Hướng dẫn toàn diện về giao dịch hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ sau giờ: nắm vững thời gian, giá cả, và cách quản lý rủi ro để chiến thắng

Bạn có thường nghe câu nói này không: “Giao dịch sau giờ đóng cửa của thị trường Mỹ mới là chiến trường thực sự” hoặc “Hợp đồng tương lai Mỹ có cơ hội 24 giờ sau giờ đóng cửa”? Nhưng mỗi khi mở phần mềm giao dịch, đối mặt với hàng đống số liệu nhảy múa, chuyển đổi múi giờ, bạn lại ngay lập tức rơi vào trạng thái bối rối. Đừng lo lắng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích toàn diện bí mật của giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ đóng cửa.

Electronic trading là gì? Tại sao sau giờ đóng cửa trở thành chiến trường mới của nhà đầu tư

Electronic trading, còn gọi là “giao dịch sau giờ” hoặc “phiên đêm”, là một cơ chế giao dịch phá vỡ giới hạn thời gian giao dịch truyền thống. Nó mở ra cánh cửa giao dịch 24 giờ cho các nhà đầu tư toàn cầu, giúp hoạt động mua bán không còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý hay thời gian.

Lấy ví dụ về thị trường chứng khoán Mỹ, thời gian giao dịch thông thường là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ Eastern. Ngoài khung giờ này, giao dịch điện tử sau giờ mở ra cơ hội để nhà đầu tư tiếp tục bố trí vị thế. Trong khoảng thời gian này, các dòng vốn lớn và các tổ chức có thông tin nhanh nhạy có thể dựa trên thông tin mới nhất hoặc dự đoán thị trường để tiến hành giao dịch sớm, chuẩn bị cho xu hướng của ngày giao dịch tiếp theo.

Các loại hợp đồng tương lai của thị trường Mỹ sau giờ gồm các cổ phiếu niêm yết trên NASDAQ và NYSE, cùng các sản phẩm quỹ ETF. Thị trường hợp đồng tương lai Mỹ còn thể hiện sự linh hoạt vượt trội — từ dầu thô, vàng đến các chỉ số chứng khoán, nhà đầu tư toàn cầu có thể tham gia bất cứ lúc nào, phản ứng kịp thời với biến động thị trường.

Điều đáng chú ý là, nhà đầu tư Đài Loan không còn xa lạ gì với electronic trading. Năm 2017, Sở Giao dịch Hàng hóa Đài Loan đã giới thiệu các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số Đài Loan (TAIEX) và các hợp đồng đêm khác, giúp nhà đầu tư trong nước có thể giao dịch sau giờ làm việc, mở rộng thêm khung thời gian giao dịch.

Bảng đối chiếu thời gian giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ

Muốn tham gia hiệu quả vào giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ, trước tiên cần nắm rõ thời gian chính xác. Do Mỹ áp dụng chế độ giờ mùa hè và giờ mùa đông, thời gian giao dịch tương ứng tại Đài Loan cũng sẽ thay đổi theo.

Thời gian giao dịch sau giờ của thị trường Mỹ

Thời gian giao dịch bình thường của thị trường Mỹ là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ Eastern, còn giao dịch sau giờ (phiên điện tử) kéo dài từ 4:00 chiều đến 8:00 tối, tạo thành khung thời gian giao dịch 4 tiếng. Dưới đây là bảng đối chiếu chi tiết:

Lưu ý về thời tiết: Giờ mùa hè áp dụng từ ngày thứ hai của tuần thứ hai tháng 3 đến ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11; giờ mùa đông từ ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11 đến ngày thứ hai của tuần thứ hai tháng 3 năm sau. Hiện tại đang trong mùa đông, nhà đầu tư Đài Loan giao dịch sau giờ tại thị trường Mỹ nên dựa theo giờ mùa đông.

Thời gian giao dịch điện tử hợp đồng tương lai Mỹ

Thị trường hợp đồng tương lai Mỹ có cơ chế khác biệt, gồm hai phiên giao dịch: phiên do nhân viên điều hành và phiên điện tử, trong đó phiên điện tử gần như mở cửa 24 giờ. Ví dụ về hợp đồng chỉ số chứng khoán:

Lưu ý đặc biệt: Phiên điện tử thứ hai của thứ hai sẽ bắt đầu muộn 1 tiếng rưỡi so với bình thường.

Thời gian giao dịch điện tử tại Đài Loan so sánh

So với các thị trường quốc tế, thời gian giao dịch điện tử tại Đài Loan khá ngắn. Ví dụ về hợp đồng tương lai chỉ số, thời gian giao dịch ban ngày là từ 8:45 sáng đến 13:45 chiều, phiên đêm (phiên điện tử) kéo dài từ 15:00 chiều đến 5:00 sáng hôm sau. Các hợp đồng ngoại tệ có thời gian mở rộng hơn, từ 8:45 sáng đến 16:15 chiều, và từ 17:25 chiều đến 5:00 sáng hôm sau.

Cách xem giá sau giờ giao dịch? Hướng dẫn thực chiến tra cứu

Sau khi đã nắm rõ thời gian, nhà đầu tư còn cần biết cách lấy giá sau giờ chính xác trên các nền tảng phù hợp. Các kênh tra cứu giá khá đa dạng, nhưng phương pháp chung đều tương tự.

Các cách tra cứu giá sau giờ của thị trường Mỹ

Có nhiều cách để lấy giá sau giờ của thị trường Mỹ:

Kênh chính thức của Sở Giao dịch: Nhà đầu tư có thể truy cập trực tiếp trang web của NASDAQ, vào trang giao dịch sau giờ để xem giá của từng cổ phiếu. Ví dụ, để xem giá sau giờ của Tesla, có thể xem các báo giá mua bán và khối lượng giao dịch theo thời gian thực.

Nền tảng của các công ty chứng khoán: Các nhà môi giới thường cung cấp chức năng tra cứu giá sau giờ tích hợp, giúp nhà đầu tư dễ dàng chuyển đổi chế độ xem giá sau giờ ngay trên phần mềm giao dịch của mình.

Công cụ phân tích của bên thứ ba: Các nền tảng chuyên nghiệp như TradingView cũng cung cấp dữ liệu giá sau giờ, giúp phân tích biểu đồ và so sánh.

Các cách tra cứu giá hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ

Tương tự, các dữ liệu giá hợp đồng tương lai có thể lấy qua các phương thức sau:

• Trang web của CME: Là sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất thế giới, CME cung cấp giá hợp đồng tương lai Mỹ theo thời gian thực.
• Các nền tảng phân tích hợp đồng tương lai: TradingView và các công cụ khác cung cấp trang giá hợp đồng tương lai, giúp theo dõi xu hướng thị trường ngay lập tức.

Bảy điểm then chốt để thành công trong giao dịch sau giờ

Giao dịch sau giờ thành công không chỉ đơn thuần là nắm rõ thời gian và giá cả, mà còn phải hiểu đặc điểm riêng và rủi ro tiềm ẩn của thị trường này.

1. Các sàn giao dịch khác nhau có giá khác nhau

Hệ thống giá điện tử của các sàn giao dịch độc lập, ngay cả cùng một tài sản, giá trên các nền tảng khác nhau có thể chênh lệch. Một số nhà môi giới chỉ cho phép nhà đầu tư xem giá trên hệ thống của họ, không thể dựa vào giá của nền tảng khác để thực hiện giao dịch, điều này có thể gây ra khó khăn trong thực thi hoặc chênh lệch giá.

2. Rủi ro qua đêm làm tăng biến động

Giao dịch sau giờ chịu rủi ro lớn nhất từ các tin tức phát sinh qua đêm. Nếu có sự kiện bất ngờ hoặc tin tức quan trọng sau giờ, giá cổ phiếu có thể bật tăng hoặc giảm mạnh khi mở cửa ngày hôm sau, gây thiệt hại lớn cho các hoạt động sau giờ của ngày hôm trước.

3. Chênh lệch giá (Spread) mở rộng

Thời điểm sau giờ ít nhà tham gia hơn, dẫn đến chênh lệch giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask) rõ rệt hơn. Điều này khiến nhà đầu tư khó có thể đạt được giá giao dịch như trong giờ chính thức, chi phí thực tế sẽ tăng lên.

4. Chủ yếu chỉ chấp nhận lệnh giới hạn

Thị trường sau giờ chủ yếu chấp nhận lệnh giới hạn, nhà đầu tư phải tự thiết lập mức giá mong muốn để thực hiện. Nếu giá thị trường xa với mức đặt, lệnh sẽ không tự động khớp, nhà đầu tư cần chủ động điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

5. Cạnh tranh khốc liệt của các tổ chức lớn

Thời gian sau giờ là sân chơi của các tổ chức lớn. So với nhà đầu tư cá nhân, các tổ chức có nguồn lực và thông tin dồi dào hơn, dẫn đến khả năng thương lượng và lợi thế thông tin cao hơn, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ bị thua thiệt.

6. Rủi ro thanh khoản

Khối lượng giao dịch sau giờ thấp hơn rõ rệt so với ban ngày, một số mã có thể không có giao dịch trong thời gian dài. Tình trạng thanh khoản thấp này khiến nhà đầu tư khó tìm được người mua hoặc người bán phù hợp, buộc phải chấp nhận giá không mong muốn hoặc không thể giao dịch.

7. Rủi ro kỹ thuật tự động

Giao dịch điện tử hoàn toàn dựa vào hệ thống tự động của máy tính. Khi hệ thống gặp trục trặc hoặc chậm trễ, việc thực hiện lệnh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến trễ hoặc sai lệch trong thực thi lệnh.

Giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ: Cơ hội và rủi ro đan xen

Ưu điểm của giao dịch sau giờ

Thời gian linh hoạt mở rộng: Không còn bị giới hạn bởi khung giờ cố định, nhà đầu tư có thể phản ứng kịp thời dựa trên biến động toàn cầu và các tin tức qua đêm, chuẩn bị cho ngày giao dịch tiếp theo.

Mở rộng đối tượng tham gia: Nhà đầu tư toàn cầu không cần tập trung tại cùng một địa điểm hay múi giờ, đều có thể tham gia giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ. Số lượng tham gia tăng lên giúp thị trường minh bạch và hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra nhiều đối tác giao dịch hơn cho từng nhà đầu tư.

Cơ hội bố trí sớm: Dựa trên tin tức qua đêm và dự đoán thị trường, nhà đầu tư có thể mua vào các cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai tiềm năng, nắm bắt các biến động ngắn hạn, tăng khả năng sinh lời.

Rủi ro cần cảnh giác

Thị trường do các tổ chức lớn chi phối: Thời gian sau giờ thiếu vắng sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân, giá cả chủ yếu do các tổ chức lớn định đoạt, nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ trở thành người bị động.

Rủi ro thanh khoản: Khối lượng giao dịch thấp khiến giá hình thành không rõ ràng, nhà đầu tư có thể buộc phải bán hoặc mua với giá không mong muốn, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Rủi ro bật gap qua đêm: Các tin tức hoặc sự kiện bất ngờ có thể gây ra biến động lớn khi mở cửa ngày hôm sau, khiến các vị thế sau giờ phải đối mặt với độ không chắc chắn cao.

Rủi ro kỹ thuật và hệ thống: Hệ thống tự động của các sàn giao dịch có thể gặp lỗi hoặc chậm trễ, gây thiệt hại không lường trước được.

Tóm lại: Khuyến nghị đầu tư hợp lý trong giao dịch sau giờ

Giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ mang lại sự tiện lợi về thời gian và không gian, giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh với biến động toàn cầu và tin tức qua đêm. Tuy nhiên, thị trường này không phải “máy in tiền” và không phù hợp để giao dịch quá nhiều lần.

Những nhà giao dịch thành công thường có ba khả năng: Thứ nhất, hiểu rõ ưu điểm và rủi ro của giao dịch sau giờ, đặc biệt là tính thanh khoản thấp và biến động mạnh; Thứ hai, tìm hiểu kỹ các quy định và loại lệnh của nền tảng giao dịch mình sử dụng; Thứ ba, xây dựng kế hoạch giao dịch dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, tránh mua đuổi hoặc dùng đòn bẩy quá mức.

Tổng thể, giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ sau giờ là con dao hai lưỡi, đi kèm cơ hội và rủi ro. Chỉ khi chuẩn bị kỹ lưỡng và ra quyết định hợp lý, nhà đầu tư mới có thể kiếm lợi ổn định từ thị trường này.