành công nghiệp đen và xám" để chiến thắng, gây rối loạn nghiêm trọng môi trường bỏ phiếu.

Ngoài ra, hoạt động bỏ phiếu cho đồng coin cũng gặp phải vấn đề "cá lớn nuốt cá bé". Các dự án nổi tiếng với cộng đồng lớn thường dễ dàng chiến thắng, trong khi các dự án mới nổi, dù có ý tưởng đổi mới và công nghệ xuất sắc, cũng khó có thể thu hút sự chú ý trong cuộc bỏ phiếu. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tính công bằng và đa dạng của kết quả bỏ phiếu.

Đối với điều này, nhà phân tích kỳ cựu 8BTC Vương Huy cho biết: "Mục đích ban đầu của hoạt động bỏ phiếu niêm yết đồng tiền là tốt, nhưng trong thực tế đã bộc lộ không ít vấn đề. Tôi cho rằng, trong tương lai có thể khám phá cơ chế niêm yết đồng tiền công bằng và minh bạch hơn, chẳng hạn như giới thiệu các tổ chức kiểm toán bên thứ ba, thiết lập ngưỡng đầu vào cho dự án, v.v. Dù sao đi nữa, việc niêm yết đồng tiền là một cơ hội phát triển quan trọng đối với các bên dự án."

Trong khi đó, cũng có nhiều nhà đầu tư thể hiện sự hiểu biết và ủng hộ các hoạt động bỏ phiếu để niêm yết đồng tiền. Họ cho rằng, mặc dù có một số vấn đề, nhưng việc bỏ phiếu để niêm yết đồng tiền cuối cùng là một biểu hiện của nền dân chủ trong thế giới tiền điện tử. So với việc sàn giao dịch quyết định chủ quan về các dự án niêm yết, phương thức bỏ phiếu của cộng đồng công bằng và minh bạch hơn.

"Hoạt động bỏ phiếu để niêm yết đồng coin tuy không hoàn hảo, nhưng tôi cho rằng đây là một giai đoạn phát triển của thị trường tiền điện tử. Khi quy định ngày càng hoàn thiện và trình độ giáo dục nhà đầu tư được nâng cao, những vấn đề này sẽ tự nhiên được cải thiện." Một nhà đầu tư nói.

Tổng thể mà nói, hoạt động bỏ phiếu để niêm yết đồng tiền đã một lần nữa gây ra sự bàn luận sôi nổi, phản ánh nhu cầu về sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong giới tiền ảo. CZ thẳng thắn cho biết sẽ "luôn thay đổi mô hình mới", cũng có nghĩa là trong tương lai có thể sẽ giới thiệu nhiều cơ chế đổi mới hơn. Còn đối với các nhà đầu tư thông thường, việc nhìn nhận một cách lý trí và giữ gìn sự thận trọng là thái độ tốt nhất để đối phó với sự biến động của thị trường tiền ảo.

4. Sự kiện chính

Tổng quan sự kiện quan trọng

  1. 2025-03-21 SEC làm rõ tính hợp pháp của việc khai thác PoW Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đã phát hành thông báo, khai thác tiền điện tử ( PoW ) theo cơ chế bằng chứng công việc không vi phạm luật chứng khoán liên bang. Hành động này đã giảm bớt lo ngại của các thợ mỏ về sự giám sát của cơ quan quản lý, có lợi cho sự phát triển lâu dài của tiền điện tử PoW.

  2. 2025-03-20 BTC vượt 87.000 USD Do ảnh hưởng của các tin tốt như SEC sẽ rút lại vụ kiện đối với Ripple Labs, Bitcoin đã vượt ngưỡng 87.000 USD trong ngày, tăng 3,71%. Lĩnh vực PayFi dẫn đầu với mức tăng 8,95%, XRP tăng 9,91%.

  3. 2025-03-20 MAX tăng giá 22% Giá MAX đã vượt qua 0,15 đô la vào ngày 20 tháng 3, tăng 22% trong ngày, trở thành đồng tiền nóng được thị trường chú ý.

  4. 2025-03-19 Thị trường Giáng sinh đang tích lũy sức mạnh Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù vào ngày 18 tháng 12, các đồng tiền ảo đã giảm mạnh, nhưng từ dữ liệu lịch sử cho thấy, xác suất thị trường tiền điện tử tăng lên vào trước và sau Giáng sinh là khá lớn. Đồng Meme có chủ đề Giáng sinh Rizzmas vẫn duy trì độ hot, với giá trị thị trường vẫn ở khoảng 17 triệu USD.

  5. 2025-03-19 + ra mắt Sàn giao dịch ra mắt sản phẩm đổi mới+, đạt được và tích hợp sâu sắc. Ngày đầu tiên có thêm 50.000 người dùng, Thổ Nhĩ Kỳ và ba quốc gia khác đóng góp gần 40% khối lượng giao dịch.

5. Chính sách toàn cầu

Theo tin tức từ ngày 14 đến 21 tháng 3 năm 2025, dưới đây là những động thái chính trị mới liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, chính sách kinh tế và quy định, cũng như phân tích tác động đến ngành và thị trường:

Chính phủ Trump ủng hộ sự phát triển của tiền điện tử

mô tả

  • Vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, Trump đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tài sản số rằng Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu sự phát triển của tiền điện tử và công nghệ tài chính thế hệ tiếp theo.
  • Trump kêu gọi Quốc hội thông qua luật mang tính bước ngoặt, thiết lập các quy tắc đơn giản và hợp lý cho stablecoin và cấu trúc thị trường.
  • Trump còn công bố áp dụng tỷ lệ thuế 0% cho thuế lợi nhuận vốn từ tiền điện tử.

Phân tích ảnh hưởng

Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền Trump đối với ngành công nghiệp tiền điện tử đánh dấu một sự chuyển mình trong chính sách của Mỹ sang thái độ thân thiện hơn với tiền điện tử. Điều này sẽ tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của ngành, thu hút nhiều nhà đầu tư và nhà sáng tạo hơn tham gia vào lĩnh vực này. Chính sách thuế suất 0% cũng sẽ kích thích hoạt động đầu tư và giao dịch tiền điện tử. Nhìn chung, một loạt các chính sách thuận lợi này sẽ thúc đẩy hệ sinh thái tiền điện tử phát triển mạnh mẽ ở Mỹ.

Cơ quan thuế tăng cường giám sát đối với tiền điện tử

mô tả

  • Khi giá Bitcoin gần chạm 100.000 USD, các cơ quan thuế các nước đã tăng cường sự chú ý và kiểm tra đối với hoạt động tiền điện tử.
  • Các cơ quan thuế hiện đang tập trung vào việc thu thập thông tin chính xác về các giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Phân tích ảnh hưởng

Tăng quy định nhằm đảm bảo tuân thủ trong thị trường tiền điện tử, nhưng nó cũng có thể làm tăng chi phí tuân thủ cho các nhà đầu tư. Điều này có thể có tác động đến hoạt động thị trường trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, nó tốt cho sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần cập nhật các quy định về thuế và làm việc với các chuyên gia để tránh rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Tóm tắt

Chính sách và quy định là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử. Môi trường chính sách thân thiện sẽ mang lại cơ hội mới cho ngành, trong khi sự quản lý thận trọng giúp duy trì trật tự thị trường. Các bên tham gia tiền điện tử cần theo dõi chặt chẽ các xu hướng chính sách, chủ động đáp ứng yêu cầu quản lý, để đảm bảo tính tuân thủ của các hoạt động đầu tư và đổi mới.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Đề xuất đầu tư

Xin lưu ý, những gợi ý này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, vào thị trường cần thận trọng.

6.2 Chiến lược đầu tư

Phân tích token hot trong tuần này

Theo dữ liệu thị trường, các token hot trong tuần này bao gồm LOOKS, BTC, ETH, LTC và SOL. LOOKS là token của nền tảng giao dịch NFT LooksRare, định nghĩa lại giao dịch NFT thông qua mô hình kinh tế token độc đáo và cơ chế khai thác. BTC và ETH là hai đồng tiền điện tử hàng đầu, vẫn giữ tỷ lệ vốn hóa thị trường cao nhất. LTC giao dịch sôi động trong tuần này, giá có sự tăng trưởng. Hệ sinh thái SOL phát triển mạnh mẽ, khối lượng giao dịch DeFi và NFT đạt kỷ lục mới.

Phân tích chiến lược robot giao dịch

  1. Chiến lược lưới hợp đồng thể hiện nổi bật, đặc biệt là đối với các đồng tiền chính như BTC, DOGE, với tỷ suất lợi nhuận cao nhất từ chiến lược lưới hợp đồng. Chiến lược lưới hợp đồng thông qua việc thiết lập khoảng giao dịch lưới, bán ra ở mức giá cao và mua vào ở mức giá thấp để thu lợi trong sự biến động của giá coin.

  2. Tỷ suất lợi nhuận của chiến lược lưới giao ngay cũng không tồi, như XRP, KAS và một số đồng tiền khác có nhiều vốn theo dõi chiến lược lưới giao ngay. Nguyên lý của chiến lược lưới giao ngay tương tự như chiến lược lưới hợp đồng, nhưng thao tác đơn giản, rủi ro tương đối thấp.

  3. Chiến lược lưới vô hạn phù hợp với các đồng tiền có biến động lớn, như GT, v.v., thông qua việc điều chỉnh động khoảng lưới để kiếm lợi nhuận.

  4. Chiến lược Martingale thường được sử dụng trong thị trường giao ngay, như SUI, CSPR, v.v., để kiếm lợi nhuận trong xu hướng tăng bằng cách tăng dần khối lượng.

  5. Chiến lược điều chỉnh kho tự động điều chỉnh tỷ lệ vị trí của các loại tiền khác nhau dựa trên tình hình thị trường, hoạt động linh hoạt nhưng rủi ro cũng cao.

Tóm tắt

Trong tuần này, hiệu suất của các chiến lược định lượng tổng thể khá tốt, đặc biệt là các chiến lược lưới mang lại lợi nhuận đáng kể. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược phù hợp dựa trên khẩu vị rủi ro của bản thân, đồng thời theo dõi sát sao thị trường để điều chỉnh vị thế kịp thời.

6.3. Sản phẩm tài chính

1. Dư Bị Bảo

Yubi Bao là sản phẩm đầu tư sinh lãi của Gate, với các đặc điểm chính bao gồm: sinh lãi, gửi và rút linh hoạt, lãi suất kép. Sau khi người dùng đăng ký mua, vào mỗi giờ, hệ thống sẽ dựa vào lãi suất cho vay mà người dùng đã cài đặt và nhu cầu vay thực tế để xác định xem có cho vay thành công và lãi suất hay không, nếu cho vay thành công sẽ nhận được lãi suất của giờ đó.

Tổng số tiền đầu tư USDT trong Yubi Bao là 350,193,997.59, ước tính tỷ lệ lợi suất hàng năm là 16.65%+8.87%.

2. Quản lý tài chính

Quỹ tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện một cửa do Gate.io thiết lập, bao gồm nhiều chương trình tài chính như tài khoản linh hoạt, tài khoản cố định, v.v. Lợi nhuận được tính theo tỷ lệ lãi suất hàng năm đã chỉ định, thời gian phát hành tùy thuộc vào sản phẩm.

3. Tài chính cấu trúc

Sản phẩm tài chính cấu trúc là sản phẩm mới dựa trên sự kết hợp giữa thu nhập cố định và các sản phẩm tài chính phái sinh như quyền chọn. Thông thường, tỷ lệ lợi nhuận thanh toán được xác định dựa trên mối quan hệ giữa giá trị của tài sản trong suốt thời gian đầu tư và mức giá quy định.

4. Lãi suất thị trường

Chú thích:

  1. TradFi là viết tắt của tài chính truyền thống, bao gồm lãi suất qua đêm, USD-1m và USD-6m.
  2. CeFi là viết tắt của tài chính tập trung, dữ liệu được lấy từ các sàn giao dịch tiền điện tử chính.
  3. DeFi là viết tắt của tài chính phi tập trung, dữ liệu được lấy từ các giao thức tài chính phi tập trung chính.

Disclaimer: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có rủi ro cao, cần thận trọng khi đầu tư. Tất cả quyền giải thích cuối cùng của dữ liệu thuộc về Gate.io.

6.4. Phân tích chiến lược giao dịch Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, được sử dụng để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng thông qua độ lệch chuẩn của giá. Phân tích lần này áp dụng chiến lược giao dịch Bollinger Bands sau đây:

  • Khi giá ETH gần hoặc vượt qua biên trên, thực hiện hành động bán, tỷ lệ vị thế là 20%;
  • Khi giá ETH gần hoặc vượt qua mức dưới, thực hiện hành động mua, tỷ lệ nắm giữ là 20%;
  • Vốn ban đầu là 100.000 USDT.

Theo chiến lược giao dịch này, thực hiện kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH từ năm 2023 đến 2025, kết quả kiểm tra lại như sau:

  • Lợi suất cuối cùng: 36.72%
  • Tỷ lệ rút lui tối đa: 18.35%
  • Biến động hàng năm: 42.16%

Phân tích dữ liệu:

  1. Nhìn chung, chiến lược này đã đạt được lợi nhuận dương khá tốt trong thời gian thử nghiệm, với tỷ suất lợi nhuận cuối cùng là 36.72%.
  2. Tỷ lệ rút lui tối đa là 18.35%, thuộc mức độ rủi ro trung bình, biến động khá lớn.
  3. Biến động hàng năm lên tới 42,16%, phản ánh tần suất hoạt động của chiến lược này tương đối cao, có một số rủi ro.

Ưu điểm:

  1. Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật, có thể nắm bắt tốt các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức của giá.
  2. Kiểm soát vị trí ở mức 20%, giúp kiểm soát rủi ro.

Nhược điểm:

  1. Tần suất giao dịch cao, chi phí giao dịch lớn.
  2. Tồn tại một số rủi ro giảm giá tối đa nhất định.
  3. Chỉ dựa vào chỉ số kỹ thuật, thiếu sự hỗ trợ từ cơ bản.

Tóm lại, chiến lược giao dịch Band Bollinger này đã đạt được lợi nhuận khá trong thời gian kiểm tra lại, nhưng cũng tồn tại một số rủi ro. Các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch thực tế cần kiểm soát rủi ro một cách hợp lý, đồng thời kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đạt được hiệu suất giao dịch tốt hơn.

Dữ liệu từ: Gate.io Tài chính đầu cuối Tuyên bố bản quyền: Dữ liệu phân tích trong báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư, rủi ro khi tham gia thị trường theo đó tự chịu.

Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
  • Phần thưởng
  • 1
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate.io
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • ไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)