Đây là thông cáo báo chí có trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

TERRAVEST CÔNG BỐ KẾT QUẢ QUÝ I NĂM TÀI CHÍNH 2026 VÀ TUYÊN BỐ CỔ TỨC

CNW Group

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 20:30 GMT+9 9 phút đọc

Trong bài viết này:

TRRVF +0.50%

TORONTO, ngày 11 tháng 2 năm 2026 /CNW/ - Công ty TNHH TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (“TerraVest” hoặc “Công ty”) công bố kết quả quý đầu tiên kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và tuyên bố cổ tức hàng quý.

ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG QUÝ I

Hiệu quả kinh doanh

Ban quản lý cho rằng có một số chỉ số tài chính không theo IFRS có thể được sử dụng để hỗ trợ cổ đông phân tích hiệu suất của TerraVest. Bảng dưới đây làm nổi bật một số kết quả tài chính và điều chỉnh lợi nhuận ròng thành Lợi nhuận điều chỉnh trước lãi vay, thuế thu nhập, khấu hao và khấu trừ (“Adjusted EBITDA”) cho quý đầu tiên kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và kỳ so sánh trong năm tài chính 2025.

Doanh thu quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 408.350 đô la so với 234.585 đô la của kỳ so sánh trước đó. Tăng 74%. Sự thay đổi ròng trong doanh thu được giải thích bởi tăng trưởng hữu cơ trong danh mục đầu tư cơ bản của TerraVest là 21.888 đô la và tác động của các thương vụ hợp nhất kinh doanh năm 2025 chiếm phần còn lại là 151.877 đô la. TerraVest đã mua tất cả cổ phần phát hành và lưu hành của Tankcon FRP Inc. (“Tankcon”) vào tháng 5 năm 2025, của Simplex, Inc. (“Simplex”) và L.B.T., Inc. (“LBT”) vào tháng 4 năm 2025 và của EnTrans Holding, Inc. (“Entrans”) vào tháng 3 năm 2025. Ngoài ra, TerraVest đã mua toàn bộ tài sản của Wave Energy Services Ltd. (“Wave”) tại Canada vào tháng 9 năm 2025 và của Aureus Energy Services Inc. (“Aureus”) vào tháng 1 năm 2025. Tăng trưởng hữu cơ tương đương với mức tăng 9% cho danh mục đầu tư cơ bản của TerraVest (không tính Tankcon, Simplex, LBT và Entrans). Kết quả của Wave và Aureus không thể tách rời khỏi kết quả của TerraVest vì hoạt động của Wave và Aureus đã được tích hợp hoàn toàn vào một trong các công ty con hiện tại của TerraVest, hoạt động có tính chất tương tự.

Tiếp tục…

Sự tăng doanh thu của các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư cơ bản của TerraVest so với kỳ so sánh trước đó là do nhu cầu cao hơn trong các phân khúc Dịch vụ và Thiết bị xử lý. Doanh số của phân khúc Thiết bị khí nén cũng cao hơn do nhu cầu tăng đối với xe dịch vụ, bình chứa trong nước và bình chứa lưu trữ.

Lợi nhuận ròng quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 35.231 đô la so với 30.431 đô la của kỳ trước. Tăng 16%. Doanh thu tăng từ các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư cơ bản của TerraVest được bù đắp một phần bởi sự pha trộn sản phẩm không thuận lợi.

Những tăng trưởng này cùng với sự thay đổi có lợi trong giá trị hợp lý của các khoản đền bù có điều kiện do việc mua lại Entrans đã bị bù đắp bởi chi phí khấu hao và khấu trừ bổ sung, chi phí tài chính phát sinh từ các thương vụ mua bán, sự thay đổi không có lợi trong giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công cụ vốn và lỗ từ ngoại tệ. Các biến động khác cũng được làm rõ trong bảng trên.

Adjusted EBITDA cho quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 67.786 đô la so với 48.900 đô la của kỳ trước. Tăng 39%, do các lý do đã giải thích ở trên.

Bảng dưới đây điều chỉnh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thành Dòng tiền sẵn sàng phân phối cho quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và kỳ so sánh trong năm tài chính 2025.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 96.548 đô la so với 36.603 đô la của kỳ trước. Tăng 164%. Sự tăng này chủ yếu do lợi nhuận ròng bổ sung và sự thay đổi có lợi trong vốn lưu động không tiền mặt so với kỳ trước, chủ yếu do giảm khoản phải thu và tăng tiền gửi của khách hàng, phần nào bù trừ bởi giảm khoản phải trả.

Chi phí vốn bảo trì là 8.743 đô la cho quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 so với 5.702 đô la của kỳ trước, tăng 53%, chủ yếu do thời điểm chi tiêu và tăng trưởng danh mục đầu tư của TerraVest sau các thương vụ hợp nhất năm 2025. Trong quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng chi phí mua sắm tài sản cố định của TerraVest là 21.997 đô la, trong đó 13.254 đô la được xem là chi phí tăng trưởng. Chi phí tăng trưởng trong quý chủ yếu dùng để đầu tư vào các dòng sản phẩm mới và mở rộng cơ sở tài sản trong một trong các doanh nghiệp dịch vụ của công ty.

Dòng tiền sẵn sàng phân phối trong quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 34% so với kỳ trước. Sự tăng này do các lý do đã giải thích ở trên và trong phần khác của thông cáo báo chí này.

Triển vọng

Nói chung, danh mục doanh nghiệp của TerraVest hoạt động tốt. Các thương vụ mua lại gần đây đã đóng góp đáng kể, và chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục trong năm tài chính này. Cơ hội nâng cao hiệu quả thông qua các synergies giữa các thương vụ gần đây và danh mục doanh nghiệp cơ bản vẫn còn tồn tại và là trọng tâm của ban quản lý.

Các thông báo về thuế quan gần đây đã tạo ra môi trường không chắc chắn trong ngành sản xuất của Bắc Mỹ. TerraVest có lợi thế từ mạng lưới sản xuất đa dạng tại Bắc Mỹ giúp giảm thiểu tác động trực tiếp từ thuế quan. Tuy nhiên, sự không chắc chắn này đã làm giảm nhu cầu đối với một số doanh nghiệp của TerraVest, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất xe tải chứa khí nén. Mặt tích cực, một số công ty trong danh mục của TerraVest đang chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm liên quan đến xây dựng trung tâm dữ liệu tại Bắc Mỹ.

Công ty tiếp tục đầu tư có mục tiêu để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng dòng sản phẩm, đặc biệt ở các thị trường mà công ty có vị thế đáng kể. Với khoản vay tín dụng mới được cấp vào tháng 3 năm 2025, TerraVest đang ở vị trí rất tốt để theo đuổi chiến lược mua lại của mình.

Các thương vụ hợp nhất

Sau khi kết thúc quý, vào tháng 1 năm 2026, một công ty con của TerraVest đã ký hợp đồng mua bán cổ phần để mua toàn bộ cổ phần phát hành và lưu hành của KBK Industries, LLC (“KBK”). KBK là nhà sản xuất các bình chứa fiberglass và bình chứa lưu trữ thép nằm trên mặt đất và dưới mặt đất tại Mỹ dành cho các thị trường tiện ích, nông nghiệp, hóa chất, hạ tầng và năng lượng. Tổng giá trị giao dịch là 90.000 USD, thanh toán bằng hạn mức tín dụng quay vòng.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT

Phần sau đây cung cấp kết quả tài chính của hoạt động của TerraVest trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và kỳ so sánh trong năm tài chính 2025.

Doanh thu quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 74% so với kỳ trước. Các lý do đã được giải thích trong phần trước của thông cáo này.

Lợi nhuận gộp quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 45% so với kỳ trước, chủ yếu nhờ vào đóng góp của Tankcon, Simplex, LBT và Entrans.

Chi phí quản lý quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 119% so với kỳ trước, chủ yếu do giá trị khấu hao của tài sản vô hình tăng lên do mua lại Tankcon, Entrans, LBT và Simplex.

Chi phí bán hàng quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 35% so với kỳ trước, chủ yếu do sự bổ sung của Tankcon, Entrans, LBT và Simplex. Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu giảm từ 3.8% xuống 3.0% cùng kỳ.

Chi phí tài chính quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 241% so với kỳ trước, chủ yếu do chi phí lãi vay bổ sung từ nợ dài hạn và khoản thuê tài chính do mua lại Entrans, LBT, Simplex và Tankcon.

Biến động lợi nhuận/lỗ khác trong quý phản ánh sự thay đổi có lợi trong giá trị hợp lý của các khoản đền bù có điều kiện từ thương vụ Entrans, phần nào bù đắp bởi lỗ từ ngoại tệ và sự thay đổi không có lợi trong giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công cụ vốn.

Biến động chi phí thuế thu nhập trong quý phản ánh sự thay đổi trong lợi nhuận chịu thuế và thời điểm điều chỉnh chi phí thuế.

Như vậy, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông phổ thông trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 16% so với kỳ trước.

CỔ TỨC

TerraVest vui mừng thông báo rằng Hội đồng Quản trị đã tuyên bố cổ tức hàng quý 0.20 đô la Mỹ trên mỗi cổ phần phổ thông, sẽ thanh toán vào ngày 10 tháng 4 năm 2026 cho các cổ đông đăng ký tính đến cuối ngày làm việc ngày 31 tháng 3 năm 2026.

Thông tin bổ sung có thể xem trong báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và Báo cáo Quản trị (MD&A) của TerraVest, có sẵn trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca.

Chỉ số tài chính không theo IFRS

Công ty sử dụng các chỉ số (và tỷ lệ) không phù hợp với IFRS để cung cấp cho nhà đầu tư các số liệu phụ trợ nhằm đánh giá và đo lường hiệu suất hoạt động và tình hình tài chính từ kỳ này sang kỳ khác. Các số liệu này được trình bày như một phần bổ sung nhằm nâng cao hiểu biết về kết quả hoạt động của TerraVest, không nhằm thay thế kết quả theo IFRS.

Adjusted EBITDA, Dòng tiền sẵn sàng phân phối, Tỷ lệ chi trả cổ tức, Chi phí vốn bảo trì và Vốn lưu động không phải là các chỉ số được công nhận theo IFRS và không có ý nghĩa chuẩn mực theo IFRS. Định nghĩa của TerraVest có thể khác các công ty khác và do đó có thể không so sánh được với các chỉ số cùng tên của các công ty khác.

Adjusted EBITDA__: được định nghĩa là lợi nhuận ròng điều chỉnh theo thuế thu nhập, chi phí tài chính, khấu hao, khấu trừ, thay đổi giá trị hợp lý của công cụ tài chính phái sinh, thay đổi giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công cụ vốn, thay đổi giá trị hợp lý của liên doanh hạn chế, thay đổi giá trị hợp lý của các khoản đền bù có điều kiện, lợi nhuận/lỗ từ ngoại tệ, lợi nhuận/lỗ từ việc thanh lý tài sản, nhà xưởng và thiết bị khác, lợi nhuận/lỗ từ việc bán tài sản cố định cho thuê, lợi nhuận/lỗ từ bán tài sản vô hình, lợi nhuận/lỗ từ điều chỉnh hợp đồng thuê, lợi nhuận/lỗ từ đánh giá lại phần vốn góp, lợi nhuận từ mua giá thấp, lợi nhuận/lỗ từ bán doanh nghiệp, các chi phí mua lại không thường xuyên, phí tổn suy giảm và các khoản mục không thường xuyên hoặc không liên quan đến hoạt động hiện tại của TerraVest. Ban quản lý cho rằng đây là chỉ số hữu ích để đánh giá hiệu suất hoạt động liên tục của TerraVest. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng Adjusted EBITDA không nên coi là thay thế cho lợi nhuận theo IFRS để đánh giá hiệu suất của TerraVest.

Dòng tiền sẵn sàng phân phối__: được định nghĩa là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh điều chỉnh theo các thay đổi trong vốn lưu động không tiền mặt, chi phí vốn bảo trì và trả nợ thuê tài chính. Ban quản lý cho rằng dòng tiền sẵn sàng phân phối, như một chỉ số thanh khoản, là một số liệu hữu ích cung cấp ước lượng dòng tiền từ hoạt động liên tục có thể phân phối cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng dòng tiền sẵn sàng phân phối không nên coi là thay thế cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh theo IFRS để đánh giá khả năng thanh khoản và dòng tiền của TerraVest.

Tỷ lệ chi trả cổ tức__: được định nghĩa là cổ tức trả bằng tiền trong kỳ chia cho Dòng tiền sẵn sàng phân phối trong kỳ. Ban quản lý cho rằng Tỷ lệ chi trả cổ tức là một chỉ số hữu ích vì nó cho biết khả năng duy trì chính sách cổ tức hiện tại của TerraVest. Không có chỉ số IFRS nào tương đương trực tiếp cho Tỷ lệ chi trả cổ tức.

Chi phí vốn bảo trì__: được định nghĩa là các khoản chi tiêu vốn để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp của TerraVest và giữ vững năng lực sản xuất của các doanh nghiệp qua chu kỳ kinh tế, bất kể chúng có mang lại hiệu quả chi phí hoặc sản xuất đáng kể hay không. Ban quản lý cho rằng Chi phí vốn bảo trì nên được tài trợ từ dòng tiền từ hoạt động hiện tại, và do đó trừ trong tính Dòng tiền sẵn sàng phân phối. Không có chỉ số IFRS nào tương đương trực tiếp cho Chi phí vốn bảo trì.

Vốn lưu động__: được tính bằng cách trừ nợ ngắn hạn khỏi tài sản ngắn hạn. Ban quản lý sử dụng Vốn lưu động như một thước đo để đánh giá khả năng thanh khoản tổng thể. Không có chỉ số IFRS nào tương đương trực tiếp cho Vốn lưu động.

Lưu ý về các dự báo

Thông cáo này chứa các dự báo mang tính chất hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố ngoài các tuyên bố về thực tế lịch sử trong thông cáo này đều là các dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về hướng đi chiến lược, đánh giá các phân khúc kinh doanh và TerraVest nói chung, cũng như các kế hoạch và mục tiêu khác của hoặc liên quan đến TerraVest. Nhà đầu tư có thể nhận biết các tuyên bố này qua các từ như “mong đợi” và “sẽ” hoặc các thuật ngữ tương tự. Mặc dù ban quản lý tin rằng các kỳ vọng trong các dự báo này là hợp lý, nhưng không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác.

Về bản chất, các dự báo hướng tới tương lai yêu cầu chúng ta đưa ra giả định và do đó, các dự báo này tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn. Có nguy cơ cao rằng các dự báo này sẽ không chính xác. Chúng tôi cảnh báo nhà đầu tư không dựa quá nhiều vào các dự báo này vì nhiều yếu tố có thể khiến các kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến, giả định và kế hoạch đã nêu trong các dự báo này.

Các giả định và phân tích về hiệu suất của TerraVest nói chung và các phân khúc kinh doanh của nó, các thị trường mà các phân khúc này cạnh tranh, cũng như các triển vọng và giá trị của các phân khúc này, đều được xem xét khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, các kế hoạch và/hoặc khả năng trả cổ tức, triển vọng hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và dòng tiền, các kế hoạch và mục tiêu khác, cũng như khi đưa ra các dự báo liên quan. Các giả định này bao gồm, nhưng không giới hạn, nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của các phân khúc trong các thị trường Canada và các thị trường khác mà các doanh nghiệp hoạt động, sẽ ổn định, và chi phí đầu vào của các phân khúc không biến động đáng kể so với mức đã từng trải qua. Nếu bất kỳ yếu tố hoặc giả định nào thay đổi, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các dự báo hướng tới tương lai.

Cision

Xem nội dung gốc: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c5474.html

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin