Cruce Dorado Giao dịch: Cách xác định sự thay đổi xu hướng bằng đường trung bình động

Tầm quan trọng của việc chọn công cụ phù hợp theo hồ sơ của bạn

Giao dịch cung cấp nhiều con đường khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và khung thời gian của bạn. Các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh thường sử dụng chiến lược như scalping với khung thời gian 1 phút, trong khi những người hướng tới kết quả bền vững làm việc với khung thời gian lớn hơn. Trong bối cảnh này, giao dịch Golden Cross nổi lên như một chiến lược đặc biệt hiệu quả cho những người giao dịch dài hạn, đặc biệt trên các tài sản có xu hướng ổn định như cổ phiếu và chỉ số.

Golden Cross là gì và hoạt động như thế nào?

Golden Cross hay cắt vàng là một mẫu hình kỹ thuật báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Cơ chế hoạt động dựa trên hai đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau: khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn, sẽ xuất hiện tín hiệu mua mạnh mẽ.

Logic đơn giản nhưng mạnh mẽ: trong xu hướng giảm, các đợt bán tháo dần cạn kiệt và cả hai đường trung bình bắt đầu tiếp cận nhau. Thời điểm đường trung bình nhanh cắt lên trên đường trung bình chậm cho thấy sự thay đổi về đà momentum đáng kể. Từ điểm này, tài sản có xu hướng giữ mức hỗ trợ tại cả hai đường và tiếp tục đà tăng cho đến khi xảy ra một “cắt tử thần” (death cross).

Tuy nhiên, độ tin cậy của Golden Cross thay đổi tùy thuộc vào tài sản. Trên cổ phiếu và chỉ số, nó rất hiệu quả, còn trên các công cụ tạo ra quá nhiều tín hiệu cắt chéo, phần lớn sẽ là tín hiệu giả. Chìa khóa là tìm ít cắt chéo chất lượng thay vì nhiều tín hiệu.

Đường trung bình động đơn giản: thành phần cốt lõi

Đường trung bình động là trung bình giá được tính liên tục trong một khoảng thời gian cụ thể. Có các biến thể đơn giản (SMA), exponential (EMA) và trọng số, trong đó SMA là phổ biến nhất trong giao dịch Golden Cross.

Đường trung bình động đơn giản hoạt động bằng cách cộng các giá đóng cửa của một số nến nhất định rồi chia cho số đó. Ví dụ, nếu thiết lập SMA 5 kỳ trên biểu đồ hàng ngày và lấy các giá đóng cửa của 5 ngày gần nhất (3864.7, 3836.5, 3943.1, 3952.1 và 3988.8), trung bình sẽ là 3917.04, chính là nơi vẽ đường.

Công cụ này giúp dễ dàng xác định hướng của xu hướng và dự đoán các thay đổi tiềm năng. Các đường trung bình dài hơn phản ánh các chuyển động lớn hơn và bền vững hơn, trong khi các đường ngắn phản ứng nhanh với biến động giá.

Các giá trị tiêu chuẩn: SMA 50 và SMA 200

Golden Cross truyền thống sử dụng hai đường trung bình động cụ thể: SMA 50 ngày và SMA 200 ngày. Sự lựa chọn này không ngẫu nhiên, mà dựa trên nhiều năm phân tích thị trường.

SMA 200 ngày cực kỳ mạnh mẽ về dài hạn, phản ánh gần như hành vi của tài sản trong một năm trọn vẹn. Khi SMA 50 ngày (tương ứng với 2 tháng dữ liệu) vượt qua SMA 200 ngày, cho thấy hành vi gần đây mạnh hơn đáng kể so với trung bình hàng năm, báo hiệu sự thay đổi xu hướng thực sự.

Nếu dùng các SMA ngắn hơn, như 15 và 50, sẽ tạo ra quá nhiều cắt chéo vàng, nhưng phần lớn sẽ là tín hiệu giả. Ngược lại, các cắt chéo giữa 50 và 200 ít hơn và đáng tin cậy hơn.

Lưu ý quan trọng: Để có kết quả đáng tin cậy, bạn nên phân tích các cắt chéo này trên khung thời gian hàng ngày. Nếu phân tích trên nến 1 giờ, SMA 200 sẽ tính trung bình của 200 giờ, làm sai lệch hoàn toàn mục đích của nó.

Ứng dụng thực tế: trường hợp của S&P 500

S&P 500 là ví dụ minh họa cách hoạt động của giao dịch Golden Cross. Chỉ số này có lần cắt vàng cuối cùng vào tháng 7 năm 2020, khi đạt mức 3,151.1 USD. Đó là thời điểm lý tưởng để mở vị thế mua.

Trong 18 tháng tiếp theo, SMA 50 ngày và SMA 200 ngày hoạt động như các mức hỗ trợ động, duy trì đà tăng. SMA 200 đặc biệt hiệu quả. Vào tháng 1 năm 2022, khi chỉ số đạt 4,430 USD, giá phá vỡ mức hỗ trợ của SMA 200 ngày, tạo ra tín hiệu đóng lệnh với lợi nhuận 1,278.9 USD mỗi lô.

Sau đó, vào tháng 3 năm 2022, xảy ra “cắt tử thần” tại mức 4,258.6 USD, báo hiệu bắt đầu xu hướng giảm. Ví dụ này chứng minh rằng Golden Cross có thể mang lại các giao dịch dài hạn với lợi nhuận đáng kể khi áp dụng đúng cách.

Xác thực với các yếu tố hội tụ bổ sung

Mặc dù Golden Cross mạnh mẽ, nhưng không nên sử dụng đơn lẻ. Trong ví dụ của S&P 500, sau khi xuất hiện Golden Cross vào tháng 9, thị trường có thể đã đảo chiều nhanh chóng về xu hướng giảm, tạo ra tín hiệu giả tốn kém.

Để tăng độ tin cậy, nên tìm kiếm các yếu tố hội tụ bổ sung. Trong trường hợp này, việc áp dụng Fibonacci retracement từ mức thấp đến cao gần nhất cho thấy mức bật lại tại mức 0.618. Thêm vào đó, một đường kháng cự trước đó đã trở thành hỗ trợ tại 3,229 USD. Với các yếu tố hội tụ này, điểm vào lý tưởng nằm trong khoảng 3,222 đến 3,229 USD vào cuối tháng 9. Dù giá giảm xuống còn 3,208 USD gây ra thiệt hại nhỏ, nhưng kiên nhẫn đã được đền đáp bằng xu hướng tăng sau đó.

Cắt tử thần: đối thủ của Golden Cross

Trong khi Golden Cross báo hiệu sự chuyển đổi sang xu hướng tăng, cắt tử thần xảy ra khi SMA 50 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày, báo hiệu xu hướng giảm.

Trái với tên gọi, cắt tử thần không hoàn toàn tiêu cực. Đối với các nhà giao dịch muốn làm việc với vị thế bán khống, tín hiệu này mở ra cơ hội bán ra với tiềm năng lợi nhuận bền vững trong các thị trường giảm.

Tuy nhiên, việc áp dụng nó cần chọn lọc hơn. Trên cổ phiếu và chỉ số, vốn dĩ xu hướng tăng, cắt tử thần thường chỉ đơn giản là đóng các vị thế mua. Kết quả đáng tin cậy nhất của cắt tử thần nằm ở thị trường Forex và tiền điện tử, nơi các xu hướng giảm có thể kéo dài như xu hướng tăng. Trên các tài sản khác, có thể áp dụng, nhưng cần thận trọng hơn.

Đôi khi, cắt tử thần có thể gây hiểu lầm: thị trường đảo chiều nhanh chóng sang tăng sau khi hình thành, gây thiệt hại cho người bán.

Những hạn chế và lưu ý cuối cùng

Không có chỉ báo nào hoàn hảo chính xác 100% hay chiến lược nào hoạt động tuyệt đối. Giao dịch Golden Cross mạnh mẽ nhưng không phải là không có sai sót, và việc giao dịch mù quáng chỉ dựa vào mẫu hình này là rủi ro.

Để tối đa hóa hiệu quả, hãy cân nhắc các điểm sau:

• Hội tụ nhiều yếu tố: Kết hợp Golden Cross với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác
• Khung thời gian dài hơn: Tăng các khoảng thời gian của đường trung bình động để có tín hiệu đáng tin cậy hơn
• Lựa chọn tài sản: Chọn các tài sản có xu hướng ổn định, ít xuất hiện các cắt chéo
• Phân tích cơ bản: Kết hợp phân tích kỹ thuật với đánh giá các yếu tố kinh tế và doanh nghiệp
• Chi phí vận hành: Trong các giao dịch dài hạn, xem xét các khoản phí tài chính qua đêm

Giao dịch Golden Cross là một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả khi áp dụng có kỷ luật trên các tài sản phù hợp và khung thời gian thích hợp. Thị trường giảm có thể mang lại các cơ hội cắt vàng thực sự, khi được xác nhận thêm bằng các yếu tố hội tụ, có thể tạo ra lợi nhuận bền vững trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.