Quy tắc cung cầu: Cách đọc thị trường và ra quyết định đầu tư chuyên nghiệp

Khi chúng ta nói về biến động giá trên thị trường, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề. Đằng sau những biến động đó là quy luật cung cầu, là trung tâm của kinh tế học và là chìa khóa để hiểu biến động giá của các tài sản tài chính. Các nhà đầu tư có thể đọc chính xác lực mua và bán thường có thể đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Hiểu nhu cầu Cung cấp từ những điều cơ bản

Trong kinh tế học, từ “cầu” đề cập đến nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ. Phương tiện cho nhu cầu bán hàng Một khi chúng ta hiểu được hai lực lượng này, chúng ta có thể giải thích lý do tại sao giá cả tăng hoặc giảm.

Nhu cầu: Nhu cầu thúc đẩy giá.

Nhu cầu là lượng hàng hóa mà người mua muốn ở các mức giá khác nhau, ví dụ nếu giá cổ phiếu giảm, nhà đầu tư sẽ muốn mua nhiều hơn vì thấy giá thấp hơn. Mặt khác, Khi giá tăng, Số lượng người muốn mua đã giảm. Đây được gọi là quy luật cầu. - Mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và số lượng bạn muốn mua.

Nguyên nhân của hiện tượng này có hai mặt: thu nhập. Khi giá giảm. Tiền trong túi của chúng tôi đang tăng lên. Điều này giúp bạn có thể mua được nhiều sản phẩm hơn. Khi giá giảm. Do đó, sản phẩm này tốt hơn các tùy chọn tương tự khác.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu khác ngoài giá bao gồm: Thu nhập của người mua Giá của các sản phẩm thay thế, thị hiếu của người tiêu dùng. Số lượng người mua trên thị trường Dự đoán giá trong tương lai bao gồm các yếu tố tâm lý như tâm lý và sức mua tăng khi nền kinh tế hoặc xu hướng thị trường có vẻ thuận lợi.

Supply: Lực bán quyết định số lượng hàng hóa.

Nguồn cung là số lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng chào bán với nhiều mức giá khác nhau. Điều này liên quan trực tiếp đến giá cả. Khi giá tăng, người bán sẽ có nhu cầu bán nhiều hơn vì lợi nhuận cao hơn. Khi giá giảm. Nhu cầu bán hàng cũng giảm. Đây là quy luật cung - mối quan hệ cùng chiều giữa giá cả và số lượng cung.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung bao gồm chi phí sản xuất. Giá của các sản phẩm khác có thể được sản xuất thay thế. Số lượng đối thủ cạnh tranh, công nghệ, dự đoán giá trong tương lai Chính sách thuế khí hậu và khả năng tiếp cận vốn.

Cân bằng giá: điểm mà lực mua và lực bán gặp nhau.

Giá thực tế trên thị trường không chỉ đến từ cung hay cầu, mà từ điểm hai lực gặp nhau, được gọi là “cân bằng”. Mức giá này có khả năng ổn định vì cả hai bên đều hài lòng với mức giá này.

Nếu giá tăng trên điểm cân bằng sẽ có hàng tồn kho, khiến người bán giảm giá để bán, do đó giá sẽ giảm trở lại trạng thái cân bằng. Điều này khiến người mua sẵn sàng trả giá cao hơn và giá tăng. Điều này được gọi là nguồn điện cắt thị trường.

Quy luật cung cầu trên thị trường tài chính

Thị trường chứng khoán và các tài sản tài chính khác không khác gì thị trường hàng hóa nói chung. Biến động giá tài sản vẫn được thúc đẩy bởi cung và cầu.

Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu trên thị trường tài chính

Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất và lạm phát Điều này có tác động đáng kể đến nhu cầu. Khi lãi suất thấp, tiền gửi ngân hàng mang lại lợi nhuận thấp. Do đó, các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Điều này khiến nhu cầu tăng lên.

Tính thanh khoản của tiền trong hệ thống tài chính đóng một vai trò quan trọng. Khi có nhiều tiền có giá trị, mọi người có đủ tiền để đầu tư. Niềm tin của nhà đầu tư vào tình hình kinh tế và triển vọng của công ty cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua của họ.

Các yếu tố thúc đẩy nguồn cung trên thị trường tài chính

Các chính sách của công ty niêm yết ảnh hưởng đến nguồn cung. Tăng vốn làm tăng thị phần. Mua lại cổ phiếu khiến cổ phiếu giảm. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) làm tăng nguồn cung chứng khoán mới. Các yêu cầu pháp lý và quy định của sàn giao dịch chứng khoán cũng ảnh hưởng đến khả năng giao dịch.

Cách sử dụng quy luật cung cầu trong giao dịch

Các nhà giao dịch sử dụng nguyên tắc này theo hai cách chính: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Phân tích cơ bản: Nhìn vào nhu cầu của công ty

Trong phân tích cơ bản, Các nhà đầu tư cho rằng biến động giá cổ phiếu là do dự báo thu nhập của công ty. Khi dữ liệu chỉ ra rằng công ty sẽ phát triển tốt. Người mua sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn. Điều này khiến nhu cầu tăng và giá tăng. Mặt khác, Tin tức tiêu cực sẽ khiến người mua trì hoãn việc mua hàng và người bán tăng doanh số. Kết quả là, giá giảm.

Phân tích kỹ thuật: Đọc lực lượng giao dịch theo giá và khối lượng

Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng các công cụ khác nhau để đo lường cung và cầu:

Thanh nến: Một cây nến xanh (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) cho thấy lực mua chiếm ưu thế. Nến đỏ (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) cho thấy lực bán chiếm ưu thế. Nến Doji (giá đóng cửa và đóng cửa) Nó đại diện cho một cuộc đụng độ bình đẳng.

Xu hướng thị trường: Khi giá tiếp tục tạo mức cao mới, điều đó có nghĩa là nhu cầu chiến thắng. Khi giá tiếp tục tạo mức thấp mới, điều đó có nghĩa là nguồn cung sẽ chiến thắng.

Hỗ trợ & Kháng cự: Hỗ trợ là nơi người mua đang chờ mua. Các mức kháng cự là nơi người bán đang chờ bán.

Ví dụ thực tế: Vùng cung cầu Trong giao dịch

Kỹ thuật Vùng cung cầu sử dụng quy luật cung và cầu để nắm bắt thời gian của sự phân chia. Một tình huống xảy ra khi giá tăng hoặc giảm nhanh chóng (cho thấy cung hoặc cầu dư thừa) và sau đó xảy ra sự phá vỡ cơ sở.

Đảo chiều tăng (Vùng cầu DBR): Giá giảm mạnh, tạm dừng để xây dựng cơ sở, và sau đó đảo chiều đi lên. Các nhà giao dịch có thể mua tại điểm giá phá vỡ đường trên của cơ sở.

Đảo chiều giảm (Vùng cung RBD): Giá tăng, nghỉ ngơi, xây dựng cơ sở và sau đó đảo chiều đi xuống. Các nhà giao dịch có thể bán tại điểm mà giá phá vỡ đường dưới của cơ sở.

Tiếp tục xu hướng: Nó phổ biến hơn đảo chiều. Khi các lực trong xu hướng cũ trở nên mạnh hơn, giá sẽ tiếp tục chạy theo cùng một hướng đến một trạng thái cân bằng mới.

Kết luận

Quy luật cung cầu không chỉ là một lý thuyết kinh tế nằm trong sách giáo khoa, mà còn là một công cụ thực sự mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để hiểu các chuyển động của thị trường. Những người có thể đọc cung và cầu một cách khéo léo. Thường có thể dự đoán hướng giá và nắm bắt thời gian giao dịch chính xác hơn. Điều quan trọng là phải thực hành thường xuyên từ giá tài sản thực tế trên thị trường để có được bức tranh rõ ràng về cách thức hoạt động của các quy tắc này và áp dụng chúng một cách hiệu quả.