Cổ phiếu Powell Industries tăng 161% trong một năm khi mua $13 triệu nâng tỷ lệ sở hữu lên 11% của danh mục này

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2026, Vision One Management Partners tiết lộ đã mua 37.857 cổ phiếu của Powell Industries (POWL 0,54%), với giá trị giao dịch ước tính 12,75 triệu đô la dựa trên giá trung bình hàng quý.

Chuyện gì đã xảy ra

Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ngày 17 tháng 2 năm 2026, Vision One Management Partners, LP đã tăng cổ phần của mình trong Powell Industries (POWL 0,54%) thêm 37.857 cổ phiếu. Giá trị giao dịch ước tính trong quý, dựa trên giá đóng cửa trung bình, là 12,75 triệu đô la. Tổng vị thế của quỹ trong công ty vào cuối quý là 61.448 cổ phiếu, với sự thay đổi giá trị tương ứng là 12,40 triệu đô la so với quý trước.

Những điều cần biết thêm

• Việc mua vào của Vision One đưa Powell Industries lên mức 10,99% tổng tài sản quản lý theo báo cáo 13F.
• Các khoản nắm giữ lớn sau khi nộp hồ sơ:
  • NYSE:HXL: 40,36 triệu đô la (22,6% tổng tài sản)
  • NYSE:NGVT: 27,09 triệu đô la (15,2% tổng tài sản)
  • NYSE:TNC: 25,40 triệu đô la (14,3% tổng tài sản)
  • NYSE:CC: 20,28 triệu đô la (11,4% tổng tài sản)
  • NASDAQ:POWL: 19,59 triệu đô la (11,0% tổng tài sản)
• Tính đến ngày 18 tháng 2 năm 2026, giá cổ phiếu Powell Industries là 542,98 đô la, tăng 161,6% trong vòng một năm, vượt trội hơn S&P 500 với 149,29 điểm phần trăm.

Tổng quan về công ty

Thông tin về công ty

• Powell Industries cung cấp thiết bị điện tùy chỉnh, bao gồm các trạm biến áp kiểm soát năng lượng tích hợp, tủ chuyển mạch, trung tâm điều khiển động cơ và hệ thống giám sát cho các ứng dụng công nghiệp và tiện ích.
• Công ty tạo ra doanh thu chủ yếu thông qua thiết kế, sản xuất và dịch vụ các hệ thống phân phối và điều khiển năng lượng điện, cũng như các dịch vụ gia tăng giá trị như kiểm tra hiện trường, lắp đặt và nâng cấp.
• Công ty phục vụ đa dạng khách hàng trong các lĩnh vực dầu khí, hóa dầu, LNG, khai thác mỏ, điện lực, vận tải và các ngành công nghiệp nặng khác trên toàn cầu.

Powell Industries là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị và hệ thống điện kỹ thuật, có vị thế mạnh trong các thị trường công nghiệp quan trọng toàn cầu. Công ty tận dụng nhiều thập kỷ kinh nghiệm kỹ thuật để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các nhu cầu phân phối và điều khiển năng lượng phức tạp. Các dịch vụ toàn diện và phạm vi toàn cầu của Powell giúp công ty trở thành đối tác đáng tin cậy cho các dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn.

Ý nghĩa của giao dịch này đối với nhà đầu tư

Mức độ tập trung này cho thấy sự tin tưởng. Khi một vị thế tăng lên gần 11% tổng tài sản có thể báo cáo trong danh mục đầu tư vốn đã phân bổ đều cho các tên tuổi công nghiệp như Hexcel, Ingevity và Trinity Industries, điều đó dường như phản ánh quan điểm rằng khả năng sinh lời đang mở rộng, chứ không phải đạt đỉnh.

Và quý gần nhất của Powell xác nhận luận điểm đó. Doanh thu quý đầu tiên của năm tài chính tăng 4% so với cùng kỳ năm trước lên 251 triệu đô la, nhưng các số liệu quan trọng hơn nằm ở phía dưới bề mặt. Biên lợi nhuận gộp đạt 28,4%, tăng từ 24,7% một năm trước, nhờ thực hiện dự án và giá cả ổn định. Lợi nhuận ròng, trong khi đó, tăng 19% lên 41 triệu đô la, tương đương 3,40 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng.

Cấu trúc cũng quan trọng. Các hợp đồng trung tâm dữ liệu vượt quá 100 triệu đô la trong quý, bao gồm một đơn hàng khoảng 75 triệu đô la liên quan đến thị trường này, cùng với một hợp đồng LNG lớn. Điều này củng cố khả năng tiếp xúc với các chủ đề hạ tầng chu kỳ dài hơn là các dự án riêng lẻ.

Sau một đợt tăng 161%, biến động là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với 500 triệu đô la tiền mặt, không có nợ và tỷ lệ đặt hàng trên doanh thu là 1,7, điều này ít giống như theo đuổi đà tăng hơn là nhân đôi kỳ vọng vào nhu cầu cấu trúc trong hạ tầng điện.