Đánh giá định giá TE Connectivity (TEL) khi cổ phiếu chậm lại so với hiệu suất lợi nhuận tổng thể gần đây

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 12:13 PM GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

TEL -0.30%

Tìm kiếm cổ phiếu chiến thắng trong bất kỳ chu kỳ thị trường nào. Tham gia cùng 7 triệu nhà đầu tư sử dụng ý tưởng đầu tư của Simply Wall St MIỄN PHÍ.

Tại sao TE Connectivity đang nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư ngày hôm nay

Không có một sự kiện tiêu đề nào thúc đẩy TE Connectivity (TEL) trong tuần này, các nhà đầu tư thay vào đó tập trung vào cách giá cổ phiếu hiện tại của nó là 225,78 USD phù hợp với lợi nhuận gần đây và hồ sơ tài chính đã được báo cáo của công ty.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về TE Connectivity.

Trong khi giá cổ phiếu đã giảm nhẹ trong ngắn hạn, với lợi nhuận cổ phiếu trong 90 ngày cho thấy giảm 8,34%, lợi nhuận tổng cổ đông trong 1 năm là 54,03% cho thấy sức mạnh từ trước đó mà các nhà đầu tư hiện đang xem xét lại so với mức 225,78 USD hiện tại.

Nếu bạn đang so sánh TEL với các cơ hội khác trong công nghệ kết nối và tự động hóa, có thể là thời điểm tốt để quét thị trường tìm kiếm 33 cổ phiếu hạ tầng AI có thể bổ sung vào danh sách theo dõi của bạn.

Với TEL giao dịch ở mức 225,78 USD, thấp hơn mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích nhưng cho thấy lợi nhuận tổng nhiều năm mạnh mẽ, câu hỏi chính bây giờ là liệu đây có phải là điểm vào hay thị trường đã định giá trước tăng trưởng tương lai.

Phân khúc phổ biến nhất: 17% đang bị định giá thấp

Ở mức 225,78 USD, TE Connectivity đang thấp hơn giá trị hợp lý theo câu chuyện là 272,00 USD, dựa trên khả năng duy trì tăng trưởng và biên lợi nhuận dưới mức chiết khấu 9,22%.

Tăng trưởng đơn hàng toàn diện, đặc biệt trong các thị trường Công nghiệp và Năng lượng, kết hợp với những dấu hiệu tích cực ban đầu của sự phục hồi trong tự động hóa nhà máy, tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng EPS hai chữ số và chuyển đổi dòng tiền tự do cao (>100%), từ đó củng cố khả năng của công ty trong việc đầu tư vào các xu hướng dài hạn hoặc thực hiện các thương vụ mua lại tạo giá trị.

Đọc toàn bộ câu chuyện.

Bạn tò mò về quỹ đạo lợi nhuận và hồ sơ biên lợi nhuận nào có thể lý giải khoảng cách giữa 225,78 USD và 272,00 USD không? Câu chuyện dựa trên tăng trưởng doanh thu hợp nhất, mở rộng lợi nhuận và một hệ số lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai giả định TE tiếp tục chuyển đổi tiền mặt với tỷ lệ cao mà không trả quá nhiều cho tăng trưởng. Câu chuyện đầy đủ cho thấy cách các yếu tố đó dự kiến sẽ phù hợp với nhau theo thời gian.

Kết quả: Giá trị hợp lý 272,00 USD (được định giá thấp)

Hãy đọc toàn bộ câu chuyện và hiểu rõ những gì đằng sau các dự báo.

Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc năng lượng, AI và nhu cầu vận chuyển châu Á duy trì ổn định, và TE tiếp tục thực hiện các khoản đầu tư và mua lại lớn mà không gây áp lực lên biên lợi nhuận hoặc dòng tiền.

Tìm hiểu về các rủi ro chính đối với câu chuyện TE Connectivity này.

Một góc nhìn khác về định giá của TEL

Câu chuyện về giá trị hợp lý 272,00 USD vẽ ra hình ảnh TEL bị định giá thấp 17%, nhưng hệ số lợi nhuận P/E cho thấy câu chuyện chặt chẽ hơn. Với P/E là 32,1x, TEL giao dịch cao hơn ngành Điện tử của Mỹ là 27,8x và cao hơn tỷ lệ hợp lý của chính nó là 30,6x. Điều này cho thấy mức giá đầy đủ hơn và ít chỗ cho sai sót hơn. Vậy rủi ro thực sự có phải là kỳ vọng đã được phản ánh vào mức 225,78 USD ngày hôm nay?

Tiếp tục câu chuyện

Xem các con số nói gì về mức giá này — tìm hiểu trong phân tích định giá của chúng tôi.

Tỷ lệ P/E của NYSE:TEL tính đến tháng 2 năm 2026

Xây dựng câu chuyện TE Connectivity của riêng bạn

Nếu câu chuyện ở đây không hoàn toàn phù hợp với cách bạn nhìn nhận về TEL, bạn có thể thử nghiệm các giả định của riêng mình, chỉnh sửa các đầu vào và làm theo cách của bạn chỉ trong vài phút.

Một điểm khởi đầu tuyệt vời để nghiên cứu TE Connectivity là phân tích của chúng tôi nổi bật 3 phần thưởng chính và 1 cảnh báo quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Tìm kiếm thêm ý tưởng đầu tư?

Nếu TE Connectivity đã giúp bạn định hình lại suy nghĩ, đừng dừng lại ở đây. Sử dụng công cụ Sàng lọc của Simply Wall St để tìm thêm các ý tưởng phù hợp với kế hoạch của bạn.

• Tìm kiếm chất lượng với mức giá hợp lý bằng cách kiểm tra các công ty được gắn cờ là 51 cổ phiếu chất lượng cao bị định giá thấp có thể xứng đáng để xem xét kỹ hơn.
• Tập trung vào khả năng chống chịu trước và xem các doanh nghiệp nào xuất hiện trong danh sách 83 cổ phiếu chống chịu với điểm rủi ro thấp nếu bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu của bạn.
• Phát hiện các nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai trước đám đông bằng cách quét danh sách chứa 24 cổ phiếu chất lượng cao chưa được khám phá, hiện đang ít được chú ý nhất.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của các nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là đề xuất mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa phản ánh các thông báo công ty mới nhất liên quan đến giá hoặc các tài liệu định tính. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm TEL.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin