Nghịch lý là các tín hiệu thị trường chỉ trở nên hợp lý sau khi các sự kiện đã xảy ra

Hầu hết các nhà giao dịch luôn tìm kiếm lý do để biện hộ cho hành động của mình. Họ vẽ các đường trên biểu đồ, phân tích các sự khác biệt, chờ đợi các đột phá như thể biết trước hướng đi của thị trường từ trước. Nhưng điều trớ trêu nhất là các xu hướng lớn thực sự chưa bao giờ được phân tích trong thời gian thực — chúng chỉ được chờ đợi. Trước khi xu hướng bắt đầu, các chỉ số kỹ thuật trông có vẻ hỗn loạn, và chỉ sau khi làn sóng đã bắt đầu, mọi thứ đột nhiên trở nên hợp lý và dự đoán được. Đó là bản chất của thị trường — chuỗi các diễn biến chỉ thể hiện rõ khi nhìn lại quá khứ.

Tại sao người ta thua lỗ trên thị trường: từ “tôi của quá khứ” đến những sai lầm hiện tại

Thua lỗ về tiền bạc không phải do đối thủ bên ngoài gây ra, mà do xung đột với chính bản thân mình. Bạn từng kiếm được tiền từ xu hướng — giờ đây bạn mù quáng theo mọi tín hiệu di chuyển. Bạn từng giao dịch thành công trên mọi biến động — giờ tin rằng điều đó luôn đúng. Bạn từng phát hiện ra các micro-ruch — giờ chạy theo từng tiếng động nhỏ nhất trên thị trường. Nhưng thị trường luôn tiến hóa. Nhịp điệu của nó thay đổi, cấu trúc của nó biến đổi, nhiệt độ cảm xúc của nó dao động. Các nhà giao dịch thường không hiểu rằng thành công ngày hôm qua chính là cái bẫy của ngày hôm nay.

Ba điều kiện của thị trường thay đổi tất cả: thanh khoản, bùng nổ, cảm xúc

Khi thị trường thiếu thanh khoản, phân tích kỹ thuật chỉ còn là một bộ lọc loại bỏ tiếng ồn ngẫu nhiên. Khi không có một đợt bùng nổ thuyết phục, và mọi người không biết tin vào hướng nào, các điều chỉnh giá bình thường chỉ là sự phân chia lại vốn giữa các nhà tham gia. Khi cảm xúc lắng xuống, và sự tự tin phân tán, những cơ hội tưởng chừng lớn lại thực ra là cái bẫy dành cho người mới bắt đầu. Trong môi trường như vậy, mọi người thường cố gắng liên tục hành động — giao dịch thường xuyên, phân tích liên tục, tham gia vào mọi vị thế. Kết quả? Càng giao dịch nhiều, tỷ lệ thành công càng thấp. Càng cố chứng minh thị trường đúng, thị trường càng dạy cho bạn bài học khắc nghiệt hơn.

Ba điều mà các nhà giao dịch trưởng thành thực sự hiểu

Thứ nhất, những cơ hội lớn hiếm khi xảy ra. Chúng không xuất hiện hàng ngày, hàng tuần, mà chỉ vài lần trong năm. Thứ hai, khi cơ hội thực sự lớn xuất hiện, vị thế không phải là sự dũng cảm, mà là một hệ số nhân lực, tăng cường hành động của bạn. Thứ ba, trong thời kỳ ồn ào và bất ổn, sự kiềm chế có giá trị hơn bất kỳ phân tích chính xác nào.

Vị thế lớn không phải là cược may rủi, mà là kết quả của phân tích sâu sắc và xác nhận giả thuyết của bạn. Đặt tất cả vào một ván cược không phải là sự ngu dốt, mà là sự tập trung tối đa vào thời điểm có khả năng thành công cao nhất. Nhưng nếu cảm xúc đã giảm sút, thanh khoản cạn kiệt, và trung tâm của xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng, thì càng cố gắng hành động, bạn càng mất nhiều hơn.

Trớ trêu thay, không tham gia đôi khi lại là tham gia lớn nhất

Sư tử trong savanna không săn mồi mỗi ngày. Chúng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi xác suất thành công đạt đến mức đỉnh điểm, rồi mới tấn công một cú chí mạng. Trong thế giới tiền điện tử — cũng vậy. Không tham gia vào các giao dịch ngẫu nhiên chính là tham gia vào các giao dịch chọn lọc. Không mất tiền trong thời kỳ không chắc chắn chính là cách để kiếm tiền.

Thành thạo thực sự không nằm ở việc biết nhiều chỉ số hơn, mà ở khả năng phân biệt giữa thời kỳ ồn ào và tín hiệu vàng thực sự. Học cách không thắng khi không đúng thời điểm. Giữ vững tinh thần khi không thể định vị rõ ràng. Bởi vì khi chu kỳ thực sự tiếp theo bắt đầu, bạn phải không chỉ còn sống sót, mà còn có đủ vốn để tận dụng nó.