Gần đây tôi đã tìm hiểu về phân tích hồ sơ khối lượng và nhận ra hầu hết các nhà giao dịch đều bỏ qua sức mạnh thực sự của vpvr. Hãy để tôi giải thích tại sao việc hiểu phân phối khối lượng ở các mức giá khác nhau có thể hoàn toàn thay đổi cách bạn đọc thị trường.

Vì vậy, đây là điều về vpvr (Hồ sơ khối lượng phạm vi hiển thị) - nó đảo ngược biểu đồ khối lượng truyền thống. Thay vì hiển thị khối lượng theo thời gian như các thanh ở dưới cùng của biểu đồ, vpvr vẽ phân phối khối lượng theo các mức giá. Điều này cho bạn biết chính xác nơi thị trường hoạt động nhiều nhất và nơi các nhà mua bán đang tranh giành nhau.

Các thành phần chính khá đơn giản. Bạn có các thanh biểu đồ thể hiện khối lượng tại mỗi mức giá - thanh dài hơn có nghĩa là tập trung nhiều khối lượng hơn. Sau đó là Điểm kiểm soát (Point of Control - POC), về cơ bản là mức giá nơi diễn ra nhiều giao dịch nhất. POC thường đóng vai trò như một nam châm hút hành động giá. Các Nút khối lượng cao (High Volume Nodes - HVNs) là nơi xảy ra sự hợp nhất - chúng trở thành các vùng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên của bạn. Và các Nút khối lượng thấp (Low Volume Nodes - LVNs) là các khoảng trống nơi giá có thể di chuyển nhanh vì không có nhiều lệnh chờ đợi.

Điều tôi thấy hữu ích nhất về vpvr trong giao dịch thực tế là xác định các mức quan trọng đó trước khi giá đến. Khi bạn thấy một HVN hình thành, bạn biết rằng khả năng cao là sẽ có phản kháng khi giá tiếp cận lại vùng đó. Tôi đã bắt được một số điểm đảo chiều tốt chỉ bằng cách quan sát xem HVNs có phù hợp với các mức kỹ thuật khác không.

Điểm kiểm soát xứng đáng được chú ý đặc biệt. Khi giá phá vỡ qua POC, thường là lúc mọi thứ trở nên thú vị hơn. Bạn có thể mong đợi một động lực thực sự theo sau. Và các LVNs? Hoàn hảo để phát hiện các vùng breakout tiềm năng. Giá có xu hướng tăng tốc qua các khu vực có khối lượng tối thiểu, vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm các chuyển động nhanh, đó là nơi để tập trung.

Các vùng hợp nhất (consolidation zones) nổi bật ngay lập tức khi bạn sử dụng vpvr. Bạn có thể nhìn thấy rõ nơi thị trường đã dành thời gian tích lũy so với nơi chỉ đơn giản là đi qua. Điều này giúp bạn xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh - các vùng hợp nhất là nơi các nhà giao dịch thường đặt cược cho các điểm đảo chiều hoặc phá vỡ.

Tôi thường kết hợp vpvr với một vài công cụ khác thay vì dựa hoàn toàn vào nó. Nhưng như một phần của bộ công cụ kỹ thuật, việc hiểu cách các cụm khối lượng tập trung ở các mức giá khác nhau mang lại lợi thế trong việc đọc cấu trúc thị trường. Đó là sự khác biệt giữa việc đoán xem hỗ trợ nằm ở đâu và thực sự biết các lệnh của tổ chức đang nằm ở đâu. Đó là loại lợi thế tích tụ theo thời gian.

Nếu bạn nghiêm túc với phân tích kỹ thuật, dành thời gian học cách đọc các mẫu vpvr là xứng đáng. Hãy xem cách điều này diễn ra trên biểu đồ của Gate - bạn sẽ bắt đầu thấy các mẫu này xuất hiện khắp nơi khi bạn biết phải tìm gì.