Cách tính giá trung bình vào lệnh: hướng dẫn đầy đủ cho các nhà giao dịch

Khi bạn mở một vị thế với nhiều giao dịch ở các mức giá khác nhau, điều quan trọng là phải hiểu cách tính giá vào lệnh trung bình. Đây là một số liệu quan trọng giúp các nhà giao dịch phân tích mức hòa vốn và đưa ra quyết định sáng suốt về việc mở rộng quy mô các vị thế. Đối với Gate.io, mỗi loại công cụ phái sinh sử dụng phương pháp tính giá trung bình riêng, tùy thuộc vào phương pháp báo giá và tính toán.

Tại sao bạn cần tính giá vào lệnh trung bình?

Giá vào lệnh trung bình hiển thị giá trị trung bình gia quyền của vị thế của bạn. Nó cho phép bạn nhanh chóng xác định xem bạn đang có lãi hay lỗ và giúp bạn lập kế hoạch chiến lược tăng hoặc giảm vị thế của mình. Kiến thức về chỉ số này là rất quan trọng để quản lý vốn hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Cách tính giá trung bình cho hợp đồng nghịch đảo

Hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai nghịch đảo được báo giá bằng USD, nhưng các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử, chẳng hạn như BTC. Điều này có nghĩa là lợi nhuận và thua lỗ được tính bằng tiền điện tử, mặc dù giá tính bằng đô la.

Công thức tính:

Giá vào lệnh trung bình = Tổng hợp đồng ÷ tổng giá trị hợp đồng bằng tiền điện tử

Tổng giá trị hợp đồng = (Số lượng1 ÷ Giá1) + (Số lượng2 ÷ Giá2) + (Số lượng3 ÷ Giá3)…

Nghiên cứu điển hình:

Hãy tưởng tượng rằng một nhà giao dịch thực hiện hai giao dịch với BTCUSD:

• Giao dịch đầu tiên: 50 hợp đồng trị giá 10.000 đô la mỗi hợp đồng
• Thỏa thuận thứ hai: 50 hợp đồng trị giá 15.000 đô la

Hãy tính tổng chi phí bằng BTC: (50 ÷ 10.000) + (50 ÷ 15.000) = 0,00333 + 0,00333 = 0,00833333 BTC

Giá vào lệnh trung bình = 100 hợp đồng ÷ 0,00833333 = 12.000 USD

Điều này có nghĩa là bất kể thứ tự mà các giao dịch được mở, giá vào lệnh hiệu quả là 12.000 đô la cho mỗi hợp đồng.

Phương pháp tính cho hợp đồng vĩnh viễn USDT

Hợp đồng vĩnh viễn USDT được báo giá và thanh toán bằng USDT, giúp chúng trực quan hơn đối với các nhà giao dịch đã quen với các khoản thanh toán fiat tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, giá trung bình được tính bằng cách tính trọng số giá trị của từng mặt hàng.

Công thức tính:

Giá vào lệnh trung bình = Tổng giá trị hợp đồng ÷ tổng hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng = (Số lượng1 × Giá1) + (Số lượng2 × Giá2) + (Số lượng3 × Giá3)…

Ví dụ minh họa:

Nhà giao dịch mở một vị thế bằng BTCUSDT theo các giai đoạn:

• Lần mua đầu tiên: 1 BTC với giá 10.000 USDT
• Lần mua thứ hai: 2 BTC với giá 13.000 USDT mỗi lần

Giá vào lệnh trung bình = (1 × 10.000 + 2 × 13.000) ÷ (1 + 2) = 36.000 ÷ 3 = 12.000 USDT

Do đó, giá trị trung bình của một hợp đồng BTC là 12.000 USDT, mặc dù thực tế là hợp đồng đầu tiên rẻ hơn và phần còn lại đắt hơn.

Cách tính giá trung bình cho hợp đồng USDC

Việc tính giá vào lệnh trung bình cho các hợp đồng USDC có một điểm đặc biệt: đó là giá bình quân gia quyền của vị thế trong chu kỳ thanh toán hiện tại và có thể thay đổi khi mở rộng quy mô. Khi chu kỳ thanh toán kết thúc, giá đánh dấu sẽ trở thành giá vào lệnh trung bình mới cho giai đoạn tiếp theo.

Công thức tính:

Giá vào lệnh trung bình = Tổng chi phí phiên ÷ tổng quy mô vị thế

Tổng chi phí phiên = (Giá giao dịch 1 × Quy mô giao dịch 1) + (Giá giao dịch 2 × Quy mô giao dịch 2)…

Nghiên cứu điển hình:

Nhà giao dịch A giữ một vị thế mua BTCUSDC và quyết định mở rộng quy mô nó:

• Vị thế bắt đầu: 0,5 BTC với giá vào lệnh là 50.000 đô la
• Tăng vị thế: thêm 0,8 BTC ở mức 51.000 USD

Tổng chi phí phiên = (50.000 × 0,5) + (51.000 × 0,8) = 25.000 + 40.800 = 65.800 USDC

Giá vào lệnh trung bình = 65.800 ÷ (0,5 + 0,8) = 65.800 ÷ 1,3 = 50.615,38 USD

Sau khi chu kỳ thanh toán hoàn tất, giá trung bình có thể được tính toán lại dựa trên Giá đánh dấu, giúp phân biệt hợp đồng USDC với các loại khác.

Ứng dụng thực tế của các phép tính

Hiểu cách tính giá vào lệnh trung bình giúp các nhà giao dịch trên Gate.io:

• Xác định mức hòa vốn thực của vị thế
• Lập kế hoạch cho các đầu vào bổ sung khi mở rộng quy mô
• Đánh giá lợi nhuận hiện tại của giao dịch
• Quản lý cắt lỗ và chốt lời hiệu quả hơn

Mỗi loại hợp đồng có các chi tiết tính toán cụ thể riêng, vì vậy hãy đảm bảo bạn sử dụng đúng công thức cho loại vị thế của mình.