Sidus Space (SIDU) Đánh giá định giá sau đợt tăng mạnh 90 ngày và sự yếu kém của giá cổ phiếu dài hạn

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 15:17 GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

SIDU

-3.66%

Làm quyết định đầu tư tốt hơn với các công cụ trực quan dễ sử dụng của Simply Wall St giúp bạn có lợi thế cạnh tranh.

Tại sao Sidus Space đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư ngày hôm nay

Sidus Space (SIDU) đã thu hút sự chú ý sau những biến động giá cổ phiếu gần đây, với cổ phiếu tăng mạnh trong 3 tháng qua cùng với hiệu suất yếu trong năm nay và 1 năm.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Sidus Space.

Với giá cổ phiếu ở mức 2,37 USD, Sidus Space đã ghi nhận lợi nhuận 90 ngày là 179,38% nhưng giảm 45,27% so với đầu năm và giảm 95,93% lợi nhuận cổ đông tổng cộng trong 3 năm, cho thấy những biến động tâm lý rất mạnh, rủi ro cao thay vì xu hướng ổn định.

Nếu sự biến động gần đây của Sidus Space thu hút sự chú ý của bạn, đây có thể là thời điểm tốt để xem những cổ phiếu liên quan đến không gian khác đang chuyển động qua danh mục 23 cổ phiếu tính toán lượng tử của chúng tôi.

Với Sidus Space giao dịch ở mức 2,37 USD so với mục tiêu giá của nhà phân tích là 10,00 USD, liệu sự giảm giá gần đây có phải là cơ hội để mua một cổ phiếu không gian rủi ro cao với mức chiết khấu, hay thị trường đã phản ánh sự tăng trưởng trong tương lai?

Mức giá trên doanh thu ưu tiên 42,7x: Có hợp lý không?

Dựa trên P/S, Sidus Space hiện đứng ở mức 42,7x. Đây là mức cao đối với một công ty dịch vụ và phần cứng không gian gởm còn đang trong giai đoạn đầu, với doanh thu khiêm tốn ngày nay.

Hệ số P/S so sánh giá trị thị trường của công ty với doanh thu của nó. Một tỷ lệ cao hơn thường có nghĩa là các nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào doanh thu tương lai hơn là những gì đang được tạo ra hiện tại. Đối với Sidus Space, điều này đi kèm với dự báo doanh thu có thể tăng trưởng 83,9% mỗi năm, nhanh hơn nhiều so với thị trường Mỹ rộng lớn hơn, mặc dù doanh nghiệp vẫn đang lỗ và chưa đạt doanh thu có ý nghĩa khoảng 4 triệu USD.

Trong bối cảnh đó, hệ số P/S hiện tại 42,7x cao hơn nhiều so với trung bình ngành Hàng không vũ trụ & Quốc phòng của Mỹ là 4x và cũng cao hơn trung bình nhóm đồng nghiệp là 10,5x. Điều này cho thấy thị trường đang định giá cao hơn nhiều so với chuẩn ngành. So với tỷ lệ P/S hợp lý 0,3x ước tính, khoảng cách còn xa hơn và làm nổi bật mức độ tâm lý có thể cần điều chỉnh nếu những kỳ vọng đó thay đổi hoặc thị trường tiến gần hơn đến mức tỷ lệ hợp lý đó.

Khám phá tỷ lệ hợp lý của SWS cho Sidus Space

Kết quả: Tỷ lệ giá trên doanh thu 42,7x (ĐÁNG ĐỊNH GIÁ CAO)

Tuy nhiên, mức định giá cao này lại đi kèm với mức giảm lợi nhuận cổ đông tổng cộng trong 3 năm là 95,93% và lỗ ròng hàng năm là 23,75 triệu USD, do đó bất kỳ sự sụt giảm nào trong thực hiện doanh thu hoặc huy động vốn cũng có thể nhanh chóng thách thức câu chuyện hiện tại.

Tìm hiểu các rủi ro chính đối với câu chuyện của Sidus Space này.

Xây dựng câu chuyện Sidus Space của riêng bạn

Nếu bạn nhìn nhận các số liệu theo cách khác hoặc muốn kiểm tra giả định của riêng mình, bạn có thể xây dựng câu chuyện Sidus Space tùy chỉnh chỉ trong vài phút, bắt đầu với Tự làm theo cách của bạn.

Câu chuyện tiếp tục  

Một điểm khởi đầu tuyệt vời cho nghiên cứu về Sidus Space của bạn là phân tích của chúng tôi nhấn mạnh 1 phần thưởng chính và 4 dấu hiệu cảnh báo quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Tìm kiếm thêm ý tưởng đầu tư?

Nếu Sidus Space đã khơi dậy sự tò mò của bạn, đừng dừng lại ở đây. Hãy sử dụng đà đó để khám phá các ý tưởng cổ phiếu khác phù hợp với phong cách của bạn.

Tìm kiếm giá trị tiềm năng bằng cách quét qua 51 cổ phiếu undervalued chất lượng cao, nơi các công ty có nền tảng vững chắc có thể đang giao dịch ở mức giá hấp dẫn.

Ưu tiên sự bền vững bằng cách xem xét 83 cổ phiếu bền vững với điểm rủi ro thấp, nổi bật các doanh nghiệp có điểm rủi ro thấp hơn có thể giúp ổn định danh mục.

Tìm kiếm cơ hội mới qua bộ lọc của chúng tôi chứa 24 cổ phiếu tiềm năng chưa được khám phá, tập hợp các công ty ít nổi bật nhưng có dữ liệu nền tảng vững chắc.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là lời khuyên mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu nền tảng. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo quan trọng về giá hoặc các tài liệu định tính mới nhất của công ty. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm SIDU.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin