10 quốc gia dầu thô đáng đầu tư nhất năm 2026, bạn sẽ chọn quốc gia nào để đạt hiệu quả tốt nhất

Khi nói đến đầu tư vào tài sản, nhà đầu tư thường nghĩ đến vàng, tiền tệ hoặc tiền điện tử. Nhưng còn một loại tài sản gần gũi và đáng giá không kém, đó là cổ phiếu dầu thô, được các nhà phân tích gọi là “vàng đen” vì giá trị khổng lồ.

Tại sao cổ phiếu dầu thô lại hấp dẫn trong thời điểm hiện tại

Dầu thô là tài sản thu hút sự chú ý vì vai trò quan trọng trong tài nguyên thiên nhiên và đầu tư toàn cầu. Nhóm năng lượng có nhiều công ty niêm yết lớn, là kênh hấp dẫn cho những ai muốn có lợi nhuận đều đặn. Cổ phiếu dầu thô chứa đựng nhiều yếu tố kinh tế, địa chính trị và biến động thị trường năng lượng.

3 nhóm doanh nghiệp trong thế giới dầu mỏ và đặc điểm của từng loại

Doanh nghiệp upstream (Khâu thượng nguồn): Khai thác và thăm dò dầu thô

Nhóm này thực hiện khảo sát và khoan khai thác dầu khí tự nhiên trong biển và trên đất liền, cung cấp sản phẩm cho các nhà máy lọc dầu. Phân tích cổ phiếu upstream cần xem xét hai yếu tố chính là giá dầu thô và tỷ giá hối đoái. Ví dụ như ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), EOG Resources (EOG), Occidental Petroleum (OXY).

Doanh nghiệp midstream (Khâu trung nguồn): Lọc dầu và vận chuyển

Nhóm này tiếp nhận dầu thô để tiến hành lọc, sản xuất xăng, diesel và các sản phẩm hóa dầu. Yếu tố quan trọng để phân tích là chi phí lọc dầu và quản lý tồn kho. Ví dụ như Enterprise Products Partners (EPD), Kinder Morgan (KMI), Williams Companies (WMB), Enbridge (ENB), Magellan Midstream Partners (MMP).

Doanh nghiệp downstream (Khâu hạ nguồn): Bán lẻ và trạm dịch vụ

Công ty này phân phối sản phẩm dầu thành phẩm qua các trạm xăng. Đánh giá dựa trên chi phí marketing và quản lý diện tích dịch vụ hiệu quả nhất, như Phillips 66 (PSX), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC), Royal Dutch Shell (RDS-A), TotalEnergies (TTE).

5 công ty dầu thô hàng đầu của Thái Lan cần theo dõi

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT

PTT là công ty năng lượng quốc gia của Thái Lan, thành lập từ năm 1978, hoạt động trong sản xuất, lọc dầu, phân phối xăng dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Không chỉ quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, PTT còn là công cụ phát triển kinh tế và hướng tới bền vững giảm tác động môi trường. Hiện tại, PTT có vốn hóa thị trường 906,9 tỷ baht, giá tham chiếu 31,75 baht/cổ phiếu. Các nhà phân tích cho rằng thời điểm này là thời điểm giá cổ phiếu PTT hợp lý.

2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล - PTTGC

PTTGC là công ty hàng đầu về hóa chất và nhựa của Thái Lan, thuộc tập đoàn PTT. Kinh doanh sản xuất và phân phối hóa chất, nhựa. Công ty đầu tư công nghệ mới để nâng cao hiệu quả và giảm tác động môi trường. Hiện tại, PTTGC có vốn hóa 109 tỷ baht, giá 24,30 baht/cổ phiếu.

3. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - Thai Oil

Thai Oil thành lập năm 1961, là công ty trong tập đoàn PTT, hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu và năng lượng. Có mạng lưới trạm xăng rộng khắp, hướng tới năng lượng sạch như năng lượng mặt trời. Hiện tại, TOP có vốn hóa 62 tỷ baht, giá 28,00 baht/cổ phiếu.

4. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น - BCP

Bangchak thành lập năm 1979, hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu, phân phối xăng dầu và năng lượng thay thế. Có mạng lưới trạm xăng mang thương hiệu Bangchak trên toàn quốc. Hiện tại, BCP có vốn hóa 48 tỷ baht, giá 35,25 baht/cổ phiếu.

5. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - PTG

PTG Energy thành lập năm 2000, dẫn đầu thị trường xăng dầu và năng lượng, có mạng lưới trạm xăng rộng khắp, chú trọng năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời. Hiện tại, PTG có vốn hóa 13,861 tỷ baht, giá 8,30 baht/cổ phiếu.

5 công ty dầu thô lớn quốc tế

6. Saudi Aramco - Công ty dầu quốc gia Ả Rập Saudi

Saudi Aramco là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, dự trữ dầu thứ hai toàn cầu. Hoạt động từ thăm dò, lọc dầu đến phân phối sản phẩm hóa dầu. Có hơn 100 mỏ dầu. Hiện tại, Saudi Aramco có vốn hóa 1,803 nghìn tỷ USD, giá 28,00 USD/cổ phiếu.

7. ExxonMobil Corporation (XOM)

ExxonMobil là công ty dầu khí toàn diện hàng đầu thế giới, hoạt động từ thăm dò, khai thác dầu khí, đến lọc dầu, vận chuyển và phân phối. Thành lập năm 1999 từ hợp nhất Exxon và Mobil, xuất phát từ Standard Oil (thành lập 1870). Hiện tại, XOM có vốn hóa 467,98 tỷ USD, giá 106,48 USD/cổ phiếu.

8. Chevron Corporation (CVX)

Chevron là một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, trụ sở tại California, thành lập năm 1984 qua hợp nhất Standard Oil California và Gulf Oil. Hoạt động trong upstream và downstream, đầu tư vào năng lượng sạch như hydro và thu giữ carbon. Hiện tại, CVX có vốn hóa 256,74 tỷ USD, giá 144,00 USD/cổ phiếu.

9. PetroChina Co. Ltd.

PetroChina hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, phát triển, sản xuất, phân phối dầu khí, tham gia lọc dầu và sản phẩm dầu mỡ. Thành lập năm 2542, trụ sở Bắc Kinh. Hiện tại, PetroChina có vốn hóa 214,04 tỷ USD, giá 0,78 USD/cổ phiếu, xếp hạng thứ 39 thế giới về giá trị.

10. Royal Dutch Shell

Shell là tập đoàn năng lượng đa quốc gia của Hà Lan-Anh, hoạt động trong khí đốt, dầu mỏ và năng lượng thay thế. Trụ sở tại Hague, thành lập năm 1907 qua hợp nhất Royal Dutch Petroleum và Shell Transport & Trading. Là công ty lớn thứ 3 thế giới theo doanh thu. Hiện tại, Shell PLC có vốn hóa 187,44 tỷ USD, giá 61,69 USD/cổ phiếu.

4 phương pháp tiếp cận cổ phiếu dầu thô cho nhà đầu tư hiện đại

1. Quỹ dầu mỏ - Tiếp cận tài sản qua rổ đầu tư

Các quỹ này đầu tư qua hợp đồng tương lai dầu thô toàn cầu, chủ yếu dựa trên WTI để phản ánh biến động giá dầu. Dù không chính xác 100%, nhưng là kênh phù hợp để theo dõi giá dầu trực tiếp.

2. ETF nhóm năng lượng - Lựa chọn cho thị trường chứng khoán Thái Lan

ETF (Quỹ giao dịch hối đoái) phù hợp với nhà đầu tư đã tham gia thị trường chứng khoán Thái Lan, có thể mua bán theo giá thực thời gian thực như cổ phiếu. Hiện có hai quỹ chính là ENGY và ENY.

3. Cổ phiếu riêng lẻ - Dành cho người thích chọn lọc

Nhà đầu tư có thể chọn mua cổ phiếu của các doanh nghiệp upstream, midstream hoặc downstream thay vì mua rổ. Lợi nhuận phụ thuộc vào giá dầu tăng hay giảm, phù hợp với mục tiêu đầu tư của từng người.

4. CFD qua nhà môi giới quốc tế - Phương pháp linh hoạt nhất để giao dịch dầu thô

CFD (Hợp đồng chênh lệch) hiện là hình thức phổ biến, có các lợi ích sau:

• Mở tài khoản nhanh chóng, thuận tiện qua website hoặc ứng dụng.
• Đầu tư ít hơn so với các hình thức khác nhờ đòn bẩy (Leverage).
• Giao dịch cả hai chiều: mua khi giá tăng, bán khi giá giảm.

Ưu điểm của đầu tư cổ phiếu dầu thô

Ổn định và chống chịu biến động

Giá dầu có thể biến động ngắn hạn, nhưng về dài hạn, thị trường dầu thường ổn định hơn. Đầu tư cổ phiếu dầu thô giúp giảm thiểu rủi ro từ biến động.

Tính liên tục của ngành

Dầu là tài nguyên dùng trong nhiều ngành, như vận tải, sản xuất, nhiên liệu. Sự liên tục này tạo ra sự ổn định cho nhóm cổ phiếu dầu thô.

Lợi nhuận và cổ tức

Một số công ty dầu thô có biên lợi nhuận cao từ bán sản phẩm, có chính sách trả cổ tức đều đặn, tạo nguồn thu nhập dự phòng và gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dầu thô

Tình hình kinh tế toàn cầu

Tăng trưởng kinh tế liên quan trực tiếp đến giá dầu. Khi kinh tế phát triển, nhu cầu dầu tăng; khi chững lại hoặc suy thoái, giá dầu thường giảm.

Công suất sản xuất và lượng dầu dự trữ

Nếu nhà sản xuất không đủ khả năng cung cấp theo nhu cầu, giá sẽ tăng. Ngược lại, khi cầu giảm và nguồn cung vượt quá, giá dầu giảm. Các tổ chức lớn như OPEC, Nga, Mỹ, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong xu hướng giá.

Mùa vụ và khí hậu

Mùa đông ở châu Âu và Mỹ làm tăng nhu cầu dầu diesel và dầu sưởi, đẩy giá dầu lên trong một số thời điểm.

Địa chính trị

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi là các vùng sản xuất dầu chính. Bất ổn, xung đột hoặc vấn đề vận chuyển tại đây sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung và nhập khẩu dầu.

Biến động tỷ giá hối đoái

Dầu thô giao dịch bằng USD. Khi tỷ giá USD biến động, chi phí và giá cuối cùng cũng bị ảnh hưởng.

Tóm lại: Cổ phiếu dầu thô và cơ hội đầu tư năm 2026

Cổ phiếu dầu thô là tài sản có nhiều hình thức đầu tư, từ quỹ ETF, cổ phiếu riêng lẻ đến CFD. Hiểu rõ đặc điểm từng nhóm doanh nghiệp (upstream, midstream, downstream) giúp nhà đầu tư chọn lựa cổ phiếu phù hợp mục tiêu. Các công ty hàng đầu như PTT, Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Shell đều có điểm mạnh và đặc điểm riêng. Nhà đầu tư nghiên cứu và hiểu rõ cách giao dịch cổ phiếu dầu thô sẽ nhận thấy cơ hội đầu tư tiềm năng mang lại lợi nhuận hấp dẫn trong tương lai, nếu duy trì kỷ luật quản lý rủi ro.