Phản ứng bật tăng sau khi giảm quá mức mở ra xu hướng mới cho năm mới, giảm bớt vị thế khi tăng giá sẽ an toàn hơn | Phân tích đặc biệt mời

Xin chào mọi người, tôi là người bạn cũ của các bạn, Odaily đặc biệt mời chuyên gia phân tích thị trường Cody. Trước khi bắt đầu phân tích thị trường Bitcoin ngày hôm nay, muốn gửi đến các bạn một lời:

Ngày mai là ngày Tết Nguyên Đán, xin chúc tất cả độc giả năm mới an khang thịnh vượng.

Trong năm qua, thị trường liên tục biến động, có những giai đoạn thuận lợi, cũng có những thử thách với nhiều sóng gió. Dù kết quả đầu tư của năm đã ra sao, hy vọng trong năm mới này, các bạn độc giả đều có thể giữ vững tâm lý, rõ ràng trong nhịp điệu, kiểm soát rủi ro.

Cody cũng xin gửi lời chúc chân thành nhất:

Chúc mọi người năm mới thành công rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, tài khoản luôn đỏ, gia đình bình an.

Ngày lễ là ngắn ngủi, nhưng thị trường sẽ không dừng lại.

Quay trở lại với diễn biến thị trường, trong khung thời gian đặc biệt của dịp Tết Nguyên Đán, cấu trúc giá, hành vi dòng tiền và tâm lý thị trường của Bitcoin đang xuất hiện những biến đổi đáng chú ý cần theo dõi kỹ.

Tóm tắt nội dung chính của báo cáo tuần:

• Cập nhật cấu trúc xu hướng: Phân tích xu hướng giảm của Bitcoin trong sóng C, gồm sóng C-2 đã hoàn thành và dự đoán cấu trúc giảm của sóng C-3 trong tương lai. (Chi tiết xem Hình 1)

• Hiệu quả thực thi chiến lược ngắn hạn: Tuần trước, thực hiện đúng chiến lược ngắn hạn đã đề ra, hoàn thành hai lệnh giao dịch, lợi nhuận tích lũy khoảng 4.01%. (Chi tiết xem Bảng 1)

• Hiệu quả thực thi chiến lược trung hạn: Tuần trước, tiếp tục giữ vị thế short tại mức 89,000 USD (đòn bẩy 1x), lợi nhuận đến cuối tuần đạt khoảng 22.71%, tối đa đạt 32.58%.

• Quan điểm chính (ngắn hạn) xác nhận: Sau khi Bitcoin quanh mức 65,000 USD được hỗ trợ, giá đã chuyển sang giai đoạn dao động phản hồi, nhiều tín hiệu kỹ thuật cùng chỉ ra mức này có thể là đáy của sóng C-1. Hiện tại, xu hướng phù hợp với dự đoán về phản hồi quá bán của sóng C-2, cấu trúc thị trường đang dần chuyển sang giai đoạn phục hồi.

Dưới đây sẽ đi sâu phân tích dự báo thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Phân tích cấu trúc điều chỉnh ba đoạn trong sóng C của Bitcoin

Biểu đồ ngày K của Bitcoin

Hình 1

Trong báo cáo tuần ngày 8 tháng 2, tôi đã nhấn mạnh rằng, kể từ đỉnh cao ngày 6 tháng 10 năm 2025, quá trình điều chỉnh của Bitcoin theo cấu trúc ba sóng A-B-C cổ điển, đồng thời dự đoán các khả năng diễn biến trong sóng C. Hiện tại, do cả sóng A và sóng B đều đã rõ ràng có cấu trúc con ba đoạn, dựa trên nguyên tắc thay thế hình thái và tính nhất quán trong lý thuyết sóng, khả năng cao nhất là sóng C cũng sẽ hoàn thành điều chỉnh theo dạng ba đoạn (tức là C-1, C-2, C-3).

Dưới đây là phân tích chi tiết các khả năng diễn biến điều chỉnh trong sóng C:

1. Tổng quan về đoạn giảm chính của sóng C

• Thời gian và biên độ: Sóng C bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2026, đã hoạt động khoảng 32 ngày, trong đó mức giảm lớn nhất đạt 38.7%. Điều này phù hợp với đặc điểm của sóng giảm chính, thường có biên độ lớn nhất và diễn biến mạnh mẽ.

2. Sóng C-1: Giai đoạn 6-7 trong biểu đồ, đợt giảm đầu tiên (đã hoàn thành)

• Đợt giảm này bắt đầu từ ngày 14 tháng 1, kéo dài 23 ngày, mục tiêu đã đạt được, đẩy giá xuống gần mức 60,000 USD, tạo thành “bước chân đầu tiên của sóng C”.

3. Sóng C-2: Giai đoạn 7-8 (phần nét đứt), phản hồi điều chỉnh (đang diễn ra)

• Giai đoạn hiện tại: Từ đáy ngày 6 tháng 2, phản hồi này có thể gọi là sóng C-2.

• Xác nhận hình thái: Trên biểu đồ ngày, các nến từ 5 đến 8 tháng 2 tạo thành mô hình “đáy đảo chiều”, sơ bộ cho thấy đà giảm đang suy yếu. Sau đó, các nến từ 11 đến 13 tháng 2 hình thành “đáy xác nhận”, củng cố tính hiệu quả của đáy ngắn hạn ngày 6 tháng 2. Hiện tại, giá đang dao động theo đường xu hướng tăng ngắn hạn nối các đáy ngày 6 và 12 tháng 2. Nếu sau này có biến động mới, sẽ cập nhật lại.

• Vùng kháng cự chính: Dựa trên hành vi giá lịch sử, phản hồi của sóng C-2 sẽ gặp phải “khu vực áp lực đầu tiên quanh 74,500 USD”. Đây không chỉ là đường dưới của trung tâm dao động trước đó, mà còn cộng hưởng với các mức Fibonacci thoái lui 50% của sóng giảm A. Vùng áp lực quan trọng hơn nằm quanh 79,500 USD, là khu vực giao dịch dày đặc (trung tâm dao động) trong quá trình giảm của sóng C-1, dự kiến sẽ tạo ra kháng cự mạnh.

4. Sóng C-3: Giai đoạn 8-9 trong biểu đồ (phần nét đứt), đợt giảm cuối cùng (có thể xảy ra trong tương lai)

• Xác nhận hình thái: Trên biểu đồ ngày, nếu giá phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn nối các đáy ngày 6 và 12 tháng 2, đó có thể là điều kiện quyết định hình thành sóng C-3.

• Đợt điều chỉnh này cần giảm xuống dưới đáy ngày 6 tháng 2 (khoảng 60,000 USD) để hoàn thiện cấu trúc sóng. Thời gian và biên độ giảm cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cường độ và đỉnh cao của phản hồi sóng C-2.

5. Tóm tắt quan điểm chính:

Thị trường hiện đang trong giai đoạn phản hồi của sóng C-2. Cường độ và đỉnh cao của đợt phản hồi này, đặc biệt là khả năng vượt qua vùng kháng cự trung tâm 74,500–79,500 USD, sẽ là yếu tố quyết định cường độ và mục tiêu giảm của sóng C-3 trong thời gian tới. Các nhà giao dịch cần theo dõi sát phản ứng thị trường quanh các mức giá này.

2. Tổng quan chiến lược giao dịch tuần trước và các mức quan trọng​：(02.09～02.15)

1. Nhắc lại chiến lược ngắn hạn: Như trong Hình 2, chúng tôi đã tuân thủ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng do tự xây dựng, dựa trên dự đoán thị trường, hoàn thành hai lệnh giao dịch ngắn hạn, lợi nhuận tích lũy khoảng 4.01%.

Hình 2

• Giao dịch lần 1 (lợi nhuận 2.12%):

• Vị thế mở: Khi giá phản hồi tới gần mức 72,500 USD gặp kháng cự, đồng thời mô hình định lượng chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, cộng thêm mô hình định lượng động năng phát ra tín hiệu “từ mua chuyển sang bán”, chúng tôi mở vị thế short 30% tại mức 70,417 USD.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại 74,500 USD.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm xuống gần 68,000 USD, các mô hình cho tín hiệu đáy, kết hợp tín hiệu cộng hưởng của hai mô hình, chúng tôi đã đóng toàn bộ tại 68,924 USD.

• Giao dịch lần 2 (lợi nhuận 1.89%):

• Vị thế mở: Khi giá phản hồi tới gần đường xu hướng giảm ngắn hạn gặp kháng cự, mô hình định lượng động năng lại xuất hiện “cắt xuống” (dead cross), chúng tôi mở short 30% tại 68,290 USD.

• Dừng lỗ ban đầu tại 70,000 USD.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm xuống gần 66,500 USD, xuất hiện tín hiệu đáy cộng hưởng của hai mô hình, chúng tôi đóng toàn bộ tại 67,000 USD.

Biểu đồ nến 30 phút của Bitcoin: (mô hình định lượng động năng + mô hình chênh lệch giá)

2. Tổng quan chiến lược trung hạn:

Chiến lược trung hạn: Tiếp tục giữ vị thế short 60% tại mức khoảng 89,000 USD, lợi nhuận đến cuối tuần đạt 22.71%.

3. Các mức điểm quan trọng:

Vùng kháng cự: 72,000–74,500 USD;

Vùng hỗ trợ: 60,000–62,500 USD.

3. Phân tích các chỉ số kỹ thuật hiện tại của Bitcoin: dựa trên đa mô hình và đa chiều

Kết hợp với diễn biến thị trường, tôi dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, phân tích sâu các chỉ số kỹ thuật của Bitcoin từ đa mô hình và đa chiều.

1. Như trong (Hình 3), phân tích trên biểu đồ tuần:

Biểu đồ tuần của Bitcoin: (mô hình định lượng động năng + mô hình định lượng tâm lý)

Hình 3

• Mô hình định lượng động năng: Các chỉ số kỹ thuật cho thấy, đường động năng đồng bộ giảm, cột năng lượng tiêu cực vẫn đang mở rộng, nhưng cường độ giảm đã yếu đi, chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ động năng.

Dự báo mô hình động năng: Chỉ số giảm giá cao

• Mô hình định lượng tâm lý: Đường tâm lý màu xanh dương giá trị 34, cường độ bằng 0; đường tâm lý màu vàng giá trị 10, cường độ bằng 0, đỉnh điểm là 0.

Dự báo mô hình tâm lý: Chỉ số hỗ trợ đáy trung tính

• Mô hình theo dõi số liệu: Chưa xuất hiện tín hiệu đáy.

Dự báo mô hình theo dõi số liệu: Chưa có tín hiệu đáy số; nến tuần có bóng trên bóng dưới nhỏ, giảm khoảng 2.15%.

Các dữ liệu trên cho thấy: Xu hướng giảm của Bitcoin trên biểu đồ tuần đang thu hẹp, hiện tại là trạng thái trung gian giảm giá.

2. Như trong (Hình 4), phân tích trên biểu đồ ngày:

Biểu đồ ngày của Bitcoin: (mô hình định lượng động năng + mô hình định lượng tâm lý)

Hình 4

• Mô hình định lượng động năng: Tuần trước, diễn biến chung có xu hướng “đầu giảm sau đó tăng”. Sau ngày Chủ nhật, đường động năng dưới đường zero hình thành “cắt vàng” lần đầu, đồng thời cột năng lượng chuyển từ âm sang dương.

Dự báo mô hình động năng: Đà tăng của phe mua bắt đầu tích lũy, xu hướng ngắn hạn có khả năng dần mạnh lên.

• Mô hình định lượng tâm lý: Sau khi kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (điểm đỏ), hai đường tâm lý bắt đầu ngoảnh đầu lên, sau ngày Chủ nhật, các đường này rời khỏi vùng quá bán và bắt đầu đi lên chậm.

Dự báo mô hình tâm lý: Tín hiệu cảnh báo đáy đã được xác nhận, tâm lý dần phục hồi, thị trường bớt quá bán.

Các dữ liệu này cho thấy: Xu hướng giảm trên biểu đồ ngày vẫn chưa thay đổi, hiện tại là phản hồi quá mức, có thể sẽ xuất hiện một đợt phản hồi nhỏ. Nên kiểm soát tốt vị thế short hạn chế.

4. Dự báo thị trường tuần này: (02.16～02.22)

1. Quan điểm chính tuần này: Hiện tại, khả năng cao là phản hồi của sóng C-2 đã hình thành, chú ý phản ứng của giá khi tiến tới vùng kháng cự trung tâm.

• Đối với nhà đầu tư đã tham gia phản hồi ngắn hạn này, chiến lược là “bán ra khi giá cao, chốt lời”;

• Đối với nhà đầu tư đã bị kẹt lệnh trước đó, cần kiên quyết thực hiện “bán ra khi giá cao, điều chỉnh dần, kiểm soát rủi ro”.

2. Các mức kháng cự trọng yếu:

• Vùng kháng cự đầu tiên: 72,000–74,500 USD (gần đáy thấp tháng 4 năm ngoái)

• Vùng kháng cự thứ hai: 79,500–80,600 USD (gần điểm bắt đầu sóng B)

3. Các mức hỗ trợ trọng yếu:

• Hỗ trợ đầu tiên: 65,000 USD (gần đáy của nến ngày trước)

• Hỗ trợ thứ hai: 60,000–62,500 USD (gần đáy ngày 6 tháng 2)

• Hỗ trợ thứ ba: 57,400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)

5. Chiến lược giao dịch tuần này (trừ các tin đồn bất ngờ): (02.16～02.22)

1. Chiến lược trung hạn: Giữ 60% vị thế short, nếu phản hồi vượt qua 74,500 USD hiệu quả, có thể giảm xuống còn 40%.

2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá.

3. Do xu hướng trung hạn của thị trường là giảm, trong ngắn hạn cần tuân thủ nguyên tắc “xuôi dòng, bán cao”. Để linh hoạt ứng phó với biến động thị trường phức tạp, dựa trên tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi đề xuất hai phương án ngắn hạn A/B:

• Phương án A: Nếu giá phản hồi tới vùng 72,500–74,500 USD gặp kháng cự:

• Mở vị thế: Khi phản hồi tới vùng này kích hoạt tín hiệu gặp kháng cự và kết hợp tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể mở short 15%.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại mức cao hơn giá mua khoảng 1.5% (tức là 1.015 lần giá vốn).

• Chốt lời: Khi giá giảm xuống gần các mức hỗ trợ quan trọng và phù hợp tín hiệu mô hình, có thể dần dần đóng lệnh để chốt lời.

• Phương án B: Nếu phản hồi tới vùng 79,500–80,600 USD gặp kháng cự:

• Mở vị thế: Khi phản hồi tới vùng này kích hoạt tín hiệu đỉnh, có thể mở short 30%.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại mức cao hơn giá mua khoảng 1.5%.

• Chốt lời: Khi giá giảm xuống các mức hỗ trợ phù hợp tín hiệu mô hình, dần dần đóng lệnh.

6. Lời nhắc đặc biệt：​​

1. Khi mở vị thế: Ngay lập tức đặt mức dừng lỗ ban đầu.

2. Khi lợi nhuận đạt 1%: Dời mức dừng lỗ về giá vốn để bảo vệ vốn gốc.

3. Lợi nhuận đạt 2%: Dời mức dừng lỗ về mức lợi nhuận 1%.

4. Theo dõi liên tục: Mỗi khi lợi nhuận tăng thêm 1%, mức dừng lỗ cũng sẽ điều chỉnh theo, để bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro.

Thị trường tài chính biến đổi nhanh chóng, mọi phân tích và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh phù hợp. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược trong bài viết này đều dựa trên phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ nhằm mục đích ghi chép cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư hay căn cứ để ra quyết định. Thị trường có rủi ro, đầu tư thận trọng, xin đừng dựa vào đây để quyết định.