Garmin tăng vọt nhờ hướng dẫn, sau đó tăng cường mua lại cổ phiếu và trả cổ tức lớn hơn

Garmin Ltd. NYSE: GRMN đóng vai trò quan trọng đối với AI, như rõ ràng trong kế hoạch trả vốn của công ty. Công ty không chỉ thúc đẩy các tiến bộ về AI mà còn nâng cao công nghệ của mình bằng AI, cung cấp dịch vụ và tiện ích hàng đầu cho người dùng. Công ty rất quan trọng vì các thiết bị của họ liên tục tạo ra lượng lớn dữ liệu chất lượng cao, bao gồm dữ liệu sinh trắc học, GPS, bản đồ và telemetry, và AI chính là về dữ liệu. Không chỉ các bộ dữ liệu này có thể dùng để huấn luyện mô hình, mà còn để suy luận với các mô hình hiện có, giúp củng cố vị thế của doanh nghiệp trong hệ sinh thái AI.

Làm thế nào để các khoản trả vốn phản ánh vị thế và sức mạnh AI của công ty? Thông qua các tăng trưởng của chúng. Công ty đề xuất tăng cổ tức 17% so với cùng kỳ năm trước cho năm tài chính 2026 (FY2026) và đã phê duyệt một chương trình mua lại cổ phần mới trị giá 500 triệu đô la. Số tiền 500 triệu đô la này trị giá hơn 1% vốn hóa thị trường trước khi phát hành, đảm bảo rằng các hoạt động mua lại cổ phần nhằm chống pha loãng sẽ tiếp tục trong năm 2026. Lợi tức cổ tức khoảng 1,6% tính đến giữa tháng 2, ổn định và an toàn, với tỷ lệ chi trả dưới 45% lợi nhuận dự kiến, và mức tăng cổ tức đang tăng tốc.

Nhận các cảnh báo về Garmin:

Đăng ký

Garmin đạt hiệu suất đỉnh cao, dự báo năm thắng lợi vào năm 2026

Garmin đã kết thúc một năm kỷ lục với quý IV mạnh mẽ, doanh thu tăng 17% lên hơn 2,1 tỷ đô la. Doanh thu vượt dự kiến 550 điểm cơ sở, nhờ vào nhu cầu từ các phân khúc. Trong khi các phân khúc Outdoors và Automotive OEM yếu hơn, với doanh thu bằng hoặc giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cả hai đều ghi nhận tăng trưởng trong FY2025 và dự kiến sẽ mang lại kết quả khả quan hơn trong FY2026. Các phân khúc khác, bao gồm Fitness, Hàng không và Thủy sản, đều tăng trưởng vững chắc lần lượt 42%, 16% và 18%, nhờ các sản phẩm mới ra mắt và nhu cầu từ thị trường cuối.

Thông tin về biên lợi nhuận cũng rất tích cực. Biên lợi nhuận gộp của công ty giảm 10 điểm cơ sở, nhưng được bù đắp bởi 60 điểm cơ sở cải thiện hoạt động. Kết quả ròng là lợi nhuận hoạt động tăng trưởng nhanh hơn, đạt tốc độ 19%, giúp lợi nhuận điều chỉnh đạt 2,79 đô la, tăng 16% so với cùng kỳ, cao hơn gần 1700 điểm cơ sở so với dự báo của MarketBeat. Quan trọng hơn, dòng tiền tự do đạt 430 triệu đô la, cho phép tỷ lệ trả vốn khoảng 50% và cải thiện bền vững cân đối kế toán.

Dù quý IV rất ấn tượng, nhưng thị trường đặc biệt quan tâm đến dự báo cho năm 2026. Công ty dự báo doanh thu và lợi nhuận vượt xa dự kiến, dự đoán tăng trưởng doanh thu gần 10% và lợi nhuận đủ để duy trì triển vọng trả vốn trong khi nâng cao giá trị cổ đông.

Các nhà phân tích và tổ chức đầu tư tin tưởng vào giá trị của Garmin

Garmin không phải là cổ phiếu rẻ trong năm 2026, giao dịch ở mức 27 lần dự báo cho năm hiện tại và cao hơn trung bình thị trường. Tuy nhiên, định giá này đã phản ánh triển vọng tăng trưởng vững chắc, giả định tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm EPS cao một chữ số đến thấp hai chữ số trong thập kỷ tới. Trong kịch bản này, Garmin chỉ giao dịch ở mức 12 lần dự báo năm 2035, cho thấy giá cổ phiếu có thể tăng gấp đôi trong thời gian đó.

Các nhà phân tích và xu hướng tổ chức đầu tư cho thấy các nhóm này đang mua vào theo triển vọng đó. Dữ liệu của MarketBeat cho thấy xếp hạng Mua Trung bình và xu hướng tăng trong mục tiêu giá, hướng tới phần cao của phạm vi dự báo. Với mức dự báo cao 310 đô la, cao hơn 20% so với mức kháng cự quan trọng, là mức cao kỷ lục, và có thể là mục tiêu thấp hơn. Không chỉ các điều chỉnh của các nhà phân tích có khả năng đẩy mục tiêu cao hơn theo thời gian, mà cấu hình kỹ thuật cũng cho thấy khả năng tăng lên 320 đô la hoặc cao hơn.

Các tổ chức đầu tư còn tạo ra sức đẩy mạnh mẽ hơn nữa, sở hữu hơn 80% cổ phần và mua vào cân đối trong quý 1 năm 2026. Nhóm này đã mua vào cân đối trong ba năm qua, củng cố xu hướng tăng dài hạn của giá cổ phiếu, và tăng hoạt động khi giá giảm trong năm 2026. Điều rút ra là thị trường này có sự hỗ trợ vững chắc để hạn chế rủi ro giảm giá và có sức đẩy giúp nâng giá trong các đợt tăng.

Garmin tăng mạnh dựa trên dự báo, dòng tiền và triển vọng trả vốn

Giá cổ phiếu Garmin tăng hơn 10% sau khi công bố quý IV, xác nhận hỗ trợ tại các đường trung bình động quan trọng và kích hoạt tín hiệu vào theo xu hướng. Tin xấu là giá đã vượt xa các mục tiêu hỗ trợ, đạt mức cao kỷ lục. Cổ phiếu này có thể là một cơ hội mua rủi ro trong tình hình này, mặc dù khả năng tiếp tục xu hướng tăng theo thời gian là cao. Các tín hiệu vào gồm kiểm tra lại mức hỗ trợ gần 220 đô la hoặc phá đỉnh mới.

Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Garmin ngay bây giờ?

Trước khi xem xét đầu tư vào Garmin, bạn nên nghe điều này.

MarketBeat theo dõi các nhà phân tích hàng đầu của Phố Wall và các cổ phiếu họ đề xuất hàng ngày. MarketBeat đã xác định năm cổ phiếu mà các nhà phân tích hàng đầu đang âm thầm khuyên khách hàng mua ngay trước khi thị trường rộng lớn hơn nhận ra… và Garmin không nằm trong danh sách đó.

Trong khi Garmin hiện có xếp hạng Mua Trung bình trong số các nhà phân tích, các nhà phân tích hàng đầu tin rằng năm cổ phiếu này còn tốt hơn nữa.

Xem Danh Sách Năm Cổ Phiếu Tại Đây

Cổ Phiếu 5G: Con Đường Tương Lai Sinh Lời

Nhấn vào liên kết để xem hướng dẫn của MarketBeat về đầu tư vào 5G và các cổ phiếu 5G nào có triển vọng nhất.

Nhận Báo Cáo Miễn Phí Này