Pullback và Throwback trong giao dịch - Cách xác định điểm vào lệnh sinh lời

Hành động giá trong thị trường tài chính thường có đặc điểm phức tạp, đặc biệt khi nói đến Pullback và Throwback, là các mô hình được các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưa chuộng để tìm điểm vào lệnh có lợi nhuận, mặc dù nhà đầu tư mới có thể nhầm lẫn với các dạng khác như Reversal.

Pullback và Throwback là gì - ý nghĩa và cách phân biệt

Pullback và Throwback đều là sự chậm lại của giá diễn ra trong thời gian ngắn, không làm thay đổi xu hướng chính. Sự khác biệt giữa Pullback và Throwback nằm ở hướng của xu hướng; Pullback xảy ra trong xu hướng giảm, trong khi Throwback xảy ra trong xu hướng tăng.

Pullback là sự kéo lùi của giá trong một khoảng thời gian ngắn trong xu hướng giảm của thị trường, giá sẽ không phá vỡ kháng cự rồi sau đó tiếp tục giảm xuống để tạo đáy mới. Throwback là sự điều chỉnh giảm nhẹ trong xu hướng tăng, giá không phá vỡ hỗ trợ và sẽ quay trở lại tăng cao để tạo đỉnh mới.

Sự xuất hiện của Pullback và Throwback có thể được giải thích dựa trên ý tưởng về lực mua và lực bán. Khi giá di chuyển liên tục theo một xu hướng, các nhà đầu tư đã nắm giữ vị thế sẽ bắt đầu đóng lệnh để chốt lời. Điều này khiến giá điều chỉnh giảm lại, nhưng chỉ là phần nhỏ, không phải là thay đổi xu hướng thực sự. Khi giá điều chỉnh đủ sâu, các nhà đầu tư mới sẽ tham gia hỗ trợ xu hướng cũ, đẩy giá quay trở lại theo xu hướng chính.

Tại sao Pullback/Throwback khác Reversal

Điểm quan trọng nhất để các nhà giao dịch phân biệt Pullback/Throwback với Reversal là kết quả đi kèm. Pullback và Throwback sẽ trở lại xu hướng ban đầu sau khi điều chỉnh, còn Reversal sẽ đi kèm với sự thay đổi hướng giá hoàn toàn.

Kiểm tra mức hỗ trợ-kháng cự

Khác biệt đầu tiên là Pullback và Throwback không phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ, trong khi Reversal thường đi kèm với việc phá vỡ hoặc xuyên thủng các mức này. Đặc biệt khi các mức này là mức mạnh, việc phá vỡ thường báo hiệu Reversal hơn là Pullback.

Khối lượng giao dịch là chỉ số

Một điểm khác biệt nữa là Pullback và Throwback thường đi kèm với khối lượng giao dịch thấp, vì chỉ là sự chốt lời tạm thời. Ngược lại, Reversal thường đi kèm với khối lượng lớn, do lực mua bán mạnh mẽ thúc đẩy sự thay đổi xu hướng.

4 chiến lược giao dịch Pullback và Throwback thực tế

1. Giao dịch khi phá vỡ (Breakout)

Khi giá phá vỡ rõ ràng khỏi mức kháng cự hoặc hỗ trợ, thường sẽ đi kèm Pullback hoặc Throwback để kiểm tra lại mức cũ. Nhà giao dịch có thể chờ đợi giá quay lại kiểm tra mức này rồi vào lệnh tại điểm đó. Cách này giúp có giá vào tốt hơn so với vào ngay khi phá vỡ.

Điểm dừng lỗ nên đặt tại đáy của cây nến phá vỡ để nếu giá phá vỡ mức đó sẽ thoát khỏi vị thế.

2. Giao dịch theo từng bước (Bậc thang)

Trong xu hướng tăng mạnh, giá sẽ có nhiều lần Throwback, mỗi lần sẽ nâng cao đáy thấp hơn (Higher Low), tạo thành dạng bậc thang. Trong xu hướng giảm, Pullback sẽ đẩy cao đỉnh thấp hơn (Lower High) liên tục.

Nhà giao dịch có thể dùng mức Higher Low làm hỗ trợ để mua vào hoặc dùng Lower High làm kháng cự để bán ra. Dừng lỗ đặt khi giá phá vỡ dạng bậc thang này.

3. Sử dụng đường xu hướng

Pullback và Throwback thường xảy ra tại các đường xu hướng nối các đỉnh hoặc đáy của xu hướng hoặc có thể dùng Moving Average (MA) thay thế.

Khi giá Throwback về kiểm tra đường xu hướng trong xu hướng tăng, nếu không phá vỡ thì là điểm vào mua. Trong xu hướng giảm, khi giá Pullback kiểm tra đường xu hướng, nếu không vượt qua thì là điểm vào bán.

4. Sử dụng Fibonacci để xác định mục tiêu

Trong xu hướng tăng mạnh, Throwback thường dừng lại tại các mức Fibonacci 23.6%, 38.2%, hoặc 50% của đoạn tăng trước đó. Trong xu hướng giảm, Pullback sẽ không vượt quá các mức này.

Nhà giao dịch có thể chia nhỏ lệnh vào tại các mức 23.6%, 38.2%, và 50% để có giá trung bình tốt, đồng thời đặt điểm dừng lỗ nếu giá phá qua 50% trở lên.

Cách giao dịch Pullback giảm thiểu rủi ro

Khi áp dụng Pullback và Throwback vào giao dịch, điều quan trọng là kết hợp với các công cụ khác như Trendline, Fibonacci, hoặc Volume để tăng độ chính xác.

Chờ đợi rõ tín hiệu Pullback hoặc Throwback trước khi vào lệnh sẽ cho kết quả tốt hơn so với theo giá trực tiếp. Ngoài ra, quản lý rủi ro bằng cách đặt điểm dừng lỗ phù hợp cũng rất quan trọng.

Tóm lại

Pullback và Throwback là công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch tìm điểm vào lệnh với rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Hiểu rõ sự khác biệt giữa Pullback/Throwback và Reversal sẽ giúp quyết định chính xác hơn. Khi kết hợp các chiến lược này với các công cụ khác và quản lý rủi ro hợp lý, giao dịch Pullback và Throwback có thể trở thành phần quan trọng trong hệ thống giao dịch thành công.