Cổ phiếu Nvidia, Sau Tin tức lớn về chip Meta, chuẩn bị trước Báo cáo lợi nhuận quý

Các cổ phiếu dẫn đầu Nvidia (NVDA) và Amer Sports (AS) là tiêu đề trong một tuần báo cáo lợi nhuận bận rộn khác khi chỉ số Nasdaq tổng hợp và S&P 500 gặp khó khăn trong việc vượt qua số ngày phân phối tăng cao. Cổ phiếu Nvidia đã vượt trội vào thứ Tư nhờ tin về hợp tác mở rộng nhiều năm trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo với Meta Platforms (META).

Trong lĩnh vực dầu khí, Diamondback Energy (FANG) bắt đầu sớm trong tuần với kết quả dự kiến công bố vào thứ Hai sau giờ đóng cửa. Nhà sản xuất dầu này đã tăng mạnh trước báo cáo lợi nhuận khi giá dầu tăng do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran. Diamondback chuyên về khoan ngang và hoạt động tại Vịnh Permian của Tây Texas. Doanh thu quý III tăng 48% lên 3,68 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng thêm 48% trong quý IV lên 3,9 tỷ USD.

				    ↑
					X

Tệp video này không thể phát.(Lỗi mã: 102630)

								Từ các Titan AI đến các Tập đoàn Bán lẻ: Giải mã lợi nhuận của Nvidia, TJX và Medline
							

							

								Xem tất cả video
							

						

					
					
						ĐANG PHÁT
						Từ các Titan AI đến các Tập đoàn Bán lẻ: Giải mã lợi nhuận của Nvidia, TJX và Medline

Nhóm cổ phiếu cùng ngành và cổ phiếu mới phát hành BKV (BKV), một nhà sản xuất khí tự nhiên hoạt động tại Barnett Shale ở Texas, báo cáo sớm vào thứ Tư. Doanh thu dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 260,2 triệu USD.

Cổ phiếu Nvidia đi ngang

Nvidia gia nhập danh mục mô hình Leaderboard vào ngày 9 tháng 2 khi có vẻ sắp thoát khỏi xu hướng giảm. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa thấp hơn mức cao vào thứ Tư và chỉ tăng 1,6% mặc dù có tin Meta Platforms sẽ là công ty đầu tiên triển khai CPU trung tâm Nvidia Grace như các chip độc lập trong trung tâm dữ liệu của họ. Meta cũng sẽ sử dụng các switch Ethernet Spectrum-X của Nvidia, giúp liên kết các GPU trong trung tâm dữ liệu.

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cổ phiếu Nvidia khi báo cáo lợi nhuận vào cuối ngày thứ Tư. Nvidia đã phản ứng biến động khi báo cáo kết quả lần cuối vào ngày 19 tháng 11. Cổ phiếu ban đầu tăng 5%, nhưng sau đó đảo chiều giảm 3% trong khối lượng lớn. Kết quả và triển vọng của công ty vẫn mạnh mẽ, lợi nhuận tăng 60% và doanh thu tăng 62% lên 57 tỷ USD. Doanh thu vượt dự kiến khoảng 2 tỷ USD. Doanh thu trong phân khúc trung tâm dữ liệu đạt 51,2 tỷ USD, tăng 66%.

Dự báo lợi nhuận cho quý kết thúc tháng 1 sẽ tăng 71% lên 1,52 USD mỗi cổ phiếu, với doanh thu tăng 62% lên 65,7 tỷ USD.

Trong khi đó, Amer Sports gia nhập danh mục Leaderboard vào ngày 9 tháng 12, nhưng việc thoát khỏi xu hướng vẫn chậm chạp. Công ty mẹ của Wilson Sporting Goods cũng như thương hiệu thiết bị ngoài trời Arc’teryx có các nền tảng vững chắc. Quỹ đầu tư cũng mạnh, với Fidelity Contrafund (FCNTX) là một trong những cổ đông lớn nhất.

Amer Sports báo cáo sớm vào thứ Ba. Lợi nhuận điều chỉnh dự kiến sẽ tăng 66% lên 28 cent mỗi cổ phiếu. Doanh thu dự kiến tăng 30% lên 1,99 tỷ USD.

Theo dõi các cổ phiếu năng lượng mặt trời này

Hai cổ phiếu hàng đầu trong nhóm năng lượng mặt trời — chỉ trên mức 10 — cũng nằm trong danh sách báo cáo lợi nhuận. Shoals Technologies (SHLS) đang hình thành trong mô hình cốc và tay cầm, với báo cáo quý IV dự kiến vào thứ Ba trước giờ mở cửa. Công ty cung cấp các giải pháp hệ thống cân bằng điện cho các dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng. Nói cách khác, Shoals cung cấp các thành phần và hệ thống giúp giảm lao động lắp đặt, giảm chi phí và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Công ty còn lại, nhóm đồng ngành Array Technologies (ARRY), cung cấp công nghệ theo dõi năng lượng mặt trời quy mô tiện ích giúp tối đa hóa sản lượng năng lượng cho các dự án năng lượng mặt trời. Nó cạnh tranh với Nextpower (NXT), trước đây gọi là Nextracker.

Array sở hữu Chỉ số Tổng hợp (Composite Rating) 97 trên 99, nhờ ba quý liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu mạnh mẽ. Trong quý IV, dự kiến công ty sẽ lỗ 1 cent mỗi cổ phiếu, nhưng doanh thu dự kiến tăng 70% lên 211,5 triệu USD. Array báo cáo muộn vào thứ Tư, cùng với FTAI Aviation (FTAI), thuộc nhóm Hàng không/Vũ trụ.

Ngoài ra, ba công ty trong lĩnh vực xây dựng dự kiến báo cáo lợi nhuận vào thứ Năm trước giờ mở cửa. Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) và TopBuild (BLD). Cả ba đều có mức độ tiếp xúc khác nhau với thị trường trung tâm dữ liệu đang mở rộng nhanh chóng.

Trong nhóm cáp quang siêu nóng, Applied Optoelectronics (AAOI) báo cáo sau giờ đóng cửa thứ Năm. Là nhà cung cấp các bộ chuyển đổi quang tốc độ cao cho trung tâm dữ liệu, tăng trưởng doanh thu đã bùng nổ trong các quý gần đây. Trong ba quý qua, tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước dao động từ 82% đến 146%. Trong quý IV, các nhà phân tích dự đoán doanh thu đạt 132,3 triệu USD, tăng 82%.

Chiến lược Giao dịch Quyền chọn

Chiến lược giao dịch quyền chọn cơ bản quanh thời điểm công bố lợi nhuận — sử dụng quyền chọn mua — cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu với mức giá xác định trước mà không phải chịu rủi ro lớn. Nhà đầu tư thường áp dụng chiến lược này trong các xu hướng tăng của thị trường chứng khoán. Trong các đợt điều chỉnh, tốt nhất nên tránh.

Cách thức hoạt động của chiến lược quyền chọn:

Xem Các Cổ Phiếu Trong Danh Mục Leaderboard

Trước tiên, nhà đầu tư nên xác định các cổ phiếu hàng đầu có biểu đồ tích cực. Một số có thể đang hình thành trong các mô hình nền tảng sớm vững chắc. Những cổ khác đã thoát khỏi xu hướng giảm và đang nhận hỗ trợ tại đường trung bình 10 tuần lần đầu tiên. Một số cổ phiếu khác có thể đang giao dịch chặt chẽ gần đỉnh và không muốn mất nhiều đất. Tránh các cổ phiếu đã quá mở rộng, vượt quá điểm vào hợp lý.

Quyền chọn mua tương đương với một cược tăng giá vào cổ phiếu. Quyền chọn bán là cược giảm giá. Một hợp đồng quyền chọn mua cho phép người nắm giữ quyền mua 100 cổ phiếu cổ phiếu ở mức giá xác định, gọi là giá thực hiện (strike price).

Bước Tiếp Theo

Sau khi xác định được mô hình tích cực trong lịch trình lợi nhuận, kiểm tra các mức giá thực hiện qua nền tảng giao dịch trực tuyến hoặc tại Cboe.com. Đồng thời, đảm bảo quyền chọn còn thanh khoản và chênh lệch giữa giá mua và bán (spread) không quá lớn.

Nhà đầu tư nên tìm mức giá thực hiện chỉ cao hơn giá cổ phiếu cơ sở — gọi là out-of-the-money — và kiểm tra phí quyền chọn (premium). Lý tưởng nhất, phí này không vượt quá 4% giá cổ phiếu tại thời điểm đó. Trong một số trường hợp, mức giá thực hiện trong tiền (in-the-money) cũng được chấp nhận miễn là phí không quá đắt.

Chọn ngày hết hạn phù hợp với mục tiêu rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhớ rằng thời gian là tiền trong thị trường quyền chọn. Các ngày hết hạn ngắn hạn sẽ có phí thấp hơn so với các ngày xa hơn.

Mua thời gian trong thị trường quyền chọn đi kèm chi phí cao hơn. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng độ biến động ngụ ý (implied volatility) thường tăng trước báo cáo lợi nhuận, điều này có thể đẩy giá quyền chọn lên cao hơn.

Giao dịch Quyền chọn Cổ phiếu Nvidia

Khi cổ phiếu Nvidia giao dịch quanh mức 186, một quyền chọn mua tuần có giá thực hiện 187,50 và ngày hết hạn 27 tháng 2 có phí khoảng 6,05 USD mỗi cổ phiếu. Điều này chiếm khoảng 3,2% giá cổ phiếu tại thời điểm đó, thấp hơn ngưỡng rủi ro 4%.

Một hợp đồng cho phép người nắm giữ quyền mua 100 cổ phiếu Nvidia ở mức 187,50. Mức lỗ tối đa của hợp đồng 100 cổ phiếu là 605 USD. Nhớ rằng Nvidia cần tăng lên mức 193,55 để hòa vốn, tính cả phí đã trả.

Dự kiến, biến động liên quan đến lợi nhuận trong thị trường quyền chọn của Nvidia khoảng 13 điểm lên hoặc xuống. Các nhà giao dịch có thể tính toán con số này bằng cách cộng phí quyền chọn mua và bán cho mức giá thực hiện trong tiền 185, hết hạn ngày 27 tháng 2.

Theo dõi Ken Shreve trên X/Twitter @IBD_KShreve để biết thêm phân tích và nhận định về thị trường chứng khoán.

Bạn cũng có thể thích:

Tại sao Công cụ IBD này giúp đơn giản hóa việc tìm kiếm cổ phiếu hàng đầu

Muốn nhanh lời và tránh thua lỗ lớn? Thử SwingTrader

IBD Digital: Khám phá danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích cao cấp của IBD ngay hôm nay

Cách đầu tư: Các quy tắc mua bán cổ phiếu trong thị trường tăng và giảm