Đánh giá định giá của International Petroleum (TSX:IPCO) sau những đợt tăng giá cổ phiếu gần đây

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 11:09 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

IPCFF

+7.26%

CL=F

+0.77%

GC=F

+0.75%

Theo dõi các khoản đầu tư của bạn MIỄN PHÍ với Simply Wall St, trung tâm điều hành danh mục được hơn 7 triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới tin tưởng.

Tại sao International Petroleum thu hút sự chú ý của nhà đầu tư

International Petroleum (TSX:IPCO) đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư sau một đợt biến động giá cổ phiếu gần đây, với cổ phiếu ghi nhận lợi nhuận tổng cộng hai chữ số trong năm qua và trong 3 tháng gần nhất.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về International Petroleum.

Với giá cổ phiếu là CA$29.88, International Petroleum đã ghi nhận lợi nhuận cổ phiếu trong 1 tháng là 20.87% và lợi nhuận cổ đông tổng cộng trong 1 năm là 58.18%, cùng với lợi nhuận cổ đông tổng cộng trong 3 năm trên 100% cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ chứ không chỉ là một đợt tăng đột biến gần đây.

Nếu sự biến động này của một nhà sản xuất dầu mỏ thu hút sự chú ý của bạn, đây có thể là thời điểm tốt để mở rộng tìm kiếm của bạn với danh sách 21 cổ phiếu nhà sản xuất vàng hàng đầu của chúng tôi như một nguồn tài nguyên khác tập trung vào cơ hội dựa trên hàng hóa.

Với International Petroleum giao dịch ở mức CA$29.88, cao hơn nhiều so với mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với một số ước tính nội tại, nhà đầu tư có thể tự hỏi liệu đà tăng này có bị quá mức hay thị trường vẫn chưa định giá đúng tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Phân tích phổ biến nhất: 13% Trị giá quá cao

Với International Petroleum ở mức CA$29.88 so với giá trị hợp lý theo mô hình là CA$26.45, giá hiện tại nằm trên mức mà mô hình này hỗ trợ, đặt ra câu hỏi về các giả định cốt lõi của nó.

Việc hoàn thành và tăng tốc giai đoạn 1 của Blackrod dự kiến sẽ tăng đáng kể sản lượng lâu dài, chi phí thấp, cải thiện rõ rệt dòng tiền hoạt động và dòng tiền tự do từ cuối năm 2026 trở đi, hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Đọc toàn bộ câu chuyện.

Bạn có tò mò về dạng đường cong doanh thu, hồ sơ biên lợi nhuận và hệ số lợi nhuận trong tương lai đã được tích hợp trong giá trị hợp lý CA$26.45 đó không? Câu chuyện dựa trên sự cộng gộp mạnh mẽ, lợi nhuận tăng trưởng và một điểm neo định giá chặt chẽ cần mọi thứ từ Blackrod đến phân bổ vốn phải phối hợp gần như hoàn hảo. Muốn xem các thành phần chuyển động đó phù hợp như thế nào trong mô hình đầy đủ?

Kết quả: Giá trị hợp lý CA$26.45 (Quá cao)

Hãy đọc toàn bộ câu chuyện và hiểu rõ những gì đằng sau các dự báo.

Tuy nhiên, câu chuyện này phụ thuộc nhiều vào việc Blackrod giai đoạn 1 diễn ra theo kế hoạch và dòng tiền tự do chuyển đổi như mong đợi, bất kỳ sự chậm trễ hoặc vượt chi phí nào đều là rủi ro rõ ràng.

Tìm hiểu các rủi ro chính của câu chuyện về International Petroleum này.

Quan điểm khác: Dòng tiền kể câu chuyện khác

Cho đến nay, câu chuyện của nhà phân tích và các mục tiêu giá đều cho thấy International Petroleum có vẻ bị định giá quá cao 13% ở mức CA$29.88. Tuy nhiên, mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF) của chúng tôi lại cho thấy một góc nhìn khác. Nó cho thấy giá trị dòng tiền trong tương lai là CA$88.73 mỗi cổ phiếu, điều này cho thấy giá hiện tại có thể đang giao dịch với mức chiết khấu lớn. Bạn dựa vào tiêu chuẩn nào nhiều hơn: mục tiêu dựa trên tâm lý hay phân tích dòng tiền?

Câu chuyện tiếp tục  

Xem cách mô hình DCF của SWS xác định giá trị hợp lý của nó.

IPCO Chiết khấu dòng tiền tính đến tháng 2 năm 2026

Simply Wall St thực hiện mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF) cho từng cổ phiếu trên thế giới mỗi ngày (ví dụ, xem International Petroleum). Chúng tôi trình bày toàn bộ phép tính đầy đủ. Bạn có thể theo dõi kết quả trong danh sách theo dõi hoặc danh mục đầu tư của mình và được cảnh báo khi có thay đổi, hoặc sử dụng bộ lọc cổ phiếu của chúng tôi để khám phá 6 cổ phiếu undervalued chất lượng cao. Nếu bạn lưu bộ lọc, chúng tôi còn cảnh báo khi có công ty mới phù hợp – để bạn không bỏ lỡ cơ hội tiềm năng nào.

Xây dựng câu chuyện riêng về International Petroleum của bạn

Nếu câu chuyện cho đến nay chưa phù hợp với quan điểm của bạn, hoặc bạn muốn tự kiểm tra các giả định, bạn có thể xây dựng luận đề cá nhân trong vài phút với “Làm theo cách của bạn”.

Một điểm khởi đầu tuyệt vời để nghiên cứu về International Petroleum là phân tích của chúng tôi nêu bật 2 phần thưởng chính và 2 cảnh báo quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Tìm kiếm thêm ý tưởng đầu tư?

Nếu International Petroleum đã làm bạn quan tâm hơn, đừng dừng lại ở đây. Hãy sử dụng Bộ lọc cổ phiếu Simply Wall St để khám phá các cơ hội khác phù hợp với phương pháp của bạn.

Phát hiện sớm các ứng viên tiềm năng có giá trị bằng cách quét qua 6 cổ phiếu undervalued chất lượng cao của chúng tôi, kết hợp các yếu tố cơ bản chất lượng với mức giá có thể hấp dẫn nhà đầu tư kỷ luật.

Đặt chỗ cho các ý tưởng thu nhập tiềm năng bằng cách xem xét 7 cổ phiếu chia cổ tức, gồm các công ty có tỷ suất cổ tức nổi bật dành cho danh mục đầu tư tập trung vào thu nhập.

Giảm căng thẳng danh mục bằng cách kiểm tra 6 cổ phiếu bền vững có điểm rủi ro thấp, tập trung vào các doanh nghiệp có hồ sơ rủi ro thấp dựa trên nhiều kiểm tra cơ bản.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là đề xuất mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa phản ánh các thông báo công ty nhạy cảm về giá hoặc tài liệu định tính mới nhất. Simply Wall St không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm IPCO.TO.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm