Gần đây có nhiều người hỏi tôi về giao dịch sóng hài, hôm nay tôi sẽ hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức này. Thật lòng mà nói, hình thái giao dịch sóng hài trông có vẻ phức tạp, nhưng một khi bạn nắm bắt được quy tắc, khả năng nhận diện cơ hội giao dịch tiềm năng thành công có thể đạt khoảng 78.7%, đó cũng là lý do tại sao các nhà giao dịch hàng đầu đều sử dụng nó.

Trước tiên bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Hình dạng ABCD là dạng dễ tiếp cận nhất trong giao dịch sóng hài, gồm ba sóng và bốn điểm. AB là sóng thúc đẩy, BC là sóng điều chỉnh, rồi DC lại là sóng thúc đẩy, cùng hướng với AB. Sử dụng công cụ Fibonacci, thì phần điều chỉnh BC nên chính xác hồi về mức 0.618. Độ dài của đoạn CD bằng với AB, và cả về thời gian cũng phải tương đương. Bạn có thể đặt lệnh tại vùng đảo chiều tiềm năng gần điểm C, hoặc chờ hình dạng hoàn tất rồi mở vị thế từ điểm D.

Hình dạng bọ cạp (蝙蝠) được Scott Carney xác định vào năm 2001, có thêm một sóng và điểm X so với ABCD. XA dẫn đến sự điều chỉnh BC, nếu điểm B hồi về đúng 50% của XA thì đó là hình dạng bọ cạp. Độ dài của CD ít nhất phải là 1.618 lần của BC, có thể mở rộng đến 2.618. Điều quan trọng nhất là điểm D hình thành vùng đảo chiều tiềm năng, chính là cơ hội vào lệnh của bạn.

Hình dạng bướm (蝴蝶) do Bryce Gilmore phát hiện, sử dụng các tổ hợp Fibonacci khác nhau để xác định các mức điều chỉnh. Hình dạng này gồm bốn sóng: XA, AB, BC, CD, trong đó mức điều chỉnh 0.786 của XA là quan trọng nhất, giúp xác định vị trí điểm B, từ đó tìm ra vùng đảo chiều tiềm năng.

Hình dạng cá (螃蟹) cũng do Scott Carney phát hiện, theo mô hình XA, AB, BC, CD, nhưng đặc trưng là mức mở rộng 1.618 của XA quyết định vùng đảo chiều tiềm năng. Trong hình dạng cá tăng giá, đoạn AB hồi về trong khoảng 38.2% đến 61.8% của XA, rồi đoạn BC có các dự đoán cực đoan (2.618-3.14-3.618), giúp xác định hoàn thành hình dạng và vùng đảo chiều. Hình dạng cá giảm giá thì quá trình này được đảo ngược.

Hình dạng cá mập (深海螃蟹) gần giống hình cá thường, điểm khác biệt là điểm B phải hồi về 0.886 của XA, không được vượt quá X. Vùng dự đoán BC nằm trong khoảng 2.24 đến 3.618.

Hình dạng Gartley (伽特利) do HM Gartley tạo ra, có hai quy tắc cố định: điểm B phải hồi về 0.618 của XA, điểm D phải hồi về 0.786 của XA. Nó có logic tương tự hình bọ cạp, dừng lỗ thường đặt tại X, chốt lời tại C.

Hình dạng cá mập (鯊魚) cũng do Scott Carney phát hiện, gồm năm sóng, cần thỏa mãn ba điều kiện Fibonacci: đoạn AB hồi về trong khoảng 1.13 đến 1.618 của XA, BC là 113% của OX, và mục tiêu của đoạn CD là 50% của BC. Giao dịch dựa trên điểm C, điểm D là điểm chốt lời.

Hình dạng ba sóng thúc đẩy (三驅形態) rất hiếm gặp, vì đòi hỏi sự đối xứng hoàn hảo về giá và thời gian. Gồm năm điểm: ba điểm cuối của sóng thúc đẩy (1, 2, 3) và hai điểm kết thúc điều chỉnh (A, C). Sóng 2 và 3 nên là phần hồi về 127.2% hoặc 161.8% của A và C. Các mức hồi của A và C thường là 61.8% hoặc 78.6% của sóng trước, trong thị trường xu hướng mạnh có thể chỉ còn 38.2% hoặc 50%. Khoảng thời gian cũng cần đối xứng càng nhiều càng tốt, nếu không hình dạng sẽ vô hiệu.

Kinh nghiệm của tôi là, để học giao dịch sóng hài, có ba điểm then chốt. Thứ nhất, xác định các hình dạng tiềm năng, ngay cả khi chưa rõ chính xác là dạng gì, cứ đánh dấu các điểm đảo chiều để dễ nhận diện hơn. Thứ hai, đo lường sớm tiềm năng của hình dạng, dùng công cụ Fibonacci để liệt kê các kết quả quan sát, đánh giá xem có tín hiệu mua bán mạnh không. Thứ ba, chỉ vào lệnh khi hình dạng hoàn tất, kiên nhẫn là chìa khóa thành công.

Giao dịch sóng hài về bản chất là tuân theo nguyên tắc mua thấp bán cao, bất kể mua hay bán, vị trí giá đều rất lý tưởng, có thể đổi lấy lợi nhuận gấp ít nhất 2 lần với rủi ro nhỏ. Phương pháp này tồn tại trong mọi thị trường, mọi khung thời gian.

Về nhận diện và vẽ hình dạng, chủ yếu phụ thuộc vào hướng thị trường là tăng hay giảm. Hình dạng tăng phù hợp để mở vị thế mua, hình dạng giảm phù hợp để bán khống. Điều quan trọng là dựa vào tín hiệu từ hình dạng sóng hài để xác định xu hướng thị trường.

Thành thật mà nói, giao dịch sóng hài đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật, nhưng một khi nắm vững các quy tắc của các hình dạng này, bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội giao dịch thực sự ẩn trong biểu đồ. Cùng cố gắng nhé!