Làm chủ Máy tính hợp đồng tương lai: Hướng dẫn cần thiết về tính toán lợi/lỗ và giá vào lệnh

Máy tính hợp đồng tương lai là công cụ không thể thiếu dành cho các nhà giao dịch phái sinh muốn tối ưu hóa hiệu suất giao dịch của mình. Bằng cách dựa trên các phép tính chính xác dựa trên các tham số quan trọng như ký quỹ vị thế, đòn bẩy, giá vào và ra, cũng như số lượng hợp đồng, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về mục tiêu lợi nhuận, kích thước vị thế và quản lý rủi ro. Hướng dẫn toàn diện này sẽ giúp bạn hiểu các chức năng thiết yếu của bất kỳ máy tính hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai nào, cũng như cách áp dụng các phép tính này một cách hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn.

Hiểu về Máy tính hợp đồng tương lai của bạn: Các chức năng cốt lõi

Máy tính cho hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai thường cung cấp ba chế độ tính toán chính giúp các nhà giao dịch định lượng các khía cạnh khác nhau của vị thế của họ. Mỗi chức năng phục vụ một mục đích cụ thể trong lập kế hoạch giao dịch và đánh giá rủi ro. Bằng cách thành thạo các loại phép tính này, bạn có thể nâng cao đáng kể khả năng ra quyết định trong giao dịch phái sinh. Lưu ý rằng hầu hết các máy tính không tính phí giao dịch và phí funding vào trong các phép tính của chúng, do đó bạn cần tính riêng các khoản này vào dự kiến lợi nhuận/lỗ tổng thể của mình.

(1) Tính lợi nhuận/lỗ: Đo lường hiệu suất vị thế của bạn

Chức năng lợi nhuận/lỗ cho phép các nhà giao dịch xác định chính xác lợi nhuận hoặc lỗ trên một vị thế, không tính phí giao dịch. Bằng cách nhập mức đòn bẩy, số lượng hợp đồng, giá vào và giá ra, máy tính tự động tính toán bốn chỉ số quan trọng:

1. Ký quỹ ban đầu: Số vốn cần thiết để mở vị thế ở mức đòn bẩy đã chọn
2. Lợi nhuận/lỗ (tuyệt đối): Số tiền bằng đô la hoặc token thực tế thu được hoặc mất đi trên giao dịch, không tính phí
3. Lợi nhuận/lỗ (%): Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận dựa trên giá vào trung bình của bạn
4. ROI (Lợi tức đầu tư): Tính theo công thức ROI = Lợi nhuận/lỗ / Ký quỹ ban đầu, thể hiện tỷ lệ lợi nhuận so với số vốn đã bỏ ra

Ví dụ thực tế về tính lợi nhuận/lỗ

Giả sử một nhà giao dịch thực hiện vị thế mua dài hạn vĩnh viễn với các tham số sau:

• Hướng: Mua Long
• Đòn bẩy: 10x
• Số lượng hợp đồng: 2
• Giá vào: 36.000 USD
• Giá ra: 40.000 USD

Sử dụng máy tính hợp đồng tương lai với các dữ liệu này, nhà giao dịch có thể ngay lập tức thấy được ký quỹ ban đầu cần thiết, lợi nhuận tổng cộng là 8.000 USD (2 hợp đồng × 4.000 USD lợi nhuận), và tỷ lệ ROI. Phép tính này rất hữu ích để so sánh các kịch bản giao dịch khác nhau trước khi quyết định bỏ vốn.

(2) Tính giá mục tiêu: Lập kế hoạch thoát lệnh

Chức năng Giá mục tiêu hoạt động ngược lại: thay vì tính lợi nhuận từ giá vào và ra đã biết, bạn nhập vào tỷ lệ ROI mong muốn và máy tính sẽ xác định giá ra cần đạt để đạt được mục tiêu đó. Điều này rất quan trọng để đặt mức chốt lời và hiểu rõ mức biến động giá cần thiết để đạt mục tiêu.

Ví dụ thực tế về tính giá mục tiêu

Giả sử một nhà giao dịch muốn tính giá thoát cho một vị thế mua dài hạn mới:

• Hướng: Mua Long
• Đòn bẩy: 10x
• Số lượng hợp đồng: 1
• Giá vào: 30.000 USD
• ROI mong muốn: 29%

Máy tính hợp đồng tương lai cho biết rằng để đạt được ROI 29% trên vị thế này, giá thoát cần đặt khoảng 37.280 USD. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch một mục tiêu chính xác để theo dõi, loại bỏ sự đoán mò về điểm chốt lời.

(3) Máy tính giá trung bình vào: Theo dõi vị thế nhiều lệnh

Khi các nhà giao dịch mở vị thế qua nhiều lệnh ở các mức giá khác nhau, việc tính giá trung bình thực sự trở nên phức tạp nếu làm thủ công. Chức năng tính giá trung bình vào tự động tính toán trung bình có trọng số của tất cả các lệnh mở của bạn, giúp tính toán lợi nhuận/lỗ chính xác và hiểu rõ hơn về vị thế của mình.

Ví dụ thực tế về giá trung bình vào

Giả sử một nhà giao dịch tích lũy vị thế mua dài hạn qua ba lệnh riêng biệt:

• Lệnh 1: Mua Long, Số lượng: 1, Giá: 7.000 USD
• Lệnh 2: Mua Long, Số lượng: 0.2, Giá: 7.500 USD
• Lệnh 3: Mua Long, Số lượng: 0.15, Giá: 6.900 USD

Khi nhập vào máy tính hợp đồng tương lai, giá trung bình có trọng số được tính là khoảng 7.062,90 USD, trở thành mức giá chuẩn để tính lợi nhuận/lỗ cho toàn bộ vị thế tích lũy này. Độ chính xác này rất quan trọng để đánh giá xem tổng thể vị thế của bạn có sinh lợi hay không.

Tối ưu hóa việc sử dụng máy tính để có quyết định giao dịch tốt hơn

Máy tính hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai biến các con số trừu tượng thành thông tin giao dịch có thể hành động. Dù bạn đang tính ký quỹ ban đầu, lập kế hoạch giá thoát mục tiêu hay theo dõi giá trung bình của nhiều lệnh, công cụ này loại bỏ sự không chắc chắn về mặt toán học trong quá trình ra quyết định của bạn. Bằng cách sử dụng có hệ thống ba phương pháp tính toán này, bạn xây dựng một phương pháp kỷ luật trong việc xác định kích thước vị thế, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch lợi nhuận — nền tảng của thành công trong giao dịch phái sinh.