Tôi đã tham gia giao dịch trong vài năm và một trong những điều hữu ích nhất mà tôi đã học được là khả năng đọc hành vi của các nhà chơi lớn trên thị trường. Hôm nay tôi muốn chia sẻ hai khái niệm đã giúp tôi và nhiều người mới hiểu rõ hơn về định giá: các khối lệnh (order blocks) và mất cân bằng (imbalance).

Bắt đầu với câu hỏi cơ bản: khối lệnh là gì? Về cơ bản, đó là vùng trên biểu đồ nơi các nhà tham gia thị trường lớn — ngân hàng, quỹ đầu tư, các nhà giao dịch lớn — đã đặt các lệnh mua hoặc bán của họ. Những vùng này thường trở thành điểm khởi đầu cho các chuyển động giá mạnh mẽ. Khi tôi nhìn vào biểu đồ, tôi tìm những nơi mà giá đột nhiên đổi hướng. Thường thì đó là một hoặc vài cây nến di chuyển đột ngột theo một hướng, rồi sau đó có sự đảo chiều. Đó chính là tín hiệu của bạn.

Có hai loại. Khối lệnh tăng giá (bullish order block) là vùng tích tụ mua trước khi giá tăng. Khối lệnh giảm giá (bearish order block) ngược lại, là vùng bán trước khi giá giảm. Trong thực tế, tôi nhận thấy rằng dễ hiểu nhất về khối lệnh là khi xem dữ liệu lịch sử và theo dõi cách giá quay trở lại các vùng này nhiều lần.

Bây giờ là về mất cân bằng. Đây là các vùng trên biểu đồ nơi cung và cầu không cân đối rõ rệt. Các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa ra các lệnh của họ, để lại các “lỗ hổng” trên biểu đồ — những nơi mà giá chưa từng đi qua. Thị trường có một đặc tính thú vị: luôn cố gắng lấp đầy các khoảng trống này. Mất cân bằng thường nằm giữa đáy của một cây nến và đỉnh của cây tiếp theo, hoặc giữa thân của các cây nến, nơi giá không dừng lại lâu.

Khi tôi phân tích biểu đồ, tôi thấy các khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau. Các nhà lớn đặt lệnh, tạo ra mất cân bằng, rồi sau đó giá quay trở lại vùng khối lệnh để “nuốt chửng” vùng đó. Đây là thời điểm lý tưởng để vào lệnh cùng với các khoản tiền lớn.

Trong thực tế, tôi áp dụng như sau. Đầu tiên, tôi tìm khối lệnh trên biểu đồ. Sau đó, tôi chờ đợi khi giá quay trở lại vùng đó. Nếu cùng lúc có mất cân bằng — điều này càng làm tăng tín hiệu. Tôi đặt lệnh giới hạn mua trong vùng khối lệnh, đặt dừng lỗ dưới đó, chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo. Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, rất thuận tiện để quản lý rủi ro.

Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên nên bắt đầu bằng việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử. Chỉ cần mở biểu đồ và xem nơi giá đột nhiên đổi hướng. Đó chính là các khối lệnh đầu tiên của bạn. Kết hợp kỹ thuật này với các mức Fibonacci hoặc các chỉ báo khối lượng — sẽ giúp bạn có thêm xác nhận. Hãy luyện tập trên tài khoản demo trước khi bắt đầu rủi ro với tiền thật.

Một điểm quan trọng: trên các khung thời gian nhỏ (1 phút, 5 phút), các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Tôi khuyên bắt đầu từ các biểu đồ hàng giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày. Ở đó, hình ảnh rõ ràng hơn và khả năng thành công cao hơn.

Khối lệnh cuối cùng là gì? Đó là một cửa sổ vào thế giới của các nhà lớn, cơ hội để thấy họ vào và thoát khỏi các vị thế. Mất cân bằng bổ sung cho bức tranh này, cho thấy nơi thị trường vẫn chưa hoàn tất công việc. Nếu bạn muốn nâng cao khả năng phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, những công cụ này là điều tất yếu. Điều quan trọng nhất là thực hành, kiên nhẫn và kỷ luật. Mọi thứ khác sẽ đến theo thời gian.