Bạn biết đấy, khi tôi mới bắt đầu giao dịch, các biểu đồ trông như một mớ hỗn độn. Nhưng sau đó tôi đã hiểu một điều đơn giản: mỗi cây nến, mỗi vùng trên biểu đồ đều kể một câu chuyện về cách các nhà chơi lớn di chuyển thị trường.

Hai khái niệm đã thay đổi cách nhìn của tôi về phân tích: khối lệnh (order block) và mất cân bằng (imbalance). Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản hợp lý.

Chúng ta bắt đầu với khối lệnh. Đó là vùng trên biểu đồ nơi các ngân hàng và quỹ lớn đã đặt lệnh của mình. Khi bạn thấy giá đột ngột đảo chiều – thường là do có các nhà chơi lớn đang đứng đó. Khối lệnh giống như dấu vết mà họ để lại.

Làm thế nào để nhận biết? Thường đó là cây nến (hoặc nhóm cây nến) cuối cùng trước một cú di chuyển đột ngột theo hướng ngược lại. Nếu giá đột ngột giảm rồi tăng – khối lệnh sẽ nằm trong vùng giảm đó. Nếu tăng rồi giảm – đó sẽ là khối lệnh bò (bullish order block).

Tôi nhận thấy có hai loại. Khối lệnh bò – là vùng các nhà chơi lớn mua vào trước khi giá tăng. Khối lệnh gấu – là nơi họ bán ra trước khi giá giảm. Sự khác biệt đơn giản: hãy xem hướng di chuyển của giá trước khi đảo chiều.

Bây giờ là về mất cân bằng (imbalance). Còn thú vị hơn nữa. Imbalance là vùng mà cầu vượt cung đột ngột (hoặc ngược lại). Trông như một khoảng trống trên biểu đồ. Khi các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa vào các lệnh khổng lồ, họ để lại những “khe hở” này. Thị trường có xu hướng quay lại để lấp đầy chúng.

Trên biểu đồ nến, bạn thấy điều này như là khoảng giữa thấp của cây nến này và cao của cây nến tiếp theo, hoặc như vùng giữa thân các cây nến mà giá vẫn chưa đi qua. Đó như một công việc chưa hoàn thành – thị trường muốn hoàn tất nó.

Thú vị là, khối lệnh và mất cân bằng thường hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh, họ tạo ra các mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để hấp thụ các vùng này. Đây là thời điểm mà các nhà mới có thể tham gia cùng các nhà chơi lớn.

Làm thế nào để sử dụng trong thực tế? Tôi đề xuất một thuật toán đơn giản.

Bước 1: tìm khối lệnh trên biểu đồ. Bước 2: chờ đợi giá quay trở lại vùng đó. Bước 3: kiểm tra xem có mất cân bằng không. Nếu có – điều này càng tăng thêm tín hiệu. Bước 4: đặt lệnh giới hạn (limit order) trong vùng đó.

Về quản lý rủi ro: tôi đặt stop-loss dưới khối lệnh, take-profit ở mức kháng cự tiếp theo.

Ồ, còn một điều nữa quan trọng. Các khối lệnh thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cung cấp cho bạn công cụ bổ sung để đặt stop-loss và xác định các mức quan trọng.

Với người mới, lời khuyên của tôi là: thứ nhất, học lịch sử. Xem các biểu đồ trong vài năm qua, bắt các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng. Thứ hai, đừng chỉ dựa vào đó. Kết hợp với các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng, đường xu hướng. Thứ ba, thực hành trên tài khoản demo. Đừng mạo hiểm tiền thật cho đến khi bạn thành thạo kỹ thuật.

Và nữa, trên các khung thời gian nhỏ (1M, 5M), các khối lệnh hình thành thường xuyên, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Tôi khuyên các người mới bắt đầu từ các khung 1H, 4H, 1D. Ở đó, tín hiệu ổn định hơn.

Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rằng khối lệnh và mất cân bằng không chỉ là những hình vẽ trên biểu đồ. Đó là dấu ấn hành động của các nhà chơi lớn. Học chúng, và bạn có thể dự đoán hướng đi của thị trường. Thành công trong giao dịch là sự kết hợp của phân tích, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng các công cụ này, bạn sẽ nâng cao kỹ năng và tăng độ chính xác trong quyết định của mình.