Bạn nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch bỏ qua một trong những công cụ quan trọng nhất — khối lượng giao dịch. Và thật sự, chỉ số volume có thể cung cấp nhiều thông tin hơn về thị trường so với chỉ giá trên biểu đồ.

Thực ra, khối lượng thể hiện số lượng tài sản đã được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bạn nhìn vào biểu đồ, chỉ số volume thường được hiển thị ở phía dưới dưới dạng các cột. Và đây không chỉ là một hình ảnh đẹp — đó là một công cụ quan trọng để hiểu rõ những gì thực sự đang diễn ra trên thị trường.

Dưới đây là những gì tôi đã nhận thấy sau nhiều năm giao dịch. Nếu giá tăng và volume cùng tăng theo — đó là dấu hiệu tốt. Điều này cho thấy động thái được hỗ trợ bởi sự quan tâm thực sự của người mua, xu hướng trông có vẻ khỏe mạnh và có thể tiếp tục. Nhưng nếu giá đi lên mà volume giảm hoặc dừng lại — đây là lúc cần cẩn trọng. Thường thì đây là cảnh báo rằng xu hướng có thể sắp đảo chiều.

Một trong những kỹ thuật yêu thích của tôi là xem chỉ số volume quanh các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tiếp cận các mức này và đồng thời volume tăng lên, thường có nghĩa là mức đó thực sự mạnh. Khối lượng cao tại kháng cự cho thấy áp lực bán hàng đáng kể, còn khối lượng cao tại hỗ trợ cho thấy người mua sẵn sàng bảo vệ mức đó.

Một điểm thú vị khác là divergence. Khi giá tiếp tục tăng nhưng chỉ số volume cho thấy giảm khối lượng, đó có thể là tín hiệu yếu đuối. Các nhà giao dịch thường sử dụng điều này như một cảnh báo về khả năng đảo chiều.

Sự tăng đột biến về volume luôn luôn cần chú ý. Thường thì điều này có nghĩa là thị trường đã nhận được một thông tin mới hoặc xảy ra sự kiện thay đổi tâm lý của các thành viên. Chỉ số volume trong những khoảnh khắc này trở nên rất có ý nghĩa.

Trên biểu đồ, volume có thể được trực quan hóa theo nhiều cách khác nhau. Biểu đồ histogram volume truyền thống là phổ biến nhất, nhưng còn có các công cụ phức tạp hơn như volume profile hoặc Accumulation/Distribution. Mỗi người chọn theo sở thích và tiện lợi của mình.

Điều quan trọng là: không nên xem volume một cách đơn độc. Nó chỉ hoạt động hiệu quả khi đi kèm với các yếu tố khác như xu hướng giá và các chỉ số kỹ thuật khác. Tôi luôn kết hợp chỉ số volume với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và theo dõi các tin tức. Chỉ có như vậy mới có thể đưa ra quyết định thị trường một cách chính xác hơn, chứ không chỉ đoán mò dựa trên các cây nến.