Cách bắt đầu giao dịch spread: hướng dẫn đầy đủ

Giao dịch spread là một trong những chiến lược hiệu quả nhất trên thị trường tài chính, cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các công cụ tài chính liên quan. Loại hình giao dịch này bao gồm việc mua và bán đồng thời hai tài sản với điều kiện khác nhau, tạo ra vị thế cân bằng để phòng ngừa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem xét cách bắt đầu giao dịch spread đúng cách và quản lý các hoạt động của bạn.

Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của giao dịch spread

Spread trong tài chính được định nghĩa là sự chênh lệch giữa giá của hai tài sản liên quan hoặc thay thế nhau. Trước khi bắt đầu giao dịch spread, điều quan trọng là phải hiểu các loại kết hợp khác nhau mà bạn có thể sử dụng.

Thông thường, nhà giao dịch spread làm việc với ba loại công cụ chính:

1. Tài sản giao ngay — mua và bán tài sản vật lý trên thị trường hiện tại
2. Hợp đồng kỳ hạn — chứng khoán phái sinh không có ngày kết thúc, trong đó các bên tham gia nhận lãi suất tài chính
3. Hợp đồng kỳ hạn — chứng khoán phái sinh có ngày hết hạn cố định

Kết hợp các công cụ này với các điều kiện khác nhau, nhà giao dịch tạo ra cấu trúc độc đáo cho phép kiếm lợi nhuận từ các biến động cụ thể của thị trường.

Đặt lệnh và quản lý các lệnh spread

Chuẩn bị để đặt lệnh

Bước đầu tiên là chọn nền tảng giao dịch hỗ trợ hoạt động spread. Trên nền tảng này, bạn sẽ tìm thấy một phần riêng biệt dành cho giao dịch spread với bảng lưới các kết hợp có sẵn được tổ chức rõ ràng. Mỗi ô trong lưới đại diện cho một cặp công cụ hoặc cấu trúc spread duy nhất.

Xem xét các tùy chọn có sẵn, di chuột qua các kết hợp bạn quan tâm để lấy thông tin chi tiết. Nền tảng thường làm nổi bật các tùy chọn có giá tốt nhất bằng khung đặc biệt.

Cấu hình các tham số của lệnh spread

Sau khi chọn kết hợp spread phù hợp, chuyển đến trang đặt lệnh. Bạn cần thiết lập các tham số sau:

Phía hoạt động — xác định xem bạn muốn mua spread (mở vị thế dài) hay bán spread (mở vị thế ngắn). Phần dài của lệnh luôn phù hợp với hướng tổng thể của vị thế của bạn.

Loại lệnh — chọn lệnh giới hạn (với giá do bạn xác định) hoặc lệnh thị trường (thực hiện theo giá thị trường hiện tại).

Giá chào spread — nhập spread mong muốn, thể hiện sự chênh lệch giữa các giá của hai phần. Giá trị này có thể dương (mua spread), âm (bán spread) hoặc bằng 0.

Kích thước vị thế — đặt khối lượng bạn muốn giao dịch. Giá trị 1 nghĩa là đơn vị nhỏ nhất của cấu trúc; việc thực hiện luôn được thực hiện đối xứng cho cả hai phần của spread.

Số tiền tối đa của giao dịch — hệ thống tự động tính toán tối đa bạn có thể giao dịch dựa trên vốn khả dụng và ký quỹ.

Mức đòn bẩy — nếu được phép, thiết lập đòn bẩy để tăng quy mô vị thế của bạn. Thông thường, giao dịch spot hỗ trợ đòn bẩy tối đa 10 lần, trong khi hợp đồng có thể cho phép đến 100 lần.

Xác nhận và thực hiện lệnh

Phía bên phải màn hình sẽ hiển thị hai bảng thông tin:

• Sổ đặt hàng spread — hiển thị tất cả các lệnh đang hoạt động trên thị trường cho cấu trúc spread cụ thể này. Các hoạt động được thực hiện theo giá spread, không phải theo từng tài sản cơ sở riêng lẻ.

• Xem trước tính toán — cung cấp hình ảnh trực quan về lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng tùy theo các kịch bản biến động giá khác nhau.

Kiểm tra tất cả các chi tiết và nhấn nút mua hoặc bán. Trong cửa sổ xác nhận, bạn sẽ xem lại các điều kiện của giao dịch, sau đó nhấn “Xác nhận” để thực hiện hoặc “Hủy” để từ chối.

Lưu ý quan trọng:

Nếu cấu hình của bạn bao gồm Hợp đồng kỳ hạn, trang đặt lệnh sẽ hiển thị lãi suất tài chính hiện tại, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Nếu bạn sử dụng Giao dịch spot với spread, đòn bẩy có thể chỉ được thiết lập khi kích hoạt giao dịch ký quỹ. Đảm bảo chức năng này đã được bật trong cài đặt.

Theo dõi và kiểm soát các hoạt động spread

Xem các vị thế đang mở

Các lệnh spread đang hoạt động có thể xem trong phần “Vị thế mở” của nền tảng giao dịch của bạn. Tìm tab dành riêng cho các hoạt động spread, nơi sẽ hiển thị tất cả các lệnh của bạn hiện tại.

Trong danh sách này, bạn sẽ thấy các chi tiết chính:

• Cấu trúc spread (tên cấu trúc)
• Tài sản cơ sở
• Giá đã đặt lệnh
• Trạng thái thực hiện hiện tại (một phần đã thực hiện / còn hoạt động)
• Khả năng chỉnh sửa tham số hoặc hủy bỏ

Nếu cần thay đổi giá hoặc khối lượng lệnh, nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa. Để dừng hoạt động, chỉ cần nhấn “Hủy” trong phần tương ứng.

Phân tích lịch sử các hoạt động đã thực hiện

Để xem các lệnh đã hoàn thành, chuyển đến phần “Lịch sử lệnh” và chọn bộ lọc cho các hoạt động spread. Mỗi lệnh đã hoàn tất có thể mở rộng để xem chi tiết từng phần của cấu trúc spread.

Lọc các hoạt động spread:

Nền tảng cung cấp một số tùy chọn lọc:

• Theo thị trường — chọn để xem tất cả các hoạt động spread của bạn bất kể tài sản cụ thể nào, hoặc bỏ chọn để chỉ xem các hoạt động với tài sản hiện tại.

• Theo loại công cụ — sử dụng menu thả xuống để lọc:

  • Chỉ Spot (hiển thị các hoạt động liên quan đến giao dịch spot)
  • Chỉ Hợp đồng kỳ hạn (hiển thị các hoạt động với hợp đồng không có ngày hết hạn, có lãi suất tài chính)
  • Chỉ Hợp đồng kỳ hạn (hiển thị các hoạt động với hợp đồng có ngày hết hạn cố định)
  • Tất cả các loại công cụ (hiển thị toàn bộ lịch sử các hoạt động spread)

Cách xem các lệnh khác

Thông thường, trong menu chính của nền tảng có phần “Lệnh”, nơi bạn có thể chuyển đổi giữa “Lệnh đang hoạt động” và “Lịch sử”. Điều này giúp bạn nhanh chóng xem các vị thế hiện tại hoặc các hoạt động đã qua liên quan đến spread.

Để hủy lệnh đang hoạt động, nhấn “Hủy” trong phần hành động.

Kết luận

Giao dịch spread trên thị trường tài chính là một công cụ mạnh mẽ dành cho nhà giao dịch có kinh nghiệm và mới bắt đầu. Hiểu cách đặt lệnh spread, quản lý các vị thế và phân tích kết quả sẽ giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư cân đối và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi hoạt động spread đều đòi hỏi sự lên kế hoạch cẩn thận và theo dõi liên tục để đạt được kết quả tối ưu.