Ba cổ phiếu hạ tầng AI đáng mua trong thị trường hiện tại

Sự gia tăng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu tiếp tục không ngừng, tạo ra những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với làn sóng trí tuệ nhân tạo. Đối với những người đang tìm kiếm các cổ phiếu triển vọng để mua ngay trong lĩnh vực này, ba công ty nổi bật là Nvidia, Broadcom và Micron. Mỗi công ty đều mang lại những lợi thế riêng biệt khi các doanh nghiệp cạnh tranh xây dựng và mở rộng hạ tầng AI của mình.

Nvidia: Duy trì vị thế thống trị trong công nghệ GPU

Mặc dù đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, Nvidia vẫn là người dẫn đầu không thể tranh cãi trong việc cung cấp nền tảng tính toán cho hệ thống AI. Các bộ xử lý đồ họa của công ty tiếp tục là tiêu chuẩn vàng về khả năng xử lý song song cần thiết để huấn luyện và triển khai các mô hình AI phức tạp. Sự dẫn đầu này không chỉ dựa vào hiệu suất chip thuần túy—mà còn xuất phát từ lợi thế của một hệ sinh thái mạnh mẽ.

Nền tảng phần mềm CUDA của Nvidia tạo thành một rào cản cạnh tranh đáng kể. Phần lớn mã AI nền tảng đã được viết cho CUDA, và khuôn khổ phần mềm này duy trì tính độc quyền với phần cứng của Nvidia. Thêm vào đó, công nghệ kết nối NVLink độc quyền của công ty cho phép giao tiếp nhanh giữa nhiều GPU hoạt động cùng nhau, biến nhiều chip riêng lẻ thành một siêu máy tính thống nhất. Để củng cố vị thế, Nvidia hiện cung cấp các giải pháp nhà máy AI tích hợp, giúp các tổ chức dễ dàng triển khai các hệ thống AI phức tạp.

Khi các khoản đầu tư vào hạ tầng trung tâm dữ liệu AI dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc, lợi thế cạnh tranh của Nvidia định vị công ty như một khoản đầu tư cốt lõi cho các danh mục tập trung vào công nghệ. Công ty cũng không có dấu hiệu tự mãn—liên tục đổi mới trong thiết kế chip và các thương vụ mua lại chiến lược đảm bảo vị thế tăng trưởng bền vững.

Broadcom: Tận dụng xu hướng thiết kế chip tùy chỉnh

Một trong những lợi ích lớn khác từ sự mở rộng hạ tầng AI là Broadcom. Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn—thường gọi là hyperscaler—ngày càng tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp GPU duy nhất và tìm các giải pháp tiết kiệm chi phí phù hợp với khối lượng công việc của họ. Xu hướng này tạo ra nhiều cơ hội cho các công ty chuyên về mạch tích hợp tùy chỉnh (ASIC).

Broadcom đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này, cung cấp các nền tảng công nghệ toàn diện và chuyên môn giúp khách hàng thiết kế và phát triển chip tối ưu cho yêu cầu tính toán riêng của họ. Các dự án của công ty về bộ xử lý AI tùy chỉnh cho các tập đoàn công nghệ lớn thể hiện rõ năng lực này—đặc biệt là phát triển các Tensor Processing Units cho một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới và hỗ trợ các nhà phát triển AI lớn khác trong việc xây dựng silicon độc quyền.

Các nhà phân tích dự báo sự mở rộng đáng kể trong phân khúc này. Theo nhóm nghiên cứu của Citigroup, doanh thu từ các chip AI tùy chỉnh của Broadcom có thể tăng gấp năm lần trong hai năm tới, phản ánh xu hướng tăng tốc về các giải pháp silicon chuyên biệt. Đây là một cơ hội tăng trưởng lớn cho các nhà đầu tư.

Micron: Hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu bộ nhớ

Để GPU và các bộ xử lý tùy chỉnh hoạt động hiệu quả tối đa, chúng cần bộ nhớ băng thông cao để làm việc liền mạch cùng các chip tính toán, cho phép lưu trữ, truy xuất và truyền dữ liệu nhanh chóng. Hiện tại, nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao vượt xa nguồn cung có sẵn, tạo ra một hạn chế cung ứng đáng kể.

Bộ nhớ băng thông cao là một loại bộ nhớ động truy cập ngẫu nhiên (DRAM) đặc biệt, đòi hỏi năng lực sản xuất lớn hơn nhiều so với các chip bộ nhớ thông thường. Sự đặc thù này đã góp phần vào tình trạng thiếu hụt DRAM rộng hơn và tăng giá tương ứng. Micron Technology, một trong những nhà sản xuất hàng đầu về bộ nhớ băng thông cao và sản phẩm DRAM, đang ở vị trí thuận lợi để tận dụng các điều kiện thị trường này.

Công ty đang chứng kiến tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cùng với mở rộng biên lợi nhuận gộp đáng kể và lợi nhuận ngày càng tăng. Trong khi Micron đang đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất mới để đáp ứng dự kiến tăng trưởng 40% hàng năm về nhu cầu bộ nhớ băng thông cao, các hạn chế về sản xuất có khả năng vẫn tồn tại. Sự mất cân bằng cung cầu tích cực này tạo ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Quyết định đầu tư của bạn

Thị trường hạ tầng trí tuệ nhân tạo tiếp tục mang lại những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai sẵn lòng nghiên cứu kỹ lưỡng. Ba cổ phiếu này để mua ngay hiện nay mỗi cái đều mang lại sự tiếp xúc khác nhau với các khía cạnh của quá trình xây dựng AI: Nvidia qua vị thế thống trị GPU, Broadcom qua thiết kế silicon tùy chỉnh, và Micron qua các thành phần bộ nhớ quan trọng.

Các tổ chức nghiên cứu đầu tư chuyên nghiệp vẫn tiếp tục xác định và đánh giá các cổ phiếu tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ. Dữ liệu lịch sử cho thấy khả năng sinh lợi từ việc nhận diện sớm các xu hướng công nghệ mang tính chuyển đổi—hãy xem xét các nhà đầu tư sớm trong các công ty sau này trở thành thế lực thống trị trong lĩnh vực của họ đã đạt được lợi nhuận dài hạn xuất sắc. Mặc dù hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, các yếu tố tăng trưởng cấu trúc hỗ trợ cho ba công ty này cho thấy chúng xứng đáng được xem xét trong danh mục đầu tư tập trung vào công nghệ.