Hướng dẫn toàn diện: Làm chủ các loại nến Nhật chính để phân tích kỹ thuật

Các nến Nhật Bản đại diện cho công cụ được sử dụng phổ biến nhất để diễn giải động thái giá trên biểu đồ giao dịch. Hiểu rõ cấu trúc và các mẫu hình mà chúng tạo ra là điều thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Hãy phân tích chi tiết các thành phần và các mô hình quan trọng nhất mà bạn cần biết.

Giải phẫu các nến: thân và bóng

Cấu trúc của một cây nến được chia thành hai thành phần chính. Thân nến là phần rộng thể hiện khoảng giá từ mở cửa đến đóng cửa của một phiên. Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến có màu đỏ. Ngược lại, nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến hiển thị màu xanh lá.

Bóng nến là các đường mỏng mở rộng phía trên và phía dưới thân, thể hiện các mức giá cực đã đạt được trong phiên. Cần nhớ rằng, khung thời gian phân tích càng lớn, độ tin cậy của mẫu hình nến bạn nhận diện càng cao.

Các loại nến Nhật Bản phổ biến nhất

Peonzas và cân bằng lực lượng

Các peonza là các nến có thân nhỏ phản ánh cuộc đấu tranh liên tục giữa người mua và người bán. Thường thì, các nến này cho thấy hành vi trung lập và thường xuất hiện trong các phạm vi giao dịch hẹp. Chúng có thể xuất hiện với màu xanh hoặc đỏ một cách không phân biệt.

Doji: khi mở cửa và đóng cửa hội tụ

Các Doji là loại nến không có thân rõ ràng, gần như toàn bộ cấu trúc là bóng. Các mẫu hình này xuất hiện khi giá mở cửa và đóng cửa của một phiên gần như bằng nhau hoặc cực kỳ gần nhau. Độ dài của bóng có thể thay đổi đáng kể.

Búa và Người treo cổ: tín hiệu thay đổi

Các mẫu hình này nằm trong số những mẫu quan trọng nhất để dự đoán sự đảo chiều. Tùy vào ngữ cảnh thị trường, chúng có thể hoạt động như tín hiệu tăng hoặc giảm. Khi xuất hiện sau một đợt giảm kéo dài, chúng gọi là búa, biểu thị sự yếu đi của xu hướng giảm. Nếu xuất hiện sau các đợt tăng kéo dài, gọi là Người treo cổ, gợi ý sự kiệt sức của phe mua.

Ba đặc điểm phân biệt xác định các mẫu hình này: 1) Thân nằm ở phần trên của phạm vi giá. 2) Một bóng dưới gấp đôi hoặc vượt quá chiều dài của thân. 3) Không có hoặc bóng trên cực kỳ ngắn. Bóng dưới càng dài và thân càng nhỏ gọn, khả năng đảo chiều càng cao.

Hấp thụ hoặc Bao phủ: tín hiệu mạnh mẽ của sự thay đổi

Mẫu hình này, gồm hai nến có màu sắc tương phản, là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất về sự đảo chiều. Yêu cầu đáp ứng ba điều kiện: 1) Phải có xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm. 2) Nến thứ hai phải bao phủ hoàn toàn nến đầu tiên. 3) Cả hai phải có màu sắc đối lập.

Nhiều yếu tố làm tăng khả năng thay đổi xu hướng: nếu nến đầu có thân nhỏ, nến thứ hai lớn mạnh; nếu xuất hiện sau các xu hướng kéo dài hoặc tăng tốc; nếu đi kèm khối lượng giao dịch cao; nếu nến thứ hai hấp thụ nhiều thân nến.

Mây đen phủ kín: tín hiệu giảm

Xuất hiện sau một đợt tăng, mẫu hình gồm hai nến này dự báo đảo chiều giảm. Nến đầu có thân xanh mạnh mẽ; nến thứ hai mở trên mức cao trước đó nhưng đóng gần mức thấp, phủ kín phần xanh trước đó. Đóng cửa sâu hơn cho thấy khả năng hình thành đỉnh cao hơn.

Các yếu tố xác nhận tầm quan trọng: 1) Càng gần mức đóng cửa đỏ với giá mở cửa xanh ban đầu, khả năng đạt đỉnh càng cao. 2) Sau một đợt green mạnh, mở cửa ở mức thấp nhất và đóng ở mức cao nhất, tiếp theo là đỏ mở cửa ở mức cao nhất và đóng ở mức thấp nhất, hình thành mẫu hình “Ngày Đen”. 3) Nếu mở cửa trên kháng cự mạnh rồi giảm, thể hiện sự yếu đi của phe mua. 4) Khối lượng lớn trong mở cửa có thể xác nhận kết thúc xu hướng.

Xóa bỏ trong mây: đối tác tăng giá

Mẫu hình này thể hiện sự đảo chiều của mây đen, xuất hiện trong thị trường giảm như tín hiệu chuyển hướng đi lên. Gồm hai nến: nến đầu đỏ và nến thứ hai xanh dài. Cấu trúc này rất bullish và gần như bao phủ mẫu engulfing tăng.

Trong loại nến Nhật này, thân xanh chỉ phủ một phần nhỏ của thân đỏ trước đó. Càng nhiều phần thân xanh phủ, khả năng đảo chiều càng cao. Lý tưởng nhất, xanh nên xuyên qua hơn nửa thân đỏ trước đó. Có ba biến thể theo mức xuyên qua: 1) Đóng cửa gần mức thấp của ngày hôm trước. 2) Đóng cửa hơi cao hơn mức đóng đỏ. 3) Đẩy: đóng cửa không đạt tới nửa thân đỏ.

Sao: mẫu hình phân cách

Sao là một nến thân nhỏ tạo ra khoảng cách giá với nến trước đó. Các giao cắt bóng nến được phép. Loại nến này xuất hiện ở đỉnh và đáy với bốn biến thể chính.

Morning Star (Sao buổi sáng): gồm nến đỏ dài, tiếp theo là thân nhỏ mở ra xuống dưới, kết thúc bằng xanh phủ phần đáng kể của đỏ ban đầu. Dấu hiệu bắt đầu tăng giá.

Evening Star (Sao buổi tối): đối lập giảm giá với xanh mạnh, sao, và đỏ sau phủ một phần xanh. Các yếu tố xác nhận: khoảng cách giữa các thân, sự chồng chéo đáng kể, khối lượng ban đầu nhỏ và lớn trong xác nhận.

Doji Sao: điềm báo đảo chiều

Khi một Doji tạo ra khoảng cách tăng trong xu hướng tăng hoặc giảm trong xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đổi chiều. Xác nhận yêu cầu nến tiếp theo xác nhận sự đảo chiều.

Doji buổi tối: Doji theo sau là thân đỏ dài chồng chéo lên xanh trước đó. Doji buổi sáng: trong xu hướng giảm, Doji theo sau là xanh phủ kín thân đỏ.

Mẫu hình Em bé bỏ rơi là một trong những đảo chiều mạnh nhất: Doji có các khoảng cách trước và sau, không chồng chéo bóng nến, theo cả hai hướng.

Sao băng: cảnh báo kiệt sức

Mẫu hình gồm hai nến này báo hiệu khả năng kết thúc đợt tăng. Đặc điểm: 1) Thân nhỏ nằm ở phần dưới của phạm vi. 2) Bóng trên dài. 3) Màu thân không quan trọng. 4) Lý tưởng nhất là tạo ra khoảng cách, mặc dù không bắt buộc.

Búa ngược: tăng giá sau giảm

Tương tự về hình dạng với Sao băng, búa ngược cho thấy khả năng đảo chiều tăng sau các đợt giảm. Chờ xác nhận của nến tiếp theo mở trên thân của búa ngược, với sự chênh lệch lớn để tăng cường tín hiệu.

Harami: tạm dừng trong xu hướng

Harami, dịch là “bà bầu”, mô tả thân nhỏ nằm trong nến lớn hơn trước đó. Nến lớn là “mẹ” và nến nhỏ là “con”. Thân nhỏ nên nằm chính giữa; càng nhỏ, ý nghĩa càng lớn.

Harami Cruz: biến thể trong đó Doji thay thế thân nhỏ, trở thành tín hiệu đảo chiều mạnh, khác với Harami truyền thống chỉ đơn thuần tạm dừng xu hướng.

Belt Grab: đà tăng từ các điểm cực

Mẫu hình này gồm nến xanh dài mở ở mức thấp của nến trước và tăng mạnh mẽ. Trong bối cảnh giảm, hoạt động ngược lại. Độ dài xác định tầm quan trọng cho các diễn biến tiếp theo. Nếu đóng cửa tiếp theo vượt qua mức grab tăng, khả năng xu hướng tăng cao. Nếu giảm dưới mức grab giảm, áp lực bán quay trở lại.

Quạ bay: hình thành giảm giá

Gồm khoảng cách giữa thân đỏ nhỏ của nến đầu tiên và thân trước đó, theo sau là hai nến đỏ nữa. Hình thành này dự báo giảm giá. Lý tưởng, mở cửa nến đỏ thứ hai vượt qua nến đầu nhưng đóng cửa thấp hơn.

Tatami Hold: tiếp tục với xác nhận

Ba nến đầu giống mẫu hình hai quạ, theo sau là đỏ bổ sung. Nếu nến tiếp theo xanh mở trên bóng trên, khả năng mua vào. Xuất hiện trong thị trường tăng, là tiếp diễn xu hướng. Có thể có hai, ba hoặc bốn nến đỏ.

Ba Quạ Đen: giảm giá ba lần liên tiếp

Gồm ba nến đỏ giảm dần, dự báo giảm nếu xuất hiện ở vùng giá cao sau các xu hướng kéo dài. Các mức đóng cửa phải nằm ở hoặc gần mức thấp nhất. Mỗi mở cửa nằm trong thân của nến trước. Lý tưởng nhất, đỏ đầu tiên thấp hơn mức cao của green trước đó.

Tóm tắt

Việc thành thạo các loại nến Nhật này và các mẫu hình của chúng là nền tảng cho phân tích kỹ thuật hiệu quả. Mỗi mẫu hình cung cấp các tín hiệu cụ thể về sự thay đổi xu hướng hoặc tiếp diễn. Chìa khóa là kết hợp các mẫu hình này với phân tích khối lượng và các mức quan trọng để tối đa hóa độ chính xác trong các giao dịch của bạn.