Gần đây thấy nhiều người gặp phải sự cố khi giao dịch hợp đồng, nghĩ rằng cần phải thảo luận về chủ đề này. Thật lòng mà nói, sức hút của đòn bẩy hợp đồng rất lớn, chỉ với một số vốn nhỏ có thể kiểm soát lượng tài sản lớn hơn, tiềm năng lợi nhuận thật sự hấp dẫn. Nhưng ngược lại, thua lỗ cũng sẽ bị phóng đại, một khi thị trường đi ngược chiều, rủi ro bị thanh lý sẽ đến ngay trước mắt.

Tôi đã quan sát một chút về cách thường xảy ra việc bị thanh lý. Trước tiên là vấn đề quản lý vốn, nhiều người giao dịch quá mức hoặc không kịp thời bổ sung ký quỹ, dẫn đến tài khoản không đủ vốn để duy trì vị thế. Thứ hai là biến động thị trường, đặc biệt là khi công bố dữ liệu vĩ mô, thay đổi chính sách, các mốc này giá có thể đảo chiều đột ngột, các vị thế đòn bẩy bị buộc phải đóng lệnh. Còn nữa là sai lầm chiến lược, theo đuổi theo đám đông, không đặt lệnh dừng lỗ hoặc đặt điểm dừng lỗ không hợp lý, tất cả đều là những sai sót phổ biến trong thao tác. Thỉnh thoảng cũng gặp các sự kiện đen hoặc sự cố mạng không kiểm soát được, một khi xảy ra sẽ gây tác động lớn đến thị trường.

Vậy làm thế nào để giảm thiểu rủi ro bị thanh lý? Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là kiểm soát hợp lý mức đòn bẩy của hợp đồng. Người mới đặc biệt cần chú ý, đừng tham lam dùng đòn bẩy quá cao, hãy chọn dựa trên khả năng chịu rủi ro của bản thân. Thứ hai là nhất định phải đặt lệnh dừng lỗ, đây là công cụ bảo vệ cơ bản của chính mình, khi thị trường đi không thuận lợi, có thể tự động bán ra, tránh để thua lỗ mở rộng vô hạn. Đồng thời cần đặt mục tiêu lợi nhuận, đạt được lợi nhuận kỳ vọng thì nên dứt khoát đóng lệnh, đừng nghĩ rằng còn có thể tăng thêm nữa.

Trong tài khoản cần duy trì đủ ký quỹ, đây là chìa khóa để tránh bị thanh lý. Phải theo dõi sát sao thị trường và yêu cầu ký quỹ, kịp thời bổ sung. Ngoài ra, hiểu rõ tài sản bạn giao dịch cũng rất quan trọng, nắm vững các yếu tố cơ bản, kỹ thuật và động thái thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Phân tán đầu tư cũng là cách giảm thiểu rủi ro tổng thể, đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ, có thể cùng lúc đầu tư nhiều loại tài sản.

Khả năng thực thi cũng rất quan trọng. Đặt điểm dừng lỗ rồi phải thực hiện nghiêm túc, đừng vì dao động tâm lý mà thay đổi. Ngoài ra, giữ vị thế nhỏ, chọn chế độ từng vị thế, tâm lý ổn định, những chi tiết này đều giúp tránh bị thanh lý. Thêm ký quỹ có thể tạm thời nâng cao giá trị ròng, nhưng không nên sử dụng quá thường xuyên, dễ rơi vào vòng luẩn quẩn tiêu cực.

Trong tương lai, cùng với sự phát triển của thị trường và giáo dục nhà đầu tư sâu sắc hơn, nhiều người sẽ nhận thức rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Các công cụ của nền tảng giao dịch cũng sẽ ngày càng thông minh hơn, hệ thống dừng lỗ, cảnh báo rủi ro sẽ hoàn thiện hơn. Nhưng thật lòng mà nói, giao dịch hợp đồng luôn tồn tại rủi ro, dù làm tốt đến đâu cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng bị thanh lý. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, những người tham gia giao dịch hợp đồng đều phải giữ vững sự thận trọng, không ngừng học hỏi và nâng cao khả năng quản lý rủi ro của bản thân, như vậy mới có thể sống lâu, sống tốt trên thị trường này.