Bạn nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch đánh giá thấp divergence như một công cụ phân tích. Và thực sự, đây là một trong những mô hình đáng tin cậy nhất trong phân tích crypto, nếu biết cách nhìn nhận đúng.

Divergence là khi giá di chuyển theo một hướng, còn chỉ báo cho thấy hướng ngược lại. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại bắt đầu yếu đi và có thể xảy ra đảo chiều. Có hai loại chính: divergence thông thường xuất hiện cuối một xu hướng dài và cảnh báo về sự thay đổi hướng, và divergence ẩn xuất hiện trong quá trình tích luỹ và báo hiệu tiếp tục xu hướng chính.

Điểm khác biệt chính của divergence ẩn là nó ít rõ ràng hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xuất hiện trong nội bộ xu hướng hiện tại và thường bị nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm bỏ qua. Chính vì vậy, người ta gọi nó là divergence ẩn. Khi tôi thấy divergence bullish trong xu hướng tăng — đó gần như là tín hiệu chắc chắn cho việc tiếp tục tăng sau một điều chỉnh nhỏ.

Làm thế nào để phát hiện nó? Sử dụng bất kỳ chỉ báo dao động nào — RSI, MACD hoặc Stochastic. Quan trọng là chọn một và tuân thủ theo nó. Đối với divergence bullish, tìm tình huống khi giá tạo đáy cao hơn, còn chỉ báo cho thấy đáy thấp hơn. Điều này có nghĩa là dù giá giảm ít hơn so với lần trước, nhưng động lực bán đã yếu đi. Sau tín hiệu này thường là sự phục hồi.

Tôi nhớ ví dụ với Bitcoin vào tháng 2 năm 2021. Giá tạo đỉnh mới, nhưng RSI hình thành các đỉnh thấp hơn. Đó là divergence giảm giá điển hình, cảnh báo về sự đảo chiều ở đỉnh. Sau đó là một đợt giảm 25%. Hoặc Ethereum vào tháng 6 cùng năm — chỉ báo Stochastic cho thấy đỉnh cao hơn trong khi giá giảm, dự báo sự giảm tốc của đà giảm 20% trong hai ngày.

Nếu bạn quyết định giao dịch dựa trên divergence, đây là những gì tôi khuyên. Thứ nhất, lọc tín hiệu theo hướng của xu hướng chính. Nếu xu hướng tăng, chỉ bắt các tín hiệu bullish, còn lại bỏ qua. Điều này giúp tăng độ tin cậy đáng kể. Thứ hai, luôn đặt stop-loss ngay phía sau mức đỉnh hoặc đáy gần nhất của giá. Divergence tốt để xác định điểm đảo chiều, nhưng có thể sai về thời điểm chính xác.

Thứ ba, đặt mục tiêu lợi nhuận cho mình. Quy tắc tốt là hướng tới ít nhất gấp đôi khoảng cách đến stop-loss. Nếu stop của bạn là 100 đô la, tìm lợi nhuận 200 đô la. Khi giá đi theo hướng của bạn, chú ý đến divergence thông thường — đó sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng đang yếu dần.

Có một số hạn chế cần hiểu rõ. Divergence dễ thấy sau khi đã xảy ra, nhưng trong thời gian thực cảm xúc có thể làm bạn nhầm lẫn. Khi thị trường tăng, bạn có thể bị FOMO và bỏ lỡ tín hiệu giảm giá. Ngoài ra, trên các đồng coin nhỏ với khối lượng giao dịch thấp, divergence hoạt động kém hơn — có nhiều nhiễu và tấp lấp tệ hơn. Tốt nhất là trên Bitcoin và Ethereum.

Một vấn đề nữa là nếu divergence xuất hiện muộn trong xu hướng, phần lớn động thái đã diễn ra rồi, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trở nên không hợp lý. Vì vậy, luôn phân tích bối cảnh. Divergence xuất hiện sớm hoặc giữa chừng xu hướng mang lại kết quả tốt nhất.

Chìa khóa thành công là thực hành. Divergence ẩn xuất hiện liên tục trên biểu đồ crypto, nên có nhiều cơ hội để học hỏi. Bắt đầu từ biểu đồ theo giờ, nơi các mẫu dễ nhìn hơn, rồi chuyển sang các khung thời gian lớn hơn. Sử dụng các chỉ báo động lượng để xác nhận tín hiệu và luôn nghĩ về rủi ro trước khi vào lệnh. Đây không phải là phép thuật, nhưng khi áp dụng đúng, divergence mang lại lợi thế thực sự trong giao dịch.