Máy tính hợp đồng tương lai: cách tính lợi nhuận và lỗ chính xác trên hợp đồng không kỳ hạn

Công cụ tính hợp đồng tương lai — là một công cụ không thể thiếu dành cho các nhà giao dịch, giúp đưa ra quyết định dựa trên cơ sở hợp lý khi giao dịch các hợp đồng phái sinh. Công cụ này tự động hóa các phép tính phức tạp, xem xét kích thước vị thế, đòn bẩy áp dụng, điểm vào và thoát lệnh, cũng như yêu cầu ký quỹ. Nhờ đó, mỗi thành viên thị trường có thể nhanh chóng xác định lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng, lập kế hoạch các mức chốt lời và phân tích hiệu quả chiến lược giao dịch của mình mà không cần tính đến phí giao dịch và các khoản thanh toán tài chính.

Tính lợi nhuận của vị thế qua ký quỹ và tỷ suất sinh lời

Chức năng đầu tiên của công cụ tính hợp đồng tương lai là xác định kết quả tài chính của vị thế mở. Để thực hiện phép tính này, cần nhập vào hệ số đòn bẩy, kích thước hợp đồng tính theo đơn vị, giá mở vị thế và mức giá dự kiến đóng vị thế.

Hệ thống sẽ tính ra bốn tham số chính:

• Ký quỹ ban đầu — số vốn yêu cầu để mở vị thế với đòn bẩy đã chọn
• Lợi nhuận/lỗ tuyệt đối — kết quả tiền tệ không tính phí giao dịch
• Thay đổi phần trăm lợi nhuận/lỗ — lợi nhuận hoặc lỗ thể hiện dưới dạng phần trăm so với giá trung bình vào vị thế
• ROI (tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) — chỉ số thể hiện tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và ký quỹ ban đầu

Công thức tính ROI là: ROI = P&L ÷ ký quỹ ban đầu.

Ví dụ thực tế: Giả sử nhà giao dịch mở vị thế mua dài hạn (long) với 2 hợp đồng không kỳ hạn, đòn bẩy 10x. Giá vào vị thế là 36.000 USD, mục tiêu thoát lệnh là 40.000 USD. Nhập các dữ liệu này vào công cụ, bạn sẽ nhận được kết quả chính xác về lợi nhuận có thể đạt được khi giá mục tiêu chạm mức đó. Lưu ý: Thông tin về số lượng hợp đồng và giá trung bình vào vị thế hiện tại có thể xem trực tiếp trong giao diện giao dịch cạnh các trường dữ liệu tương ứng.

Xác định giá mục tiêu thoát lệnh dựa trên ROI

Chức năng thứ hai của công cụ tính hợp đồng tương lai cho phép nhà giao dịch làm ngược lại: dựa trên mức lợi nhuận mong muốn, xác định mức giá cần chốt lời.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong việc lập kế hoạch chiến lược giao dịch. Nhà giao dịch đặt mục tiêu ROI theo phần trăm, hệ thống tự động tính toán mức giá cần đóng vị thế (mức chốt lời).

Ví dụ thực tế: Giả sử nhà giao dịch mua hợp đồng không kỳ hạn với đòn bẩy 10x, kích thước vị thế là 1 hợp đồng, giá vào là 30.000 USD. Mục tiêu ROI đặt ở mức 29%. Nhập các giá trị này vào công cụ, hệ thống sẽ xác định rằng để đạt được lợi nhuận dự kiến, cần đóng vị thế ở mức khoảng 7.280 USD. Như vậy, nhà giao dịch đã biết chính xác mức giá cần chốt lời để đạt mục tiêu.

Tính trung bình giá vào vị thế khi mua nhiều lần

Chức năng thứ ba của công cụ dành cho các nhà giao dịch thực hiện mua nhiều lần để trung bình giá vị thế. Công cụ giúp nhanh chóng xác định giá trung bình của tất cả các lệnh, điều này rất cần thiết để tính chính xác lợi nhuận thực tế.

Nhiều nhà giao dịch mở vị thế bằng nhiều phần tại các mức giá khác nhau. Trong trường hợp này, phép tính lợi nhuận/lỗ đơn giản theo giá vào ban đầu có thể dẫn đến sai sót. Công cụ tính hợp đồng tương lai tự động tính toán trung bình có trọng số của giá vào vị thế.

Ví dụ thực tế: Vị thế được hình thành qua ba lệnh:

• Lệnh 1: mua 1 hợp đồng tại giá 7.000 USD
• Lệnh 2: mua 0,2 hợp đồng tại giá 7.500 USD
• Lệnh 3: mua 0,15 hợp đồng tại giá 6.900 USD

Sau khi nhập các dữ liệu này vào công cụ, hệ thống sẽ hiển thị giá trung bình vào vị thế là: 7062,90 USDT. Dựa trên giá trị này, sẽ tính ra lợi nhuận thực tế của vị thế.

Việc sử dụng công cụ tính hợp đồng tương lai cho cả ba phép tính giúp các nhà giao dịch tránh sai sót về mặt toán học, tiết kiệm thời gian tính toán và tập trung phát triển chiến lược giao dịch. Dù bạn giao dịch hợp đồng USDT, hợp đồng đảo chiều hay các sản phẩm phái sinh khác, các nguyên tắc tính toán này đều mang tính phổ quát và giúp hiểu rõ chính xác về rủi ro cũng như lợi nhuận tiềm năng của từng vị thế.