Trò chơi giao dịch hợp đồng tương lai: tại sao đòn bẩy cực cao lại phá hủy các nhà mới bắt đầu

Các trò chơi giao dịch tiền điện tử bằng tiền vay mượn là một trong những nguy hiểm lớn nhất đối với nhà đầu tư mới. Khi bạn bước vào thế giới giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt với vốn hạn chế, bạn đang chơi một trò chơi mà xác suất không đứng về phía bạn. Đòn bẩy hứa hẹn nhân đôi lợi nhuận của bạn, nhưng thực tế cũng nhân đôi thiệt hại của bạn một cách tàn phá.

Thực sự các trò chơi giao dịch đòn bẩy hoạt động như thế nào?

Hầu hết các nhà giao dịch mới không hiểu rõ ý nghĩa của việc giao dịch với đòn bẩy. Nếu bạn có 100 đô la nhưng sử dụng vị thế đòn bẩy 10x, hệ thống cho phép bạn kiểm soát 1.000 đô la trên thị trường. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng vấn đề ở đây là: đó không phải là tiền của bạn. Đó là tiền vay từ sàn giao dịch, và bạn chịu trách nhiệm cho mọi khoản lỗ.

Khi thị trường di chuyển chỉ 10% chống lại bạn, bạn mất toàn bộ khoản đầu tư ban đầu. Với đòn bẩy thấp hơn, chẳng hạn 5x, một đợt giảm 20% sẽ thanh lý hoàn toàn tài khoản của bạn. Đây chính là cơ chế biến các trò chơi giao dịch thành những cái bẫy tài chính dành cho người chưa có kinh nghiệm.

Ảo tưởng về tiền vay mượn: khi 100 đô la trở thành rủi ro khổng lồ

Vấn đề cốt lõi của việc giao dịch hợp đồng tương lai với vốn nhỏ là bạn đối mặt với một bất đối xứng khủng khiếp. Nếu bạn chỉ có 100 đô la, các nhà tạo lập thị trường và các thuật toán thanh khoản có thể thao túng giá để vị thế của bạn bị thanh lý trong vòng vài giây. Không phải vì thị trường biến động mạnh mẽ, mà đơn giản là họ có thể làm vậy.

Đòn bẩy là tiền mà thực sự bạn không sở hữu. Khi bạn tăng gấp đôi vị thế so với số vốn của mình (quy tắc tối đa đề xuất: 2x vốn của bạn), bạn đã giao dịch với 200 đô la tiền vay mượn. Nhân lên gấp 5x, 10x hoặc 20x không phải là chiến lược, mà là đặt cược thuần túy. Sự khác biệt giữa giao dịch và chơi chính là rủi ro mà bạn phải chấp nhận mà không kiểm soát được.

Giao dịch giao ngay so với hợp đồng tương lai: chiến lược nào an toàn hơn với vốn hạn chế

Nếu vốn của bạn dưới 1.000 đô la, hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều khuyên không nên tham gia vào các hợp đồng tương lai. Thực tế là, dù bạn có kỹ năng phân tích kỹ thuật xuất sắc đến đâu, thị trường vẫn có khả năng thanh lý bạn khi bạn có vị thế đòn bẩy nhỏ.

Giao dịch giao ngay, ngược lại, hoạt động theo các quy tắc hoàn toàn khác. Bạn chỉ dùng tiền đã có. Nếu mua một đồng tiền điện tử với 100 đô la, đó là khoản đầu tư tối đa của bạn. Có thể mất nhiều thời gian hơn để tích lũy lợi nhuận, nhưng rủi ro thì rõ ràng và dễ kiểm soát hơn. Mức lỗ tối đa của bạn luôn là khoản đầu tư ban đầu.

Trong khoảng từ 100 đến 1.000 đô la, giao dịch giao ngay rõ ràng là tốt hơn. Ngay cả khi lợi nhuận ban đầu của bạn nhỏ, bạn đang tích lũy kinh nghiệm thực tế mà không phải đối mặt với việc bị thanh lý ngay lập tức. Đây là cách giao dịch giúp bảo vệ vốn trong khi bạn học hỏi.

Khuyến nghị cuối cùng: làm thế nào để bảo vệ khoản đầu tư của bạn và tránh các trò chơi nguy hiểm

Việc bảo vệ vốn phải là ưu tiên số một của bạn, đặc biệt khi mới bắt đầu. Đừng rơi vào bẫy của các trò chơi giao dịch đòn bẩy chỉ vì chúng hứa hẹn lợi nhuận nhanh. Lợi nhuận nhanh thường đi kèm với rủi ro mất mát nhanh khi bạn còn là người mới.

Nếu bạn có dưới 1.000 đô la, hãy tiếp tục giao dịch giao ngay. Hãy để bản thân tích lũy kinh nghiệm thị trường, phát triển kỷ luật và tích lũy vốn dần dần. Khi khoản đầu tư của bạn đạt 1.500 hoặc 2.000 đô la và bạn thực sự hiểu cách hoạt động của thị trường, lúc đó bạn có thể xem xét giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy vừa phải (tối đa 3x-5x).

Các trò chơi giao dịch đòn bẩy cực đoan phá hủy tài khoản mỗi ngày. Đừng để tài khoản của bạn trở thành cái tiếp theo. Kỹ năng thực sự trong giao dịch không nằm ở việc sử dụng đòn bẩy tối đa, mà ở việc giao dịch nhất quán với mức rủi ro thấp nhất có thể.