Cổ phiếu của ISEC Healthcare Ltd. (Catalist:40T) đã có diễn biến khá tích cực: Thị trường có đang theo đuổi các số liệu tài chính mạnh mẽ không?

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 16:52 GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

40T.SI

0.00%

Hầu hết người đọc có lẽ đã biết rằng cổ phiếu của ISEC Healthcare (Catalist:40T) đã tăng 9,5% trong ba tháng qua. Vì thị trường thường thưởng cho các số liệu tài chính mạnh mẽ trong dài hạn, chúng tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng trong trường hợp này không. Cụ thể, chúng tôi đã quyết định nghiên cứu ROE của ISEC Healthcare trong bài viết này.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay ROE là một chỉ số chính dùng để đánh giá hiệu quả quản lý của công ty trong việc sử dụng vốn của mình. Tóm lại, ROE cho biết lợi nhuận tạo ra trên mỗi đô la đầu tư của cổ đông.

Chúng tôi đã tìm thấy 21 cổ phiếu Mỹ dự báo sẽ trả cổ tức với lợi suất trên 6% trong năm tới. Xem danh sách đầy đủ miễn phí.

Cách tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu?

ROE có thể được tính bằng công thức:

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng (từ hoạt động liên tục) ÷ Vốn cổ đông

Vì vậy, dựa trên công thức trên, ROE của ISEC Healthcare là:

13% = S$13 triệu ÷ S$99 triệu (Dựa trên 12 tháng gần nhất đến tháng 9 năm 2025).

‘Lợi nhuận’ là lợi nhuận hàng năm. Một cách hình dung đơn giản là công ty đã kiếm được SGD0,13 lợi nhuận trên mỗi SGD1 vốn của cổ đông.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về ISEC Healthcare

ROE liên quan gì đến tăng trưởng lợi nhuận?

Cho đến nay, chúng ta đã biết rằng ROE đo lường hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận. Dựa trên tỷ lệ lợi nhuận mà công ty chọn để tái đầu tư hoặc “giữ lại”, chúng ta có thể đánh giá khả năng tạo lợi nhuận trong tương lai của công ty đó. Nói chung, các công ty có ROE cao và tỷ lệ giữ lại lợi nhuận cao sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các công ty không chia sẻ các đặc điểm này.

Tăng trưởng lợi nhuận của ISEC Healthcare và ROE 13%

Trước tiên, ROE của ISEC Healthcare trông khá chấp nhận được. Đặc biệt khi so sánh với trung bình ngành là 7,7%, ROE của công ty trông khá ấn tượng. Điều này có thể đã tạo nền tảng cho mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trung bình 18% của ISEC Healthcare trong 5 năm qua.

Tiếp theo, khi so sánh với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trung bình ngành, chúng tôi nhận thấy con số tăng trưởng của ISEC Healthcare khá khả quan so với trung bình ngành, vốn đã giảm 1,1% trong vài năm gần đây.

Catalist:40T Tăng trưởng lợi nhuận trong quá khứ ngày 11 tháng 2 năm 2026

Cơ sở để định giá một công ty phần lớn dựa vào tăng trưởng lợi nhuận của nó. Việc nhà đầu tư biết được thị trường đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận (hoặc giảm) của công ty hay chưa là rất quan trọng. Điều này giúp họ xác định xem tương lai của cổ phiếu có triển vọng hay không. ISEC Healthcare có đang được định giá hợp lý so với các công ty khác không? Ba chỉ số định giá này có thể giúp bạn quyết định.

Câu chuyện tiếp tục  

ISEC Healthcare có đang sử dụng hiệu quả lợi nhuận của mình không?

Trong quá khứ, công ty đã trả một phần cổ tức, nhưng hiện tại không trả cổ tức đều đặn. Chúng tôi suy ra rằng công ty đã tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để phát triển kinh doanh.

Tóm tắt

Tổng thể, chúng tôi khá hài lòng với hiệu suất của ISEC Healthcare. Đặc biệt, thật tuyệt khi thấy công ty đang đầu tư mạnh vào hoạt động kinh doanh của mình và cùng với tỷ lệ lợi nhuận cao, điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể trong lợi nhuận của công ty. Nếu công ty tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận như hiện tại, điều đó có thể ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu của công ty, vì lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dài hạn. Không quên rằng, kết quả giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào các rủi ro tiềm ẩn mà công ty có thể gặp phải. Vì vậy, nhà đầu tư cần nhận thức rõ các rủi ro liên quan đến doanh nghiệp. Để biết về 1 rủi ro mà chúng tôi đã xác định cho ISEC Healthcare, hãy truy cập bảng điều khiển rủi ro của chúng tôi miễn phí.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team (tại) simplywallst.com._

Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là lời khuyên mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa phản ánh các thông báo quan trọng về giá hoặc các yếu tố định tính mới nhất. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin