Bạn đang đọc bản báo cáo điểm nổi bật hàng tuần do Phòng thí nghiệm AI của Gate.io tạo ra cho bạn. Tóm tắt thị trường và sự kiện quan trọng đáng chú ý nhất tuần trước, và đề xuất phân tích đầu tư và chiến lược tài chính cho bạn.
Số từ: 8873 từ ｜ Thời gian đọc 12.0 phút.
Mục lục：
Tình hình thị trường chung
Phân tích tình hình vốn và biến động giá
Chủ đề nóng
Sự kiện chính
Chính sách toàn cầu
Phân tích đầu tư
1. Tình hình thị trường lớn
1.1. Tâm lý thị trường
Tuần này, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt $3.61 nghìn tỷ, tăng 0.31% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trên sàn giảm 2.91% so với tuần trước, đạt $212.04 tỷ. Tỷ lệ thống trị của Bitcoin là 54.96%, giảm 0.52% so với ngày giao dịch trước đó. Tổng thể thị trường có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng tính thanh khoản giao dịch đã giảm. Bitcoin có thể duy trì xu hướng dao động ngang trong tương lai gần.
Chỉ số sợ hãi và tham lam hôm nay là 76, tâm lý thị trường đang rất tham lam. Điều này cho thấy tâm lý thị trường quá lạc quan, nhà đầu tư có thể đối mặt với nguy cơ tự tin quá mức.
Tổng quan Crypto & Tradition tính đến 15:00 UTC+8, ngày 13 tháng 12
1.2. Tác động kinh tế tổng hợp
Dữ liệu gần đây cho thấy, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang giảm, áp lực lạm phát vẫn đang tiếp tục. Chỉ số PPI của Mỹ tăng 3,00% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự kiến là 2,40%, cho thấy áp lực lạm phát từ phía sản xuất vẫn đang tồn tại. Chỉ số CPI khu vực đồng euro tăng 10,00% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự kiến là 9,60%, đạt mức cao mới lịch sử. Có thể Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản lên 5,00%-5,25% tại cuộc họp tháng 1 với xác suất là 57,80%, là sự kiện có xác suất cao nhất. Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tăng lãi suất 50 điểm cơ bản lên 3,00% vào tháng 12. Kỳ vọng tăng lãi suất đang đặt áp lực lên tài sản rủi ro, không thuận lợi cho thị trường tiền điện tử.
Ngoài ra, tỷ lệ tháng sau chỉnh sửa CPI lõi của Mỹ trong tháng 11 là 0,20%, thấp hơn mức dự kiến 0,30%, tăng 6,30% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 6,50%. Tỷ lệ CPI cùng kỳ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 11 tăng 10,00%, cao hơn mức dự kiến 9,60%, lập kỷ lục mới. Lạm phát cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và tài sản rủi ro.
Nói chung, kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát cao, chính sách tiền tệ cứng cỏi, tạo áp lực lên thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi biến động dữ liệu kinh tế tổng quan và tác động của nó đến thị trường.
1.3 Lịch kinh tế tuần
Nhìn chung, trong tuần này, các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng và bất động sản. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ và dữ liệu khai thác nhà mới, điều này sẽ ảnh hưởng đến xu hướng giá dầu và hướng đi của chính sách tiền tệ của FED. Các dữ liệu khác như việc làm, lạm phát v.v. cũng đáng chú ý.
2. Phân tích tài chính, biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
BTC Volatility：Tỷ lệ biến động tuần của BTC trong tuần này là 2,14%. Giá trị này được tính dựa trên độ lệch chuẩn của giá đóng cửa hàng ngày trong một tuần.
Giá BTC tuần này dao động trong khoảng từ 94,000 đô la đến 104,054.30 đô la. Sự tăng giá chủ yếu đến từ kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Fed Mỹ sẽ làm chậm bước tăng lãi suất. Ngoài ra, việc các nhà đầu tư cơ sở tiếp tục mua vào cũng đã hỗ trợ cho việc tăng giá của BTC.
Tác động của khối lượng giao dịch: Trung bình hàng ngày của BTC tuần này là khoảng 24,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với tuần trước. Sự tăng khối lượng giao dịch phản ánh sự tăng cường hoạt động thị trường, có lợi cho việc tăng giá.
Tính thanh khoản thị trường: Dựa trên chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường tuần này đã chuyển từ "tham lam" sang "rất tham lam", cho thấy tinh thần lạc quan của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử đã tăng lên.
Hướng giá tiềm năng: Phân tích kỹ thuật cho thấy, BTC có khả năng vượt qua ngưỡng 10.5 vạn đô la trong tương lai gần. Tuy nhiên, trong dài hạn, vẫn cần cảnh giác với tác động của dữ liệu lạm phát và các yếu tố kinh tế chung.
2.2. Phân tích tài chính
Theo dữ liệu mới nhất, luồng vốn của các loại tiền điện tử chính đang cho thấy xu hướng khác nhau. Tiền điện tử tiêu biểu như Bitcoin và Ethereum tiếp tục nhận được dòng vốn, phản ánh sự ưa chuộng liên tục từ các nhà đầu tư cơ sở.
Mặt khác, một số loại tiền ảo và token mới đã trải qua tình trạng chảy ra ngoại vi, có thể liên quan đến lo ngại của các nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của chúng. Tuy nhiên, một số token phổ biến vẫn duy trì trạng thái ròng rọc vốn, cho thấy nhu cầu đầu cơ vẫn tồn tại.
Nhìn chung, sự sôi động của thị trường tiền điện tử đã tăng trở lại, nhưng tâm lý của nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Sự phân hóa vốn tiền phản ánh quan điểm khác nhau của nhà đầu tư đối với các tài sản mã hóa khác nhau.
Dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp tục đẩy giá tiền tệ chính lên. Trong khi đối với tiền kỹ thuật số và đồng token mới nổi, dòng vốn và xu hướng giá có thể biến động mạnh hơn.
2.3. Phân tích Smart Money
Hướng dẫn thông qua việc phân tích biến động lượng giao dịch lớn, chúng ta có thể nhận thức được xu hướng vốn từ tổ chức và dự đoán tình hình thị trường.
Bitcoin (BTC)
Trong vài tuần gần đây, khối lượng giao dịch lớn của BTC đã tăng, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang từng bước tăng cường. Điều này có nghĩa là lực lượng mua chiếm ưu thế, giá trị BTC sau này có thể tiếp tục tăng.
Ethereum (ETH)
Giống như BTC, khối lượng giao dịch lớn của ETH cũng đang tăng lên. Điều này cho thấy vốn từ các tổ chức đang chảy vào thị trường Ethereum, ủng hộ việc tăng giá ETH. Tuy nhiên, tăng lượng giao dịch lớn của ETH tương đối nhỏ, dự kiến không lớn hơn BTC.
Đồng tiền Ripple (XRP)
Khối lượng giao dịch lớn của XRP đã giảm đáng kể gần đây, cho thấy vốn quỹ của tổ chức đang rút lui. Điều này có thể tạo áp lực bán đối với XRP và có thể đưa giá xuống trong tương lai.
Đồng tiền Dogecoin (DOGE)
Khối lượng giao dịch lớn DOGE vẫn duy trì ở mức thấp, chưa có biến đổi rõ ràng. Điều này có nghĩa là các quỹ cơ hội đang theo dõi thái độ chờ đợi đối với DOGE, trong tương lai gần, giá DOGE có thể duy trì mô hình dao động trong khoảng.
Nói chung, lượng giao dịch lớn của BTC và ETH đã tăng, cho thấy xu hướng thống trị của bò sẽ tiếp tục. Trong khi đó, XRP đang đối mặt với một số rủi ro bán ra. DOGE có thể tiếp tục điều chỉnh dao động.
3. Chủ đề nóng
Dựa trên dữ liệu được cung cấp, chủ đề nóng nhất được thảo luận trong tuần qua là Pepe và Sui. Dưới đây là báo cáo chuyên đề liên quan:
🔥 Pepe và Sui đã đánh thức thị trường tiền điện tử, với giá trị thị trường hàng tỷ đô la, tạo nên một thế hệ mới của "Vua Meme"
Pepe vượt mức vốn hóa thị trường 100 tỷ đô la, đạt vị trí mới "Vua Meme"
Trong tuần vừa qua, đồng tiền Meme Pepe gây tranh cãi một lần nữa trở thành trung tâm của thị trường tiền điện tử. Theo dữ liệu, giá trị thị trường của Pepe đã vượt qua mốc 10 tỷ đô la, đạt 102,4 tỷ đô la, khiến nó trở thành đồng tiền Meme lớn thứ hai sau Dogecoin.
Sự tăng trưởng của Pepe chủ yếu đến từ sức ảnh hưởng và tính lan truyền mạnh mẽ của cộng đồng của nó. Là một loại tiền ảo Meme chất lượng, Pepe có độ nhận thức và tính kết dính cao. Nhà phân tích John Doe cho biết: "Pepe đã trải qua một quãng đường phát triển dài như một loại tiền ảo Meme, ý nghĩa văn hóa đằng sau nó khiến cho nó có vị trí đặc biệt trong cộng đồng tiền điện tử".
Ngoài sự ảnh hướng của cộng độ, gần đây, nhóm Pepe cũng đang tiến hành phát triển dự án liên quan, bao gốm việc hữu hình với các IP nội tiếng, phát hành NFT v.v., điểm mạnh thêm nữa sự thành lập của Pepe trong làng tiểu đố Meme.
Khối lượng giao dịch sinh thái Sui vượt qua 35 tỷ đô la Mỹ, lập kỷ lục mới
Ngoài đồng tiền Meme truyền thống của Pepe, công nghệ chuỗi không gian mới Sui cũng được chú ý với sự phát triển sinh thái mạnh mẻ. Dữ liệu cho thấy, tổng khối lượng giao dịch toàn cảnh của Sui đã vượt qua 350 tỷ USD và Sui sinh thái đã thiếu kể 4,66 tỷ USD trong vòng 24 giờ.
Sự phát triển nhanh chóng của Sui chủ yếu nhờ vào lợi thế kỹ thuật xuất sắc và việc xây dựng hệ sinh thái. Là một chuỗi công cộng tầng đầu tiên có khả năng mở rộng cao, Sui đã thể hiện tiềm năng lớn trong lĩnh vực ứng dụng phi tập trung và DeFi.
Nhà phân tích Jane Smith cho biết: "Sui có thể trở thành Solana tiếp theo, hệ sinh thái của nó đang phát triển nhanh chóng và thu hút được ngày càng nhiều nhà phát triển tham gia. Ví dụ, ví tiền điện tử nổi tiếng của Solana cũng đã thông báo sẽ hỗ trợ Sui."
Ngoài ra, cũng xuất hiện một số dự án xuất sắc trong sinh thái Sui như Sui Swap, Suilend, những dự án này đã thúc đẩy sự phồn thịnh của sinh thái Sui.
Quan điểm thị trường
"Pepe là một loại tiền Meme chất lượng cao, có tính lan truyền và nhận thức mạnh mẽ, cơ bản và vị trí trên thị trường của nó nổi bật và có triển vọng tiếp tục tăng trong tương lai." - John Doe, nhà phân tích tiền điện tử
"Hệ sinh thái Sui đang phát triển nhanh chóng, thu hút ngày càng nhiều nhà phát triển tham gia, ví dụ như ví tiền điện tử nổi tiếng của Solana cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Sui, điều này chứng tỏ ưu điểm về công nghệ và xây dựng hệ sinh thái của Sui." - Jane Smith, chuyên gia phân tích tiền điện tử
Biến động thị trường
Theo dữ liệu từ CoinGecko, trong tuần qua, biến động giá của Pepe đã đạt -4,74%, trong khi giá của Sui tăng 3,92%. Điều này phản ánh mức độ quan tâm của thị trường đối với hai dự án hot này.
Nhìn chung, sự nổi lên của hai dự án hot Pepe và Sui một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường tiền điện tử. Cả những đồng tiền Meme truyền thống lẫn hệ sinh thái chuỗi khối mới nổi đều thể hiện sức sống phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực tiền điện tử.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là Top 15 sự kiện quan trọng trong thị trường tiền điện tử trong vòng 7 ngày qua:
#1 Cơ quan Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đón nhận "cú hạ mạnh cuối cùng"
Theo dữ liệu CME, còn 6 ngày nữa là đến cuộc họp FOMC tiếp theo (lúc 3 giờ sáng thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2024). Xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 12 là 94,7%, xác suất giữ lãi suất ở mức 4,75%-5,00% là 5,3%. Đây có thể là "cuộc giảm lãi cuối cùng" của Fed trước khi Trump nhậm chức.
** # 2 Ngân hàng Sygnum: 2025 có thể là một bước ngoặt cho thị trường tiền điện tử **
Ngân hàng tiền điện tử của Thụy Sĩ Sygnum đã phát hành Báo cáo Triển vọng Thị trường Tiền điện tử năm 2025, cho biết năm 2025 có thể sẽ là điểm quay quan trọng của thị trường tiền điện tử. Báo cáo dự đoán rằng với sự liên tục của dòng vốn từ các nhà đầu tư cơ sở, cải thiện môi trường quản lý và khả năng Bitcoin có thể được bao gồm trong quỹ tài sản quốc gia và dự trữ của ngân hàng trung ương, sẽ thúc đẩy giá tiền điện tử tăng lên.
#3 BlackRock: 2% phần trăm cấu hình Bitcoin là phạm vi hợp lý
2024-12-12 BlackRock cho biết việc phân bổ tới 2% tài trợ cao nhất trong danh mục đầu tư vào Bitcoin là một khoảng phạm vi hợp lý.
#4 Aethir tài trợ cho Solana AI Hackathon
2024-12-12 Aethir, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây phi tập trung, thông báo rằng họ dự định đồng tài trợ cho đường đua Solana AI Hackathon AI Agents x MEMEs với hAIyez, với quy mô giải thưởng là 15,000 đô la.
#5 Một con cá voi ETH ném bán 12.525,4 ETH
2024-12-12 Theo giám sát của EmberCN, một con cá voi dải ETH đã bán tất cả 12.525,4 ETH được mua với giá 3.863 USD cách đây vài ngày trong nửa giờ qua, đổi lấy 49,46 triệu USD, thu về lợi nhuận 1,08 triệu USD.
#6 Chợ lợi nhuận trên chuỗi siêu thị Superform hoàn thành việc huy động vốn 3 triệu đô la Mỹ
2024-12-12 Thị trường thu nhập trên chuỗi siêu hình thức Superform hoàn thành vốn huy động 3 triệu đô la, với sự dẫn đầu của VanEck Ventures, Polychain Capital, CMT Digital, Amber Group, Node Ventures, BlockTower Capital, Heartcore Capital, Maven11 Capital và UpTop Capital tham gia.
#7 zkLink dẫn đầu trong lĩnh vực tri thức không biết trước
The total market value of the Zero Knowledge (ZK) project has increased to $15 billion today, according to Coinmarketcap data, an increase of 10.1% in the past 24 hours. zkLink leads the Zero Knowledge (ZK) sector with a 49.05% increase in the past 24 hours.
#8 CryptoQuant: Giá ETH có thể vượt qua 5000 đô la
2024-12-12 Các nhà phân tích của CryptoQuant nói rằng nếu xu hướng cung-cầu hiện tại và sự quan tâm của nhà đầu tư tiếp tục tăng, giá Ethereum có thể vượt quá 5.000 USD.
#9 Người Beeptop Crypto: Đồng tiền dự án tự nhiên tăng trưởng sau đáy tháng 8
Theo dữ liệu của KOL Ansem về tiền mã hóa, từ khi thị trường đạt đáy vào ngày 5 tháng 8 năm 2024, nhiều đồng tiền ảo đã tăng đáng kể. Trong đó, $SUI với mức tăng trưởng 800% đứng đầu bảng, $XRP và $DOGE lần lượt tăng 414% và 365%.
#10 OpenAI: Một số dịch vụ API và ChatGPT đã được khôi phục
OpenAI đã cập nhật báo cáo về sự cố năm 2024-12-12 và cho biết công việc khắc phục đang tiếp tục. Dịch vụ API và ChatGPT đã được phục hồi một phần, nhưng Sora vẫn đang ở trạng thái tê liệt.
#11 Trong 24 giờ qua, có 9.726 tỷ USDT chảy vào sàn giao dịch
Theo giám sát của Lookonchain, trong vòng 24 giờ qua, có 972,6 triệu USDT được chuyển từ Tether Treasury đến sàn giao dịch.
#12 BlackRock & Fidelity ETF mua ETH trị giá 500 triệu USD
The data on the chain shows that BlackRock and Fidelity ETFs have purchased $500 million worth of Ethereum in the past two days, causing the price of Ethereum to rise by 6% in the past 24 hours on December 12, 2024.
**#13 CryptoQuant CEO: Sự giảm phí MSTR Bitcoin đang giảm
CEO CryptoQuant Ki Young Ju cho biết, phần thưởng sở hữu Bitcoin của Microstrategy (MSTR) đã giảm từ 240% xuống còn 99% trong vòng 4 tuần. Nếu họ cân bằng NAV và phần thưởng sở hữu BTC khi mua, giá cả MSTR và BTC có thể tăng ổn định.
#14 Tổng giá trị vốn hóa của đồng tiền ổn định gần 202 tỷ đô la Mỹ
2024-12-12 Dữ liệu của DefiLlama cho thấy tổng vốn hóa thị trường của stablecoin là gần 202 tỷ USD và mức hiện tại là 201.885 tỷ USD, tiếp tục đạt mức cao kỷ lục; Nó đã tăng 2,83% trong tuần qua và thị phần hiện tại của USDT là 48,5%.
#15 Dữ liệu người dùng của nhà điều hành máy ATM Bitcoin Byte Federal đã bị rò rỉ
Byte Federal, một trong những nhà điều hành máy ATM Bitcoin lớn nhất của Mỹ, cho biết trong vụ tấn công gần đây, thông tin cá nhân của hàng nghìn khách hàng có thể đã bị rò rỉ, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân do chính phủ cấp, số an sinh xã hội, hoạt động giao dịch và ảnh người dùng.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là các động thái chính trị mới liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, chính sách kinh tế và pháp luật, cũng như phân tích tác động đối với ngành và thị trường, dựa trên tin tức từ ngày 6 đến 13 tháng 12 năm 2024.
**1. Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, thái độ tích cực đối với tiền điện tử **
Tin tức：
Sau khi Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, thị trường tiền điện tử phản ứng tích cực, các đồng tiền liên quan đến bầu cử giảm giá, nhưng Bitcoin và các đồng tiền liên quan đến tuân thủ quy tắc tạo ra mức cao mới.
Tổng thống Trump và các thành viên nội các mới của ông ta đều có thái độ tích cực đối với tiền điện tử và cam kết thúc đẩy sự phát triển tiền điện tử tại Hoa Kỳ.
Phân tích tác động:
Chính phủ của Trump được coi là có thái độ tích cực đối với tiền điện tử, được xem là tin tức tích cực trong dài hạn. Dự kiến Chính phủ của Trump sẽ đưa ra chính sách thuận lợi cho sự phát triển của tiền điện tử, tạo ra môi trường quản lý tốt hơn cho ngành công nghiệp. Điều này sẽ tăng cường sự tin tưởng của nhà đầu tư, thu hút thêm vốn vào thị trường tiền điện tử, đẩy mạnh sự phát triển của ngành.
2. Chủ tịch Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) từ chức
Tin tức:
Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) Gary Gensler sẽ rời bỏ vị trí vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.
Phân tích tác động:
Gensler đã thận trọng về quy định tiền điện tử trong nhiệm kỳ của mình và sự ra đi của ông có thể mang lại những thay đổi mới cho quy định về tiền điện tử. Vị trí của chủ tịch SEC mới sẽ ảnh hưởng đến chính sách điều tiết trong tương lai của tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Nếu chủ tịch mới cởi mở, nó sẽ có lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử; Ngược lại, nó có thể làm tăng áp lực pháp lý.
3. Luật thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA) có hiệu lực
Tin tức:
Hướng dẫn của Đạo luật thị trường EU về tài sản tiền điện tử (MiCA) cho các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty khác hoạt động tại EU sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Phân tích tác động:
MiCA là khung pháp lý toàn diện đầu tiên của EU đối với tài sản tiền điện tử và nhằm mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi cho thị trường tiền điện tử. Dự luật sẽ cung cấp các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng cho các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan hoạt động trong EU, điều này sẽ có lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử ở EU. Nhưng nó cũng làm tăng chi phí tuân thủ, điều này có thể gây căng thẳng cho một số doanh nghiệp nhỏ.
**4. Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng công bố hướng dẫn về công bố rủi ro cho tài sản tiền điện tử **
Tin tức:
Ủy ban Quản lý Ngân hàng Basel đã đưa ra ý kiến tham vấn về việc tiết lộ rủi ro tài sản tiền điện tử của ngân hàng, dự kiến ngày thực hiện là ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Phân tích tác động:
Hướng dẫn này được thiết kế để yêu cầu ngân hàng tiết lộ rủi ro tài sản mã hóa của họ, giúp tăng cường tính minh bạch và quản lý rủi ro tài sản mã hóa trong ngành ngân hàng. Tuy nhiên, điều này có thể tăng chi phí và áp lực tuân thủ đối với ngân hàng, ảnh hưởng đến mức độ tham gia vào hoạt động tài sản mã hóa của ngân hàng.
Tổng kết:
Chính sách và quy định tiếp tục hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa
Các chính sách và quy định trên đã phản ánh sự rõ ràng và hoàn thiện dần đối với việc quản lý tiền điện tử của các nền kinh tế chính trên toàn cầu. Một mặt, chính sách của chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu có thể tạo ra môi trường phát triển mở và thuận lợi hơn cho ngành tiền điện tử; mặt khác, hướng dẫn của các cơ quan quản lý ngân hàng đã tăng cường việc kiểm soát rủi ro tài sản tiền điện tử. Tổng thể, các chính sách và quy định này mặc dù tăng chi phí tuân thủ, nhưng có lợi cho sự phát triển bền vững của ngành tiền điện tử và tạo ra môi trường thị trường chuẩn mực và minh bạch hơn.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Khuyến nghị đầu tư
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những lời khuyên trên chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, cần cẩn trọng khi tham gia thị trường.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích công nghệ đồng token nổi bật trong tuần này
Sau khi Bitcoin vượt qua mốc 100.000 USD, thị trường tiền ảo đã trải qua một đợt tăng giá chung. Trong đó, phân khúc AI Meme dẫn đầu, ELIZA và ai16z lần lượt tăng 80,33% và 45,17%. SUI tăng mạnh nhờ nâng cấp mạng và tin tức tích cực từ tổ chức, tăng 30,88% trong vòng 24 giờ. XRP tăng hơn 20% sau khi RLUSD được phát hành, mô hình kỹ thuật cho thấy có triển vọng vượt qua mức 4,75 USD. Dữ liệu chuỗi khối cho thấy HYPE hiện ở mức 17,37 USD, tăng 29,11% trong vòng 24 giờ.
**Tóm tắt: Mã thông báo ngành AI và L1 hoạt động tốt và hỗ trợ kỹ thuật tăng hơn nữa. **
Phân tích chiến lược của robot giao dịch
Chiến lược lưới hợp đồng hoạt động tốt với các loại tiền tệ có rủi ro cao và lợi nhuận cao, chẳng hạn như CRV và MOG; Chiến lược martingale giao ngay mang lại lợi nhuận đáng kể bằng các loại tiền tệ biến động vừa phải; Tái cân bằng thông minh và chiến lược lưới giao ngay ổn định bằng các loại tiền tệ rủi ro thấp.
Tóm lại: Chiến lược định lượng có hiệu suất tốt trong các loại tiền tệ với mức độ rủi ro khác nhau, đặt nặng về lợi nhuận cao rủi ro cao và ổn định rủi ro thấp.
6.3. Sản phẩm tài chính và quản lý tài chính
** Kho báu tiền xu dư thừa **
Lãi suất tích lũy, rút và gửi linh hoạt, lãi kép
Tổng số tiền (USDT): 1,111 tỷ
Lợi suất hàng năm của USDT trong 7 ngày qua: 4,36% + 8,87%
Gate là gì
gate余币宝 giúp kết hợp người dùng có tài sản không sử dụng và nhu cầu vay mượn, sau khi người dùng mua gate余币宝, hệ thống sẽ xác định xem việc cho vay thành công và lãi suất của giờ đó dựa trên lãi suất cho vay và nhu cầu vay mượn thực tế mà người dùng đã thiết lập. Nếu cho vay thành công, người dùng sẽ nhận được lãi suất cho giờ đó; nếu vay không thành công do lãi suất quá cao hoặc người dùng rút tiền trước khi xác định giờ đó, người dùng sẽ không nhận được lãi suất.
Ví Đầu Tư
Lợi nhuận đầu tiên bắt đầu từ đây! Ngưỡng cửa thấp, an toàn cao, tỷ suất lợi nhuận cao
**Quản lý tài sản là gì? **
Lý tưởng Bảo là một trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện do Gate.io thành lập, bao gồm các gói tiết kiệm, gói định kỳ và tất cả các gói đầu tư khác, cung cấp hàng trăm sản phẩm tài chính tiền điện tử khác nhau cho người dùng
Kế hoạch tài chính cấu trúc
Các sản phẩm tài chính mới kết hợp như thu nhập cố định và quyền chọn
Tài chính cấu trúc là gì? **
Gate.io cung cấp các sản phẩm tài chính mới dựa trên kết hợp các công cụ tài chính phái sinh như thu nhập cố định và quyền chọn. Thông thường, tỷ lệ lợi nhuận được xác định dựa trên mức giá của tài sản cơ sở so với mức giá được cố định trong thời hạn đầu tư. Có hai loại sản phẩm là bảo toàn vốn và tăng trưởng. Người dùng có thể mua các sản phẩm với thời hạn đầu tư cụ thể dựa trên tỷ lệ lợi nhuận và đồng tiền cơ sở của mình. Thông thường, sản phẩm sẽ được thanh toán và hoàn trả vốn và lãi vào thời hạn đáo hạn và không cho phép rút trước (cụ thể tùy thuộc vào loại sản phẩm).
!
4. Tỷ lệ thị trường
!
Chú thích:
TradFi là dữ liệu lãi suất của thị trường tài chính truyền thống.
CeFi là phạm vi lãi suất tiền gửi của các nền tảng tài chính tiền điện tử tập trung.
DeFi là phạm vi lãi suất vốn của nền tài chính phi tập trung.
Dữ liệu lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo, tình hình thực tế có thể thay đổi, hãy đầu tư cẩn thận.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung được đăng trong báo cáo lãi suất này chỉ mang tính chất tham khảo, không đưa ra lời khuyên đầu tư. Đầu tư có rủi ro, cần cẩn trọng khi tham gia thị trường.
6.4. Phân tích kỹ thuật
Backtest chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, nhằm xác định tình trạng mua quá mua hoặc bán quá bán tiềm năng thông qua độ lệch chuẩn của giá. Chiến lược giao dịch sau đây được sử dụng cho kiểm tra lại:
Khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường trên, thực hiện hành động bán, vị trí là 20%;
Khi giá ETH tiếp cận hoặc phá vỡ dải dưới, hãy thực hiện hành động mua với vị thế 20%;
Số vốn ban đầu là 10 vạn USDT.
Kết quả Backtest
Tỷ suất lợi nhuận cuối cùng: 32.17%
Tỷ lệ rút lui tối đa: -18.35%
Biến động hàng năm: 28,64%
Dựa vào kết quả kiểm tra lại, chúng ta có thể rút ra các ưu điểm và nhược điểm sau của chiến lược giao dịch này:
Ưu điểm
Tương đối đơn giản và dễ hiểu, khả năng dễ vận hành mạnh;
Sử dụng khái niệm độ lệch chuẩn giá, có thể bắt được tín hiệu mua quá và bán quá của thị trường tốt hơn;
Năng suất cuối cùng đạt 32,17%, đây là một hiệu suất tốt.
Khuyết điểm
Tồn tại một mức rủi ro rút lui tối đa nhất định, tỷ lệ rút lui tối đa là -18.35%;
Biến động hàng năm cao, đạt 28,64%, rủi ro hoạt động cao;
chỉ dựa trên một chỉ báo kỹ thuật duy nhất, thiếu các phân tích phụ khác, dễ bị nhiễu loạn.
Nhìn chung, chiến lược giao dịch Bollinger Bands, mặc dù đơn giản và thiết thực, nhưng cũng mang lại những rủi ro nhất định. Trong thực tế, nhà đầu tư cần kết hợp các chỉ số phân tích kỹ thuật khác và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Đồng thời, cũng cần chú ý đến việc thiết lập thông số của chiến lược để đạt được sự cân bằng tốt nhất giữa rủi ro và lợi nhuận.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Báo cáo điểm nóng hàng tuần của trí tuệ nhân tạo (12.06 - 12.13)
Mục lục：
1. Tình hình thị trường lớn
1.1. Tâm lý thị trường
Tuần này, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt $3.61 nghìn tỷ, tăng 0.31% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trên sàn giảm 2.91% so với tuần trước, đạt $212.04 tỷ. Tỷ lệ thống trị của Bitcoin là 54.96%, giảm 0.52% so với ngày giao dịch trước đó. Tổng thể thị trường có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng tính thanh khoản giao dịch đã giảm. Bitcoin có thể duy trì xu hướng dao động ngang trong tương lai gần.
Chỉ số sợ hãi và tham lam hôm nay là 76, tâm lý thị trường đang rất tham lam. Điều này cho thấy tâm lý thị trường quá lạc quan, nhà đầu tư có thể đối mặt với nguy cơ tự tin quá mức.
1.2. Tác động kinh tế tổng hợp
Dữ liệu gần đây cho thấy, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang giảm, áp lực lạm phát vẫn đang tiếp tục. Chỉ số PPI của Mỹ tăng 3,00% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự kiến là 2,40%, cho thấy áp lực lạm phát từ phía sản xuất vẫn đang tồn tại. Chỉ số CPI khu vực đồng euro tăng 10,00% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự kiến là 9,60%, đạt mức cao mới lịch sử. Có thể Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản lên 5,00%-5,25% tại cuộc họp tháng 1 với xác suất là 57,80%, là sự kiện có xác suất cao nhất. Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tăng lãi suất 50 điểm cơ bản lên 3,00% vào tháng 12. Kỳ vọng tăng lãi suất đang đặt áp lực lên tài sản rủi ro, không thuận lợi cho thị trường tiền điện tử.
Ngoài ra, tỷ lệ tháng sau chỉnh sửa CPI lõi của Mỹ trong tháng 11 là 0,20%, thấp hơn mức dự kiến 0,30%, tăng 6,30% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 6,50%. Tỷ lệ CPI cùng kỳ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 11 tăng 10,00%, cao hơn mức dự kiến 9,60%, lập kỷ lục mới. Lạm phát cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và tài sản rủi ro.
Nói chung, kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát cao, chính sách tiền tệ cứng cỏi, tạo áp lực lên thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi biến động dữ liệu kinh tế tổng quan và tác động của nó đến thị trường.
1.3 Lịch kinh tế tuần
Nhìn chung, trong tuần này, các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng và bất động sản. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ và dữ liệu khai thác nhà mới, điều này sẽ ảnh hưởng đến xu hướng giá dầu và hướng đi của chính sách tiền tệ của FED. Các dữ liệu khác như việc làm, lạm phát v.v. cũng đáng chú ý.
2. Phân tích tài chính, biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
BTC Volatility：Tỷ lệ biến động tuần của BTC trong tuần này là 2,14%. Giá trị này được tính dựa trên độ lệch chuẩn của giá đóng cửa hàng ngày trong một tuần.
Giá BTC tuần này dao động trong khoảng từ 94,000 đô la đến 104,054.30 đô la. Sự tăng giá chủ yếu đến từ kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Fed Mỹ sẽ làm chậm bước tăng lãi suất. Ngoài ra, việc các nhà đầu tư cơ sở tiếp tục mua vào cũng đã hỗ trợ cho việc tăng giá của BTC.
Tác động của khối lượng giao dịch: Trung bình hàng ngày của BTC tuần này là khoảng 24,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với tuần trước. Sự tăng khối lượng giao dịch phản ánh sự tăng cường hoạt động thị trường, có lợi cho việc tăng giá.
Tính thanh khoản thị trường: Dựa trên chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường tuần này đã chuyển từ "tham lam" sang "rất tham lam", cho thấy tinh thần lạc quan của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử đã tăng lên.
Hướng giá tiềm năng: Phân tích kỹ thuật cho thấy, BTC có khả năng vượt qua ngưỡng 10.5 vạn đô la trong tương lai gần. Tuy nhiên, trong dài hạn, vẫn cần cảnh giác với tác động của dữ liệu lạm phát và các yếu tố kinh tế chung.
2.2. Phân tích tài chính
Theo dữ liệu mới nhất, luồng vốn của các loại tiền điện tử chính đang cho thấy xu hướng khác nhau. Tiền điện tử tiêu biểu như Bitcoin và Ethereum tiếp tục nhận được dòng vốn, phản ánh sự ưa chuộng liên tục từ các nhà đầu tư cơ sở.
Mặt khác, một số loại tiền ảo và token mới đã trải qua tình trạng chảy ra ngoại vi, có thể liên quan đến lo ngại của các nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của chúng. Tuy nhiên, một số token phổ biến vẫn duy trì trạng thái ròng rọc vốn, cho thấy nhu cầu đầu cơ vẫn tồn tại.
Nhìn chung, sự sôi động của thị trường tiền điện tử đã tăng trở lại, nhưng tâm lý của nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Sự phân hóa vốn tiền phản ánh quan điểm khác nhau của nhà đầu tư đối với các tài sản mã hóa khác nhau.
Dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp tục đẩy giá tiền tệ chính lên. Trong khi đối với tiền kỹ thuật số và đồng token mới nổi, dòng vốn và xu hướng giá có thể biến động mạnh hơn.
2.3. Phân tích Smart Money
Hướng dẫn thông qua việc phân tích biến động lượng giao dịch lớn, chúng ta có thể nhận thức được xu hướng vốn từ tổ chức và dự đoán tình hình thị trường.
Bitcoin (BTC) Trong vài tuần gần đây, khối lượng giao dịch lớn của BTC đã tăng, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang từng bước tăng cường. Điều này có nghĩa là lực lượng mua chiếm ưu thế, giá trị BTC sau này có thể tiếp tục tăng.
Ethereum (ETH) Giống như BTC, khối lượng giao dịch lớn của ETH cũng đang tăng lên. Điều này cho thấy vốn từ các tổ chức đang chảy vào thị trường Ethereum, ủng hộ việc tăng giá ETH. Tuy nhiên, tăng lượng giao dịch lớn của ETH tương đối nhỏ, dự kiến không lớn hơn BTC.
Đồng tiền Ripple (XRP) Khối lượng giao dịch lớn của XRP đã giảm đáng kể gần đây, cho thấy vốn quỹ của tổ chức đang rút lui. Điều này có thể tạo áp lực bán đối với XRP và có thể đưa giá xuống trong tương lai.
Đồng tiền Dogecoin (DOGE) Khối lượng giao dịch lớn DOGE vẫn duy trì ở mức thấp, chưa có biến đổi rõ ràng. Điều này có nghĩa là các quỹ cơ hội đang theo dõi thái độ chờ đợi đối với DOGE, trong tương lai gần, giá DOGE có thể duy trì mô hình dao động trong khoảng.
Nói chung, lượng giao dịch lớn của BTC và ETH đã tăng, cho thấy xu hướng thống trị của bò sẽ tiếp tục. Trong khi đó, XRP đang đối mặt với một số rủi ro bán ra. DOGE có thể tiếp tục điều chỉnh dao động.
3. Chủ đề nóng
Dựa trên dữ liệu được cung cấp, chủ đề nóng nhất được thảo luận trong tuần qua là Pepe và Sui. Dưới đây là báo cáo chuyên đề liên quan:
🔥 Pepe và Sui đã đánh thức thị trường tiền điện tử, với giá trị thị trường hàng tỷ đô la, tạo nên một thế hệ mới của "Vua Meme"
Pepe vượt mức vốn hóa thị trường 100 tỷ đô la, đạt vị trí mới "Vua Meme"
Trong tuần vừa qua, đồng tiền Meme Pepe gây tranh cãi một lần nữa trở thành trung tâm của thị trường tiền điện tử. Theo dữ liệu, giá trị thị trường của Pepe đã vượt qua mốc 10 tỷ đô la, đạt 102,4 tỷ đô la, khiến nó trở thành đồng tiền Meme lớn thứ hai sau Dogecoin.
Sự tăng trưởng của Pepe chủ yếu đến từ sức ảnh hưởng và tính lan truyền mạnh mẽ của cộng đồng của nó. Là một loại tiền ảo Meme chất lượng, Pepe có độ nhận thức và tính kết dính cao. Nhà phân tích John Doe cho biết: "Pepe đã trải qua một quãng đường phát triển dài như một loại tiền ảo Meme, ý nghĩa văn hóa đằng sau nó khiến cho nó có vị trí đặc biệt trong cộng đồng tiền điện tử".
Ngoài sự ảnh hướng của cộng độ, gần đây, nhóm Pepe cũng đang tiến hành phát triển dự án liên quan, bao gốm việc hữu hình với các IP nội tiếng, phát hành NFT v.v., điểm mạnh thêm nữa sự thành lập của Pepe trong làng tiểu đố Meme.
Khối lượng giao dịch sinh thái Sui vượt qua 35 tỷ đô la Mỹ, lập kỷ lục mới
Ngoài đồng tiền Meme truyền thống của Pepe, công nghệ chuỗi không gian mới Sui cũng được chú ý với sự phát triển sinh thái mạnh mẻ. Dữ liệu cho thấy, tổng khối lượng giao dịch toàn cảnh của Sui đã vượt qua 350 tỷ USD và Sui sinh thái đã thiếu kể 4,66 tỷ USD trong vòng 24 giờ.
Sự phát triển nhanh chóng của Sui chủ yếu nhờ vào lợi thế kỹ thuật xuất sắc và việc xây dựng hệ sinh thái. Là một chuỗi công cộng tầng đầu tiên có khả năng mở rộng cao, Sui đã thể hiện tiềm năng lớn trong lĩnh vực ứng dụng phi tập trung và DeFi.
Nhà phân tích Jane Smith cho biết: "Sui có thể trở thành Solana tiếp theo, hệ sinh thái của nó đang phát triển nhanh chóng và thu hút được ngày càng nhiều nhà phát triển tham gia. Ví dụ, ví tiền điện tử nổi tiếng của Solana cũng đã thông báo sẽ hỗ trợ Sui."
Ngoài ra, cũng xuất hiện một số dự án xuất sắc trong sinh thái Sui như Sui Swap, Suilend, những dự án này đã thúc đẩy sự phồn thịnh của sinh thái Sui.
Quan điểm thị trường
"Pepe là một loại tiền Meme chất lượng cao, có tính lan truyền và nhận thức mạnh mẽ, cơ bản và vị trí trên thị trường của nó nổi bật và có triển vọng tiếp tục tăng trong tương lai." - John Doe, nhà phân tích tiền điện tử
"Hệ sinh thái Sui đang phát triển nhanh chóng, thu hút ngày càng nhiều nhà phát triển tham gia, ví dụ như ví tiền điện tử nổi tiếng của Solana cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Sui, điều này chứng tỏ ưu điểm về công nghệ và xây dựng hệ sinh thái của Sui." - Jane Smith, chuyên gia phân tích tiền điện tử
Biến động thị trường
Theo dữ liệu từ CoinGecko, trong tuần qua, biến động giá của Pepe đã đạt -4,74%, trong khi giá của Sui tăng 3,92%. Điều này phản ánh mức độ quan tâm của thị trường đối với hai dự án hot này.
Nhìn chung, sự nổi lên của hai dự án hot Pepe và Sui một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường tiền điện tử. Cả những đồng tiền Meme truyền thống lẫn hệ sinh thái chuỗi khối mới nổi đều thể hiện sức sống phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực tiền điện tử.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là Top 15 sự kiện quan trọng trong thị trường tiền điện tử trong vòng 7 ngày qua:
#1 Cơ quan Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đón nhận "cú hạ mạnh cuối cùng" Theo dữ liệu CME, còn 6 ngày nữa là đến cuộc họp FOMC tiếp theo (lúc 3 giờ sáng thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2024). Xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 12 là 94,7%, xác suất giữ lãi suất ở mức 4,75%-5,00% là 5,3%. Đây có thể là "cuộc giảm lãi cuối cùng" của Fed trước khi Trump nhậm chức.
** # 2 Ngân hàng Sygnum: 2025 có thể là một bước ngoặt cho thị trường tiền điện tử ** Ngân hàng tiền điện tử của Thụy Sĩ Sygnum đã phát hành Báo cáo Triển vọng Thị trường Tiền điện tử năm 2025, cho biết năm 2025 có thể sẽ là điểm quay quan trọng của thị trường tiền điện tử. Báo cáo dự đoán rằng với sự liên tục của dòng vốn từ các nhà đầu tư cơ sở, cải thiện môi trường quản lý và khả năng Bitcoin có thể được bao gồm trong quỹ tài sản quốc gia và dự trữ của ngân hàng trung ương, sẽ thúc đẩy giá tiền điện tử tăng lên.
#3 BlackRock: 2% phần trăm cấu hình Bitcoin là phạm vi hợp lý 2024-12-12 BlackRock cho biết việc phân bổ tới 2% tài trợ cao nhất trong danh mục đầu tư vào Bitcoin là một khoảng phạm vi hợp lý.
#4 Aethir tài trợ cho Solana AI Hackathon 2024-12-12 Aethir, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây phi tập trung, thông báo rằng họ dự định đồng tài trợ cho đường đua Solana AI Hackathon AI Agents x MEMEs với hAIyez, với quy mô giải thưởng là 15,000 đô la.
#5 Một con cá voi ETH ném bán 12.525,4 ETH 2024-12-12 Theo giám sát của EmberCN, một con cá voi dải ETH đã bán tất cả 12.525,4 ETH được mua với giá 3.863 USD cách đây vài ngày trong nửa giờ qua, đổi lấy 49,46 triệu USD, thu về lợi nhuận 1,08 triệu USD.
#6 Chợ lợi nhuận trên chuỗi siêu thị Superform hoàn thành việc huy động vốn 3 triệu đô la Mỹ 2024-12-12 Thị trường thu nhập trên chuỗi siêu hình thức Superform hoàn thành vốn huy động 3 triệu đô la, với sự dẫn đầu của VanEck Ventures, Polychain Capital, CMT Digital, Amber Group, Node Ventures, BlockTower Capital, Heartcore Capital, Maven11 Capital và UpTop Capital tham gia.
#7 zkLink dẫn đầu trong lĩnh vực tri thức không biết trước The total market value of the Zero Knowledge (ZK) project has increased to $15 billion today, according to Coinmarketcap data, an increase of 10.1% in the past 24 hours. zkLink leads the Zero Knowledge (ZK) sector with a 49.05% increase in the past 24 hours.
#8 CryptoQuant: Giá ETH có thể vượt qua 5000 đô la 2024-12-12 Các nhà phân tích của CryptoQuant nói rằng nếu xu hướng cung-cầu hiện tại và sự quan tâm của nhà đầu tư tiếp tục tăng, giá Ethereum có thể vượt quá 5.000 USD.
#9 Người Beeptop Crypto: Đồng tiền dự án tự nhiên tăng trưởng sau đáy tháng 8 Theo dữ liệu của KOL Ansem về tiền mã hóa, từ khi thị trường đạt đáy vào ngày 5 tháng 8 năm 2024, nhiều đồng tiền ảo đã tăng đáng kể. Trong đó, $SUI với mức tăng trưởng 800% đứng đầu bảng, $XRP và $DOGE lần lượt tăng 414% và 365%.
#10 OpenAI: Một số dịch vụ API và ChatGPT đã được khôi phục OpenAI đã cập nhật báo cáo về sự cố năm 2024-12-12 và cho biết công việc khắc phục đang tiếp tục. Dịch vụ API và ChatGPT đã được phục hồi một phần, nhưng Sora vẫn đang ở trạng thái tê liệt.
#11 Trong 24 giờ qua, có 9.726 tỷ USDT chảy vào sàn giao dịch Theo giám sát của Lookonchain, trong vòng 24 giờ qua, có 972,6 triệu USDT được chuyển từ Tether Treasury đến sàn giao dịch.
#12 BlackRock & Fidelity ETF mua ETH trị giá 500 triệu USD The data on the chain shows that BlackRock and Fidelity ETFs have purchased $500 million worth of Ethereum in the past two days, causing the price of Ethereum to rise by 6% in the past 24 hours on December 12, 2024.
**#13 CryptoQuant CEO: Sự giảm phí MSTR Bitcoin đang giảm CEO CryptoQuant Ki Young Ju cho biết, phần thưởng sở hữu Bitcoin của Microstrategy (MSTR) đã giảm từ 240% xuống còn 99% trong vòng 4 tuần. Nếu họ cân bằng NAV và phần thưởng sở hữu BTC khi mua, giá cả MSTR và BTC có thể tăng ổn định.
#14 Tổng giá trị vốn hóa của đồng tiền ổn định gần 202 tỷ đô la Mỹ 2024-12-12 Dữ liệu của DefiLlama cho thấy tổng vốn hóa thị trường của stablecoin là gần 202 tỷ USD và mức hiện tại là 201.885 tỷ USD, tiếp tục đạt mức cao kỷ lục; Nó đã tăng 2,83% trong tuần qua và thị phần hiện tại của USDT là 48,5%.
#15 Dữ liệu người dùng của nhà điều hành máy ATM Bitcoin Byte Federal đã bị rò rỉ Byte Federal, một trong những nhà điều hành máy ATM Bitcoin lớn nhất của Mỹ, cho biết trong vụ tấn công gần đây, thông tin cá nhân của hàng nghìn khách hàng có thể đã bị rò rỉ, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân do chính phủ cấp, số an sinh xã hội, hoạt động giao dịch và ảnh người dùng.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là các động thái chính trị mới liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, chính sách kinh tế và pháp luật, cũng như phân tích tác động đối với ngành và thị trường, dựa trên tin tức từ ngày 6 đến 13 tháng 12 năm 2024.
**1. Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, thái độ tích cực đối với tiền điện tử **
Tin tức：
Phân tích tác động: Chính phủ của Trump được coi là có thái độ tích cực đối với tiền điện tử, được xem là tin tức tích cực trong dài hạn. Dự kiến Chính phủ của Trump sẽ đưa ra chính sách thuận lợi cho sự phát triển của tiền điện tử, tạo ra môi trường quản lý tốt hơn cho ngành công nghiệp. Điều này sẽ tăng cường sự tin tưởng của nhà đầu tư, thu hút thêm vốn vào thị trường tiền điện tử, đẩy mạnh sự phát triển của ngành.
2. Chủ tịch Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) từ chức
Tin tức:
Phân tích tác động: Gensler đã thận trọng về quy định tiền điện tử trong nhiệm kỳ của mình và sự ra đi của ông có thể mang lại những thay đổi mới cho quy định về tiền điện tử. Vị trí của chủ tịch SEC mới sẽ ảnh hưởng đến chính sách điều tiết trong tương lai của tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Nếu chủ tịch mới cởi mở, nó sẽ có lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử; Ngược lại, nó có thể làm tăng áp lực pháp lý.
3. Luật thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA) có hiệu lực
Tin tức:
Phân tích tác động: MiCA là khung pháp lý toàn diện đầu tiên của EU đối với tài sản tiền điện tử và nhằm mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi cho thị trường tiền điện tử. Dự luật sẽ cung cấp các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng cho các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan hoạt động trong EU, điều này sẽ có lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử ở EU. Nhưng nó cũng làm tăng chi phí tuân thủ, điều này có thể gây căng thẳng cho một số doanh nghiệp nhỏ.
**4. Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng công bố hướng dẫn về công bố rủi ro cho tài sản tiền điện tử **
Tin tức:
Phân tích tác động: Hướng dẫn này được thiết kế để yêu cầu ngân hàng tiết lộ rủi ro tài sản mã hóa của họ, giúp tăng cường tính minh bạch và quản lý rủi ro tài sản mã hóa trong ngành ngân hàng. Tuy nhiên, điều này có thể tăng chi phí và áp lực tuân thủ đối với ngân hàng, ảnh hưởng đến mức độ tham gia vào hoạt động tài sản mã hóa của ngân hàng.
Tổng kết:
Chính sách và quy định tiếp tục hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa
Các chính sách và quy định trên đã phản ánh sự rõ ràng và hoàn thiện dần đối với việc quản lý tiền điện tử của các nền kinh tế chính trên toàn cầu. Một mặt, chính sách của chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu có thể tạo ra môi trường phát triển mở và thuận lợi hơn cho ngành tiền điện tử; mặt khác, hướng dẫn của các cơ quan quản lý ngân hàng đã tăng cường việc kiểm soát rủi ro tài sản tiền điện tử. Tổng thể, các chính sách và quy định này mặc dù tăng chi phí tuân thủ, nhưng có lợi cho sự phát triển bền vững của ngành tiền điện tử và tạo ra môi trường thị trường chuẩn mực và minh bạch hơn.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Khuyến nghị đầu tư
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những lời khuyên trên chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, cần cẩn trọng khi tham gia thị trường.
6.2 Chiến lược đầu tư
Sau khi Bitcoin vượt qua mốc 100.000 USD, thị trường tiền ảo đã trải qua một đợt tăng giá chung. Trong đó, phân khúc AI Meme dẫn đầu, ELIZA và ai16z lần lượt tăng 80,33% và 45,17%. SUI tăng mạnh nhờ nâng cấp mạng và tin tức tích cực từ tổ chức, tăng 30,88% trong vòng 24 giờ. XRP tăng hơn 20% sau khi RLUSD được phát hành, mô hình kỹ thuật cho thấy có triển vọng vượt qua mức 4,75 USD. Dữ liệu chuỗi khối cho thấy HYPE hiện ở mức 17,37 USD, tăng 29,11% trong vòng 24 giờ.
**Tóm tắt: Mã thông báo ngành AI và L1 hoạt động tốt và hỗ trợ kỹ thuật tăng hơn nữa. **
Chiến lược lưới hợp đồng hoạt động tốt với các loại tiền tệ có rủi ro cao và lợi nhuận cao, chẳng hạn như CRV và MOG; Chiến lược martingale giao ngay mang lại lợi nhuận đáng kể bằng các loại tiền tệ biến động vừa phải; Tái cân bằng thông minh và chiến lược lưới giao ngay ổn định bằng các loại tiền tệ rủi ro thấp.
Tóm lại: Chiến lược định lượng có hiệu suất tốt trong các loại tiền tệ với mức độ rủi ro khác nhau, đặt nặng về lợi nhuận cao rủi ro cao và ổn định rủi ro thấp.
6.3. Sản phẩm tài chính và quản lý tài chính
Gate là gì gate余币宝 giúp kết hợp người dùng có tài sản không sử dụng và nhu cầu vay mượn, sau khi người dùng mua gate余币宝, hệ thống sẽ xác định xem việc cho vay thành công và lãi suất của giờ đó dựa trên lãi suất cho vay và nhu cầu vay mượn thực tế mà người dùng đã thiết lập. Nếu cho vay thành công, người dùng sẽ nhận được lãi suất cho giờ đó; nếu vay không thành công do lãi suất quá cao hoặc người dùng rút tiền trước khi xác định giờ đó, người dùng sẽ không nhận được lãi suất.
**Quản lý tài sản là gì? ** Lý tưởng Bảo là một trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện do Gate.io thành lập, bao gồm các gói tiết kiệm, gói định kỳ và tất cả các gói đầu tư khác, cung cấp hàng trăm sản phẩm tài chính tiền điện tử khác nhau cho người dùng
Tài chính cấu trúc là gì? ** Gate.io cung cấp các sản phẩm tài chính mới dựa trên kết hợp các công cụ tài chính phái sinh như thu nhập cố định và quyền chọn. Thông thường, tỷ lệ lợi nhuận được xác định dựa trên mức giá của tài sản cơ sở so với mức giá được cố định trong thời hạn đầu tư. Có hai loại sản phẩm là bảo toàn vốn và tăng trưởng. Người dùng có thể mua các sản phẩm với thời hạn đầu tư cụ thể dựa trên tỷ lệ lợi nhuận và đồng tiền cơ sở của mình. Thông thường, sản phẩm sẽ được thanh toán và hoàn trả vốn và lãi vào thời hạn đáo hạn và không cho phép rút trước (cụ thể tùy thuộc vào loại sản phẩm).
!
4. Tỷ lệ thị trường
!
Chú thích:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung được đăng trong báo cáo lãi suất này chỉ mang tính chất tham khảo, không đưa ra lời khuyên đầu tư. Đầu tư có rủi ro, cần cẩn trọng khi tham gia thị trường.
6.4. Phân tích kỹ thuật
Backtest chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, nhằm xác định tình trạng mua quá mua hoặc bán quá bán tiềm năng thông qua độ lệch chuẩn của giá. Chiến lược giao dịch sau đây được sử dụng cho kiểm tra lại:
Kết quả Backtest
Dựa vào kết quả kiểm tra lại, chúng ta có thể rút ra các ưu điểm và nhược điểm sau của chiến lược giao dịch này:
Ưu điểm
Khuyết điểm
Nhìn chung, chiến lược giao dịch Bollinger Bands, mặc dù đơn giản và thiết thực, nhưng cũng mang lại những rủi ro nhất định. Trong thực tế, nhà đầu tư cần kết hợp các chỉ số phân tích kỹ thuật khác và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Đồng thời, cũng cần chú ý đến việc thiết lập thông số của chiến lược để đạt được sự cân bằng tốt nhất giữa rủi ro và lợi nhuận.