Giao dịch
Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Trước giờ mở cửa
Giao dịch các token mới trước khi chúng được niêm yết chính thức
Nâng cao
DEX
Giao dịch trên chuỗi với Gate Wallet
Alpha
Point
Nhận các token đầy hứa hẹn trong giao dịch trên chuỗi được tối ưu hóa
Bot
Giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột với các chiến lược thông minh tự động chạy
Sao chép
Tăng trưởng sự giàu có bằng cách theo dõi các nhà giao dịch hàng đầu
Giao dịch CrossEx
Beta
Một số dư ký quỹ, chia sẻ xuyên nền tảng
Futures
Futures
Hàng trăm hợp đồng được thanh toán bằng USDT hoặc BTC
TradFi
Vàng
Giao dịch tài sản truyền thống toàn cầu bằng USDT ở một nơi
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Bắt đầu với Hợp đồng
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia các sự kiện để giành được những phần thưởng hậu hĩnh
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Kiếm tiền
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch tài sản on-chain và tận hưởng phần thưởng airdrop!
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động giá
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Trung tâm tài sản VIP
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản của bạn
Quản lý tài sản cá nhân
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản kỹ thuật số của bạn
Quỹ định lượng
Đội ngũ quản lý tài sản hàng đầu giúp bạn kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng
Staking
Stake tiền điện tử để kiếm tiền từ các sản phẩm PoS
Đòn bẩy thông minh
New
Không bị thanh lý bắt buộc trước hạn, không phải lo lắng về lợi nhuận đòn bẩy
Đúc GUSD
Sử dụng USDT/USDC để đúc GUSD với lợi suất tương đương kho bạc
Thêm
Chủ đề thịnh hành
Xem thêm146.03K Phổ biến
126.83K Phổ biến
32.37K Phổ biến
53.88K Phổ biến
403.47K Phổ biến
Ghim
Phân tích toàn diện về robot giao dịch lưới hợp đồng tương lai: Làm thế nào để sử dụng chiến lược tự động nắm bắt biến động thị trường
Mạng lưới giao dịch robot là gì?
Nếu bạn thường cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục theo dõi các cơ hội mua bán trong thị trường biến động, thì robot giao dịch mạng lưới có thể chính là công cụ bạn cần. Chiến lược giao dịch tự động này có ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: trong phạm vi giá bạn thiết lập, tự động mua vào và bán ra theo khoảng cách cố định, để robot liên tục mua thấp bán cao trong các đợt biến động giá.
Thay vì phải theo dõi thủ công các biến động giá, bạn có thể để hệ thống tự thực hiện các lệnh theo logic đã định sẵn. Robot mạng lưới có khả năng tận dụng tối đa các biến động giá trong thị trường dao động, giúp nhà giao dịch đạt được cơ hội lợi nhuận ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau. Dù bạn là nhà giao dịch dày dạn hay mới bắt đầu, việc hiểu nguyên lý hoạt động của chiến lược tự động này sẽ giúp bạn tận dụng tốt hơn các cơ hội thị trường.
Mạng lưới thông minh hoạt động tự động như thế nào?
Robot giao dịch mạng lưới hợp đồng tương lai hỗ trợ ba chế độ giao dịch khác nhau, mỗi chế độ đều tối ưu cho các điều kiện thị trường riêng biệt. Việc chọn đúng chế độ là yếu tố then chốt để chiến lược thành công.
Chiến lược trung tính: Giao dịch linh hoạt không vị thế ban đầu
Chế độ trung tính là một phương pháp giao dịch mạng lưới đặc biệt, robot ban đầu không mở vị thế. Thay vào đó, hệ thống sẽ đặt lệnh mua khi giá thấp hơn giá chuẩn, và đặt lệnh bán khi giá cao hơn giá chuẩn. Khi thị trường chạm mức giá đã đặt, dựa trên hướng của các lệnh đã khớp, robot sẽ tự động mở vị thế mua hoặc bán phù hợp.
Ví dụ thực tế: Giả sử nhà giao dịch thiết lập chiến lược mạng lưới theo các tham số sau—
Hệ thống sẽ đặt lệnh theo logic sau:
Khi giá Bitcoin giảm xuống còn 18.000 USDT, robot thực hiện lệnh mua vào và mở vị thế mua. Sau đó, hệ thống sẽ đặt lệnh bán khống tại 22.000 USDT. Khi giá bật lên đến 22.000 USDT, lệnh bán khống sẽ khớp và đóng vị thế, robot lại đặt lệnh mua tại 18.000 USDT. Qua chu kỳ này, robot có thể kiếm lợi từ chênh lệch giá trong từng biên độ dao động.
Chỉ cần giá Bitcoin duy trì trong khoảng 10.000 đến 30.000 USDT, chiến lược mạng lưới sẽ tiếp tục hoạt động. Khi giá vượt qua giới hạn trên hoặc dưới, robot sẽ tạm dừng đặt lệnh mới cho đến khi giá quay trở lại phạm vi đã định.
Chế độ mua vào: Lợi nhuận trong xu hướng tăng
Chiến lược mạng lưới mua vào phù hợp đặc biệt trong các đợt giá dao động tăng. Trong chế độ này, robot mở vị thế mua theo giá hiện tại, rồi từng phần chốt lời khi giá tăng. Chiến lược này tận dụng các đợt biến động trong quá trình tăng giá để kiếm lợi.
Ví dụ chi tiết: Nhà giao dịch thiết lập các tham số sau—
Danh sách lệnh đặt của hệ thống sẽ như sau:
Khi giá Bitcoin tăng lên 24.082 USDT, robot thực hiện lệnh bán để chốt lời, rồi đặt lại lệnh mua tại 19.331 USDT. Nếu giá tiếp tục tăng đến 30.000 USDT, robot sẽ chốt lời lần nữa và đặt lại lệnh mua tại 24.082 USDT. Ngược lại, nếu giá giảm xuống còn 19.331 USDT, robot sẽ thực hiện mua để mở hoặc tăng vị thế, và đặt lệnh bán tại 24.082 USDT.
Chế độ này giúp liên tục kiếm lợi trong các biên độ dao động của giá. Tuy nhiên, robot chỉ hoạt động trong phạm vi 10.000 đến 30.000 USDT. Khi giá vượt ra ngoài, robot sẽ dừng đặt lệnh mới. Nhà giao dịch có thể chọn tắt robot (tất cả lệnh chờ sẽ bị hủy, vị thế sẽ được đóng theo giá thị trường) hoặc chờ giá quay trở lại phạm vi để tự động hoạt động lại.
Chế độ bán khống: Lợi nhuận trong xu hướng giảm
Chiến lược bán khống phù hợp trong các đợt giá giảm dao động. Robot mở vị thế bán khống ban đầu, rồi từng phần mua vào để đóng vị thế khi giá giảm, nhằm kiếm lợi từ chênh lệch.
Ví dụ thực tế: Nhà giao dịch thiết lập các tham số—
Hệ thống sẽ đặt lệnh như sau:
Khi giá giảm xuống còn 14.000 USDT, robot thực hiện mua vào để đóng vị thế bán khống, rồi đặt lệnh bán tại 18.000 USDT. Nếu giá tiếp tục giảm đến 10.000 USDT, robot sẽ đóng vị thế và đặt lại lệnh bán tại 14.000 USDT. Nếu giá bật lên đến 18.000 USDT, robot sẽ mở lại vị thế bán khống, và tiếp tục đặt lệnh mua tại 14.000 USDT.
Chế độ này cũng chỉ hoạt động trong phạm vi giá đã định. Khi ra khỏi vùng, robot sẽ tạm dừng đặt lệnh mới cho đến khi giá quay trở lại.
Hiểu về cơ chế cốt lõi của giao dịch mạng lưới
Dù theo chế độ nào, cốt lõi của giao dịch mạng lưới là tận dụng các biến động giá để mua bán lặp đi lặp lại ở nhiều mức giá khác nhau. Hệ thống thực hiện điều này qua các bước:
Cơ chế này giúp nhà giao dịch không cần theo dõi liên tục mà vẫn có thể tận dụng các cơ hội trong thị trường biến động.
Quản lý rủi ro và cảnh báo đóng vị thế tự động
Khi sử dụng robot giao dịch mạng lưới hợp đồng tương lai, nhà giao dịch cần nhận thức rõ các rủi ro tiềm ẩn. Sử dụng đòn bẩy sẽ làm tăng khả năng thua lỗ.
Trong giao dịch hợp đồng, khi giá thị trường chạm mức giá cắt lỗ tính toán, vị thế của bạn có thể bị buộc phải đóng. Điều này thường xảy ra khi ký quỹ không đủ để duy trì vị thế. Vì vậy, việc thiết lập mức cắt lỗ hợp lý là rất quan trọng — giúp tự động đóng vị thế khi thua lỗ trong phạm vi kiểm soát, tránh thiệt hại lớn hơn.
Khuyến nghị trước khi kích hoạt bất kỳ chiến lược mạng lưới nào, bạn nên xác định rõ mức cắt lỗ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của mình. Đồng thời, chọn đòn bẩy phù hợp (thường khuyên các nhà mới bắt đầu dùng đòn bẩy thấp) để giảm thiểu rủi ro. Nhớ rằng, bảo vệ vốn là ưu tiên hàng đầu.