Các loại tiền điện tử hàng đầu năm 2023: cách chỉ số thị trường CoinDesk đã thống trị với 6 biểu đồ phân tích

2023 đã trở thành một năm đặc biệt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đánh dấu sự trở lại của lợi nhuận ấn tượng như các chu kỳ trước đã từng thể hiện. Nếu muốn thực sự hiểu rõ những đồng tiền điện tử tốt nhất năm 2023 là gì, chúng ta phải dựa vào dữ liệu: Chỉ số thị trường CoinDesk kể câu chuyện hấp dẫn về người chiến thắng và người thua, với hiệu suất vượt trội so với các thị trường truyền thống.

Chỉ số thị trường CoinDesk (CMI) so với S&P 500: sự thống trị của tiền điện tử trong năm 2023

Trong năm 2023, chỉ số thị trường CoinDesk đã ghi nhận mức tăng 125%, gấp đôi giá trị từ đầu năm đến ngày 21 tháng 12. Đây là mức lợi nhuận khoảng năm lần so với S&P 500, kết thúc năm với mức tăng khiêm tốn +23%. Sự khác biệt này cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn là một sân chơi đầy cơ hội cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn.

Đường đi của năm 2023 không phải là tuyến tính. Phần lớn lợi nhuận tập trung vào quý đầu tiên và quý cuối cùng của năm, trong khi các giai đoạn trung gian ghi nhận sự trì trệ và không chắc chắn. Trong những tháng khó khăn này, ngành đã đối mặt với hàng loạt thách thức cấu trúc, sa thải hàng loạt và biến động cực đoan. Tuy nhiên, sự kiên cường này đã tạo ra những “mầm xanh” cuối năm, khi các thị trường bắt đầu lấy lại niềm tin.

Trong số các đồng tiền điện tử hàng đầu năm 2023, Bitcoin xác nhận vị trí của mình như một tài sản trú ẩn an toàn, vượt qua các chỉ số chung với hiệu suất ổn định, trong khi Ethereum ghi nhận lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, cho thấy khả năng các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các phân khúc thị trường khác.

Những đồng tiền điện tử tốt nhất năm 2023: từ Solana đến Injective

Khi phân tích các đồng tiền điện tử tốt nhất năm 2023 theo từng token riêng lẻ, nổi bật câu chuyện tăng trưởng phi thường tập trung vào một số dự án cụ thể. Injective, một blockchain xây dựng cho tài chính phi tập trung sử dụng công nghệ Cosmos, đã dẫn đầu bảng xếp hạng với lợi nhuận gấp 32 lần giá trị ban đầu. Thành tích này được thúc đẩy bởi một cập nhật quan trọng vào tháng 8, trong đó dự án đã thay đổi mạnh mẽ cơ chế kinh tế để tăng lượng token INJ bị đốt hàng tuần.

RenderToken, token của mạng lưới rendering GPU Render, đã tăng trưởng 972% sau khi nền tảng chuyển từ Ethereum sang Solana trong năm. Song song đó, Solana cũng đã khẳng định vị trí như một trong những đồng tiền hiệu suất tốt nhất, với lợi nhuận 833%. Những con số này không đảm bảo cho sự bền vững trong tương lai, nhưng cho thấy thị trường tiền điện tử năm 2023 đã mang lại cơ hội lợi nhuận cao rủi ro, thu hút các nhà giao dịch đến phân khúc này.

Những dự án thất bại trong năm 2023: khi cả các dự án tiềm năng cũng gặp khó

Nếu câu chuyện thành công hấp dẫn, thì cũng quan trọng không kém là hiểu rõ ai đã không thể tỏa sáng trong năm 2023. Trong số các dự án thất bại đáng chú ý có ApeCoin, LUNA của Terra, DASH, BAL, OMG và ZEC của Zcash. LUNA là một trường hợp đặc biệt: dự án đã từng bị sụp đổ tàn khốc trong các năm trước, và năm 2023 đã xác nhận khó khăn trong việc phục hồi.

EthereumPoW, bản fork của Ethereum xuất hiện sau chuyển đổi của chuỗi chính sang proof-of-stake, về cơ bản đã kết thúc hành trình của mình. Sự mất đi tầm ảnh hưởng của ETHW là hậu quả trực tiếp của thành công trong chuyển đổi của Ethereum và nâng cấp Shanghai, lần đầu tiên cho phép người nắm giữ rút ETH đã staking.

Ethereum Name Service và Zcash, hai dự án vẫn được nhiều nhà phân tích đánh giá cao, đã có một năm thất vọng dù nền tảng kỹ thuật của chúng vẫn vững chắc. Điều này cho thấy trong ngành công nghiệp tiền điện tử, giá trị kỹ thuật không phải lúc nào cũng chuyển thành hiệu suất thị trường trong ngắn hạn.

Bitcoin củng cố vị trí thống trị trong số các đồng tiền điện tử hàng đầu

Bitcoin mở rộng sự thống trị của mình trong năm 2023, ghi nhận lợi nhuận 164% từ đầu năm đến ngày 21 tháng 12. Đối với nhiều nhà giao dịch, Bitcoin vẫn là “động thái an toàn” trong danh mục đầu tư tiền điện tử: với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, kết quả này khó có thể bị phê phán.

XRP, token của Ripple Labs, đã tăng 83% nhờ quyết định có lợi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong vụ kiện đang diễn ra. Sự công nhận về mặt pháp lý này đã làm mới sự quan tâm đến công nghệ nền tảng XRP Ledger và các khả năng ứng dụng trong lĩnh vực thanh toán.

Stellar Lumens kết thúc năm 2023 với mức tăng 73%, được thúc đẩy bởi kỳ vọng nâng cấp Soroban sẽ giới thiệu hợp đồng thông minh trên blockchain. Sự tăng trưởng này phản ánh cách cộng đồng bắt đầu đánh giá lại các dự án dựa trên lộ trình công nghệ và triển vọng mở rộng.

Các nền tảng hợp đồng thông minh trong số các nhà hiệu suất tốt nhất năm 2023

Chỉ số Nền tảng Hợp đồng Thông minh CoinDesk, gồm các hạ tầng blockchain chính, đã ghi nhận lợi nhuận 107% trong năm 2023, thấp hơn một chút so với chỉ số chung CMI, chủ yếu do hiệu suất vượt trội của Bitcoin không nằm trong phân khúc này.

Avalanche đã khẳng định vị trí như một trong những đồng tiền hiệu suất tốt trong phân khúc hợp đồng thông minh, tận dụng câu chuyện về sự chấp nhận của các tổ chức. Dự án AVAX đã đóng vai trò nổi bật trong một buổi trình diễn của JPMorgan về token hóa quỹ trên blockchain. Ethereum cũng đã tăng 87%, dù vẫn còn cách xa hiệu suất của Bitcoin, điều này tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng “flippening” giữa hai công nghệ.

OP, token của hệ sinh thái Optimism, đã hưởng lợi từ quyết định của Coinbase ra mắt Base như layer 2 dựa trên công nghệ này, cùng với nhiều dự án khác đã áp dụng hạ tầng này. SKALE Network, mạng lưới đa chuỗi gốc của Ethereum, đã tăng ấn tượng 151% trong năm, nhấn mạnh cách các giải pháp mở rộng vẫn giữ được niềm tin của nhà đầu tư.

Ngược lại, Polygon, dù đóng vai trò tích cực trong việc định vị như một nhà lãnh đạo Layer 2 của Ethereum và trong lĩnh vực mật mã zero-knowledge, chỉ tăng 6,2%. Hệ sinh thái Cosmos, với token ATOM, cũng chỉ tăng trưởng nhẹ 20%, dù tầm nhìn về một vũ trụ blockchain đa chuỗi liên thông đã tiến bộ đáng kể với việc ra mắt blockchain cấp 1 mới cho giao thức phái sinh DYDX.

Từ 2023 đến nay: các đồng tiền điện tử hàng đầu đã thay đổi như thế nào

Một góc nhìn hấp dẫn xuất hiện khi so sánh các đồng tiền điện tử tốt nhất năm 2023 với hiệu suất của chúng trong ba năm tiếp theo (đến tháng 2 năm 2026). Nhiều dự án đã dẫn đầu năm 2023 đã trải qua các điều chỉnh đáng kể. Bitcoin, sau đỉnh 164% năm 2023, đã giảm 22,78% trong 12 tháng trước tháng 2 năm 2026. Ethereum mất đi lợi nhuận 87% của năm 2023, giảm 16,99%.

Những người chiến thắng của năm trước còn chịu thiệt hại nặng hơn. Solana, đã tăng 833% trong 2023, giảm 39,24%. Injective, dự án hiệu suất phi thường đã nhân 32 lần giá trị trong năm, đã sụt giảm 76,05%. Những số liệu này nhấn mạnh tính chu kỳ của thị trường tiền điện tử và cách lợi nhuận vượt trội năm 2023 đã bị điều chỉnh mạnh.

Tuy nhiên, đáng chú ý là ZEC của Zcash, một trong những dự án thất bại rõ ràng của 2023, đã tăng vọt 661,61% trong giai đoạn sau, chứng minh cách định giá trong ngành có thể đảo chiều đột ngột. Tương tự, DASH đã phục hồi 40,33%, thách thức câu chuyện ban đầu.

Vai trò của chu kỳ thị trường và dự báo tương lai

Lịch sử cho thấy, chu kỳ thị trường tiền điện tử thường bị chi phối bởi các đợt giảm một lần của Bitcoin, như dự kiến cho năm 2024. Tuy nhiên, câu chuyện này chỉ kéo dài 14 năm, một khung thời gian tương đối ngắn để rút ra kết luận cuối cùng. Thực tế thị trường tiền điện tử là như các thị trường truyền thống, không ai thực sự biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Các nhà giao dịch đều đang chơi trò dự đoán, như câu nói nổi tiếng về các nhà đầu tư chứng khoán Wall Street: nếu họ bảo bạn mua, thì họ đã mua rồi.

Các đồng tiền điện tử tốt nhất năm 2023 đã cung cấp bài học quý giá về tính biến động và cơ hội của ngành. Chỉ số thị trường CoinDesk vẫn tiếp tục theo dõi sự phát triển của bức tranh năng động này, cung cấp công cụ để các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu rõ dòng chảy liên tục của dòng tiền giữa các phân khúc thị trường. Việc năm 2024-2026 có thể mang lại các điều chỉnh đáng kể chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro tinh vi và đa dạng hóa thông minh trong ngành công nghiệp tiền điện tử.