Lợi nhuận của Grid là nền tảng của thu nhập từ bot grid giao ngay: Hướng dẫn đầy đủ về cách tính P&L

Nếu bạn dự định sử dụng bot grid để giao dịch tự động, cần hiểu cách tính lợi nhuận. Lợi nhuận grid là chỉ số chính đánh giá hiệu quả của chiến lược, nhưng không phải là thước đo duy nhất của thành công. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu grid lợi nhuận là gì trên thực tế, cách tính nó, và mối liên hệ của nó với lợi nhuận và lỗ tổng thể (P&L). Chúng ta sẽ đi qua toàn bộ chu trình tính toán kèm các ví dụ cụ thể giúp bạn đánh giá đúng đắn các khoản đầu tư của mình.

Lợi nhuận grid là gì: các khái niệm chính

Lợi nhuận grid là khoản thu nhập thu được hoàn toàn từ việc thực hiện tự động nhiều chu kỳ giao dịch nhỏ trong phạm vi giá đã thiết lập. Khi giá của tài sản dao động lên xuống, bot grid thực hiện hàng loạt các giao dịch nhỏ lẻ, mua ở mức thấp và bán ở mức cao. Mỗi giao dịch nhỏ này mang lại lợi nhuận nhỏ, nhưng khi tích lũy hàng trăm hoặc hàng nghìn lần, tổng kết quả sẽ trở nên đáng kể.

Lưu ý phân biệt:

• Lợi nhuận grid — thu nhập ròng từ các chu kỳ giao dịch, bất kể giá hiện tại của tài sản
• Lợi nhuận và lỗ tổng thể (P&L) — kết quả tổng hợp, bao gồm lợi nhuận grid và sự thay đổi giá trị tài sản của bạn

Hiểu rõ sự khác biệt này rất quan trọng, vì lợi nhuận grid là kết quả đã được cố định từ các giao dịch đã thực hiện, còn P&L tổng thể chịu ảnh hưởng của biến động thị trường.

Công thức và cách tính lợi nhuận grid: ví dụ từng bước

Lợi nhuận grid được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận grid = Số lượng bán × Giá bán × (1 − phí giao dịch) − Số lượng mua × Giá mua

Hãy áp dụng công thức này vào thực tế. Giả sử nhà giao dịch Alex tạo chiến lược grid với các tham số sau:

• Cặp giao dịch: BTC/USDT
• Giá thị trường: 54.000 USDT
• Mức cao nhất (Max): 65.000 USDT
• Mức thấp nhất (Min): 45.000 USDT
• Số lượng lưới (các mức grid): 5
• Khoảng cách giữa các lưới (bước): 4.000 USDT
• Số vốn đầu tư: 23.610 USDT

Lưu ý: giá BTC hiện tại là 68.23K USD (dữ liệu ngày 21-02-2026). Các tham số ví dụ được giữ nguyên để học tập.

Khi chiến lược kích hoạt, bot grid tự động đặt lệnh theo sơ đồ sau:

Khi giá BTC giảm xuống còn 53.000 USDT, lệnh mua đầu tiên sẽ được thực hiện. Sau đó, khi giá tăng lên 57.000 USDT, lệnh bán đầu tiên sẽ kích hoạt. Chênh lệch giữa giá bán (57.000) và mua (53.000) là 4.000 USDT trên mỗi đơn vị.

Tính toán cụ thể cho một giao dịch:

• Phí giao dịch = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% × 57.000 = 10,02 USDT
• Lợi nhuận grid = 4.000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDT

Lưu ý, lợi nhuận grid là khoản thu nhập đã thực nhận từ các chu kỳ giao dịch đã hoàn thành, không phụ thuộc vào hướng thị trường di chuyển trong tương lai.

Grid APR: lợi nhuận hàng năm từ giao dịch tự động

Để so sánh hiệu quả các chiến lược khác nhau, nhà giao dịch dùng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm (APR). Grid APR cho biết bạn sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trong một năm nếu mức lợi nhuận hiện tại duy trì.

Công thức tính Grid APR:

Grid APR = [(Lợi nhuận grid ÷ Tổng vốn đầu tư) ÷ Số ngày hoạt động × 365 ngày] × 100%

Trong ví dụ của Alex, nếu bot hoạt động liên tục 24 giờ (1 ngày):

Grid APR = [(341,81 ÷ 23.610) ÷ 1 × 365] × 100% = 528,42%

Con số này ấn tượng, phản ánh tiềm năng lợi nhuận hàng năm nếu điều kiện thị trường không đổi. Tuy nhiên, trong thực tế, thị trường luôn biến động, nên APR thực tế sẽ dao động theo độ biến động và tần suất thực thi lệnh.

Lời khuyên thực tế: APR cao có thể hấp dẫn, nhưng hãy nhớ rằng nó dựa trên khoảng thời gian ngắn. Theo dõi kết quả thực tế qua vài tuần hoặc tháng để có đánh giá chính xác hơn.

Lợi nhuận và lỗ tổng thể (P&L): bức tranh toàn diện về lợi nhuận hoặc lỗ của bạn

Lợi nhuận tổng thể (P&L) không chỉ là tổng các lợi nhuận grid. Đây là kết quả tổng hợp, bao gồm cả thu nhập từ giao dịch và sự thay đổi giá trị của tài sản cơ sở (ví dụ BTC).

Công thức tính P&L tổng thể:

Lợi nhuận tổng = (Giá trị token cơ sở + Giá trị token định giá) − Số vốn đầu tư ban đầu

Quay lại ví dụ của Alex, sau một số chu kỳ grid, số dư của anh ấy như sau:

• BTC: 0,17574172 (token cơ sở)
• USDT: 14.452,26 (token định giá)

Nếu giá BTC tại thời điểm tính là 57.000 USDT:

Lợi nhuận tổng = (57.000 × 0,17574172 + 14.452,26) − 23.610 = 859,54 USDT

Điều này có nghĩa là, dù giá BTC có giảm nhẹ so với đỉnh cao, tổng kết quả vẫn còn tích cực nhờ lợi nhuận tích lũy từ grid. Tuy nhiên, nếu giá BTC giảm mạnh xuống dưới mức ban đầu, lợi nhuận tổng có thể âm, dù lợi nhuận grid vẫn dương.

APR tổng thể: lợi nhuận hàng năm dựa trên tất cả các yếu tố

Tương tự như Grid APR, APR tổng thể quy đổi lợi nhuận P&L tổng thành tỷ lệ phần trăm hàng năm để so sánh các chiến lược.

Công thức tính APR tổng thể:

APR tổng = [(Lợi nhuận tổng ÷ Số vốn đầu tư) ÷ Số ngày hoạt động × 365]

Với Alex, hoạt động trong 24 giờ:

APR tổng = [(859,54 ÷ 23.610) ÷ 1 × 365] × 100% = 13,29%

Lưu ý sự khác biệt: Grid APR là 528,42%, còn APR tổng chỉ 13,29%. Điều này cho thấy, mặc dù các chu kỳ giao dịch mang lại lợi nhuận rất cao, nhưng ảnh hưởng của biến động giá tài sản cơ sở làm giảm đáng kể lợi nhuận chung.

Ví dụ thực tế: cách lợi nhuận grid tích lũy trong giao dịch thực

Hãy tưởng tượng giá BTC dao động trong khoảng 48.000 đến 62.000 USDT. Trong phạm vi này, bot grid có thể thực hiện hàng chục hoặc hàng trăm chu kỳ giao dịch mỗi ngày.

Mỗi chu kỳ mang lại lợi nhuận nhỏ (vài trăm USDT), nhưng tổng các chu kỳ cộng lại tạo thành khoản thu nhập đáng kể. Ưu điểm của grid là không phụ thuộc vào xu hướng thị trường — bot hoạt động tốt cả khi thị trường tăng hoặc giảm, miễn là giá nằm trong phạm vi đã thiết lập.

Điều cần ghi nhớ:

• Lợi nhuận grid là kết quả của việc lặp đi lặp lại nhiều giao dịch nhỏ có lợi
• Phí giao dịch ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng, cần tính toán kỹ
• Lợi nhuận và lỗ tổng thể phản ánh ảnh hưởng của biến động giá
• Các chỉ số APR giúp so sánh các chiến lược và thời gian hoạt động một cách hợp lý
• Tất cả lợi nhuận đều tự động cộng vào tài khoản và có thể rút ra sau khi kết thúc chiến lược

Hiểu rõ rằng lợi nhuận grid là dạng thu nhập đặc thù, có thể tính toán và dự báo hệ thống, sẽ giúp bạn tự tin hơn khi áp dụng bot grid trong thực tiễn giao dịch.