Khi tỷ lệ Put/Call trên S&P 500 vượt trên 1.12, lịch sử cho thấy điều gì đó thú vị sẽ xảy ra—các nhà giao dịch thường thấy lợi nhuận tích cực ổn định trong vòng ba tháng tới. Chỉ số này, theo dõi tỷ lệ quyền chọn bán so với quyền chọn mua, hoạt động như một chỉ số tâm lý cho vị thế của các tổ chức. Một tỷ lệ trên 1.12 thường báo hiệu sự bi quan quá mức trên thị trường, điều này thường đảo chiều khi nỗi sợ hãi giảm bớt.

Nhìn về phía 2026, nhiều nhà phân tích đang xây dựng luận điểm của họ dựa trên các chỉ số vĩ mô tương tự. Nếu các mẫu kỹ thuật này giữ vững, nó có thể tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho các tài sản rủi ro trên toàn bộ thị trường. Cửa sổ để tích lũy trong các giai đoạn tỷ lệ put/call cao đã từng thưởng cho vốn kiên nhẫn.