Máy tính lợi nhuận cho giao dịch hợp đồng tương lai: hướng dẫn đầy đủ

Để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai thành công, các nhà giao dịch cần tính toán chính xác lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng trước khi mở vị thế. Máy tính lợi nhuận là một công cụ cực kỳ quan trọng giúp các nhà giao dịch phân tích các tham số chính của giao dịch và đưa ra quyết định dựa trên cơ sở hợp lý. Việc sử dụng hiệu quả máy tính này giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên các phép tính chính xác về ký quỹ, đòn bẩy, giá trung bình vào và ra, cũng như số lượng hợp đồng.

Máy tính lợi nhuận cần thiết cho các nhà giao dịch

Máy tính lợi nhuận cho hợp đồng tương lai tính toán tất cả các yếu tố quan trọng của giao dịch và cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng có cái nhìn toàn diện về khả năng sinh lời của các vị thế của họ. Công cụ này tự động tính toán một số chỉ số chính:

• Ký quỹ ban đầu — số vốn cần thiết để mở vị thế
• Lợi nhuận và thua lỗ (P&L) — giá trị tuyệt đối của thu nhập và tổn thất
• Tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ (%) — lợi nhuận theo phần trăm
• ROI (Lợi tức đầu tư) — tỷ lệ lợi nhuận so với ký quỹ đã bỏ ra

Nhờ các phép tính này, các nhà giao dịch có thể xác định giá mục tiêu để thoát khỏi vị thế, thiết lập các mức dừng lỗ tối ưu và tránh rủi ro quá mức. Việc sử dụng máy tính lợi nhuận biến việc dự đoán thành một quá trình có hệ thống, dựa trên các phép tính toán học chính xác.

Ba phép tính chính trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai

Máy tính lợi nhuận cho hợp đồng tương lai cho phép thực hiện ba loại phép tính chính. Mỗi loại giúp giải quyết một nhiệm vụ cụ thể và giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về vị thế của mình.

(1) Tính lợi nhuận và thua lỗ

Đây là phép tính cơ bản nhất, giúp xác định mức lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng của vị thế mà không tính đến phí giao dịch và phí tài chính.

Để thực hiện phép tính, cần nhập các tham số sau:

• Đòn bẩy — mức tăng cường vị thế bạn chọn (ví dụ 10x, 20x)
• Kích thước hợp đồng — số đơn vị bạn mua hoặc bán
• Giá vào — giá mở vị thế
• Giá ra dự kiến — giá thoát vị thế

Dựa trên các dữ liệu này, máy tính sẽ hiển thị:

1. Ký quỹ ban đầu — giá trị của lệnh khi mở vị thế
2. Lợi nhuận/thua lỗ — giá trị tuyệt đối của thu nhập hoặc tổn thất không tính phí
3. Tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ (%) — lợi nhuận so với giá trung bình vào
4. ROI — lợi nhuận so với ký quỹ ban đầu (ROI = P&L ÷ ký quỹ ban đầu × 100%)

Ví dụ thực tế về tính P&L:

Giả sử nhà giao dịch thực hiện:

• Vị thế: mua dài (long)
• Đòn bẩy: 10x
• Số hợp đồng: 2
• Giá vào: 36.000 USD
• Giá ra: 40.000 USD

Khi nhập các giá trị này, máy tính sẽ hiển thị rằng vị thế mang lại lợi nhuận. Sự biến động giá 4.000 USD (40.000 - 36.000 USD) với đòn bẩy 10x và 2 hợp đồng tạo ra lợi nhuận đáng kể, mặc dù tỷ lệ phần trăm lợi nhuận phụ thuộc vào ký quỹ ban đầu.

(2) Xác định giá mục tiêu dựa trên ROI mong muốn

Chức năng thứ hai của máy tính lợi nhuận cho phép nhà giao dịch làm ngược lại: dựa trên tỷ lệ lợi nhuận mong muốn, xác định giá mục tiêu để thoát khỏi vị thế.

Để tính, nhập:

• Đòn bẩy — mức đòn bẩy bạn chọn
• Số hợp đồng — khối lượng vị thế
• Giá vào — giá mở
• ROI mục tiêu (%) — tỷ lệ lợi nhuận mong muốn theo phần trăm

Ví dụ tính giá mục tiêu:

Nhà giao dịch mở vị thế với các tham số:

• Vị thế: mua dài
• Đòn bẩy: 10x
• Số hợp đồng: 1
• Giá vào: 30.000 USD
• ROI mục tiêu: 29%

Sau khi nhập, máy tính sẽ xác định rằng để đạt được lợi nhuận 29%, giá thoát vị thế (mức chốt lời) cần khoảng 37.280 USD. Điều này giúp nhà giao dịch tự động đặt lệnh chốt lời mà không cần theo dõi thị trường liên tục.

(3) Tính giá trung bình vào theo nhiều lệnh

Khi trung bình vị thế hoặc thêm hợp đồng tại các thời điểm khác nhau, nhà giao dịch cần biết giá trung bình vào. Máy tính lợi nhuận cho hợp đồng tương lai tự động thực hiện nhiệm vụ này, tránh các lỗi tính toán.

Để tính, nhập tất cả các lệnh tạo thành vị thế hiện tại của bạn:

Ví dụ tính giá trung bình vào:

Vị thế của nhà giao dịch gồm ba lệnh mua riêng biệt:

1. Lệnh đầu tiên: mua dài, 1 hợp đồng tại 7.000 USD
2. Lệnh thứ hai: mua dài, 0.2 hợp đồng tại 7.500 USD
3. Lệnh thứ ba: mua dài, 0.15 hợp đồng tại 6.900 USD

Sau khi nhập các dữ liệu này, máy tính sẽ hiển thị giá trung bình vào là 7.062,90 USD. Giá trị này rất quan trọng để tính chính xác lợi nhuận/thua lỗ của toàn bộ vị thế, giúp xác định xem thị trường hiện tại có sinh lời hay không.

Cách sử dụng máy tính để tối ưu hóa lợi nhuận

Việc sử dụng máy tính lợi nhuận cho giao dịch hợp đồng tương lai nên trở thành thói quen thường xuyên của mỗi nhà giao dịch. Trước khi mở bất kỳ vị thế nào, nên:

1. Tính toán lợi nhuận tối thiểu và tối đa — xác định lợi nhuận cần thiết để bù đắp các tổn thất tiềm năng
2. Đặt giá mục tiêu dựa trên ROI — chọn tỷ lệ lợi nhuận hợp lý và thiết lập mức chốt lời phù hợp
3. Theo dõi giá trung bình vào — nếu thêm vị thế, luôn tính lại giá trung bình
4. Không quên phí giao dịch — lưu ý rằng máy tính không tính phí giao dịch và phí tài chính, do đó lợi nhuận mục tiêu cần cao hơn một chút so với kết quả tính toán

Máy tính lợi nhuận giúp biến các mức giá thị trường trừu tượng thành các con số cụ thể, hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Áp dụng đều đặn công cụ này sẽ nâng cao khả năng thành công trong các giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả.