#深度创作营

Phân tích sâu thị trường tuần tới dự báo--Hướng đi của chiến tranh Trung Đông sẽ ra sao, dữ liệu phi nông nghiệp của Mỹ công bố

Dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử, TradFi vàng bạc dầu mỏ Mỹ, nhất định phải xem đến cuối cùng!
Thị trường trong tuần này không có nhiều biến động, chỉ trong hai ngày cuối tuần đã có sóng gió dữ dội, Bitcoin còn trong hai ngày đã hoàn thành xu hướng của nửa tháng trước đó. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết thúc, mà chỉ là bước khởi đầu, vì ngoài một số quốc gia Trung Đông làm việc vào Chủ nhật, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán và hợp đồng tương lai chính trên toàn cầu đều đang nghỉ, dự kiến tuần tới sẽ còn nhiều biến động dữ dội hơn nữa. Dưới đây là dự báo về xu hướng thị trường tài chính tuần tới và các sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến thị trường:

👉Hãy cùng nhìn lại diễn biến thị trường cuối tuần qua:

Bitcoin sau khi chiến tranh bắt đầu vào thứ Bảy đã giảm xuống còn 63.000 USD, nhưng hiện đã lấy lại toàn bộ mức giảm. Đồng thời, hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn liên kết vàng đã từng tăng lên trên 5.400 USD/ounce sau khi chiến tranh bắt đầu, giá mới nhất đã giảm về quanh mức 5.300 USD. Hợp đồng hoán đổi bạc vĩnh viễn từng tăng lên 97 USD/ounce, giá mới nhất là 95 USD. Hợp đồng liên kết dầu thô cũng tăng gần 5%. Các hợp đồng hoán đổi chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm trung bình 1%-2%.

👉Tiếp theo, hãy xem các sự kiện quan trọng dự kiến ảnh hưởng đến thị trường tuần tới:

1. Xu hướng chiến tranh Mỹ-Iran:

Theo lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu, đợt hoạt động quân sự này có thể kéo dài “vài ngày”, rõ ràng sẽ gây ảnh hưởng liên tục đến thị trường toàn cầu trong tuần tới. Cập nhật các diễn biến mới nhất của chiến tranh, có một số điểm đáng chú ý:

1. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đã thiệt mạng trong chiến dịch ám sát của Mỹ và Israel, Iran sẽ tổ chức ngày quốc tang kéo dài 40 ngày.

2. Do trung tâm hàng không Trung Đông là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh, thị trường vận tải hành khách quốc tế hiện cũng rối loạn. Dubai xác nhận, một trong các nhà ga của Sân bay quốc tế Dubai (DXB) bị hư hại nhẹ trong một vụ việc, 4 nhân viên bị thương.

3. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

4. Tổng tư lệnh Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran, Tham mưu trưởng Quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức cao cấp khác thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

5. Tên lửa của Iran đã tấn công Bộ Tư lệnh Quân đội Israel.

6. Thông tin về cái chết của Khamenei đã kích hoạt sự vui mừng trong dân chúng, kết hợp với các cuộc biểu tình chống chính phủ trước đó tại Iran, chính quyền có thể sụp đổ từ bên trong.

Xét về xu hướng chiến tranh, có khả năng phát triển thành chiến tranh chớp nhoáng, các quan chức cao cấp của Iran thiệt mạng liên tiếp trong các chiến dịch ám sát, có thể thúc đẩy kết thúc chiến tranh nhanh hơn.

📈Ảnh hưởng tiềm năng đến thị trường:

1. Nếu chiến tranh tiếp tục phát triển thành chiến tranh chớp nhoáng hoặc nội bộ chính quyền Iran thay đổi, chiến tranh có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Tuần tới cần chú ý xu hướng tăng của thị trường vàng bạc và dầu mỏ có thể duy trì hay không, và liệu Bitcoin có thể được hỗ trợ để bật tăng trở lại hay không.

2. Nếu chiến tranh tiếp tục xấu đi, dự kiến thị trường vàng bạc và dầu mỏ sẽ còn tăng, có thể mở vị thế mua dầu và vàng bạc, đồng thời cần chú ý rủi ro giảm giá của Bitcoin.

2. Dữ liệu phi nông nghiệp tháng 2 của Mỹ công bố:

Với thị trường chứng khoán Mỹ gần đây “đứng yên” khi chạm mốc 7000 điểm, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu tuần tới đặc biệt quan trọng. Do dữ liệu phi nông nghiệp tháng 1 vượt xa dự kiến, nhà đầu tư sẽ chú ý xem đó có phải là hiện tượng nhất thời hay là nền kinh tế Mỹ đã thực sự ổn định trở lại. Điều này cũng sẽ quyết định lộ trình giảm lãi suất của Mỹ trong thời gian tới, hiện tại, thị trường tiền tệ Mỹ mới chỉ dự tính lần giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 7.

📈Ảnh hưởng tiềm năng đến thị trường:

1. Nếu dữ liệu việc làm tháng 2 lại vượt dự kiến, khả năng cao là kịch bản giảm lãi suất tháng 3 và tháng 6 sẽ bị cản trở hoàn toàn, đồng thời thị trường Bitcoin và vàng bạc cũng sẽ điều chỉnh giảm theo.

2. Nếu dữ liệu yếu ớt, sẽ là lợi thế cho thị trường Bitcoin và vàng bạc, bất lợi cho chỉ số USD, các nhà đầu tư trong TradFi cũng cần chú ý.

3. Trung Quốc sẽ bước vào “Thời kỳ hai hội nghị” tuần tới

Là năm bắt đầu của kế hoạch 5 năm mới, sẽ có những định hướng phát triển ngành công nghiệp nào, các chính sách liên quan đến AI, robot, ô tô năng lượng mới và các ngành công nghiệp chiến lược mới có thể sẽ được ban hành.

Ngoài ra, cần chú ý rằng, Trung Quốc vừa công bố chính sách quản lý chặt chẽ tiền điện tử, trong đó có “cấm hoàn toàn token hóa RWA”, “dừng hoạt động của stablecoin ngoại lai gắn với nhân dân tệ” trong văn bản số 42 (“Thông báo về việc phòng ngừa và xử lý rủi ro liên quan đến tài sản ảo và các vấn đề liên quan”); đồng thời, cũng tuyên bố rằng RWA dựa trên tài sản của Hồng Kông không nằm trong phạm vi quản lý của văn bản số 42. Vậy, liệu hai hội nghị này có đề cập lại các vấn đề liên quan đến tiền điện tử hay không?

📈Ảnh hưởng tiềm năng đến thị trường:

1. Nếu có chính sách quản lý tiền điện tử mới, có thể sẽ gây ra tác động tiêu cực nhỏ, nhưng ảnh hưởng không lớn.

2. Các nhà đầu tư chứng khoán có thể chú ý, vì theo lịch sử, mỗi “Thời kỳ hai hội nghị” thường xuất hiện các đợt “lợi ích đã hết”, bắt đầu xu hướng giảm, cần chú ý phòng tránh rủi ro.

4. Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, tham dự hội nghị TMT của Morgan Stanley

Trong hai ngày liên tiếp tuần này, Nvidia đã “mất đi hàng nghìn tỷ vốn hóa”, CEO Jensen Huang sẽ tham dự hội nghị TMT của Morgan Stanley vào ngày 4 tháng 3. Có thể chú ý xem Jensen Huang có phát biểu gì nổi bật hay không, nếu có các phát ngôn liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, có thể sẽ hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu Nvidia, từ đó thúc đẩy toàn bộ ngành chip và cả thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng.

5. Nhiều công ty Mỹ công bố báo cáo tài chính

Thứ Hai, “Cổ phiếu AI Trung Quốc” MiniMax sẽ công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên sau khi niêm yết.

Thứ Tư, cổ phiếu liên quan đến TPU như Broadcom sẽ công bố báo cáo mới nhất, tiếp tục thảo luận về làn sóng đầu tư AI của thị trường Mỹ.

Thứ Năm, JD.com, Bilibili sẽ lần lượt công bố kết quả kinh doanh.

👉Cuối cùng, chúng ta hãy cùng dự báo thị trường tài chính tuần tới:

1. Thị trường vàng bạc:

Trước khi chiến tranh bùng nổ vào thứ Sáu, dưới tác động của căng thẳng khu vực, vàng đã tăng 1,6%, bạc còn tăng mạnh hơn 7%; cộng thêm yếu tố chiến tranh tiếp tục leo thang cuối tuần, dự kiến thị trường vàng bạc sẽ mở cửa cao mạnh vào thứ Hai, có thể mua nhẹ khi mở cửa để bắt đà tăng, đồng thời chú ý đến việc chốt lời sau khi giá tăng mạnh, tránh mua đuổi quá cao. Trong nửa cuối tuần tới, dự kiến các yếu tố chiến tranh sẽ giảm bớt, thị trường sẽ bước vào giai đoạn dữ liệu phi nông nghiệp, nếu dữ liệu tháng 1 vượt dự kiến, cần đề phòng dữ liệu tháng 2 lại tăng cao, gây bất lợi cho vàng bạc, hình thành xu hướng “đỉnh đôi”.

📊Chiến lược giao dịch: 1. Hiện tại có thể mua nhẹ hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn XAUT và XAG; các nhà đầu tư TradFi có thể mua nhẹ vàng bạc sau khi mở cửa ngày mai.

2. Gần mức đỉnh trước đó để bán khống vàng bạc, dừng lỗ quanh mức 5700.

Các mức quan trọng: Vàng: Mức hỗ trợ: 5150

Kháng cự: 5650

Bạc: Mức hỗ trợ: 88,3 USD

Kháng cự đầu tiên: 100 USD

Kháng cự thứ hai: 112 USD

2. Tiền điện tử

Thứ Bảy, các tác động tiêu cực của chiến tranh đã phần nào được thị trường tiền điện tử tiêu hóa, hiện tại Bitcoin và Ethereum đang trong trạng thái dao động trong phạm vi lớn, biên độ dưới 63.000 USD, trên 69.000 USD. Trong tuần tới, nếu chiến tranh không có biến chuyển lớn, dự kiến Bitcoin sẽ còn dao động trong phạm vi này, có thể đặt lệnh dừng lỗ ngắn hạn, bán cao mua thấp.

📊Chiến lược giao dịch: Bán short Bitcoin: 69.500 (dừng lỗ tại 70.100)
Bán long Bitcoin: 63.388 (dừng lỗ tại 62.890)
Bán short ETH: 2.138 (dừng lỗ tại 2.151)
Mua long ETH: 1.800 (dừng lỗ tại 1.779)

Các mức quan trọng: Mức kháng cự: 70.000

Hỗ trợ: 62.980

Trung tâm dao động: 66.500

3. Thị trường dầu mỏ

Tương tự vàng bạc, tuần trước trong bối cảnh chiến tranh chưa bùng nổ, dầu mỏ đã tăng mạnh theo tin tức, hiện Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, khu vực Trung Đông tắc nghẽn xuất khẩu dầu mỏ, trực tiếp hỗ trợ giá dầu. Ngân hàng Barclays dự đoán: Trong tình hình căng thẳng Mỹ-Iran, dầu Brent có thể tăng lên 80 USD/thùng. Tuần tới, dự kiến dầu sẽ mở cửa cao mạnh và duy trì đà tăng.

📊Chiến lược giao dịch: Các nhà đầu tư TradFi có thể mua nhẹ dầu mỏ khi mở cửa ngày thứ Hai nếu mức tăng không lớn.

Các mức quan trọng: Mức kháng cự đầu tiên: 70 USD

Kháng cự thứ hai: 80 USD

Hỗ trợ: 63,5 USD

4. Thị trường chứng khoán Mỹ và các cổ phiếu lớn

Hiện tại, các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn của chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm trung bình 1%-2%. Dự kiến mở cửa ngày thứ Hai sẽ giảm mạnh, thị trường A cũng có thể mở cửa thấp, cộng thêm “lời nguyền hai hội nghị”, mọi người cần phòng tránh rủi ro.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, cái gọi là “vốn không bao giờ ngủ”. Xung quanh các sự kiện đột xuất và các câu chuyện phức tạp, thị trường luôn có các hoạt động đầu cơ vốn hóa mỗi ngày. Đối mặt với mê cung phức tạp này, chúng ta không nên chạy theo từng xu hướng, mà phải đảm bảo an toàn vốn của mình, xem xét kỹ lưỡng, ít hành động, giữ vững vị trí sinh tồn trong dòng chảy vốn, sống sót mới là quan trọng hơn cả thắng lợi một lần.