Lệnh dừng lỗ là để bảo vệ vốn của nhà giao dịch: hướng dẫn đầy đủ về các lệnh止盈 và止损

Cắt lỗ là một cơ chế quản lý rủi ro đóng một vị thế khi đạt đến mức thua lỗ. Trong cặp 止盈订单, nó là công cụ chính để giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường tiền điện tử giao ngay. Hai loại lệnh này cho phép các nhà giao dịch tự động hóa các chiến lược vào-ra và bảo vệ vốn của họ khỏi những biến động thị trường bất ngờ.

Cắt lỗ và Chốt lời trong giao dịch giao ngay là gì

Chốt lời (TP) là lệnh chốt lợi nhuận khi đạt đến giá mục tiêu. Nhà giao dịch xác định trước mức giá mà anh ta muốn đóng một vị thế có lãi. Khi giá thị trường hiện tại đạt đến mức này, lệnh sẽ tự động được kích hoạt.

Và cắt lỗ là một công cụ quan trọng không kém - một lệnh đóng một vị thế thua lỗ để ngăn chặn thua lỗ thêm. Đối với thị trường tiền điện tử biến động, điều này đặc biệt quan trọng. Nhà giao dịch có thể đặt mức lỗ tối đa cho phép và đảm bảo rằng hệ thống sẽ tự động đóng vị thế nếu giá giảm xuống dưới một mức nhất định.

Cùng với nhau, TP và SL tạo thành một hệ thống quản lý rủi ro hoàn chỉnh: lợi nhuận được cố định ở trên cùng, thua lỗ được hạn chế ở dưới cùng. Điều này cho phép các nhà giao dịch giao dịch với tâm lý rõ ràng và các quy tắc rõ ràng.

Cắt lỗ khác với OCO và Lệnh có điều kiện như thế nào

Có một số cách để làm việc với TP và SL. Mỗi phương pháp sử dụng tài sản giao dịch của bạn khác nhau và có những đặc điểm riêng:

Lệnh TP / SL trực tiếp — Tài sản được bảo lưu kể từ thời điểm đặt lệnh, ngay cả trước khi kích hoạt được kích hoạt. Điều này có nghĩa là chúng không có sẵn cho các giao dịch khác.

Lệnh OCO (lệnh này hủy lệnh kia) – một cách tiếp cận tiết kiệm hơn. Chỉ một nửa số tiền ký quỹ của lệnh được sử dụng ở đây. Khi bạn stake OCO, hệ thống sẽ chỉ dự trữ tiền cho một bên, không phải cả hai cùng một lúc. Nếu một trong các lệnh (ví dụ: 止盈) được kích hoạt, lệnh thứ hai (止损) sẽ tự động bị hủy. Để biết thêm thông tin về OCO, vui lòng truy cập специализированной статье.

Lệnh có điều kiện là lựa chọn kinh tế nhất. Tài sản hoàn toàn không được bảo lưu cho đến khi đạt đến giá kích hoạt. Chỉ khi giá của tài sản cơ sở đạt đến giá kích hoạt đã đặt, hệ thống sẽ dự trữ tiền và đặt lệnh. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc quản lý tiền.

Cách cài đặt 止损 và 止盈订单 đúng cách trong Gate.io

Đặt lệnh TP / SL trực tiếp

Cách đơn giản nhất là đặt lệnh 止损 hoặc 止盈直接 từ khu vực giao dịch. Bạn có thể cài đặt:

• Giá kích hoạt là giá mà lệnh sẽ được kích hoạt
• Giá thực hiện – giá mà lệnh giới hạn (hoặc lệnh thị trường) sẽ được đặt
• Kích thước – Số lượng tài sản để giao dịch

Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai loại khớp lệnh:

Lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Nó tuân theo nguyên tắc IOC (Thực hiện hoặc Hủy bỏ) – bất kỳ phần nào không thể thực hiện do không đủ thanh khoản sẽ tự động bị hủy.

Lệnh giới hạn nhập sổ lệnh và chờ khớp lệnh ở mức giá của bạn. Nếu giá mua/bán thị trường cao hơn (khi bán) hoặc thấp hơn (khi mua) giá của bạn, giới hạn sẽ được thực hiện ngay lập tức. Nếu không, anh ấy sẽ chờ đợi. Thận trọng ở đây: giới hạn có thể không hoạt động nếu thanh khoản không đủ.

Chuẩn bị sơ bộ TP/SL cho lệnh giới hạn

Khi bạn đặt lệnh giới hạn mua, bạn có thể chuẩn bị lệnh TP và SL cùng một lúc. Chúng được tự động kích hoạt sau khi lệnh giới hạn chính được thực hiện, theo logic OCO - chỉ một bên của ký quỹ được sử dụng. Nếu 止盈,止损 được kích hoạt, nó sẽ tự động bị hủy và ngược lại.

Ví dụ về các kịch bản thực thi trong thế giới thực

Giả sử BTC đang giao dịch ở mức khoảng 20.000 USDT. Hãy xem xét một vài tình huống điển hình:

Tình huống 1: Lệnh thị trường bán

• Giá kích hoạt: 19.000 USDT
• Khi giá giảm xuống 19.000 USDT, lệnh thị trường được kích hoạt và tài sản được bán ở mức giá tốt nhất hiện tại

Tình huống 2: Lệnh giới hạn mua

• Giá kích hoạt: 21.000 USDT
• Giá thực hiện: 20.000 USDT
• Khi đạt đến 21.000 USDT, lệnh được kích hoạt, lệnh giới hạn 20.000 USDT sẽ hoạt động và chờ thực hiện

Tình huống 3: Lệnh giới hạn bán với tối ưu hóa giá

• Giá kích hoạt: 21.000 USDT
• Giá thực hiện: 21.000 USDT
• Nếu giá mua tốt nhất là 21.050 USDT khi được kích hoạt, lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức 21.050 USDT (tốt hơn 21.000). Nếu giá dưới 21.000, giới hạn đang chờ trong sổ lệnh.

Các quy tắc và hạn chế quan trọng

Điều quan trọng cần nhớ là một số hạn chế chính:

• Giá kích hoạt của 止盈 phải cao hơn giá của lệnh chính (khi mua) và giá 止损 phải thấp hơn
• Giá thực hiện của 止盈/止损 không được vượt quá giới hạn giá đã đặt cho một cặp cụ thể. Ví dụ: đối với BTC / USDT có giới hạn 3%, giá mua 止盈 không được cao hơn 103% giá kích hoạt
• Nếu số tiền giao dịch không đáp ứng kích thước lệnh tối thiểu sau khi lệnh chính được thực hiện, 止盈/止损 có thể không được đặt
• Kích thước tối đa của lệnh thị trường thường nhỏ hơn lệnh giới hạn. Nếu bạn chuẩn bị 止损 làm lệnh thị trường cho một lệnh giới hạn lớn, có thể có giới hạn thực hiện

Cắt lỗ là một công cụ đòi hỏi cách tiếp cận chiến lược

Cắt lỗ không chỉ là một chức năng kỹ thuật mà còn là một triết lý giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn xác định điểm thoát TRƯỚC KHI vào một vị thế. Điều này ngăn chặn các quyết định cảm tính trong một thị trường giảm.

Đề nghị:

• Đặt 止损 ở mức tương ứng với rủi ro chấp nhận được của bạn cho mỗi giao dịch (thường là 1-5% vốn)
• Sử dụng 止盈 để chốt lời, đặc biệt nếu vị thế di chuyển theo hướng của bạn
• Thường xuyên đánh giá lại giá kích hoạt dựa trên sự biến động và điều kiện thị trường tổng thể
• Thử nghiệm các chiến lược trên tài khoản demo trước khi sử dụng chúng trên tài khoản chính

Những công cụ này là tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn đối với vốn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.